基金管理人：中邮创业基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行重 要 提 示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业根据本基金合同规定，于２００７ 年８ 月 ２１ 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
报告期为２００７年１月１日起至２００７年６月３０日止，本报告财务资料未经
审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
第一章 基金简介（一）基金基本情况基金简称：中邮核心优选交易代码： ５９０００１基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：２００６年９月２８日报告期末基金份额总额： ８，８６６，８７７，８６５．０９基金合同存续期：不定期（二）基金产品说明投资目标：以 “核心”与“优选”相结合为投资策略主线，在充分控制风险的前提下分享中国经济成长带来的收益，进而实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略：本基金在投资策略上充分体现“核心”与“优选”相结合的主线。
“核心”包含核心趋势和公司核心竞争优势两个层面。通过自上而下的研究，从
宏观经济和产业政策走向、行业周期和景气变化、
市场走势等方面，寻找促使宏观经济及产业政策、行业及市场演化的核心驱动因素，把握上述方面未来变化的趋势；与此同时，强调甄别公司的核心竞争要素，从公司治理、公司战略、比较优势等方面来把握公司核心竞争优势，力求卓有远见的挖掘出具有核心竞争力的公司。
“优选”体现在对公司价值的评价和
估值水平的横向比较，利用绝对估值和相对估值等方法来优选个股。本基金针对不同行业和公司的特点，通过建立估值模型来分析评价公司的内在价值，并进行横向比较来发现具有估值优势的公司，从而达到优选个股的目的。（详见本基金的基金合同和招募说明书）。
业绩比较基准：本基金股票投资部分的业绩比较基准是新华富时Ａ２００
指数，本基金债券部分的业绩比较基准为中国债券总指数。
整体业绩比较基准＝新华富时Ａ２００指数×８０％＋中国债券总指数×２０％。
风险收益特征：本基
金属于股票型基金，具有较高风险和较高收益的特征。一般情形下，其风险和收益均高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。
（三）基金管理人名 称：中邮创业基金管理有限公司信息披露负责人：李远欣联系电话：０１０－８２２９５１６０－１２６传 真：０１０－８２２９５１５５电子邮箱： ｌｉｙｘ＠ｐｏｓｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ客户服务热线：０１０－５８５１１６１８ ４００－８８０－１６１８
网 址：ｗｗｗ．ｐｏｓｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ（四）基金托管人名 称：中国农业银行信息披露负责人：李芳菲联系电话：０１０－６８４２４１９９传 真：０１０－６８４２４１８１电子邮箱：ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ（五）信息披露方式基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报登载年度报告正文的管理人
互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｏｓｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金年度报告置备地点：基金管理人和基金托管人的办公场所第二章 主要财务指标和基金净值表现所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要会计数据和财务指标 单 位 （元）
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（二）基金净值表现１、 本基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表
■
２、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
中邮核心优选股票型基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图（２００６年９月２８日至２００７年６月３０日）
■
备注：按照本基金的基金合同规定，本基金的投资建仓期为自２００６ 年９ 月２８ 日合同生效日起６个月。建仓期满至今，本基金的投资组合达到本基金合同第十一条之（七）规定的比例限制及本
基金投资组合的比例范围。
第三章 管理人报告第一节：基金管理人的基金经理情况介绍许炜先生，国际
金融学硕士，特许金融
分析师（ＣＦＡ），１０余年证券投资经验。曾任职于中银信托投资公司、中国国际金融有限公司、
中信证券 公司和银华基金管理有限公司。现任中邮创业基金管理有限公司中邮核心优选股票型证券投资基金基金经理。
第二节：基金运作遵规守信情况报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。
第三节：报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释由于我们坚信宏观经济仍将保持快速平稳运行，
上市公司的业绩具备较高水平的增速，加之
人民币升值和
资本市场制度变革的大背景下，股票市场作为经济晴雨表将直接反映宏观和微观层面的变化。因此我们坚定看好中国资本市场的发展，认为市场上涨运行的趋势仍将持续。在这一逻辑观点下，我们在基金投资上采取了积极的运作，股票投资
仓位基本保持较高水平。投资策略上紧扣产业驱动和金融驱动两大推动牛市的核心因素，选股上严格按照价值标准作为投资取向，同时锁定盈利具备较高增长的行业和公司，充分分享经济增长带来的回报。在具体操作中，我们采取了绝对估值和相对估值的细致比较，重点选择了金融地产、钢铁、装备制造、
医药和消费行业进行了核心配置，同时结合主动操作，在高位减持了部分已到达估值目标的配置，锁定了收益。在二季度市场出现波动的时候，我们增加了
大盘蓝筹的配置，重点锁定具备明确稳定增长的公司。
第四节：宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望经济增长的质量和良性的结构调整比简单的数字增长更值得我们关注。加之节能环保政策的实施以及十一五规划中改变经济增长方式的逐步落实，都将使得宏观经济未来的运行具备较坚实的基础。在
全球产能转移、产业升级、城市化和工业化进程的背景下，中国逐步培养出具备核心竞争优势的产业和公司，通过不断的规模扩张和集中度的提升，引领经济走向良性运行的轨道。而
宏观调控则使得经济运行处于一稳定区间，避免大起大落，对微观层面产生不利影响。同时可以较好的熨平经济周期波动。而证券市场则是对宏观和微观变化的预期反映，我们认为宏观经济运行和
人民币升值的趋势没有变化之前，证券市场仍保持良性的运行，估值的提升反映了上市公司的业绩增长和市场信心的提高。在具体行业选择上，我们应高度关注符合未来经济运行和产业政策相关的行业，表现在：人民币升值中受益的行业，如金融地产
造纸业；温和通胀环境下的消费行业；行业景气中受益的行业如装备制造、钢铁和建材行业；受节能环保中受益的行业如资源行业和节能行业；医药行业则受益于医疗改革具备长期的投资价值。
第四章 托管人报告在托管中邮核心优选股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中邮核心优选股票型证券投资基金合同》、《中邮核心优选股票型证券投资基金托管协议》的约定，对中邮核心优选股票型证券投资基金管理人—中邮创业基金管理有限公司２００７年１月１日至２００７年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，中邮创业基金管理有限公司在中邮核心优选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，中邮核心优选股票型证券投资基金的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的中邮核心优选股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部第五章 财务会计报告第一节：基金会计报表１、 资产负债表（人民币：元）
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２、经营业绩表及收益分配表■
（２）收益分配表（人民币：元）
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３、基金净值变动表（人民币：元）
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第二节：会计报表附注一、本基金的基本情况中邮核心优选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）证监基金字［２００６］第１５８号《关于同意中邮核心优选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由中邮创业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《中邮核心优选股票型证券投资基金基金合同》发起，并于２００６年９月２８日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集１，５８８，０７６，７６５．１２元，经
北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字（２００６）第０６１号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮核心优选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为：股票资产占基金资产净值的比例为６０％－９５％，债券、权证、短期金融工具以及证监会允许投资的其他金融工具占基金资产净值的比例为０％－４０％（其中，权证的投资比例为基金资产净值的 ０％－３％），并保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
二、主要会计政策、会计估计及其变更（一）编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定。
本基金的财务报表按照中华人民共和国
财政部颁布的《企业会计准则》、《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》而编制。
（二）本半年度会计事项说明。
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
（三）会计年度。
本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。
（四）记账本位币。
本基金的记账本位币为人民币。
（五）记账基础和计价原则。
本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。
（六）基金资产的估值原则。
（１）股票投资：上市交易的股票按其估值日在证券
交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于送股、转增股、配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在
证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。非公开发行的股票估值方法为： ①估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值。②估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按下列公式确定估值日该非公开发行股票的价值：
ＦＶ＝Ｃ＋（Ｐ－Ｃ）×（（Ｄｔ－Ｄｒ）／Ｄｔ））
其中：ＦＶ为估值日该非公开发行股票的价值；Ｃ为该非公开发行股票的初始取得成本；Ｐ为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；Ｄｔ为该非公开发行股票锁定期所含的交易天数；Ｄｒ为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易天数（不含估值日当天）。
（２）债券投资：证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。未上市流通和银行间同业市场交易的债券按成本估值。
（３）权证投资配股权证：从配股除权日起到配股确认日止，若收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值；若收盘价低于配股价，则不进行估值。
基金持有的权证：从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值；未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价值估值。
（４）实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得／（损失）”科目。
（５）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（七）证券投资的成本计价方法。
（１）股票投资买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款（包括成交总额和相关费用）入账。资金交收日，按实际支付的价款与证券登记结算
机构进行清算。
卖出股票于成交日确认股票差价收入。股票差价收入按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。卖出股票应逐日结转成本，结转的方法采用
移动加权平均法。
股票持有期间分派的股票股利，应于除权日根据上市公司股东大会决议公告，按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量，在“股票投资”账户进行记录。
股票投资应分派的现金股利，在除息日确认为股利收入。
（２）债券投资买入上市债券于成交日确认债券投资；债券投资按成交日应支付的全部价款入账，应支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。资金交收日，按实际支付的价款与证券登记结算机构进行资金交收。
买入非上市债券应于实际支付价款时确认债券投资。债券投资按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
卖出上市债券应于成交日确认债券差价收入。债券差价收入按卖出债券应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账。卖出债券的成本应逐日进行结转，结转的方法采用移动加权平均法。
卖出非上市债券应于实际收到全部价款时确认债券差价收入，债券差价收入按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。卖出债券的成本应逐日进行结转，结转的方法采用移动加权平均法。
（３）权证投资获赠权证（包括配股权证）在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
（八）预提费用的计提方法和计提期限。
本科目核算预计将发生的、影响基金单位净值小数点后第五位，应预提计入本期的费用，如注册登记费、上市年费、信息披露费、审计费用和律师费用等。
计提方法：按受益期逐日计提；计提期限：受益期。
（九）收入的确认和计量。
（１）股票差价收入：于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。
（２）债券差价收入：卖出上市债券，于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；卖出非上市债券，于实际收到价款时确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。
（３）债券利息收入：在债券实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面
利率计提的金额入账。
（４）存款利息收入：逐日计提，并按本金与适用的利率计提的金额入账。
（５）股利收入：于除息日确认，并按上市公司宣告的
分红派息比例计算的金额入账。
（６）买入返售证券收入：在证券持有期内采用直线法逐日计提，并按计提的金额入账。
（十）费用的确认和计量。
（１）基金管理人报酬：按前一日基金资产净值１．５０％的年费率逐日计提。
（２）基金托管费：按前一日基金资产净值０．２５％的年费率逐日计提。
（３）卖出回购证券支出：在证券持有期内采用直线法逐日计提，并按计提的金额入账。
（４）利息支出：在借款期内逐日计提，并按借款本金与适用的利率计提的金额入账。
（十一）基金的收益分配政策。
基金收益分配采用现金方式，投资者可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；每一基金份额享有同等分配权；基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配；基金收益分配后，每基金份额净值不能低于面值；基金当年亏损则不进行收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过１２次，每次基金收益分配比例不得低于基金已实现净收益的６０％。法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
（十二）为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计：
无
（十三）会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确定的理由：
本基金无重大会计政策、会计估计变更。
（十四）重大会计差错的内容和更正金额：
本基金无重大会计差错三、主要税项根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１１号《关于调整证券（股票）交易
印花税税率的通知》、《财政部、国家税务总局关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》财税［２００７］８４号文、财税 ［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税 ［２００５］１０３号《关于
股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下：
１、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
２、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息
时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入，自２００５年６月１３日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％（此前按１００％）计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
３、基金买卖股票于２００７年５月３０日前按照０．１％的税率缴纳股票交易印花税，自２００７年５月３０日起按０．３％的税率缴纳。
４、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
四、本报告期关联方关系及关联方交易（一）关联方关系（本报告期关联方关系发生变化的情况，本报告期及上年度可比期间的关联方交易）
１、关联方关系■
（二）关联方交易１、通过关联方席位进行的交易及交易佣金（１）买卖股票成交量■
（２）交易佣金■
上述交易佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
２． 关联方报酬Ａ． 基金管理费支付基金管理人中邮创业基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的１．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×１．５０％／当年天数。
本基金在本报告期需支付基金管理人报酬５７，８１７，７２９．９５，已支付３７，６２５，７７１．０４元，尚余 ２０，１９１，９５８．９１未支付。
Ｂ． 基金托管费支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％／当年天数。
本基金在本报告期需支付基金托管费９，６３６，２８８．３２元，已支付６，２７０，９６１．８５元，尚余３，３６５，３２６．４７元未支付。
３． 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易无
４． 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入（单位：元）
无
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于２００７年６月３０日保管的银行存款余额为１，６８７，３７２，４６２．８８ 元。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为３，１１４，０６２．９４元。
５． 关联方持有基金１）基金管理人所持有的本基金份额■
２）与基金管理人同受一方最终控制的关联方持有的本基金份额■
五、报告期末流通转让受到限制的基金资产的说明本基金流通受限制不能自由转让的资产如下：
本基金截至２００７年６月３０日，持有以下非公开发行认购的股票■
以上非公开发行的股票估值方法为： ①估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值。②估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按下列公式确定估值日该非公开发行股票的价值： ＦＶ＝Ｃ＋（Ｐ－Ｃ）×（（Ｄｔ－Ｄｒ）／Ｄｔ）） 其中：ＦＶ为估值日该非公开发行股票的价值；Ｃ为该非公开发行股票的初始取得成本；Ｐ为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；Ｄｔ为该非公开发行股票锁定期所含的交易天数；Ｄｒ为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易天数（不含估值日当天）。
第六章 投资组合报告一、报告期末基金资产组合情况报告期末按行业分类的股票投资组合■
二、报告期末按行业分类的股票投资组合■
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序前十名股票明细■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站ｗｗｗ．ｐｏｓｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ的半年度报告正文。
四、报告期内股票投资组合的重大变动（一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
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（二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
序号 项 目 ２００７年１月１日至２００７年６月３０日 １ 基金本期净收益 ２，６８９，６７２，２４６．８１ ２ 加权平均单位基金本期净收益 ０．５９８４ ３ 期末可供分配基金收益 １，６３０，７５６，９３７．５８ ４ 期末可供分配基金份额收益 ０．１８３９ ５ 期末基金资产净值 １６，２６２，２８８，１２３．０６ ６ 期末基金份额净值 １．８３４０ ７ 基金加权平均净值收益率 ３３．８２６２％ ８ 本期基金份额净值增长率 １０８．３６０１％ ９ 基金份额累计净值增长率 １９１．１８３１％ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 －１．３８％ ２．８２％ －１．９０％ ２．３６％ ０．５２％ ０．４６％ 过去三个月 ４６．３１％ ２．３８％ ２７．００％ １．９５％ １９．３１％ ０．４３％ 过去六个月 １０８．３６％ ２．４８％ ５７．６５％ １．９８％ ５０．７１％ ０．５０％ 自基金合同生效日起至今 １９１．１８％ ２．１３％ １２４．１２％ １．７４％ ６７．０６％ ０．３９％ 附注 ２００６－１２－３１ ２００７－０６－３０ 资 产 ：
银行存款 ２１２，２０４，４４９．８５ １，６８７，３７２，４６２．８８ 清算备付金 １１，２３５，８８０．５０ ９６，８９９，９４２．４３ 交易保证金 五、１ ５００，０００．００ ４，９３６，３６５．２１ 应收证券交易清算款 ２３，４３２，３５０．１３ ０．００ 应收股利 ０．００ １３，３０６，４６７．５０ 应收利息 五、２ ４６，０５７．６６ ４２１，５５８．６６ 应收申购款 ６９，１０５，４４５．０６ １８２，２３９，４２３．８３ 其他应收款 ０．００ ０．００ 股票投资市值 五、３ １，９１０，２３６，５２１．３７ １４，５０６，５７１，１７３．７２ 其中：股票投资成本 １，５５９，６０５，８６７．０６ １３，０７９，８１４，１５３．７７ 债券投资市值 ０．００ ０．００ 其中：债券投资成本 ０．００ ０．００ 配股权证市值 ０．００ ０．００ 其中：配股权证成本 ０．００ ０．００ 买入返售证券 ０．００ ０．００ 待摊费用 ０．００ ０．００ 资产合计：
２，２２６，７６０，７０４．５７ １６，４９１，７４７，３９４．２３ 负债及持有人权益 负债：
应付证券清算款 ４９，２５０，５６７．２１ ７４，９０４，３０４．０１ 应付赎回款 ２１，２２１，１４７．６５ １０１，２３７，２６９．０４ 应付赎回费 ７９，９７８．１５ ３８１，５４５．３１ 应付管理人报酬 ２，６９５，５５９．０４ ２０，１９１，９５８．９１ 应付托管费 ４４９，２５９．８３ ３，３６５，３２６．４７ 应付佣金 五、４ ４，１７８，６３０．２３ ２８，２１６，８１２．０９ 应付利息 ０．００ ０．００ 应付收益 ０．００ ０．００ 未交税金 ０．００ ０．００ 其他应付款 五、５ ５００，０００．００ １，０４８，０００．００ 卖出回购证券款 ０．００ ０．００ 短期借款 ０．００ ０．００ 预提费用 五、６ ４０，０００．００ １１４，０５５．３４ 其他负债 负债合计 ７８，４１５，１４２．１１ ２２９，４５９，２７１．１７ 持有人权益：
实收基金 五、７ １，６３３，７９９，１９５．１９ ８，８６６，８７７，８６５．０９ 未实现利得 五、８ ３３５，１９４，０３９．２４ ５，７６４，６５３，３２０．３９ 未分配收益 １７９，３５２，３２８．０３ １，６３０，７５６，９３７．５８ 持有人权益合计 ２，１４８，３４５，５６２．４６ １６，２６２，２８８，１２３．０６ 负债与持有人权益总计 ２，２２６，７６０，７０４．５７ １６，４９１，７４７，３９４．２３ 基金份额净值：
１．３１４９ １．８３４０ 附注 ２００７年１月１日至２００７年６月３０日 一、收入 ２，７５７，２５９，４３９．９２ １、股票差价收入 五、９ ２，６３６，９８８，１１６．３８ ２、债券差价收入 ０．００ ３、债券利息收入 ０．００ ４、存款利息收入 ５，３２４，２１３．９４ ５、股利收入 １０２，２６５，９３４．４７ ６、买入返售证券收入 ０．００ ７、权证差价收入 ０．００ ８、其他收入 五、１０ １２，６８１，１７５．１３ 二、费用 ６７，５８７，１９３．１１ １、基金管理人报酬 ５７，８１７，７２９．９５ ２、基金托管费 ９，６３６，２８８．３２ ３、卖出回购证券支出 ０．００ ４、利息支出 ０．００ ５、其他费用 五、１１ １３３，１７４．８４ 其中：债券帐户维护费 ９，０００．００ 信息披露费 ７４，３８３．７６ 审计费用 ３９，６７１．５８ 三、 基金净收益 ２，６８９，６７２，２４６．８１ 加：未实现利得 １，０７６，１２６，３６５．６４ 四、 基金经营业绩 ３，７６５，７９８，６１２．４５ 项 目 ２００７年１月１日至２００７年６月３０日 本期基金净收益 ２，６８９，６７２，２４６．８１ 加： 期初基金净收益 １７９，３５２，３２８．０３ 加： 本期损益平准金 １，１９３，２０１，７９３．５４ 可供分配基金净收益 ４，０６２，２２６，３６８．３８ 减： 本期已分配基金净收益 五、１２ ２，４３１，４６９，４３０．８０ 期末基金净收益 １，６３０，７５６，９３７．５８ 项
目 ２００７年１月１日至２００７年６月３０日 一、期初基金净值 ２，１４８，３４５，５６２．４６ 二、本期经营活动：
基金净收益 ２，６８９，６７２，２４６．８１ 未实现利得 １，０７６，１２６，３６５．６４ 经营活动产生的基金净值变动数 ３，７６５，７９８，６１２．４５ 三、本期基金单位交易：
基金申购款 ２２，９２４，３４６，３２８．１８ 基金赎回款 １０，１４４，７３２，９４９．２３ 基金单位交易产生的基金净值变动数 １２，７７９，６１３，３７８．９５ 四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 ２，４３１，４６９，４３０．８０ 五、期末基金净值 １６，２６２，２８８，１２３．０６ 关联方名称 关联关系 中邮创业基金管理有限公司 基金管理人 中国农业银行 基金托管人 首创证券有限责任公司 基金管理人的股东 国家邮政局 基金管理人的股东 北京长安投资有限公司 基金管理人的股东 中泰信用担保有限公司 基金管理人的股东 北京首创投资担保有限责任公司 与基金管理人同受一方最终控制 首创证券上海２０５８３席位 ２００７年１月１至２００７年６月３０日 成交金额 比例 ８，１９４，４２１，９８４．６０ １７．１１％ 首创证券上海２０５８３席位 ２００７年１月１至２００７年６月３０日 佣金金额 比例 ６，７１９，３９７．０７ １７．３０％ 自２００７年１月１日至２００７年０６月３０日止 期初持有基金份额 ０．００ 加：本期申购 ５，０１５，３６１．４６ 其中：基金分红再投资 ６６３，２６１．３８ 减：本期赎回 ０．００ 期末持有基金份额 ５，６７８，６２２．８４ 期末持有份额占基金总份额比例 ０．０６４％ 基金持有人名称 ２００７年６月３０日持有基金份额 所占基金总份额比例 北京首创投资担保有限责任公司 １９，９９９，５５０．００ ０．２２５６％ 股票 名称 申购价格（ 元）
数量（股）
总成本（元）
期末估值单价（元）
总市值（元）
受限期限 中青旅 １０．０５ ６，０００，０００ ６０，３００，０００．００ １６．２８ ９７，６８０，０００．００ ２００７－０１－２２至２００８－０１－２１ 新华医疗 １３．５０ ３，１００，０００ ４１，８５０，０００．００ １３．６６ ４２，３４６，０００．００ ２００７－０５－１７至２００８－０５－１７ 行 业 市 值 净值比 Ａ 农、林、牧、渔业 ７５，７７１，３６６．００ ０．４７％ Ｂ 采掘业 １４４，９５１，０９９．８２ ０．８９％ Ｃ 制造业 １０，４０３，９９９，２９１．４９ ６３．９７％ Ｃ０ 食品、饮料 ９６６，５４７，５１０．３６ ５．９４％ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ２１６，４９１，９３９．７６ １．３３％ Ｃ２ 木材、家具 ０．００ ０．００％ Ｃ３ 造纸、印刷 ０．００ ０．００％ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ６６３，５４０，５９５．７７ ４．０８％ Ｃ５ 电子 ０．００ ０．００％ Ｃ６ 金属、非金属 ４，４１３，９７２，９０８．９６ ２７．１４％ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ２，１１９，８０９，４７８．０５ １３．０４％ Ｃ８ 医药、生物制品 ２，０２３，６３６，８５８．５９ １２．４４％ Ｃ９９ 其他制造业 ０．００ ０．００％ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ０．００ ０．００％ Ｅ 建筑业 ０．００ ０．００％ Ｆ 交通运输、仓储业 ９０，９０３，８９９．５７ ０．５６％ Ｇ 信息技术业 ０．００ ０．００％ Ｈ 批发和零售贸易 １，３１３，６５４，６２５．８７ ８．０８％ Ｉ 金融、保险业 １，１６０，１８０，２７２．００ ７．１３％ Ｊ 房地产业 １，１７７，７００，３１８．９７ ７．２４％ Ｋ 社会服务业 １３９，４１０，３００．００ ０．８６％ Ｌ 传播与文化产业 ０．００ ０．００％ Ｍ 综合类 ０．００ ０．００％ 合计 １４，５０６，５７１，１７３．７２ ８９．２０％ 资产类别 金额（元）
占基金总资产的比例 股 票 １４，５０６，５７１，１７３．７２ ８７．９６％ 债 券 ０ ０．００％ 银行存款及清算备付金合计 １，７８４，２７２，４０５．３１ １０．８２％ 其他资产 ２００，９０３，８１５．２０ １．２２％ 资产总值 １６，４９１，７４７，３９４．２３ １００．００％ 股票代码 股票名称 累计买入金额 占净值比（％）
６０００１９ 宝钢股份 １，７１５，１６７，９８１．３５ ７９．８４％ ０００７０９ 唐钢股份 １，１００，７２４，４５５．０５ ５１．２４％ ６００３２０ 振华港机 １，０７１，２８２，９７９．４５ ４９．８７％ ６００５８５ 海螺水泥 １，０３５，９６３，４９７．３６ ４８．２２％ ６０１６２８ 中国人寿 １，０２１，０２９，３８６．８５ ４７．５３％ ６００７３９ 辽宁成大 ９９５，３００，６０６．１２ ４６．３３％ ６００８８７ 伊利股份 ９０１，８４０，７３２．５９ ４１．９８％ ６０１３１８ 中国平安 ８２６，７２４，８５０．８０ ３８．４８％ ０００５５９ 万向钱潮 ７９４，８１４，４８４．４２ ３７．００％ ６０００２２ 济南钢铁 ７７３，３４８，８８６．９４ ３６．００％ ６００６５５ 豫园商城 ７６４，９７１，８８２．９３ ３５．６１％ ６０００８５ 同仁堂 ７５９，１７３，１９５．３７ ３５．３４％ ６０００３６ 招商银行 ７１７，０２６，１７７．３９ ３３．３８％ ６００８３５ 上海机电 ７００，０４７，９１２．４４ ３２．５９％ ０００００２ 万 科Ａ ６７２，９１８，６４２．９４ ３１．３２％ ６０１１６６ 兴业银行 ６６６，８２１，６８５．２３ ３１．０４％ ６００８４９ 上海医药 ６１７，４８８，２４７．５１ ２８．７４％ ６０００１６ 民生银行 ５９２，９６１，３１２．７５ ２７．６０％ ６０００２８ 中国石化 ５９２，１０６，７１６．６１ ２７．５６％ ６０００６２ 双鹤药业 ５７８，７５５，６４４．０７ ２６．９４％ ６０００３０ 中信证券 ５４６，０７０，３９２．７４ ２５．４２％ ６０００４８ 保利地产 ５４２，０３６，７６０．０１ ２５．２３％ ６００２８２ 南钢股份 ４７７，２７５，６３５．８５ ２２．２２％ ０００６２３ 吉林敖东 ４５７，８４９，７８６．８７ ２１．３１％ ６００７４１ 巴士股份 ４４９，３５３，８５３．８９ ２０．９２％ ００２０８３ 孚日股份 ４３４，３０１，８０８．９７ ２０．２２％ ６０００１５ 华夏银行 ３９９，０８４，０６５．１２ １８．５８％ ０００５３８ 云南白药 ３５６，０７３，９８０．６７ １６．５７％ ０００７９２ 盐湖钾肥 ２８８，９７６，８６４．５０ １３．４５％ ６００６３９ 浦东金桥 ２８３，６２３，９８２．５２ １３．２０％ ６０００９６ 云天化 ２８２，００６，５２９．６１ １３．１３％ ０００８７８ 云南铜业 ２６２，２２８，７８４．５９ １２．２１％ ６００５１９ 贵州茅台 ２５７，８６３，４８３．０５ １２．００％ ６００２０１ 金宇集团 ２３７，９７４，８１１．５５ １１．０８％ ０００４２３ 东阿阿胶 ２２０，９０６，４９４．６７ １０．２８％ ６００５２９ 山东药玻 ２１１，６８６，６５７．８２ ９．８５％ ６００４７５ 华光股份 ２１１，１５０，４８６．１２ ９．８３％ ６００６９０ 青岛海尔 １８０，６８９，３３２．４５ ８．４１％ ６００５５７ 康缘药业 １７２，６７０，９４０．８０ ８．０４％ ００００４６ 泛海建设 １６９，９７８，３９３．２３ ７．９１％ ６００６４０ 中卫国脉 １６９，２７２，３３９．３４ ７．８８％ ６００６６２ 强生控股 １４０，８６４，７３０．７０ ６．５６％ ６００４６７ 好当家 １３８，１７９，６９８．６７ ６．４３％ ０００６２９ 攀钢钢钒 １３５，８１１，５６６．９７ ６．３２％ ００００６０ 中金岭南 １３０，６４１，８９３．６０ ６．０８％ ６００８５９ 王府井 １２９，５２３，９８９．８９ ６．０３％ ０００７２９ 燕京啤酒 １２８，８６３，７３１．２２ ６．００％ ００００６３ 中兴通讯 １２７，８２５，７５８．６５ ５．９５％ ０００６１６ 亿城股份 １２６，０６８，０８１．００ ５．８７％ ０００８９８ 鞍钢股份 １２４，０４６，６８２．１３ ５．７７％ ６００２４６ 万通先锋 １１８，７８９，３６２．６７ ５．５３％ ０００６５１ 格力电器 １１７，７００，７６１．１３ ５．４８％ ０００８３０ 鲁西化工 １１２，００４，９６７．０７ ５．２１％ ６００２９９ 星新材料 １１０，５７２，３７８．２８ ５．１５％ ０００１００ ＊ＳＴ ＴＣＬ １１０，３３０，７０５．１７ ５．１４％ ０００６８７ 保定天鹅 １０８，６９４，６０３．７５ ５．０６％ ０００７７８ 新兴铸管 １０８，５６３，５９７．４９ ５．０５％ ６００４５６ 宝钛股份 １０５，６１６，３９４．８６ ４．９２％ ６０１１１１ 中国国航 １０２，１９７，３４１．４４ ４．７６％ ６００６４９ 原水股份 １００，９９７，３３３．６８ ４．７０％ ６０１００２ 晋亿实业 １００，７５５，４５２．２７ ４．６９％ ６００５２８ 中铁二局 ９９，８４５，９６５．１１ ４．６５％ ６００５８７ 新华医疗 ９９，７３６，２５０．５０ ４．６４％ ６０００７１ 凤凰光学 ９８，９７０，６９９．７０ ４．６１％ ６０１３９８ 工商银行 ８６，６４８，４７８．２２ ４．０３％ ６０００５０ 中国联通 ８３，３２２，７４３．９３ ３．８８％ ６００１６０ 巨化股份 ８２，０７３，４８８．２５ ３．８２％ ６００８０８ 马钢股份 ７２，４６６，１４３．０８ ３．３７％ ０００３３８ 潍柴动力 ７１，８２８，９０９．１４ ３．３４％ ６００１７７ 雅戈尔 ６８，９１３，３５１．７３ ３．２１％ ０００７１７ 韶钢松山 ６８，６６１，８９２．９４ ３．２０％ ６００１００ 同方股份 ６６，３７５，４６７．０１ ３．０９％ ６００６００ 青岛啤酒 ６１，８７８，３９５．３９ ２．８８％ ６００１３８ 中青旅 ６０，３００，０００．００ ２．８１％ ６００２５７ 洞庭水殖 ５８，１１５，６１５．８３ ２．７１％ ６００４８１ 双良股份 ５８，０７７，１１３．６２ ２．７０％ ６００１８３ 生益科技 ５７，８１７，９５３．１８ ２．６９％ ６０００００ 浦发银行 ５７，１２９，１１１．９９ ２．６６％ ０００８５０ 华茂股份 ４９，３２６，０５７．８５ ２．３０％ ００００６９ 华侨城Ａ ４９，１４５，９６２．０１ ２．２９％ ６００４３２ 吉恩镍业 ４８，６７９，４９９．８３ ２．２７％ ６００７１７ 天津港 ４７，８５６，８５１．９０ ２．２３％ ６００６７５ 中华企业 ４６，９８９，０６０．０３ ２．１９％ ０００５０１ 鄂武商Ａ ４３，６５５，１７３．５２ ２．０３％ 股票代码 股票名称 数 量 市 值 市值占净值比 ０００７０９ 唐钢股份 ９２，４０１，１６１．００ １，１８０，８８６，８３７．５８ ７．２６１５％ ６００５８５ 海螺水泥 １８，７２１，０１８．００ １，１０３，７９１，２２１．２８ ６．７８７４％ ６０００１９ 宝钢股份 ８４，５８０，０００．００ ９３０，３８０，０００．００ ５．７２１１％ ６０００８５ 同仁堂 ２０，７１０，５３０．００ ７９６，７３４，０８９．１０ ４．８９９３％ ６００７３９ 辽宁成大 ２１，３０２，６５２．００ ７２８，３３７，６７１．８８ ４．４７８７％ ６００８３５ 上海机电 ２７，２３６，３８８．００ ６７６，００７，１５０．１６ ４．１５６９％ ６００８８７ 伊利股份 ２１，４９３，８００．００ ６６９，７４６，８０８．００ ４．１１８４％ ６０００２２ 济南钢铁 ４８，８２９，５３６．００ ６４０，６４３，５１２．３２ ３．９３９４％ ６００３２０ 振华港机 ３０，０００，０００．００ ５９６，１００，０００．００ ３．６６５５％ ６０１３１８ 中国平安 ８，０００，０００．００ ５７２，０８０，０００．００ ３．５１７８％ 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占净值比（％）
６０１６２８ 中国人寿 ９７７，４２１，２３８．４２ ４５．５０％ ６０００１９ 宝钢股份 ７５２，０３１，３３９．８４ ３５．０１％ ６０００３６ 招商银行 ７５０，４５５，９８７．９７ ３４．９３％ ６００３２０ 振华港机 ６７７，６２５，３４６．０６ ３１．５４％ ６００６５５ 豫园商城 ６４３，５９０，６３７．５０ ２９．９６％ ６００７４１ 巴士股份 ６２８，２４１，４８５．８８ ２９．２４％ ６０００１６ 民生银行 ６０８，７２７，９５１．８７ ２８．３３％ ０００００２ 万 科Ａ ５９２，３１４，７５１．２７ ２７．５７％ ６００８３５ 上海机电 ５１６，９９６，６８２．３９ ２４．０６％ ６０００２２ 济南钢铁 ４７５，０４９，８６８．６３ ２２．１１％ ６０００６２ 双鹤药业 ４６５，５３４，５３４．３７ ２１．６７％ ０００５５９ 万向钱潮 ４５０，４２７，８７０．５５ ２０．９７％ ６００２８２ 南钢股份 ４４５，３８７，４７９．０１ ２０．７３％ ６０１１６６ 兴业银行 ４４５，３５１，１７６．３９ ２０．７３％ ６００８４９ 上海医药 ４２３，３９７，４２７．７３ １９．７１％ ６０００２８ 中国石化 ４１６，４５１，０８７．９８ １９．３８％ ６０００１５ 华夏银行 ４１０，０６４，３８５．４０ １９．０９％ ６００７３９ 辽宁成大 ３９０，８９４，９３０．６０ １８．２０％ ６０００３０ 中信证券 ３７３，６９９，２７３．８５ １７．３９％ ００２０８３ 孚日股份 ３６０，９３７，４０６．２４ １６．８０％ ０００５３８ 云南白药 ３４９，７３７，０５９．７９ １６．２８％ ０００８７８ 云南铜业 ３２３，５７６，６２０．２５ １５．０６％ ６０１３１８ 中国平安 ３２１，４６２，４６０．１９ １４．９６％ ６００６３９ 浦东金桥 ３２０，１５１，８１４．４８ １４．９０％ ０００７０９ 唐钢股份 ２８６，８６２，００１．４０ １３．３５％ ０００７６８ 西飞国际 ２４９，６１６，２１２．１６ １１．６２％ ６００５１９ 贵州茅台 ２４６，１０２，０７１．９２ １１．４６％ ６００１７７ 雅戈尔 ２４１，００７，３８６．３６ １１．２２％ ０００８９８ 鞍钢股份 ２２６，０７７，７１３．５４ １０．５２％ ６００８８７ 伊利股份 ２１２，３６０，２０４．３２ ９．８８％ ６０００５０ 中国联通 ２１０，４５３，００８．４３ ９．８０％ ６０００８５ 同仁堂 １９７，１１４，５４５．９０ ９．１８％ ６０１１１１ 中国国航 １８８，１２４，２７７．８１ ８．７６％ ６００５５７ 康缘药业 １８４，９３５，７６９．８４ ８．６１％ ０００６２９ 攀钢钢钒 １８３，８５０，９４５．６７ ８．５６％ ０００６５１ 格力电器 １７９，０２１，４７６．８１ ８．３３％ ６０００４８ 保利地产 １６５，９８７，６０７．３５ ７．７３％ ０００６８７ 保定天鹅 １５５，７１７，４４７．７４ ７．２５％ ６００１９６ 复星医药 １５４，５６２，５１１．７７ ７．１９％ ６００６６２ 强生控股 １４９，９８５，５６７．３９ ６．９８％ ０００６２３ 吉林敖东 １４３，５１６，３３９．５２ ６．６８％ ６００５２９ 山东药玻 １４１，０２３，６５３．８５ ６．５６％ ６０１３９８ 工商银行 １３２，２５２，０３９．６０ ６．１６％ ６００６４０ 中卫国脉 １３１，０９６，２２３．５８ ６．１０％ ６００５８５ 海螺水泥 １３０，７５４，６２５．２２ ６．０９％ ００００６３ 中兴通讯 １２９，２２４，６９０．０６ ６．０２％ ６００２０１ 金宇集团 １２７，４０７，６２８．２３ ５．９３％ ６００４５６ 宝钛股份 １２０，３７８，８５８．３６ ５．６０％ ６００２５７ 洞庭水殖 １２０，２５２，７６４．９７ ５．６０％ ０００１００ ＊ＳＴ ＴＣＬ １１８，０８６，８２４．９２ ５．５０％ ０００８３０ 鲁西化工 １１３，７３３，５６４．８１ ５．２９％ ０００３３８ 潍柴动力 １０８，９４０，１２５．１６ ５．０７％ ６００６４９ 原水股份 １０４，３９３，１１７．５６ ４．８６％ ６００５２８ 中铁二局 １０２，４８１，３２５．８１ ４．７７％ ６０００７１ 凤凰光学 １０１，４１６，２３０．９１ ４．７２％ ６０１００２ 晋亿实业 ９３，９５６，４３６．３８ ４．３７％ ０００７７８ 新兴铸管 ９３，２７６，７４９．４７ ４．３４％ ６００１８３ 生益科技 ９０，６６９，８１６．４３ ４．２２％ ６００７１７ 天津港 ８１，６１７，６８５．３９ ３．８０％ ０００４２３ 东阿阿胶 ７７，６９２，４３４．１８ ３．６２％ ６００４６７ 好当家 ７７，０３３，５４４．７３ ３．５９％ ６００８０８ 马钢股份 ７１，５８７，６１６．６８ ３．３３％ ６００１００ 同方股份 ７１，２４７，８６９．５５ ３．３２％ ６００１６０ 巨化股份 ６７，３８７，２１７．９７ ３．１４％ ６００４３２ 吉恩镍业 ６７，２９６，２７４．５６ ３．１３％ ０００８５０ 华茂股份 ６１，８９６，２３１．９９ ２．８８％ ６００５８７ 新华医疗 ５９，８４７，４９５．０２ ２．７９％ ６０００００ 浦发银行 ５７，６７６，６７５．４３ ２．６８％ ６００８８６ 国投电力 ５０，５０４，０６８．６７ ２．３５％ ６００２９９ 星新材料 ４７，０１９，８２１．６８ ２．１９％ ６００６７５ 中华企业 ４５，４１１，４７７．０２ ２．１１％ ０００５０１ 鄂武商Ａ ４５，３６８，１３６．４９ ２．１１％ 报告期内买入股票总成本 报告期内卖出股票成本总额 ２８，４４５，６８６，４５５．２２ １６，９２５，４７８，１６８．５１ 其他资产 金额（元）
交易保证金 ４，９３６，３６５．２１ 应收股利 １３，３０６，４６７．５０ 应收利息 ４２１，５５８．６６ 应收申购款 １８２，２３９，４２３．８３ 报告期末基金份额持有人户数：
３４２，６０３ 报告期末平均每户持有的基金份额：
２５，８８０．９１份 项 目 数量（份）
占总份额的比例 基金份额总额：
８，８６６，８７７，８６５．０９ １００％ 其中：机构投资者持有的基金份额 ６５０，０２９，００９．５７ ７．３３％ 个人投资者持有的基金份额 ８，２１６，８４８，８５５．５２ ９２．６７％ 项 目 数量（份）
占总份额的比例 基金份额总额：
１１４，３９２．１３ ０．００１２９％ 基金合同生效日的基金份额总额 １，５８８，０７６，７６５．１２ 本报告期期初基金份额 １，６３３，７９９，１９５．１９ 本报告期期间总申购份额 １３，０８２，０９６，５３７．００ 本报告期期间总赎回份额 ５，８４９，０１７，８６７．１０ 本报告期期末基金份额 ８，８６６，８７７，８６５．０９ 权益登记日、除息日 红利再投日 红利划出日 每１０份基金份额收益分配金额（元）
本报告期第一次分红 ２００７－０１－１０ ２００７－０１－１１ ２００７－０１－１２ ０．８０ 本报告期第二次分红 ２００７－０２－０８ ２００７－０２－０９ ２００７－０２－１２ １．８０ 本报告期第三次分红 ２００７－０３－１２ ２００７－０３－１３ ２００７－０３－１４ ０．９０ 本报告期第四次分红 ２００７－０４－２０ ２００７－０４－２３ ２００７－０４－２４ １．６０ 本报告期第五次分红 ２００７－０５－２９ ２００７－０５－３０ ２００７－０５－３１ １．２０ 租用席位的证券公司名称 租用席位数量 席位变更情况 首创证券有限责任公司 １ 国金证券有限责任公司 １ 中国银河证券有限责任公司 １ 申银万国 证券股份有限公司 １ 中国国际金融有限公司 １ 国泰君安证券股份有限公司 １ 光大证券股份有限公司 １ 中信建投证券有限责任公司 １ 国信证券有限责任公司 １ 华泰证券有限责任公司 １ 新时代证券有限责任公司 １ 中信证券股份有限公司 １ 齐鲁证券有限公司 １ 新增 招商证券股份有限公司 １ 新增 浙商证券有限责任公司 １ 新增 德邦证券有限责任公司 １ 新增 广发证券股份有限公司 １ 新增 券商席位 股票成交金额（元）
占成交金额比例 佣金（元）
占总佣金比率 首创证券 ８，１９４，４２１，９８４．６０ １７．１１％ ６，７１９，３９７．０７ １７．３０％ 国金证券 ５，１８２，８３２，９８３．４０ １０．８２％ ４，０５５，６０７．９０ １０．４４％ 银河证券 ２，３５２，８８１，１４５．６７ ４．９１％ １，９２９，３４９．８３ ４．９７％ 申银万国 ６，２２８，１２９，８６７．０９ １３．０１％ ５，１０７，０３６．０６ １３．１５％ 中金公司 ４，３７４，５７９，６９１．０７ ９．１４％ ３，５８７，１４０．２７ ９．２４％ 国泰君安 １，８００，１７８，５６６．５５ ３．７６％ １，４０８，６５０．３１ ３．６３％ 光大证券 ０．００ ０．００ 中信建投 １，８８４，４２６，６７１．１０ ３．９４％ １，５４５，２１８．０５ ３．９８％ 国信证券 ４，１００，２８６，８０４．５３ ８．５６％ ３，３６２，２１１．２３ ８．６６％ 华泰证券 ２，００２，９６５，３２５．１６ ４．１８％ １，６４２，４２２．５６ ４．２３％ 新时代证券 ５，０５５，７２２，９５４．６６ １０．５６％ ４，１４５，６７１．８０ １０．６７％ 齐鲁证券 １，５３０，５６７，９８７．３３ ３．２０％ １，２５５，０５８．５６ ３．２３％ 中信证券 １，８９８，０４８，７７３．３２ ３．９６％ １，４８５，２３５．８３ ３．８２％ 招商证券 １，５０６，３９５，６７７．６８ ３．１５％ １，１７８，７６５．７２ ３．０４％ 浙商证券 １，０１６，０６７，９２８．６６ ２．１２％ ７９５，０８１．９８ ２．０５％ 德邦证券 ７５５，７３８，０６７．２３ １．５８％ ６１９，６９５．６５ １．６０％ 广发证券 ０．００ ０．００ 合计 ４７，８８３，２４４，４２８．０５ １００．００％ ３８，８３６，５４２．８２ １００．００％ 事 项 名 称 信息披露报纸 披露日期 中邮核心优选股票型证券投资基金第三次分红公告 中国证券报上海证券报 ２００７－１－８ 中邮创业基金管理有限公司关于变更直销中心联系人及联系电话的公告
中国证券报上海证券报 ２００７－１－１６ 中邮创业基金管理有限公司关于增加南京证券有限责任公司为中邮核心优选股票型证券投资基金代销机构
的公告 中国证券报上海证券报 ２００７－１－１６ 中邮核心优选股票型证券投资基金２００６年第４季度报告 中国证券报上海证券报 ２００７－１－２２ 中邮创业基金管理有限公司关于旗下中邮核心优选股票型证券投资基金获配中青旅控股股份公司（６００１３８）非
公开发行股票的公告 中国证券报上海证券报 ２００７－１－２３ 中邮创业基金管理有限公司关于运用固有资金投资旗下中邮核心优选股票型证券投资基金的公告
中国证券报上海证券报 ２００７－１－２４ 中邮核心优选股票型证券投资基金第四次分红预告 中国证券报上海证券报 ２００７－２－１ 中邮核心优选股票型证券投资基金第四次分红公告 中国证券报上海证券报 ２００７－２－６ 中邮核心优选股票型证券投资基金第五次分红预告 中国证券报上海证券报 ２００７－３－６ 中邮核心优选股票型证券投资基金第五次分红公告 中国证券报上海证券报 ２００７－３－０８ 中邮创业基金管理有限公司关于增加国联证券有限责任公司为中邮核心优选股票型证券投资基金代销机构的公告
中国证券报上海证券报 ２００７－３－１３ 中邮核心优选股票型证券投资基金２００６年度报告 中国证券报上海证券报 ２００７－３－２８ 中邮核心优选股票型证券投资基金第六次分红预告 中国证券报上海证券报 ２００７－４－１６ 中邮核心优选股票型证券投资基金第六次分红公告 中国证券报上海证券报 ２００７－４－１８ 中邮核心优选股票型证券投资基金 ２００７年第１季度报告 中国证券报上海证券报 ２００７－４－１９ 中邮核心优选股票型证券投资基金更新招募说明书 中国证券报上海证券报 ２００７－５－１２ 中邮核心优选股票型证券投资基金第七次分红预告 中国证券报上海证券报 ２００７－５－２１ 中邮核心优选股票型证券投资基金第七次分红公告 中国证券报上海证券报 ２００７－５－２５ 中邮创业基金管理有限公司关于调整旗下中邮核心优选股票型证券投资基金申购费用、申购份额计算方法以及修改基金合同、招募说明书相关条款的公告
中国证券报上海证券报 ２００７－６－５ 中邮创业基金管理有限公司关于增加招商银行股份有限公司及
东海证券有限责任公司为中邮核心优选股票型证券投资基金代销机构的公告
中国证券报上海证券报 ２００７－６－６ 中邮核心优选股票型证券投资基金第八次分红预告 中国证券报上海证券报
２００７－６－２９
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