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☆财务分析☆ ◇300710 万隆光电 更新日期:2018-12-04◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|          |

|                      |          |      意见|      意见|          |

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   1354.27|   4678.14|   4500.31|         -|

|净利润增长率(%)       |  -68.1274|    3.9515|   15.3271|         -|

|营业总收入(万元)      |  25228.44|  41841.34|  39183.94|         -|

|营业总收入增长率(%)   |  -24.8588|    6.7819|   27.8234|         -|

|加权净资产收益率(%)   |    2.3200|   13.0800|   16.5000|         -|

|资产负债比率(%)       |   13.6815|   12.4378|   29.9602|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     | -303.1161|   15.5025|   -7.0320|         -|

|基本每股收益(元)      |    0.2000|    0.8658|    0.8804|         -|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.7659|    0.8616|         -|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.1974|    0.6818|    0.8805|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    4.8120|    4.8120|    2.2218|         -|

|每股未分配利润(元)    |    2.2683|    2.2710|    2.2248|         -|

|每股净资产(元)        |    8.3930|    8.4000|    5.7748|         -|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.5983|    0.1057|   -0.0619|         -|

|经营活动现金净流量增长| -406.3(L)|  329.2(P)| -948.2(L)|         -|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|  未经审计|  未经审计|标准无保留|

|                      |          |          |          |      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |   1354.27|   1690.47|    122.56|   4678.14|

|净利润增长率(%)       |  -68.1274|  -36.7980|  -77.8543|    3.9515|

|营业总收入(万元)      |  25228.44|  16348.13|   6637.17|  41841.34|

|营业总收入增长率(%)   |  -24.8588|  -22.9729|  -13.7681|    6.7819|

|加权净资产收益率(%)   |    2.3200|    2.8900|    0.2100|   13.0800|

|资产负债比率(%)       |   13.6815|   11.6708|   11.9799|   12.4378|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     | -303.1161| -202.4296|-2546.5475|   15.5025|

|基本每股收益(元)      |    0.2000|    0.2500|    0.0179|    0.8658|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.1000|         -|    0.7659|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.1974|    0.2464|    0.0179|    0.6818|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    4.8120|    4.8120|    4.8120|    4.8120|

|每股未分配利润(元)    |    2.2683|    2.5173|    2.2888|    2.2710|

|每股净资产(元)        |    8.3930|    8.6420|    8.4134|    8.4000|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.5983|   -0.4987|   -0.4549|    0.1057|

|经营活动现金净流量增长| -406.3(L)| -393.5997|-1555.6(L)|  329.2(P)|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    6.7055|    7.5387|    3.0141|    3.2170|

|速动比率              |    5.4619|    6.0851|    2.1496|    2.0693|

|资产负债比率(%)       |   13.6815|   12.4378|   29.9602|   27.3219|

|产权比率(%)           |   15.8500|   14.2046|   42.7759|   37.5929|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    6.7055|    7.9922|    7.8148|    7.5387|

|速动比率              |    5.4619|    6.2868|    6.0965|    6.0851|

|资产负债比率(%)       |   13.6815|   11.6708|   11.9799|   12.4378|

|产权比率(%)           |   15.8500|   13.2128|   13.6104|   14.2046|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    1.6176|    2.5325|         -|         -|

|流动资产周转率        |    0.4114|    0.8415|         -|         -|

|固定资产周转率        |    9.1484|   16.1328|         -|         -|

|总资产周转率          |    0.3808|    0.7753|         -|         -|

|每股现金流量增长率(%) | -277.2(L)|  270.7(P)|         -|         -|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    1.6176|    0.9542|         -|    2.5325|

|流动资产周转率        |    0.4114|    0.2636|         -|    0.8415|

|固定资产周转率        |    9.1484|    5.8312|         -|   16.1328|

|总资产周转率          |    0.3808|    0.2460|         -|    0.7753|

|每股现金流量增长率(%) | -277.2(L)| -318.7125|         -|  270.7(P)|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    2.9605|   12.1653|   12.9687|   13.6145|

|营业净利率            |    5.3680|   11.1807|   11.4851|   12.7296|

|营业毛利率            |   25.6193|   31.1959|   36.6616|   35.3755|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    6.1910|   14.5789|   15.6064|   17.0700|

|总资产报酬率          |    2.1839|    8.3594|   12.3588|   13.2099|

|加权净资产收益率      |    2.3200|   13.0800|   16.5000|   15.2000|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    2.9605|    7.6320|    0.8394|   12.1653|

|营业净利率            |    5.3680|   10.3405|    1.8466|   11.1807|

|营业毛利率            |   25.6193|   26.4531|   28.1995|   31.1959|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    6.1910|   12.3762|         -|   14.5789|

|总资产报酬率          |    2.1839|    2.8726|    0.2199|    8.3594|

|加权净资产收益率      |    2.3200|    2.8900|    0.2100|   13.0800|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |  -24.8588|    6.7819|         -|         -|

|总资产增长率          |   42.7995|   56.1058|         -|         -|

|营业利润增长率        |  -83.6932|    0.1675|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  -68.1274|    3.9515|         -|         -|

|净资产增长率          |   70.5482|   95.1598|         -|         -|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2017-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |  -24.8588|  -22.9729|    6.7819|    9.4212|

|总资产增长率          |   42.7995|   49.1232|   56.1058|   -8.7915|

|营业利润增长率        |  -83.6932|  -57.4406|    0.1675|   30.8813|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  -68.1274|  -36.7980|    3.9515|   20.2145|

|净资产增长率          |   70.5482|   84.1959|   95.1598|    8.4091|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |    66715.03|    65788.04|    42143.25|    34421.28|

|货币资金      |     2545.60|     8591.77|     2952.12|     3320.94|

|应收票据及应收|    29400.33|    24762.80|    22987.56|    15378.02|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |      183.07|      401.07|      201.64|      143.11|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |      639.36|      765.68|      731.06|      618.77|

|存货          |    11331.62|    11868.82|    10866.88|    10794.35|

|流动资产总额  |    61099.99|    61554.44|    37888.31|    30255.19|

|固定资产      |     2947.83|     2567.53|     2619.58|     3693.31|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |     9127.60|     8182.62|    12626.19|     9404.53|

|应付票据及应付|     4304.95|     5632.99|     6300.14|     5494.39|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |      459.29|      330.61|      559.79|      511.04|

|流动负债      |     9111.89|     8165.06|    12570.19|     9404.53|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |       15.71|       17.55|       56.00|           -|

|未分配利润    |    15563.92|    15581.92|    11371.60|     7321.32|

|盈余公积金    |     2145.32|     2145.32|     1677.51|     1227.48|

|股东权益      |    57587.42|    57605.43|    29517.05|    25016.75|

|少数股东权益  |           -|           -|           -|           -|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|           -|           -|           -|           -|

|可出售金融资产|           -|           -|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |    66715.03|    67130.56|    65585.02|    65788.04|

|货币资金      |     2545.60|     3132.88|     2793.55|     8591.77|

|应收票据及应收|    29400.33|    28565.85|    25998.23|    24762.80|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |      183.07|      652.82|      819.67|      401.07|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |      639.36|      824.15|      946.92|      765.68|

|存货          |    11331.62|    13333.19|    13470.10|    11868.82|

|流动资产总额  |    61099.99|    62486.21|    61264.28|    61554.44|

|固定资产      |     2947.83|     3039.61|     2661.45|     2567.53|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |     9127.60|     7834.66|     7857.03|     8182.62|

|应付票据及应付|     4304.95|     6137.57|     5714.36|     5632.99|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |      459.29|      561.64|      690.59|      330.61|

|流动负债      |     9111.89|     7818.33|     7839.48|     8165.06|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |       15.71|       16.33|       17.55|       17.55|

|未分配利润    |    15563.92|    17272.40|    15704.49|    15581.92|

|盈余公积金    |     2145.32|     2145.32|     2145.32|     2145.32|

|股东权益      |    57587.42|    59295.90|    57727.99|    57605.43|

|少数股东权益  |           -|           -|           -|           -|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|           -|           -|           -|           -|

|可出售金融资产|           -|           -|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    25228.44|    41841.34|    39183.94|    30654.74|

|营业成本      |    18765.09|    28788.56|    24818.48|    19810.47|

|营业费用      |     2341.08|     3335.45|     3017.88|     2170.43|

|管理费用      |     2418.68|     5079.95|     5116.46|     4173.25|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |      -93.10|      177.53|      100.20|      272.17|

|投资收益      |      469.30|           -|           -|           -|

|营业利润      |      746.88|     5090.14|     5081.63|     4173.49|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      710.10|      409.34|      126.77|      373.51|

|利润总额      |     1456.98|     5499.48|     5208.40|     4547.00|

|净利润        |     1354.27|     4678.14|     4500.31|     3902.21|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    25228.44|    16348.13|     6637.17|    41841.34|

|营业成本      |    18765.09|    12023.53|     4765.52|    28788.56|

|营业费用      |     2341.08|     1368.82|      987.78|     3335.45|

|管理费用      |     2418.68|     2198.35|      967.72|     5079.95|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |      -93.10|      -48.18|       24.93|      177.53|

|投资收益      |      469.30|      263.77|       97.82|           -|

|营业利润      |      746.88|     1247.68|       55.72|     5090.14|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      710.10|      680.72|       88.48|      409.34|

|利润总额      |     1456.98|     1928.40|      144.19|     5499.48|

|净利润        |     1354.27|     1690.47|      122.56|     4678.14|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    24876.97|    40458.02|    34107.39|    30578.71|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    27167.88|    43468.14|    36818.91|    32205.91|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    31272.90|    42742.91|    37135.37|    32236.10|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    -4105.02|      725.23|     -316.46|      -30.19|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|      469.30|        1.22|       56.00|     9065.37|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     3476.43|    15437.03|      503.39|      445.33|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    -3007.13|   -15435.81|     -447.39|     8620.04|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|     3300.00|    28494.58|     3870.00|     6708.29|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|     2234.02|     8123.94|     2326.15|    14333.88|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|     1065.98|    20370.63|     1543.85|    -7625.60|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|      -20.41|       21.19|        7.03|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -6046.17|     5639.64|      801.19|      971.29|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|    24876.97|    12237.49|     9263.98|    40458.02|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    27167.88|    14346.22|     9644.54|    43468.14|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|    31272.90|    17768.24|    12765.66|    42742.91|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    -4105.02|    -3422.02|    -3121.12|      725.23|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|      469.30|    20963.77|       97.82|        1.22|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|     3476.43|    22160.24|     2066.95|    15437.03|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    -3007.13|    -1196.46|    -1969.13|   -15435.81|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|     3300.00|           -|           -|    28494.58|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|     2234.02|      859.72|      707.97|     8123.94|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|     1065.98|     -859.72|     -707.97|    20370.63|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|       19.31|           -|      -20.41|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|    -6046.17|    -5458.89|    -5798.22|     5639.64|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应收账款        |    27983.04|        8.60|主要系今年广电运营商受到|

|                |            |            |整体国家经济大环境影响,|

|                |            |            |投入网络建设资金相对于往|

|                |            |            |年明显减少,导致公司货款|

|                |            |            |回收较慢。              |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|所得税费用      |      237.93|      -48.98|主要系本期利润减少以及研|

|                |            |            |发支出的加计扣除数增加所|

|                |            |            |致。                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|财务费用        |      -48.18|     -136.53|主要系短期借款减少导致利|

|                |            |            |息支出减少,以及因汇率波|

|                |            |            |动导致的汇兑损益变动。  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产减值        |      123.51|      -67.39|计提应收账款、其他应收款|

|                |            |            |坏账准备                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业外收入      |      706.92|      220.73|主要系报告期内收到的政府|

|                |            |            |补助                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业外支出      |       26.20|      138.83|主要系报告期内对外捐赠支|

|                |            |            |出以及固定资产报废所致  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资收益        |      263.77|           -|主要系报告期内尚未使用募|

|                |            |            |集资金购买理财产品的投资|

|                |            |            |收益                    |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动产生的现|    -1196.46|     -300.77|主要系购买理财产品及购置|

|金流量净额      |            |            |固定资产增加所致        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|经营活动产生的现|    -3422.02|     -393.60|主要系本期收入降低,毛利|

|金流量净额      |            |            |率下降、存货较上年同期增|

|                |            |            |加及货款回收减少所致    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|筹资活动产生的现|     -859.72|     -512.12|主要系归还短期借款所致  |

|金流量净额      |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|现金及现金等价物|    -5458.89|     -857.18|主要系报告期内经营性现金|

|净增加额        |            |            |流净额、投资活动现金净额|

|                |            |            |下降所致                |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |       7696.88|         18.40|      553.44|         11.83|

| 二季度 |      13527.00|         32.33|     2121.27|         45.34|

| 三季度 |      12350.82|         29.52|     1574.30|         33.65|

| 四季度 |       8266.64|         19.76|      429.12|          9.17|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2016年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |             -|             -|           -|             -|

| 二季度 |             -|             -|           -|             -|

| 三季度 |      10921.24|         27.87|     1432.18|         31.82|

| 四季度 |       9972.47|         25.45|      634.51|         14.10|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘



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