计算截止日期：2008-8-28 数据来源:
中国银河证券
基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值 （元） 份额累计净值（元） 还原后份额累计净值（元） 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价
净值 排序 过去一年 过去两年（１０４周） 过去三年（１５６周）
增长率 （５２周）
１．１
股票基金－股票型
１ ３１０３６８ 申万巴黎竞争优势 ０．９９０５ ０．９９０５ －－ ０．１０％ －０．９５％ －－ －－ －－ －－
２ ５１９０８９ 新世纪优选成长 ０．９８９３ ０．９８９３ －－ ０．０４％ －１．０７％ －－ －－ －－ －－
３ ２１７０１０ 招商
大盘蓝筹 ０．９８００ ０．９８００ －－ －０．２０％ －２．００％ －－ －－ －－ －－
４ ５５０００３ 信诚盛世蓝筹 ０．９７６０ ０．９７６０ －－ －０．１０％ －２．４０％ －－ －－ －－ －－
５ ０５００１０
博时特许 价值 ０．９７４０ ０．９７４０ －－ ０．００％ －２．６０％ －－ －－ －－ －－
６ ０７００１３ 嘉实研究精选 ０．９５９０ ０．９５９０ －－ ０．１０％ －４．１０％ －－ －－ －－ －－
７ ５１９６６８ 银河竞争优势 ０．９４８５ ０．９４８５ －－ ０．３８％ －５．１５％ －－ －－ －－ －－
８ ４５０００４ 富兰克林国海深化价值 ０．９４０８ ０．９４０８ －－ ０．４２％ －５．９２％ －－ －－ －－ －－
９ ４００００７
东方策略 成长 ０．９３５０ ０．９３５０ －－ ０．６８％ －６．５０％ －－ －－ －－ －－
１０ １６３８０５ 中银动态策略 ０．８８７８ ０．８８７８ －－ ０．０２％ －１１．２２％ －－ －－ －－ －－
１１ ３４０００７
兴业社会 责任 ０．８６３０ ０．８６３０ －－ ０．１２％ －１３．７０％ －－ －－ －－ －－
１２ ２０２００９
南方盛元 红利 ０．７９９０ ０．７９９０ －－ ０．２５％ －２０．１０％ －－ －－ －－ －－
１３ ３５０００５
天治创新 先锋 ０．７８６３ ０．７８６３ －－ －０．０３％ －２１．３７％ －－ －－ －－ －－
１４ ２１３００８
宝盈资源 优选 ０．７９２９ ０．７９２９ ０．８６２５ ０．０５％ －２３．０３％ －－ －－ －－ －－
１５ ５８０００３ 东吴行业轮动 ０．７６１８ ０．７６１８ －－ －０．１６％ －２３．８２％ －－ －－ －－ －－
１６ ５８０００２ 东吴价值成长双动力 １．１６２２ １．６８２２ －－ －０．２０％ －２７．４０％ １ ★★★★★ －－ －－
１７ ２４０００５ 华宝兴业多策略增长 ０．４９９０ ０．７１９０ ３．７６９９ －０．０２％ －３１．７０％ ２ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
１８ ５１９１１０ 浦银安盛价值成长 ０．６８１０ ０．６８１０ －－ ０．００％ －３１．９０％ －－ －－ －－ －－
１９ ００００１１
华夏大盘 精选 ４．８４８０ ５．１２８０ －－ ０．４８％ －３２．６４％ ３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
２０ ３４０００６
兴业全球 视野 ２．４０３０ ２．４０３０ －－ ０．２５％ －３３．１１％ ４ ★★★★★ －－ －－
２１ １１００２９ 易方达科讯 ０．６５１９ ０．６５１９ １．８４１８ ０．２０％ －３３．５９％ －－ ★★★★★ －－ －－
２２ ４５０００２ 富兰克林国海弹性市值 １．５３１４ ２．２４１４ －－ ０．４７％ －３３．９５％ ５ ★★★★★ －－ －－
２３ ０７０００２ 嘉实
理财通增长 ２．９３００ ３．４７１０ －－ －０．３７％ －３４．５５％ ６ ★★★★★ ★★★★ ★★★★
２４ ４８１００１ 工银瑞信核心价值 ０．７１４７ ０．７１４７ ２．９９４７ ０．０７％ －３４．８０％ ７ ★★★★★ ★★★★ －－
２５ １６２２０１ 泰达荷银成长 １．４３５８ ２．５１５８ －－ －０．６４％ －３４．８３％ ８ ★★★★★ ★★★ ★★★
２６ ００００３１
华夏复兴 ０．６５７０ ０．６５７０ －－ ０．００％ －３５．０８％ ９ ★★★★★ －－ －－
２７ １６０３１４
华夏行业 精选（ＬＯＦ） ０．６５６０ ０．６５６０ ３．１７９０ ０．３１％ －３５．０９％ －－ ★★★★★ －－ －－
２８ ０００００１
华夏成长 １．０９３０ ２．７７４０ －－ －０．１８％ －３５．１３％ １０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★
２９ ３１０３０８ 申万巴黎
盛利精选 ０．７５０８ ２．３２２８ －－ －０．１１％ －３６．８０％ １１ ★★★★★ ★★★ ★★
３０ ２１７００１ 招商
安泰股票 ０．６７５９ ０．６７５９ ２．７１０１ ０．３４％ －３６．８５％ １２ ★★★★★ ★★★ ★★
３１ ００００２１
华夏优势 增长 １．６１１０ １．７３１０ －－ ０．０６％ －３７．２９％ １３ ★★★★★ －－ －－
３２ ５１９６９２ 交银施罗德成长 １．７５１８ １．９３１８ －－ －０．１７％ －３７．４２％ １４ －－ －－ －－
３３ ４８１００６ 工银瑞信红利 ０．７３５３ ０．７７５３ －－ ０．２３％ －３７．４７％ １５ ★★★★★ －－ －－
３４ ２０６００１ 鹏华行业成长 ０．６８４２ ０．６８４２ ２．６３０４ ０．２３％ －３７．５０％ １６ ★★★★★ ★★★ ★★★★
３５ １６２００６
长城久富 核心成长（ＬＯＦ） １．１３６３ １．１３６３ ３．１９１７ －０．０３％ －３７．５５％ １７ ★★★★★ －－ －－
３６ １０００２０
富国天益 价值 ０．７０９１ ２．７６３９ ４．７９０２ －０．０６％ －３７．７３％ １８ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
３７ １６２２０３ 泰达荷银稳定 １．０４３１ ２．５４３１ －－ ０．２８％ －３８．０６％ １９ ★★★★★ ★★ ★
３８ ０４０００１
华安创新 ０．６１４０ ０．６１４０ ２．８６８６ －０．１６％ －３８．４２％ ２０ ★★★★★ ★★★ ★★★
３９ ２００００６
长城消费 增值 ０．６６０９ ２．１００９ －－ ０．３６％ －３８．５１％ ２１ ★★★★ ★★★★ －－
４０ １６０５０５
博时主题 行业（ＬＯＦ） １．５６８０ ３．０２９０ －－ ０．１９％ －３８．５３％ ２２ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★
４１ ０７０００１
嘉实成长 收益 ０．６７３４ ０．６７３４ ２．６８７１ ０．１９％ －３８．８６％ ２３ ★★★★ ★★★ ★★
４２ ５１９６８８ 交银施罗德精选 ０．８２４０ １．１６４０ ３．０２５７ －０．１６％ －３８．９０％ ２４ ★★★★ ★★★★ －－
４３ １０００２６
富国天合 稳健优选 ０．６４６２ ２．０２５７ －－ ０．０２％ －３９．２３％ ２５ ★★★★ －－ －－
４４ ４８１００４ 工银瑞信稳健成长 １．２０８８ １．２０８８ －－ －０．１７％ －３９．３４％ ２６ ★★★★ －－ －－
４５ １６２２０２ 泰达荷银周期 １．１８２９ ２．６５７９ －－ －０．０５％ －３９．４６％ ２７ －－ ★★ ★★
４６ ０４０００５
华安宏利 １．９２０１ ２．３１０１ －－ ０．３７％ －３９．５７％ ２８ －－ －－ －－
４７ ４５０００３ 富兰克林国海潜力组合 １．０６５５ １．０６５５ －－ －０．１４％ －３９．７３％ ２９ ★★★★ －－ －－
４８ １６２６０５ 景顺长城鼎益（ＬＯＦ） ０．８８１０ ２．９８１０ －－ ０．２３％ －３９．７４％ ３０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★
４９ １１０００５ 易方达积极成长 ０．９５７３ １．２０７３ ３．３０３９ －０．０９％ －３９．７７％ ３１ ★★★★ ★★★★ ★★★★
５０ ３７７０１０ 上投摩根阿尔法 ３．８９１９ ３．９３１９ －－ ０．００％ －３９．９３％ ３２ ★★★★ ★★★★★ －－
５１ ２６０１１０ 景顺长城精选蓝筹 ０．７６７０ ０．７６７０ －－ ０．２６％ －４０．０９％ ３３ －－ －－ －－
５２ ０５０００８ 博时第三产业成长 ０．９０００ ０．９０００ １．９９０９ ０．１１％ －４０．１０％ ３４ －－ －－ －－
５３ ５１９０１８ 汇
添富均衡 增长 ０．６５３１ ０．６５３１ １．８９６４ ０．０５％ －４０．１５％ ３５ ★★★★ －－ －－
５４ ５１９６９４ 交银施罗德蓝筹 ０．６４５５ ０．６６０５ －－ －０．２２％ －４０．２９％ ３６ ★★★★ －－ －－
５５ ３９８００１ 中海优质成长 ０．５６０１ ０．５６０１ ２．２８４２ －０．３４％ －４０．４０％ ３７ ★★★★ ★★★ ★★★
５６ ３７７０２０ 上投摩根内需动力 ０．８３０１ ０．９３０１ －－ －０．０８％ －４０．４８％ ３８ ★★★★ －－ －－
５７ ２４０００４ 华宝兴业动力组合 ０．６４９９ ３．１５９９ －－ ０．７３％ －４０．５１％ ３９ ★★★★ ★★★★ －－
５８ １２１００８ 国投
瑞银成长优选 ０．６３５７ ０．６３５７ １．３９３７ ０．１１％ －４０．７５％ －－ ★★★★ －－ －－
５９ １１０００９ 易方达价值精选 １．５１５２ ２．１４５２ －－ ０．０３％ －４０．７６％ ４０ ★★★★ －－ －－
６０ ２００００８
长城品牌 优选 ０．７０１５ ０．７０１５ －－ ０．５３％ －４０．７７％ ４１ ★★★★ －－ －－
６１ ２４０００９ 华宝兴业先进成长 １．６９３４ １．６９３４ －－ ０．４５％ －４０．８２％ ４２ ★★★★ －－ －－
６２ １６３８０３
中银增长 ０．６９１９ ０．７６１９ ２．１８９２ －０．１６％ －４０．８９％ ４３ ★★★★ ★★★★ －－
６３ ２６０１０８ 景顺长城新兴成长 ０．８５５０ ２．２０５０ －－ ０．２３％ －４０．９０％ ４４ ★★★★ －－ －－
６４ ０７０００３ 嘉实理财通稳健 ０．８１７０ ０．８６７０ ２．４１７７ ０．００％ －４１．０３％ ４５ ★★★★ ★★★ ★★
６５ ２８８００２
中信红利 精选 １．５４２０ ２．９４２０ －－ ０．１０％ －４１．３７％ ４６ ★★★★ ★★★★★ －－
６６ １６２１０２ 金鹰中小盘精选 ０．８９４６ １．５７４６ －－ －０．５９％ －４１．４６％ ４７ ★★★ ★ ★
６７ ０５０００９
博时新兴 成长 ０．６５３０ ０．６５３０ ２．４４９８ ０．１５％ －４１．５３％ ４８ ★★★ －－ －－
６８ ５５０００２
信诚精萃 成长 ０．６２４８ ０．６２４８ １．５００９ －０．１１％ －４１．７３％ ４９ ★★★ －－ －－
６９ ５１９０１１ 海
富通精选 ０．６１０６ ０．７７７６ ２．９１２６ －０．２０％ －４１．８１％ ５０ ★★★ ★★ ★★
７０ ２１３００３
宝盈策略 增长 ０．９５２９ １．１５２９ －－ ０．０８％ －４１．９６％ ５１ ★★★ －－ －－
７１ １６０１０５ 南方积极配置（ＬＯＦ） ０．９６３１ ２．３２７１ －－ ０．４６％ －４２．０３％ ５２ ★★★ ★★★ ★★★
７２ ０７０００６
嘉实服务 增值 ２．３８００ ２．７０００ －－ －０．２１％ －４２．０９％ ５３ ★★★ ★★★★★ ★★★
７３ ０７００９９
嘉实优质 企业 ０．５９２０ ０．５９２０ －－ ０．６８％ －４２．４８％ －－ ★★★ －－ －－
７４ １６０６０５ 鹏华中国５０ １．２８３０ ２．８１３０ －－ －０．０８％ －４２．５４％ ５４ ★★★ ★★★★ ★★★★★
７５ ２６０１０１ 景顺长城优选股票 ０．９２１０ １．００１０ ２．８１２８ ０．７０％ －４２．６０％ ５５ ★★★ ★★ ★
７６ １８００１２
银华富裕 主题 ０．７１８１ １．６５３１ －－ ０．０６％ －４２．７２％ ５６ ★★★ －－ －－
７７ １８００１０
银华优质 增长 １．３２１１ ２．５２１１ －－ ０．０６％ －４２．８２％ ５７ －－ －－ －－
７８ ５３０００１ 建信恒久价值 ０．７８０１ ０．９８０１ ２．００６５ －０．１７％ －４２．８６％ ５８ ★★★ ★ －－
７９ ０５０００４
博时精选 １．２４２９ ２．６３２９ －－ ０．０８％ －４２．８８％ ５９ ★★★ ★★★★★ ★★★★
８０ １２１００５ 国投瑞银创新动力 ０．９１７２ １．０１７２ １．７６９２ ０．１０％ －４２．９２％ ６０ ★★★ －－ －－
８１ ０２０００１
国泰金鹰 增长 ０．６２００ ３．４９３０ －－ －０．１６％ －４３．１２％ ６１ ★★★ ★★★ ★★★
８２ ５１９００１ 银华核心价值优选 ０．８９６６ ０．８９６６ ３．１１８３ ０．０２％ －４３．１８％ ６２ －－ ★★★★ －－
８３ ２０２００２
南方稳健 成长贰号 ０．８２６３ ０．８２６３ １．７５６１ ０．９４％ －４３．２３％ ６３ ★★★ －－ －－
８４ ０９０００１
大成价值 增长 ０．５６５７ ３．２２５７ －－ ０．１１％ －４３．３２％ ６４ ★★★ ★★ ★★★
８５ １６０６０７
鹏华价值 优势（ＬＯＦ） ０．６１５０ ０．６１５０ １．９５３９ ０．００％ －４３．３３％ ６５ ★★★ －－ －－
８６ １２１００３ 国投瑞银核心企业 ０．７４７３ ２．１８７３ －－ ０．００％ －４３．３９％ ６６ ★★★ ★★★ －－
８７ ２０２００１ 南方稳健成长 ０．９５１５ ２．７４６５ －－ １．００％ －４３．４３％ ６７ ★★★ ★★ ★
８８ １１０００２ 易方达策略成长 ２．９３８０ ３．６７８０ －－ －０．２４％ －４３．４７％ ６８ ★★★ ★★★★★ ★★★★★
８９ ０４０００８ 华安策略优选 ０．５９１８ ０．５９１８ １．５０１０ ０．３２％ －４３．６０％ ６９ ★★★ －－ －－
９０ ２１３００２ 宝盈泛沿海 ０．５８８５ ０．７８８５ ２．２１７０ ０．３８％ －４３．７６％ ７０ ★★★ ★ ★
９１ ４６０００１ 友邦华泰盛世中国 ０．５６７１ ０．５６７１ ２．３６０４ ０．１６％ －４３．９５％ ７１ ★★ ★★★ ★★★
９２ ５１９０３５
富国天博 创新主题 ０．６３０１ ０．８８８１ ２．３７６６ ０．２２％ －４４．１１％ ７２ ★★ －－ －－
９３ ５１９０６８ 汇添富成长焦点 ０．８９１４ １．０４１４ －－ ０．００％ －４４．１４％ ７３ ★★ －－ －－
９４ ５１９０３９
长盛同德 主题增长 ０．６０７３ ０．６０７３ １．７４０２ －０．１３％ －４４．１６％ －－ ★★ －－ －－
９５ ２５７０３０ 国联安
德盛优势 ０．８８９０ ０．９８９０ －－ ０．００％ －４４．１９％ ７４ ★★ －－ －－
９６ ２０２００５
南方成份 精选 ０．７９９３ ０．７９９３ ２．５６１９ ０．６２％ －４４．４４％ ７５ ★★ －－ －－
９７ ３７８０１０ 上投摩根成长先锋 １．８２７７ １．８２７７ －－ ０．０４％ －４４．４６％ ７６ －－ －－ －－
９８ １６２２０４ 泰达荷
银行业精选 ３．０２５５ ３．１９５５ －－ －０．０６％ －４４．４８％ ７７ ★★ ★★★★ ★★★★
９９ ３２０００３
诺安股票 ０．７８６６ ２．６７０１ －－ ０．２９％ －４４．５０％ ７８ ★★ ★★★★ －－
序号 基金代码 基金简称 份额净值 （元） 份额累计净值（元） 还原后份额累计净值（元） 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价
净值 排序 过去一年 过去两年（１０４周） 过去三年（１５６周）
增长率 （５２周）
１００ １６１７０６ 招商优质成长（ＬＯＦ） １．０３９４ １．０３９４ ３．００１４ ０．２１％ －４４．５６％ ７９ ★★ ★★★★ －－
１０１ ２４００１０ 华宝兴业行业精选 ０．７３０４ ０．７３０４ －－ ０．６２％ －４４．５８％ ８０ ★★ －－ －－
１０２ ２６０１０９ 景顺长城内需增长贰号 １．５４４０ １．７２４０ －－ ０．０６％ －４４．６０％ ８１ ★★ －－ －－
１０３ １６２６０７ 景顺长城资源（ＬＯＦ） ０．６４００ ０．６４００ ２．１３２９ ０．３１％ －４４．８９％ ８２ ★★ ★★ －－
１０４ １６１９０３
万家公用 事业（ＬＯＦ） ０．５６８４ ０．５６８４ １．７３８４ ０．１１％ －４５．１５％ ８３ ★★ ★ －－
１０５ １６６００１ 中欧新趋势（ＬＯＦ） ０．８９６５ １．０９６５ －－ ０．５７％ －４５．１６％ ８４ ★★ －－ －－
１０６ １６１６０５
融通蓝筹 成长 １．０３９０ ２．１６９０ －－ －０．１９％ －４５．１７％ ８５ ★★ ★ ★
１０７ １２１０９９ 国投瑞银瑞福分级 ０．５９３０ ０．７３３０ －－ ０．００％ －４５．３２％ ８６ ★★ －－ －－
１０８ ３６０００７ 光大保德信优势配置 ０．５７３８ ０．５７３８ －－ ０．３１％ －４５．６６％ ８７ ★★ －－ －－
１０９ ２６０１０４ 景顺长城内需增长 ２．４９６０ ３．３６６０ －－ －０．１６％ －４５．７１％ ８８ ★★ ★★ ★★★★
１１０ ５４０００２
汇丰晋信龙腾 １．２１１１ １．６７７１ －－ ０．７５％ －４６．０３％ ８９ ★★ －－ －－
１１１ １６０６０３ 鹏华普天收益 ０．５７００ ３．０１６０ －－ ０．１８％ －４６．０６％ ９０ ★★ ★★ ★★
１１２ １６１６１０
融通领先 成长（ＬＯＦ） ０．７９３０ ０．８２３０ ２．１１９１ －０．３８％ －４６．２１％ ９１ ★★ －－ －－
１１３ ３６０００５ 光大保德信红利 １．８１５７ ２．４７３７ －－ ０．２２％ －４６．２２％ ９２ ★★ ★★★★★ －－
１１４ ５７０００１
诺德价值 优势 ０．７７５５ ０．７７５５ －－ ０．２７％ －４６．３５％ ９３ ★ －－ －－
１１５ ３１０３２８ 申万巴黎新动力 ０．６６９１ ０．８４９１ ２．４３１７ ０．２７％ －４６．３５％ ９４ ★ ★ －－
１１６ １６０６１１ 鹏华优质治理（ＬＯＦ） ０．７７７０ ０．７７７０ －－ ０．００％ －４６．３６％ ９５ ★ －－ －－
１１７ ０２０００３ 国泰金龙行业精选 ０．５８９０ ０．５８９０ ２．６５９７ ０．１７％ －４６．６１％ ９６ ★ ★★ ★★★
１１８ ５１９９９３
长信增利 动态策略 ０．７０６４ １．９４５４ －－ －０．１８％ －４６．７１％ ９７ ★ －－ －－
１１９ ３６０００６ 光大保德信新增长 ０．８６８３ ２．１４８３ －－ ０．５９％ －４６．７３％ ９８ －－ －－ －－
１２０ ５１９０１９
大成景阳 领先 ０．５２２０ ０．５２２０ ２．０７７０ ０．００％ －４６．８８％ －－ ★ －－ －－
１２１ ５３０００３ 建信优选成长 ０．７３１９ ２．１８１９ －－ ０．１８％ －４６．８９％ ９９ ★ －－ －－
１２２ ５１９９９６
长信银利 精选 ０．５６８６ ２．４８８６ －－ ０．４２％ －４６．９０％ １００ ★ ★★ ★
１２３ ０２００１０
国泰金牛 创新成长 ０．６９００ ０．７４００ －－ －０．１４％ －４７．２０％ １０１ ★ －－ －－
１２４ ５１９０１３ 海富通风格优势 ０．８４４０ １．６０００ －－ －０．２４％ －４７．４８％ １０２ ★ －－ －－
１２５ ２０２００３
南方绩优 成长 １．３７７４ １．６７７４ －－ ０．４１％ －４７．７５％ １０３ ★ －－ －－
１２６ １６２２０８ 泰达
荷银首选 企业 １．０７４９ １．１２４９ －－ ０．０３％ －４７．７９％ １０４ ★ －－ －－
１２７ ５１９０１７ 大成积极成长 ０．７２３０ １．０７３０ １．８２６７ ０．１４％ －４７．９４％ １０５ ★ －－ －－
１２８ ０４０００７ 华安中小盘成长 ０．８２３２ ０．８２３２ １．９０５６ ０．５５％ －４８．０８％ １０６ ★ －－ －－
１２９ ６１０００１
信达澳银领先增长 ０．８２９９ １．０２９９ －－ －０．３６％ －４８．２３％ １０７ ★ －－ －－
１３０ ４１０００３
华富成长 趋势 ０．５９７５ ０．８８７５ －－ ０．１７％ －４８．８６％ １０８ ★ －－ －－
１３１ ３２０００５
诺安价值 增长 ０．６３５９ １．５８０９ －－ ０．２２％ －４８．８９％ １０９ ★ －－ －－
１３２ ２７０００５
广发聚丰 ０．５３２３ ０．５８２３ ３．２３６１ ０．２４％ －４８．９２％ １１０ ★ ★★★ －－
１３３ ３７５０１０ 上投摩根中国优势 １．８６５３ ４．４８５３ －－ －０．１９％ －４８．９８％ １１１ ★ ★★★★ ★★★★★
１３４ ２９０００４
泰信优质 生活 ０．８２２４ １．３２２４ －－ －０．１３％ －４９．３３％ １１２ －－ －－ －－
１３５ １６１６０９
融通动力 先锋 １．１７７０ １．５７７０ －－ －０．４２％ －４９．３５％ １１３ －－ －－ －－
１３６ ２０２００７
南方隆元 产业主题 ０．５３２０ ０．５３２０ ２．０４８９ ０．９５％ －４９．５３％ －－ ★ －－ －－
１３７ ５１９９９４
长信金利 趋势 ０．６２４６ ０．７３４６ １．８４１４ ０．２２％ －４９．６７％ １１４ ★ ★★ －－
１３８ ５１９００５ 海富通股票 ０．５１００ ２．４５９０ －－ ０．２０％ －５０．０４％ １１５ ★ ★ －－
１３９ １６３５０３
天治核心 成长（ＬＯＦ） ０．４４９９ ０．４４９９ １．８８７９ －０．１３％ －５１．３１％ １１６ ★ ★ －－
１４０ ３６０００１ 光大保德信
量化核心 ０．７２９２ ０．８２９２ ２．３７１７ ０．７６％ －５１．３６％ １１７ ★ ★★ ★★
１４１ ２５７０２０ 国联安
德盛精选 ０．６３８０ ０．６３８０ ２．２８７６ －０．６２％ －５１．５０％ １１８ ★ ★ －－
１４２ １６０１０６
南方高增 长（ＬＯＦ） １．２０００ ２．４５４０ －－ ０．７３％ －５１．７３％ １１９ ★ ★ －－
１４３ １６２２０９ 泰达
荷银市值 优选 ０．５１８２ ０．５１８２ －－ －０．１３％ －５１．８２％ １２０ －－ －－ －－
１４４ １６２７０３
广发小盘 成长（ＬＯＦ） １．３４８０ ２．６５８０ －－ ０．００％ －５２．３５％ １２１ －－ ★ ★★★★
１４５ ５９０００２ 中邮核心成长 ０．５１５６ ０．５１５６ －－ ０．７８％ －５４．７２％ １２２ －－ －－ －－
１４６ ２３３００１
摩根士丹利华鑫基础行业 ０．５６５１ ２．１１０１ －－ －０．５１％ －５４．７９％ １２３ ★ ★ ★
１４７ ５９０００１ 中邮核心优选 ０．８７９０ ２．０９９０ －－ ０．５７％ －５６．４３％ １２４ ★ －－ －－
平 均 ０．１２％ －４３．０７％ －－ －－ －－ －－
１．２ 股票基金－
指数型
１ １８０００３ 银华－
道琼斯８８ ０．７８５３ ２．５８５３ －－ ０．３８％ －４２．２１％ １ －－ －－ －－
２ １５９９０２ 华夏中小板股票ＥＴＦ １．５５９０ １．５５９０ －－ －０．４５％ －４７．６１％ ２ －－ －－ －－
３ １１０００３ 易方达５０指数 ０．７３０４ ２．５８０４ －－ ０．８０％ －５０．１５％ ３ －－ －－ －－
４ ５１９１００ 长盛中证１００指数 ０．７６８５ １．３３８５ －－ ０．５１％ －５１．１７％ ４ －－ －－ －－
５ ５１００５０ 华夏
上证５０ ＥＴＦ ２．００３０ ２．０６４０ ２．４４３４ ０．７５％ －５１．８２％ ５ －－ －－ －－
６ ０２００１１ 国泰沪深３００指数 ０．４８２０ ０．４８２０ ０．６９００ ０．４２％ －５１．９２％ －－ －－ －－ －－
７ １６１６０７
融通巨潮 １００指数（ＬＯＦ） ０．７９４０ ２．３０８０ －－ ０．５１％ －５２．０６％ ６ －－ －－ －－
８ ５１９１８０ 万家上证１８０指数 ０．５６５０ ２．９０５０ －－ ０．６８％ －５２．１６％ ７ －－ －－ －－
９ ０４０００２ 华安中国
Ａ股指数 ０．６５３０ ０．６５３０ ２．５１３０ ０．３１％ －５２．５８％ ８ －－ －－ －－
１０ ０５０００２
博时裕富 指数 ０．６５９０ ２．６３９０ －－ ０．４６％ －５３．２２％ ９ －－ －－ －－
１１ ２００００２
长城久泰 ３００指数 ０．９１０３ ３．７７０３ －－ ０．４５％ －５３．３６％ １０ －－ －－ －－
１２ １６１６０４ 融通深证１００指数 ０．９０９０ ２．０７９０ －－ －０．２２％ －５３．５１％ １１ －－ －－ －－
１３ １６０７０６ 嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ） ０．６１３０ ２．４８１０ －－ ０．３３％ －５３．７９％ １２ －－ －－ －－
１４ ５１０１８０ 华安上证１８０ＥＴＦ ５．４２９０ ５．４７４０ ２．０４０１ ０．６９％ －５４．２５％ １３ －－ －－ －－
１５ ５１９３００ 大成沪深３００指数 ０．８００２ ２．１２０２ －－ ０．４５％ －５４．３６％ １４ －－ －－ －－
１６ １５９９０１ 易方达深证１００ＥＴＦ ２．３６５０ ２．４８５０ ２．３５９５ －０．２１％ －５６．３０％ １５ －－ －－ －－
１７ ５１０８８０ 友邦华泰上证红利ＥＴＦ １．８７３０ １．８７３０ １．２２７３ ０．８６％ －５９．６２％ １６ －－ －－ －－
平 均 ０．４０％ －５２．３９％ －－ －－ －－ －－
２．１ 混合基金－偏股型
１ ２００００１
长城久恒 １．１８９０ ２．２９９０ －－ －０．０８％ －３０．０２％ １ ★★★★★ ★★★★ ★★★★
２ ００２０１１
华夏红利 ２．０９９０ ２．９３２０ －－ ０．００％ －３２．９０％ ２ ★★★★★ ★★★★★ －－
３ ４６０００２ 友邦华泰积极成长 ０．８５１４ ０．８５１４ －－ ０．１４％ －３４．２３％ ３ ★★★★★ －－ －－
４ １２１００２ 国投瑞银景气行业 ０．６４３５ ２．６１２５ －－ ０．０９％ －３５．８９％ ４ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★
５ １６３８０１
中银中国 （ＬＯＦ） １．１８１７ ２．６１１７ －－ ０．０３％ －３６．１８％ ５ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
６ １６０３１１
华夏蓝筹 核心（ＬＯＦ） ０．９０２０ ０．９０２０ ２．１０３３ －０．１１％ －３６．４３％ ６ ★★★★★ －－ －－
７ ２４０００１ 华宝兴业
宝康消费 品 ０．９８４８ １．１３４８ ２．９９３１ ０．３６％ －３６．６８％ ７ －－ ★★★★ ★★★
８ １８０００１
银华优势 企业 ０．８７１７ ２．４９１７ －－ ０．１１％ －３７．５８％ ８ ★★★★★ ★★★ ★★★
９ ５５０００１
信诚四季 红 ０．６８８４ １．８４９４ －－ －０．０１％ －３７．９９％ ９ ★★★★★ ★★★★ －－
１０ ３２０００１
诺安平衡 ０．５８７４ ２．８４７４ －－ －０．２２％ －３８．２２％ １０ ★★★★★ ★★★ ★★★
１１ ２１３００１
宝盈鸿利 收益 ０．６２１５ ０．６２１５ ２．４８８５ －０．０８％ －３８．３３％ １１ ★★★★★ ★★★ ★★★★★
１２ ５１９０１５ 海富通精选贰号 ０．８５４０ ０．８５４０ －－ －０．２３％ －３８．８４％ １２ ★★★★★ －－ －－
１３ １６３８０４
中银收益 ０．６５７５ １．８３７５ －－ －０．０８％ －３８．９６％ １３ ★★★★ －－ －－
１４ １６２２０７ 泰达
荷银效率 优选（ＬＯＦ） ０．６０８２ ０．６０８２ １．４６２８ －０．４９％ －４０．５２％ １４ ★★★★ ★ －－
１５ １６１６０１ 融通新蓝筹 ０．６３７３ ２．９３２３ －－ －０．２０％ －４０．８９％ １６ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★
１６ ２１７００５
招商先锋 ０．６１７５ ２．５６７５ －－ ０．０２％ －４０．８９％ １５ ★★★★ ★★★★ ★★★★
１７ ０５０２０１ 博时价值增长贰号 ０．５８３０ ２．０３８０ －－ ０．３４％ －４１．１８％ １７ ★★★★ －－ －－
１８ ２５５０１０ 国联安
德盛稳健 １．４１８０ ２．０３８０ －－ ０．００％ －４１．２０％ １８ ★★★★ ★ ★
１９ ０８０００１ 长盛成长价值 ０．６８８０ ２．５３２０ －－ －０．１５％ －４１．２５％ １９ ★★★★ ★ ★
２０ １６１００５
富国天惠 精选成长（ＬＯＦ） １．０３７０ ２．５３７０ －－ －０．２２％ －４１．５６％ ２０ ★★★★ ★★★★ －－
２１ ３１０３５８ 申万巴黎新经济 ０．５９５７ １．９２７６ －－ ０．００％ －４１．８１％ ２１ ★★★★ －－ －－
２２ ５１９００８ 汇
添富优势 精选 ２．１３４２ ３．６９４２ －－ －０．０５％ －４１．９５％ ２２ ★★★★ ★★★★★ －－
２３ ２９０００２
泰信先行 策略 ０．５６１６ ０．５６１６ ２．２９３１ ０．００％ －４２．０５％ ２３ ★★★★ ★★★★★ ★★★★
２４ １０００２２
富国天瑞 强势地区 ０．５４９６ ０．５４９６ ２．４７４２ ０．０５％ －４２．２１％ ２４ ★★★ ★★★ ★★★★
２５ ０５０００１ 博时价值增长 ０．５９８０ ３．１０００ －－ －０．１７％ －４２．３３％ ２５ ★★★ ★★★★★ ★★★★
２６ １１２００２ 易方达策略成长二号 １．０７６０ ２．６１１０ －－ －０．１９％ －４２．５９％ ２６ ★★★ －－ －－
２７ １６０８０５
长盛同智 优势成长（ＬＯＦ） ０．７３８４ １．１６９４ ２．２３３８ －０．０３％ －４３．３２％ ２７ ★★★ －－ －－
２８ ２４０００８ 华宝兴业收益增长 ２．２０９７ ２．２０９７ －－ ０．７９％ －４３．５１％ ２８ ★★★ －－ －－
２９ １６３３０２ 摩根士丹利华鑫资源优选（ＬＯＦ） １．２０４０ ２．４３９０ －－ ０．０９％ －４３．８５％ ２９ ★★★ ★★★★★ －－
３０ ０７００１０
嘉实主题 精选 ０．７９４０ ２．３０２０ －－ ０．１３％ －４４．０３％ ３０ －－ －－ －－
３１ ２５７０１０ 国联安
德盛小盘 ０．６２３０ ２．７５３０ －－ ０．１６％ －４４．２５％ ３１ ★★★ ★★ ★
序号 基金代码 基金简称 份额净值 （元） 份额累计净值（元） 还原后份额累计净值（元） 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价
净值 排序 过去一年 过去两年（１０４周） 过去三年（１５６周）
增长率 （５２周）
３２ １１００１０ 易方达价值成长 ０．８９２４ ０．９５２４ －－ ０．０３％ －４４．５２％ ３２ ★★★ －－ －－
３３ ０２０００９
国泰金鹏 蓝筹价值 ０．７４３０ １．６２８０ －－ ０．１３％ －４４．５７％ ３３ ★★★ －－ －－
３４ ３９８０２１
中海能源 策略 ０．８８２１ ０．９６２１ －－ －０．１７％ －４４．９６％ ３４ ★★★ －－ －－
３５ ０７００１１
嘉实策略 增长 ０．８３００ １．０２００ －－ －０．３６％ －４５．１１％ ３５ ★★★ －－ －－
３６ ５６０００２ 益民红利成长 ０．５９６１ ０．６９６１ １．５３５９ ０．１０％ －４５．２８％ ３６ ★★ －－ －－
３７ ５８０００１
东吴嘉禾 优势 ０．５６８８ ２．２８８８ －－ －０．２８％ －４５．７４％ ３７ ★★ ★★ ★★
３８ ２１７００９ 招商核心价值 ０．９４４４ ０．９４４４ －－ ０．１４％ －４５．７５％ ３８ ★★ －－ －－
３９ ５１９０２１ 国泰
金鼎价值 精选 ０．７７６０ ０．７７６０ １．２７６２ ０．３９％ －４５．９７％ ３９ ★★ －－ －－
４０ １６０６１０
鹏华动力 增长（ＬＯＦ） ０．９９００ １．１９００ －－ ０．２０％ －４６．１４％ ４０ ★★ －－ －－
４１ ３５０００２
天治品质 优选 ０．６１５０ ３．１２５０ －－ ０．１８％ －４６．３３％ ４１ ★★ ★★ ★★
４２ ２１０００１ 金鹰成份股优选 ０．５４７０ ０．６２７０ ２．０７７０ ０．０４％ －４６．７１％ ４２ ★★ ★★ ★
４３ ０２０００５
国泰金马 稳健回报 ０．５６９０ ０．５６９０ ２．３９９８ ０．５３％ －４６．７５％ ４３ ★★ ★★ ★★
４４ ６３０００１ 华商领先企业 ０．７４９１ ０．８５４１ －－ ０．１５％ －４６．８６％ ４４ ★★ －－ －－
４５ ４１０００１ 华富竞争力优选 ０．６５４７ ０．６５４７ １．９３９８ －０．１７％ －４７．１０％ ４５ ★★ ★ ★★
４６ ０９０００４
大成精选 增值 ０．７０５２ １．３６５２ ２．９４１９ －０．１１％ －４７．７９％ ４６ ★★ ★★ ★★★★★
４７ ３９８０１１
中海分红 增利 ０．５４９３ １．９４９３ －－ －０．０５％ －４７．９２％ ４７ －－ ★ －－
４８ ５６０００３ 益民创新优势 ０．６６１９ ０．６８１９ －－ ０．４６％ －４８．０３％ ４８ ★ －－ －－
４９ ０９０００３
大成蓝筹 稳健 ０．５９０２ ３．１６０２ －－ ０．０５％ －４８．４５％ ４９ ★ ★★★ ★★★
５０ ２７０００７
广发大盘 成长 ０．６２４５ ０．６２４５ －－ ０．１６％ －４８．４９％ ５０ ★ －－ －－
５１ ２７０００６ 广发策略优选 １．３８０８ １．９１０８ －－ ０．１８％ －４８．６４％ ５１ ★ ★★★★ －－
５２ ５１９１８１
万家和谐 增长 ０．５３６８ ０．６３６８ １．２１３１ ０．５４％ －４９．２０％ ５２ ★ －－ －－
５３ １６１６０６
融通行业 景气 ０．６８８０ ２．６２８０ －－ ０．１５％ －４９．４５％ ５３ ★ ★★★ ★★★
５４ １６０９１０
大成创新 成长（ＬＯＦ） ０．６５８０ ０．６５８０ １．４５５１ ０．４６％ －５０．３７％ ５４ －－ －－ －－
５５ ４００００１ 东方龙 ０．５２４１ ２．２８５６ －－ －０．５５％ －５２．１２％ ５５ ★ ★ ★
５６ ５１００８１ 长盛动态精选 ０．７７５５ ２．４７５５ －－ －１．５０％ －５２．４１％ ５６ ★ ★★ ★★
５７ ４００００３
东方精选 ０．５８６１ ０．５８６１ ２．１７６３ ０．２２％ －５２．４２％ ５７ ★ ★★★ －－
５８ ５１９０８７ 新世纪优选分红 ０．４７０７ ０．４７０７ １．９４８２ ０．１１％ －５２．７０％ ５８ ★ ★ －－
平 均 ０．０２％ －４３．４７％ －－ －－ －－ －－
２．２ 混合基金－平衡型
１ ５１９１８３ 万家双引擎 １．００５２ １．００５２ －－ ０．０２％ ０．５２％ －－ －－ －－ －－
２ ２９０００５
泰信优势 增长 １．００５０ １．００５０ －－ ０．００％ ０．５０％ －－ －－ －－ －－
３ ５１９０６６ 汇
添富蓝筹 稳健 ０．９９７０ ０．９９７０ －－ ０．００％ －０．３０％ －－ －－ －－ －－
４ １２１００６ 国投瑞银稳健增长 ０．９６６０ ０．９６６０ －－ ０．１０％ －３．４０％ －－ －－ －－ －－
５ ０８０００２ 长盛创新先锋 ０．９５８０ ０．９５８０ －－ ０．００％ －４．２０％ －－ －－ －－ －－
６ ３２０００６
诺安灵活 配置 ０．９３３０ ０．９３３０ －－ ０．００％ －６．７０％ －－ －－ －－ －－
７ ３７３０２０ 上投摩根双核平衡 ０．９１９９ ０．９１９９ －－ －０．０３％ －８．０１％ －－ －－ －－ －－
８ ５１９９９１
长信双利 优选 ０．９１７０ ０．９１７０ －－ ０．２２％ －８．３０％ －－ －－ －－ －－
９ １０００２９
富国天成 红利 ０．８７５０ ０．８７５０ －－ ０．１５％ －１２．５０％ －－ －－ －－ －－
１０ ００２００１
华夏回报 １．０８３０ ３．０９５０ －－ ０．１９％ －２０．１０％ １ －－ ★★★★★ ★★★★★
１１ ０５０００７
博时平衡 配置 ０．９９９０ ２．０６００ －－ ０．００％ －２１．０３％ ２ －－ －－ －－
１２ ２１７００２ 招商安泰平衡 １．６６９４ ２．２８４４ －－ ０．１７％ －２３．５０％ ３ ★★★★★ ★★★ ★
１３ ００２０２１ 华夏回报二号 ０．８７００ ２．１５８０ －－ ０．２３％ －２７．６８％ ４ ★★★★★ －－ －－
１４ １６３４０２
兴业趋势 投资（ＬＯＦ） ０．９２２６ １．０５２６ ４．３０４０ ０．２０％ －３１．５１％ ５ ★★★★★ ★★★★★ －－
１５ １１０００１ 易方达平稳增长 １．３１００ ２．５４００ －－ ０．０８％ －３１．７９％ ６ ★★★★★ ★★ ★★
１６ ０４０００４
华安宝利 配置 ０．７４７０ ３．０２７０ －－ ０．２７％ －３２．７２％ ７ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
１７ ５１９６９０ 交银施罗德稳健配置 １．４０１８ ２．２３１８ －－ －０．２６％ －３３．８０％ ８ ★★★★ －－ －－
１８ ４５０００１ 富兰克林国海收益 ０．８４７５ ０．９４７５ １．７７０２ －０．０８％ －３４．５８％ ９ ★★★★ ★ －－
１９ ２６０１０３ 景顺长城动力平衡 ０．６４８６ ２．９３８６ －－ ０．１７％ －３５．５９％ １０ ★★★★ ★★★ ★★★
２０ ３７３０１０ 上投摩根双息平衡 ０．７４９０ ２．１７８２ －－ －０．１７％ －３５．７６％ １１ ★★★★ ★★★★ －－
２１ ２４０００２ 华宝兴业
宝康配置 １．１９２５ ２．７８２５ －－ ０．４８％ －３６．３５％ １２ ★★★★ ★★★★ ★★★★
２２ １０００１６
富国天源 平衡 ０．７９８７ ２．０５９３ －－ ０．０１％ －３７．０５％ １３ ★★★ ★ ★
２３ ２８８００１
中信经典 配置 １．４３３９ ２．４３３９ －－ ０．２９％ －３９．３５％ １４ ★★★ ★★★ ★★★
２４ １５１００１ 银河
银联稳健 ０．６５３４ ０．６５３４ ２．７０３６ ０．０８％ －３９．８２％ １５ ★★★ ★★★★ ★★★★
２５ ４８３００３ 工银瑞信精选平衡 ０．６８５６ ０．８８０６ １．６７４２ －０．２０％ －４０．００％ １６ ★★★ －－ －－
２６ ５４０００３ 汇丰晋信动态策略 ０．８８５１ ０．８８５１ －－ －０．１１％ －４０．３８％ １７ ★★★ －－ －－
２７ ２７０００１
广发聚富 ０．９４９３ ３．２５９３ －－ ０．１４％ －４１．３３％ １８ ★★ ★★★ ★★★★
２８ ５１９０２９ 华夏平稳增长 １．２９２０ １．９９７０ －－ －０．０８％ －４２．４１％ １９ ★★ －－ －－
２９ １５０１０３
银河银泰 理财分红 ０．６３９５ ３．１７９５ －－ －０．１７％ －４３．０３％ ２０ ★★ ★★★★ ★★
３０ ５１９００７ 海富通强化回报 ０．５６２０ ２．０５８０ －－ ０．００％ －４４．６０％ ２１ ★★ ★★ －－
３１ ５３０００５
建信优化 配置 ０．６４６６ １．１９６６ －－ －０．１７％ －４５．０６％ ２２ ★★ －－ －－
３２ ２７０００２
广发稳健 增长 １．０６２９ ２．６８２９ －－ ０．１２％ －４５．９７％ ２３ ★ ★★ ★★★
３３ ４２０００１
天弘精选 ０．４９２０ ０．４９２０ １．５０８４ －０．１６％ －４７．１３％ ２４ ★ ★ －－
３４ ２００００７ 长城安心回报 ０．５４０５ ０．５４０５ １．５２６８ ０．４１％ －４８．６３％ ２５ ★ －－ －－
平 均 ０．０６％ －３６．７７％ －－ －－ －－ －－
２．３ 混合基金－偏债型
１ ３１０３１８ 申万巴黎
盛利配置 ０．９６４１ １．７００１ －－ ０．０２％ －９．６２％ １ －－ －－ －－
２ ２０２１０１
南方宝元 债券 １．００９３ ２．２２９３ －－ ０．３１％ －１４．７７％ ２ －－ －－ －－
３ １６２２０５ 泰达荷银风险预算 １．２４５７ １．９９５７ －－ ０．１７％ －１５．４２％ ３ －－ －－ －－
４ ３４０００１ 兴业
可转债 １．０３９５ ２．５０５５ －－ －０．０６％ －１７．８６％ ４ －－ －－ －－
５ １２１００１ 国投瑞银融华债券 １．０５０７ ２．００２７ －－ ０．０１％ －２３．３１％ ５ －－ －－ －－
６ ２５３０１０ 国联安
德盛安心 成长 ０．７９９０ ０．７９９０ １．７４０７ ０．００％ －２３．５２％ ６ －－ －－ －－
７ ３５０００１
天治财富 增长 ０．６４９２ ２．１９４５ －－ －０．０８％ －３５．３０％ ７ －－ －－ －－
８ ５１９００３ 海富通收益增长 ０．５８２０ ２．１９７０ －－ －０．１７％ －４５．７５％ ８ －－ －－ －－
平 均 ０．０３％ －２３．１９％ －－ －－ －－ －－
３．１
债券基金－债券型
１ ０２０００２ 国泰金龙债券（Ａ类） １．０３３０ １．２８２０ －－ ０．１０％ ３．３９％ １ ★★★ ★★ ★
２ １６０６０２ 鹏华普天债券（Ａ类） １．１３００ １．２５９０ －－ ０．０９％ ２．９１％ ２ ★★★★ ★★ ★★
３ ０９０００２
大成债券 （Ａ／Ｂ类） １．０３８８ １．３３８８ －－ ０．０７％ ２．８９％ ３ ★★★ ★ ★
４ １６１６０３
融通债券 １．１４４０ １．３６９０ －－ ０．００％ ２．６７％ ４ ★ ★★ ★★
５ ０９２００２ 大成债券（Ｃ类） １．０２４０ １．３２４０ －－ ０．０７％ ２．５３％ ５ ★★ ★ －－
６ １２１００９ 国投瑞银稳定增利 １．０２４３ １．０２４３ －－ ０．０５％ ２．４３％ －－ －－ －－ －－
７ １１０００８ 易方达稳健收益（Ｂ级） １．０３２６ １．０６９２ －－ ０．１１％ ２．３４％ －－ －－ －－ －－
８ ５１９５１９ 友邦华泰稳本增利（Ａ类） １．０２４５ １．０５７５ －－ ０．１１％ ２．２９％ －－ －－ －－ －－
９ １６０６０８ 鹏华普天债券（Ｂ类） １．１０８０ １．２３７０ －－ ０．００％ ２．２０％ ６ ★★★ ★ －－
１０ １１０００７ 易方达稳健收益（Ａ级） １．０３０２ １．０６６８ －－ ０．１１％ ２．１６％ －－ －－ －－ －－
１１ ５１９６８０ 交银施罗德增利债券（Ａ／Ｂ类） １．０２１２ １．０２１２ －－ ０．０６％ ２．１２％ －－ －－ －－ －－
１２ ４６０００３ 友邦华泰稳本增利（Ｂ类） １．０２２６ １．０５５６ －－ ０．１１％ ２．１０％ －－ －－ －－ －－
１３ ２１７００３ 招商安泰债券（Ａ类） １．１４６７ １．３８３２ －－ ０．０２％ １．９７％ ７ ★★ ★★★★ ★★★
１４ ５１９６８２ 交银施罗德增利债券（Ｃ类） １．０１９４ １．０１９４ －－ ０．０６％ １．９４％ －－ －－ －－ －－
１５ ００１０１１
华夏希望 债券（Ａ类） １．０１８０ １．０１８０ －－ ０．１０％ １．８０％ －－ －－ －－ －－
１６ ５１９０７８ 汇添富增强收益 １．０１８０ １．０１８０ －－ ０．００％ １．８０％ －－ －－ －－ －－
１７ ３９５００１ 中海稳健收益 １．０１８０ １．０１８０ －－ ０．１０％ １．８０％ －－ －－ －－ －－
１８ ００１００１
华夏债券 （Ａ／Ｂ类） １．０９００ １．４０００ －－ ０．０９％ １．７１％ ８ ★★★★★ ★★★ ★★★
１９ ２１７２０３ 招商安泰债券（Ｂ类） １．１３５７ １．３７２２ －－ ０．０３％ １．６７％ ９ ★★ ★★★ －－
２０ ４８５１０７ 工银瑞信添利（Ａ类） １．０１６２ １．０１６２ －－ ０．１０％ １．６２％ －－ －－ －－ －－
２１ ００１０１３ 华夏希望债券（Ｃ类） １．０１６０ １．０１６０ －－ ０．００％ １．６０％ －－ －－ －－ －－
２２ ２７０００９ 广发增强债券 １．０１５０ １．０１５０ －－ ０．１０％ １．５０％ －－ －－ －－ －－
２３ １１００１７ 易方达增强回报（Ａ类） １．０１５０ １．０１５０ －－ ０．１０％ １．５０％ －－ －－ －－ －－
２４ ０５０１０６
博时稳定 价值债券（Ａ类） １．０８４０ １．１２２０ －－ ０．００％ １．４９％ １０ －－ －－ －－
２５ ４８５００７ 工银瑞信添利（Ｂ类） １．０１４６ １．０１４６ －－ ０．１０％ １．４６％ －－ －－ －－ －－
序号 基金代码 基金简称 份额净值 （元） 份额累计净值（元） 还原后份额累计净值（元） 日净值 增长率 今年以来 银河星级评价
净值 排序 过去一年（５２周） 过去两年（１０４周） 过去三年（１５６周）
增长率
２６ ００１００３ 华夏债券（Ｃ类） １．０８００ １．３９００ －－ ０．００％ １．４５％ １１ ★★★★★ ★★★ －－
２７ ４２０１０２ 天弘永利债券（Ｂ类） １．０１４５ １．０１４５ －－ ０．１１％ １．４５％ －－ －－ －－ －－
２８ ０５０００６ 博时稳定价值债券（Ｂ类） １．０８１０ １．１１９０ －－ ０．００％ １．３１％ １２ －－ －－ －－
２９ ４２０００２ 天弘永利债券（Ａ类） １．０１３０ １．０１３０ －－ ０．１１％ １．３０％ －－ －－ －－ －－
３０ １１００１８ 易方达增强回报（Ｂ类） １．０１３０ １．０１３０ －－ ０．１０％ １．３０％ －－ －－ －－ －－
３１ ２１３００７ 宝盈增强收益 １．０１２６ １．０１２６ －－ ０．０７％ １．２６％ －－ －－ －－ －－
３２ ０４０００９ 华安稳定收益（Ａ类） １．０１２４ １．０１２４ －－ ０．０４％ １．２４％ －－ －－ －－ －－
３３ ４１０００４ 华富收益增强（Ａ类） １．０１１８ １．０１１８ －－ ０．１２％ １．１８％ －－ －－ －－ －－
３４ ０４００１０ 华安稳定收益（Ｂ类） １．０１１０ １．０１１０ －－ ０．０４％ １．１０％ －－ －－ －－ －－
３５ １６０６１２
鹏华丰收 债券 １．０１１０ １．０１１０ －－ ０．１０％ １．１０％ －－ －－ －－ －－
３６ ４１０００５ 华富收益增强（Ｂ类） １．０１０７ １．０１０７ －－ ０．１２％ １．０７％ －－ －－ －－ －－
３７ ５６０００５ 益民多利债券 １．００９４ １．００９４ －－ ０．０９％ ０．９４％ －－ －－ －－ －－
３８ ２９０００３
泰信双息 双利 １．０３５７ １．０６００ －－ ０．０５％ ０．９２％ －－ －－ －－ －－
３９ ５３０００８ 建信稳定增利 １．００９０ １．００９０ －－ ０．１０％ ０．９０％ －－ －－ －－ －－
４０ ０２００１２ 国泰金龙债券（Ｃ类） １．０３２０ １．２８１０ －－ ０．１０％ ０．７８％ －－ －－ －－ －－
４１ ５１９６６７
银河银信 添利（Ａ类） １．０３７４ １．１２６４ －－ ０．０５％ ０．０２％ －－ －－ －－ －－
４２ １６１９０２ 万家增强收益 １．０１３１ １．０１３１ １．４４９７ ０．０６％ －０．１９％ １３ －－ －－ －－
４３ ４８５１０５ 工银瑞信增强收益（Ａ类） １．１０７９ １．１２７９ －－ ０．０７％ －０．２３％ １４ ★★★★ －－ －－
４４ ４８５００５ 工银瑞信增强收益（Ｂ类） １．１０１９ １．１２１９ －－ ０．０７％ －０．５１％ １５ ★★★★ －－ －－
４５ ３２０００４ 诺安优化收益 １．０２６５ １．０７６１ －－ ０．０７％ －０．９６％ １６ －－ －－ －－
４６ ２４０００３ 华宝兴业
宝康债券 １．１４２８ １．５４２８ －－ ０．０５％ －１．０４％ １７ ★★★★★ ★★★★ ★★★
４７ ５１９６６６ 银河银信添利（Ｂ类） １．０３６５ １．１２５５ －－ ０．０５％ －１．３０％ １８ ★★★★ －－ －－
４８ ２８８１０２ 中信稳定双利债券 １．００９１ １．２２７１ －－ ０．１１％ －１．８６％ １９ ★★★ －－ －－
４９ ２０２１０２
南方多利 增强 １．０２６９ １．０９２１ －－ ０．０５％ －２．２９％ ２０ －－ －－ －－
５０ １０００１８
富国天利 增长债券 １．１８９６ １．７１４６ －－ ０．０５％ －２．３９％ ２１ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
５１ ２１７００８
招商安本 增利 １．０９７７ １．１９７７ －－ ０．０１％ －４．６９％ ２２ ★ －－ －－
５２ ０７０００５ 嘉实理财通债券 １．１５４０ １．５６４０ －－ ０．０９％ －５．７２％ ２３ ★ ★★★★ ★★★★
５３ ５１００８０
长盛债券 １．１２５６ １．７９５６ －－ ０．０８％ －７．３１％ ２４ ★★ ★★★★★ ★★★★★
５４ １５１００２ 银河银联收益 １．４９６９ １．７９６９ －－ ０．２１％ －１１．５３％ ２５ ★ ★★★★★ ★★★★
平 均 ０．０７％ －０．５５％ －－ －－ －－ －－
３．２ 债券基金－中短债型
１ ０７０００９ 嘉实超短债 １．００１２ １．０７２６ －－ ０．０２％ ２．１３％ １ －－ －－ －－
平 均 ０．０２％ ２．１３％ －－ －－ －－ －－
４．１ 其他基金－保本型
１ ０２００１８ 国泰金鹿保本（二期） １．００６０ １．００６０ －－ ０．００％ ０．６０％ －－ －－ －－ －－
２ １８０００２
银华保本 增值（二期） １．００５１ １．１４５１ －－ ０．０１％ －８．１９％ １ －－ －－ －－
３ ６２０００１ 金元比联宝石动力保本 ０．９７０３ ０．９７０３ －－ ０．０５％ －８．７７％ ２ －－ －－ －－
４ ２０２２０２
南方避险 增值 ２．０７１９ ２．６１５９ －－ ０．１８％ －２２．６４％ ３ －－ －－ －－
平 均 ０．０６％ －１３．２０％ －－ －－ －－ －－
４．２ 其他基金－特殊策略
１ １２１００７ 国投瑞银瑞福优先（参考） ０．８１８０ ０．８７３０ －－ ０．００％ －１９．３６％ １ －－ －－ －－
２ ５４０００１ 汇丰晋信２０１６生命周期 １．７４０７ １．８４０７ －－ －０．０３％ －２２．８６％ ２ －－ －－ －－
３ ０９０００６ 大成２０２０生命周期 ０．５１６０ ２．３３８０ －－ ０．３９％ －４８．６５％ ３ －－ －－ －－
序号 基金代码 基金简称 日万份基金单位净收益（元） 七日年化收益率 还原后份额累计净值（元） 收益结转方式 今年以来 银河星级评价
净值增长率 排序 过去一年（５２周） 过去两年（１０４周） 过去三年（１５６周）
５．１
货币市场基金－货币市场（Ａ级）
１ ２８８１０１ 中信现金优势 ０．４９１ ６．８５１％ －－ 按日结转 ２．９７８８％ １ －－ －－ －－
２ ５１９５０８
万家货币 ０．９０７３ ３．２６４％ －－ 按月结转 ２．２１４８％ ２ －－ －－ －－
３ ０５０００３ 博时现金收益 ０．８９７５ ３．３８３％ －－ 按日结转 ２．２０７６％ ３ －－ －－ －－
４ ５１９５０５ 海富通货币（Ａ级） ０．８４３９ ３．０３３％ －－ 按月结转 ２．１５６９％ ４ －－ －－ －－
５ ００３００３
华夏现金 增利 ０．９２７２ ３．３９７％ －－ 按日结转 ２．１０８０％ ５ －－ －－ －－
６ ５３０００２ 建信货币 １．４７１２ ３．４０２％ －－ 按日结转 ２．１０５０％ ６ －－ －－ －－
７ ５１９９９９ 长信利息收益 ０．４７４４ ２．６５５％ －－ 按月结转 ２．０９５４％ ７ －－ －－ －－
８ １５０００５ 银河银富货币（Ａ级） ０．８６８ ４．９１９％ －－ 按日结转 ２．０９３５％ ８ －－ －－ －－
９ ２６０１０２ 景顺
长城货币 ０．８４６１ ３．３６７％ －－ 按月结转 ２．０９１６％ ９ －－ －－ －－
１０ ０７０００８ 嘉实货币 ０．８７８７ ２．５９６％ －－ 按月结转 ２．０９１０％ １０ －－ －－ －－
１１ ４１０００２ 华富货币 ０．６７４６ ２．７９６％ －－ 按月结转 ２．０８６２％ １１ －－ －－ －－
１２ ４８２００２ 工银瑞信货币 １．１０３ ３．５５２％ －－ 按日结转 ２．０７１８％ １２ －－ －－ －－
１３ １６３８０２ 中银货币 ０．８５３６ ３．１４５％ －－ 按月结转 ２．０６６０％ １３ －－ －－ －－
１４ ０８００１１ 长盛货币 ０．７９６ ３．９７４％ －－ 按月结转 ２．０６０４％ １４ －－ －－ －－
１５ ０９０００５
大成货币 （Ａ级） ０．８８ ３．２８６％ －－ 按日结转 ２．０４７７％ １５ －－ －－ －－
１６ ３６０００３ 光大保德信货币 ０．７７４９ ４．３１９％ －－ 按日结转 ２．０３１１％ １６ －－ －－ －－
１７ １６０６０６ 鹏华货币（Ａ级） ０．８５２７ ２．９９７％ －－ 按月结转 ２．０１２４％ １７ －－ －－ －－
１８ １１０００６ 易方达货币（Ａ级） ０．８５８３ ３．２８２％ －－ 按月结转 １．９８８４％ １８ －－ －－ －－
１９ ５６０００１ 益民货币 ０．８９６７ ３．０３１％ －－ 按月结转 １．９８５１％ １９ －－ －－ －－
２０ ３２０００２ 诺安货币 ０．８５３９１ ３．１４２％ －－ 按月结转 １．９８３０％ ２０ －－ －－ －－
２１ ２０２３０１ 南方现金增利 ０．８３８９４ ３．１１４％ －－ 按月结转 １．９７８４％ ２１ －－ －－ －－
２２ ２４０００６ 华宝兴业现金宝（Ａ级） ２．５４７６ ４．７６８％ －－ 按日结转 １．９７５１％ ２２ －－ －－ －－
２３ ３４０００５ 兴业货币 ０．７９２３ ３．８０５％ －－ 按月结转 １．９５３５％ ２３ －－ －－ －－
２４ ２００００３ 长城货币 ０．８２５５３ ２．９７８％ －－ 按日结转 １．９５０５％ ２４ －－ －－ －－
２５ ０４０００３ 华安现金富利 １．１２６１９ ３．２５６％ －－ 按月结转 １．９４９７％ ２５ －－ －－ －－
２６ ２９０００１
泰信天天 收益 ０．８１８７ ３．０１１％ －－ 按月结转 １．９４２１％ ２６ －－ －－ －－
２７ ５１９５８８ 交银施罗德货币（Ａ级） ０．８５７３ ３．１５％ －－ 按月结转 １．９４０４％ ２７ －－ －－ －－
２８ ３５０００４ 天治天得利货币 １．７０８１ ３．２５１％ －－ 按日结转 １．９３９４％ ２８ －－ －－ －－
２９ ２１７００４ 招商现金增值 ０．８０３２ ２．９６５％ －－ 按日结转 １．９３７２％ ２９ －－ －－ －－
３０ １６１６０８ 融通易支付货币 ０．８３２２ ３．０７７％ －－ 按月结转 １．９２６５％ ３０ －－ －－ －－
３１ ４００００５ 东方金账簿 ０．８３７４ ３．４９７％ －－ 按月结转 １．８５８９％ ３１ －－ －－ －－
３２ ２７０００４ 广发货币 ０．７９８５ ２．８６１％ －－ 按月结转 １．８５６３％ ３２ －－ －－ －－
３３ １８０００８ 银华货币（Ａ级） ０．９６５４ ２．５５７％ －－ 按日结转 １．８１５１％ ３３ －－ －－ －－
３４ ０２０００７
国泰货币 ０．９２６２ ２．８８２％ －－ 按月结转 １．７５４１％ ３４ －－ －－ －－
３５ １０００２５
富国天时 货币（Ａ级） ０．９８１４ ２．７９７％ －－ 按月结转 １．７０９７％ ３５ －－ －－ －－
３６ ５１９５１８ 汇
添富货币 （Ａ级） ０．７７６９ ２．９０５％ －－ 按月结转 １．６９９５％ ３６ －－ －－ －－
３７ ３７００１０ 上投摩根货币（Ａ类） ０．６８９８ ２．６１５％ －－ 按月结转 １．６９１７％ ３７ －－ －－ －－
３８ １６３３０３ 摩根士丹利华鑫货币 ０．６３５３ ２．２８３％ －－ 按月结转 １．６５８１％ ３８ －－ －－ －－
３９ １６２２０６ 泰达
荷银货币 ０．７７９１ ２．９１８％ －－ 按月结转 １．６５５０％ ３９ －－ －－ －－
４０ ３１０３３８ 申万巴黎货币 ０．７５２５ ２．８４１％ －－ 按月结转 １．５９６０％ ４０ －－ －－ －－
平 均 １．９８１５％ －－ －－ －－ －－
５．２
货币市场基金－货币市场（Ｂ级）
１ ５１９５０６ 海富通货币（Ｂ级） ０．９１ ３．２７２％ －－ 按月结转 ２．３１７２％ １ －－ －－ －－
２ １５００１５ 银河银富货币（Ｂ级） ０．９２８６ ５．１６４％ －－ 按日结转 ２．２５４８％ ２ －－ －－ －－
３ ０９１００５ 大成货币（Ｂ级） ０．９４５８ ３．５３４％ －－ 按日结转 ２．２０８９％ ３ －－ －－ －－
４ １６０６０９ 鹏华货币（Ｂ级） ０．９１７８ ３．２３６％ －－ 按月结转 ２．１７０４％ ４ －－ －－ －－
５ １１００１６ 易方达货币（Ｂ级） ０．９２４５ ３．５２３％ －－ 按月结转 ２．１４８５％ ５ －－ －－ －－
６ ２４０００７ 华宝兴业现金宝（Ｂ级） ２．６１３６ ５．０１９％ －－ 按日结转 ２．１３６２％ ６ －－ －－ －－
７ ５１９５８９ 交银施罗德货币（Ｂ级） ０．９２１２ ３．３８９％ －－ 按月结转 ２．０９８５％ ７ －－ －－ －－
８ １８０００９ 银华货币（Ｂ级） １．０３５２ ２．７９４％ －－ 按日结转 １．９７５５％ ８ －－ －－ －－
９ １０００２８ 富国天时货币（Ｂ级） １．０４５１ ３．０３３％ －－ 按月结转 １．８６６０％ ９ －－ －－ －－
１０ ５１９５１７ 汇添富货币（Ｂ级） ０．８４３９ ３．１４７％ －－ 按月结转 １．８５５９％ １０ －－ －－ －－
１１ ３７００１ｂ 上投摩根货币（Ｂ类） ０．７５５５ ２．８５５％ －－ 按月结转 １．８４９５％ １１ －－ －－ －－
平 均 ２．０８０１％ －－ －－ －－ －－
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