信诚
基金管理有限公司于2008年9月16日发布了《信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金
估值调整的公告》，自公告日起，对旗下
信诚四季 红混合型证券投资基金（以下简称“信诚四季红”）和
信诚精萃 成长股票型证券投资基金（以下简称“信诚精萃”）当前持有的长期停牌股票由原来按照“最近交易日收盘价”估值调整为按照“
指数收益法”估值。
现将上述两基金持有的长期停牌股票情况、“指数收益法”中所采用的指数等信息以及由于估值调整产生的影响披露如下：
1、信诚四季红：
证券名称证券代码适用指数最后交易日收盘价9月16日按照“指数收益法”计算的估值价格 云天化 600096 上交所工业指数 62.00元30.10元 盐湖钾肥 000792 深交所石化指数 88.12元65.12元 停牌股票估值方法变动引起的基金净值调整幅度为-1.03%。
2、信诚精萃 证券名称证券代码适用指数最后交易日收盘价9月16日按照“指数收益法”计算的估值价格 云天化600096 上交所工业指数62.00元30.10元 停牌股票估值方法变动引起的基金净值调整幅度为-1.09%。
（注：停牌股票估值方法变动引起的基金净值调整幅度＝（9月16日调整估值方法的停牌股票的估值总金额－9月12日同部分股票的估值总金额）/9月12日基金资产净值，以百分数形式表示，保留至小数点后两位）
上述数据已经托管行复核。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者投资基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2008年9月17日
标签:估值 基金 投资者 指数
品种:(000792)盐湖钾肥 (165501)信诚四季 (165502)信诚精萃 (1B0001)工业指数 (399135)石化指数 (600096)云天化 (AON.HK)工业指数
