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☆财务分析☆ ◇603299 苏盐井神 更新日期:2019-06-06◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  14710.48|  14486.59|  17812.61|   2295.45|

|净利润增长率(%)       |   89.3933|  -18.6723|  675.9970|  -62.8714|

|营业总收入(万元)      | 118119.08| 276351.86| 260013.76| 215166.91|

|营业总收入增长率(%)   |    7.5247|    6.2836|   20.8428|    5.1175|

|加权净资产收益率(%)   |    3.8660|    6.6700|    8.7000|    1.1695|

|资产负债比率(%)       |   41.7247|   44.0977|   52.5828|   56.1132|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  100.1809|  343.2435|  322.0310| 2566.6843|

|基本每股收益(元)      |    0.1900|    0.2600|    0.3200|    0.0410|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2700|    0.3102|    0.0300|

|稀释每股收益(元)      |    0.1900|    0.2600|    0.3200|    0.0410|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    2.7832|    3.8592|    1.5774|    1.5774|

|每股未分配利润(元)    |    1.1014|    1.2642|    1.0880|    0.8139|

|每股净资产(元)        |    5.0003|    3.9721|    3.8088|    3.5108|

|每股经营现金流量(元)  |    0.1900|    0.8888|    1.0254|    1.0531|

|经营活动现金净流量增长|  248.8092|  -13.3151|   -2.6390|   17.8767|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|  未经审计|  未经审计|

|                      |          |      意见|          |          |

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  14710.48|  14486.59|  11681.26|   9306.20|

|净利润增长率(%)       |   89.3933|  -18.6723|   -2.8407|   21.4554|

|营业总收入(万元)      | 118119.08| 276351.86| 203771.13| 137378.67|

|营业总收入增长率(%)   |    7.5247|    6.2836|    6.4174|    8.1821|

|加权净资产收益率(%)   |    3.8660|    6.6700|    5.4020|    4.3270|

|资产负债比率(%)       |   41.7247|   44.0977|   52.8716|   52.7434|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  100.1809|  343.2435|  185.2625|  145.9229|

|基本每股收益(元)      |    0.1900|    0.2600|    0.2088|    0.1660|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.2700|         -|    0.1641|

|稀释每股收益(元)      |    0.1900|    0.2600|    0.2088|    0.1660|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    2.7832|    3.8592|    1.5774|    1.5774|

|每股未分配利润(元)    |    1.1014|    1.2642|    1.2008|    1.1584|

|每股净资产(元)        |    5.0003|    3.9721|    3.9219|    3.8792|

|每股经营现金流量(元)  |    0.1900|    0.8888|    0.3868|    0.2427|

|经营活动现金净流量增长|  248.8092|  -13.3151|  -27.8150|  -18.6943|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    0.9186|    0.8917|    0.6720|    0.6696|

|速动比率              |    0.7189|    0.6845|    0.4432|    0.4970|

|资产负债比率(%)       |   41.7247|   44.0977|   52.5828|   56.1132|

|产权比率(%)           |   71.5994|   78.8834|  110.8938|  127.8588|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    0.9186|    0.8917|    0.6718|    0.7040|

|速动比率              |    0.7189|    0.6845|    0.4720|    0.4781|

|资产负债比率(%)       |   41.7247|   44.0977|   52.8716|   52.7434|

|产权比率(%)           |   71.5994|   78.8834|  112.1861|  111.6105|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    1.3331|    3.7075|    4.1318|    3.8916|

|流动资产周转率        |    0.4587|    1.3721|    1.7843|    1.4704|

|固定资产周转率        |    0.3636|    0.9770|    1.0608|    0.8295|

|总资产周转率          |    0.1714|    0.4847|    0.5791|    0.4761|

|每股现金流量增长率(%) |   47.1117|  -13.3155|   -2.6388|   17.8800|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    1.3331|    3.7075|    3.1370|    2.0194|

|流动资产周转率        |    0.4587|    1.3721|    1.3634|    0.9344|

|固定资产周转率        |    0.3636|    0.9770|    0.8372|    0.5578|

|总资产周转率          |    0.1714|    0.4847|    0.4448|    0.3020|

|每股现金流量增长率(%) |   47.1117|  -13.3155|  -27.8154|  -18.6937|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   14.0217|    6.7236|    8.6965|    1.6010|

|营业净利率            |   12.5412|    5.2861|    6.8594|    0.9589|

|营业毛利率            |   34.6478|   26.8132|   30.8829|   27.6520|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   16.3538|    7.0788|    9.3722|    1.5418|

|总资产报酬率          |    2.3963|    2.6387|    4.8663|    0.7271|

|加权净资产收益率      |    3.8660|    6.6700|    8.7000|    1.1695|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   14.0217|    6.7236|    7.3134|    8.5114|

|营业净利率            |   12.5412|    5.2861|    5.7768|    6.8323|

|营业毛利率            |   34.6478|   26.8132|   26.8184|   28.6022|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   16.3538|    7.0788|    7.7880|    9.2083|

|总资产报酬率          |    2.3963|    2.6387|    3.1501|    2.5142|

|加权净资产收益率      |    3.8660|    6.6700|    5.4020|    4.3270|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2017-12-31|2016-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   80.8657|    6.2836|   20.8428|    5.1175|

|总资产增长率          |   48.2069|   53.4345|    0.4115|   -1.6984|

|营业利润增长率        |  326.0038|  -17.8288|  556.3945|  -41.5289|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   89.3933|  -18.6723|  675.9970|  -62.8714|

|净资产增长率          |   79.4433|   75.1383|    8.4877|   -0.0876|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2019-03-31|2018-12-31|2018-09-30|2018-06-30|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   80.8657|    6.2836|    6.4174|    8.1821|

|总资产增长率          |   48.2069|   53.4345|    6.5400|    3.9809|

|营业利润增长率        |  326.0038|  -17.8288|   -0.4502|   24.2354|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   89.3933|  -18.6723|   -2.8407|   21.4554|

|净资产增长率          |   79.4433|   75.1383|    5.8441|    6.9364|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   687633.44|   690335.38|   449921.94|   448077.97|

|货币资金      |    98134.43|   102395.74|    34633.14|    38357.92|

|应收票据及应收|    73472.45|    67692.39|    50672.23|    58027.16|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     7022.55|     7975.20|      780.94|     1154.52|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |    17336.16|    15712.64|     1397.70|     1702.22|

|存货          |    55633.68|    60172.54|    48932.62|    38058.62|

|流动资产总额  |   255963.58|   259065.06|   143748.50|   147690.11|

|固定资产      |   322126.19|   327556.26|   238186.83|   252019.02|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   286913.24|   304421.75|   236581.37|   251430.72|

|应付票据及应付|    61733.62|    65480.20|    35442.52|    42635.76|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     6419.47|    14205.80|     6992.30|     8375.71|

|流动负债      |   278643.25|   290524.26|   213896.37|   220551.07|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |     8269.99|    13897.49|    22685.00|    30879.65|

|未分配利润    |    85435.52|    70725.04|    60869.24|    45533.12|

|盈余公积金    |     8956.97|     8956.97|     8011.55|     6653.95|

|母公司股东权益|   387884.78|   373181.33|   213078.05|   196407.60|

|少数股东权益  |    12835.42|    12732.30|      262.51|      239.65|

|股东权益合计  |   400720.20|   385913.63|   213340.56|   196647.25|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|    29745.56|    21423.63|    42683.31|    24259.07|

|可出售金融资产|           -|        6.26|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   687633.44|   690335.38|   466302.52|   459958.17|

|货币资金      |    98134.43|   102395.74|    29560.75|    31605.38|

|应收票据及应收|    73472.45|    67692.39|    55613.71|    57029.09|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     7022.55|     7975.20|     7308.06|     7790.23|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |    17336.16|    15712.64|     2720.60|     1936.40|

|存货          |    55633.68|    60172.54|    46141.17|    48212.72|

|流动资产总额  |   255963.58|   259065.06|   155162.50|   150290.98|

|固定资产      |   322126.19|   327556.26|   248585.34|   254409.94|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   286913.24|   304421.75|   246541.39|   242597.43|

|应付票据及应付|    61733.62|    65480.20|    33851.20|    35561.37|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |     6419.47|    14205.80|     6318.49|     4954.49|

|流动负债      |   278643.25|   290524.26|   230948.89|   213474.93|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |     8269.99|    13897.49|    15592.50|    29122.50|

|未分配利润    |    85435.52|    70725.04|    67179.88|    64804.82|

|盈余公积金    |     8956.97|     8956.97|     8011.55|     8011.55|

|母公司股东权益|   387884.78|   373181.33|   219408.47|   217018.35|

|少数股东权益  |    12835.42|    12732.30|      352.66|      342.38|

|股东权益合计  |   400720.20|   385913.63|   219761.13|   217360.74|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|    29745.56|    21423.63|    37975.23|    29830.87|

|可出售金融资产|           -|        6.26|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |   118119.08|   276351.86|   260013.76|   215166.91|

|营业成本      |    77193.45|   202253.20|   179714.09|   155668.97|

|营业费用      |    11996.72|    23455.24|    23804.70|    22471.23|

|管理费用      |     7054.87|    17368.20|    16359.12|    16578.00|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     2044.33|     8538.20|     8664.14|    10563.53|

|投资收益      |           -|      171.99|      390.72|           -|

|营业利润      |    16562.35|    18580.71|    22612.19|     3444.91|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      -84.58|     -365.10|     -717.86|     -186.97|

|利润总额      |    16477.77|    18215.61|    21894.33|     3257.94|

|净利润        |    14710.48|    14486.59|    17812.61|     2295.45|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |   118119.08|   276351.86|   203771.13|   137378.67|

|营业成本      |    77193.45|   202253.20|   149122.96|    98085.36|

|营业费用      |    11996.72|    23455.24|    17497.91|    12291.74|

|管理费用      |     7054.87|    17368.20|    11337.10|     8157.28|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     2044.33|     8538.20|     6414.40|     4114.28|

|投资收益      |           -|      171.99|       58.56|       58.56|

|营业利润      |    16562.35|    18580.71|    14902.62|    11692.86|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      -84.58|     -365.10|     -213.61|     -128.57|

|利润总额      |    16477.77|    18215.61|    14689.00|    11564.29|

|净利润        |    14710.48|    14486.59|    11681.26|     9306.20|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2017-12-31|  2016-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|   110932.53|   313130.23|   306226.83|   245282.54|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   120950.98|   316460.85|   309542.63|   248261.20|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   106213.88|   266736.57|   252180.51|   189344.29|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    14737.10|    49724.28|    57362.12|    58916.90|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|        3.64|    15378.99|    49493.50|      120.97|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     9104.27|    57583.68|    89016.29|    32266.85|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    -9100.64|   -42204.69|   -39522.79|   -32145.89|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    38500.00|   190650.00|   148000.00|   139400.00|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    48098.70|   193339.38|   166717.76|   181259.75|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    -9598.70|    -2689.38|   -18717.76|   -41859.75|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|       24.91|     -146.36|      -28.32|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -3962.23|     4855.13|    -1024.79|   -15117.05|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2019-03-31|  2018-12-31|  2018-09-30|  2018-06-30|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|   110932.53|   313130.23|   227911.29|   150225.43|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   120950.98|   316460.85|   228487.21|   150632.57|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   106213.88|   266736.57|   206846.22|   137052.69|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    14737.10|    49724.28|    21640.99|    13579.88|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|        3.64|    15378.99|     5093.87|     5062.41|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     9104.27|    57583.68|    32980.31|    21668.74|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    -9100.64|   -42204.69|   -27886.44|   -16606.33|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    38500.00|   190650.00|   134950.00|   101950.00|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|    48098.70|   193339.38|   135579.09|   103761.17|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    -9598.70|    -2689.38|     -629.09|    -1811.17|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|       24.91|       -7.56|       -0.57|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -3962.23|     4855.13|    -6882.09|    -4838.19|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应收账款        |    32664.24|      115.86|主要系报告期销售收入增加|

|                |            |            |,纯碱销售回款速度放缓,|

|                |            |            |造成期末增幅较大。      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|长期借款        |     6500.00|      -45.83|主要系报告期内偿还长期借|

|                |            |            |款所致。                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|在建工程        |    29745.56|       38.84|主要系报告期公司项目建设|

|                |            |            |投入增加所致。          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|可供出售金融资产|           -|           -|主要系实行新金融准则所致|

|                |            |            |。                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他非流动资产  |           -|           -|主要系子公司增扩仓储用房|

|                |            |            |支付款项,仓库用房交接转|

|                |            |            |入固定资产减少所致。    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|预收款项        |     6419.47|      -54.81|主要系报告期预收客户的货|

|                |            |            |款并陆续发出所致。      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应付利息        |      197.27|      -32.31|主要系报告期支付应付未付|

|                |            |            |利息费用所致。          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他非流动金融资|        6.26|           -|主要系实行新金融准则所致|

|产              |            |            |。                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|一年内到期的非流|    12500.00|      -40.48|主要系报告期内偿还一年内|

|动负债          |            |            |到期银行借款所致。      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他非流动负债  |       74.55|      -44.59|主要系报告期分期确认拆迁|

|                |            |            |偿还款减少所致。        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应付职工薪酬    |     3127.66|      -39.10|主要系报告期发放了上年提|

|                |            |            |取应发未发的绩效减少所致|

|                |            |            |。                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应交税费        |     6534.72|       80.80|主要系报告期公司业绩同比|

|                |            |            |增长较大所致。          |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|税金及附加      |     2468.66|       36.21|主要系销售收入同比上升,|

|                |            |            |导致税金及附加相应增加。|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他收益        |      104.00|      -45.31|主要是报告期内,收到或递|

|                |            |            |延确认的政府补助减少所致|

|                |            |            |。                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产处置收益    |       -9.73|     -111.20|主要系报告期资产处置收益|

|                |            |            |变化所致。              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资收益        |           -|           -|主要系报告期内没有开展资|

|                |            |            |金理财业务,取得理财收益|

|                |            |            |减少所致。              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|管理费用        |     7054.87|      -39.65|主要系薪酬体系变化以及省|

|                |            |            |财政对专职盐政执法人员工|

|                |            |            |资费用给予3000万元补贴。|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产减值损失    |      710.29|       35.10|由于货物销售应收货款增加|

|                |            |            |,使得计提坏账准备增加所|

|                |            |            |致。                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业外收入      |       43.53|      -98.08|主要系报告期取得非经营外|

|                |            |            |收入减少所致。          |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2019-03-31 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|经营活动产生的现|    14737.10|      248.81|主要是收入同比增加导致回|

|金流量净额      |            |            |款增加所致。            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|现金及现金等价物|    -3962.23|     -144.15|主要是以上项目变化所致  |

|净增加额        |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动产生的现|    -9100.64|     -350.44|主要系报告期没有开展理财|

|金流量净额      |            |            |业务,同期收回理财投资50|

|                |            |            |00万元以及报告期增加项目|

|                |            |            |投资所致。              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|筹资活动产生的现|    -9598.70|     -241.80|主要是报告期偿还银行借款|

|金流量净额      |            |            |所致                    |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2018年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |     109852.96|         39.75|     7767.16|         53.62|

| 二季度 |      27525.71|          9.96|     1539.04|         10.62|

| 三季度 |      66392.46|         24.02|     2375.06|         16.39|

| 四季度 |      72580.73|         26.26|     2805.33|         19.37|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      59476.88|         22.87|     2864.64|         16.08|

| 二季度 |      67511.48|         25.96|     4797.60|         26.93|

| 三季度 |      64470.40|         24.79|     4069.51|         22.85|

| 四季度 |      68555.01|         26.37|     6080.86|         34.14|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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