海南正和实业集团股份有限公司2008年半年

　　海南正和实业集团股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人林端、主管会计工作负责人陈玮及会计机构负责人（会计主管人员）李华明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介



股票简称

正和股份



股票代码

600759



股票上市交易所

上海证券交易所




公司董事会秘书情况

公司证券事务代表情况



姓名

黄勇




联系地址

海口市海秀中路53号东楼




电话

0898－66787367 0898－66787587－519




传真

0898-66757661




2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币




本报告期末

上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）



总资产

1,534,071,412.80

1,475,011,796.78
4


所有者权益（或股东权益）

1,423,911,119.35

1,406,415,281.72

1.24


每股净资产(元)

1.52

1.50

1.24



报告期（1－6月）

上年同期
本报告期比上年同期增减（％）



营业利润

20,934,742.90

-2,381,920.53

978.90



利润总额

20,837,112.41

-193,985.25

10,841.60



净利润

17,495,837.63

1,221,443.89

1,332.39



扣除非经常性损益后的净利润

17,575,491.96

-573,741.12

3,163.31


基本每股收益(元)

0.01864

0.0059

215.93


扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

0.01873


不适用


稀释每股收益(元)

0.01864

0.0059

215.93


净资产收益率(%)

1.23


不适用



经营活动产生的现金流量净额

21,552,885.86

1,473,493.97

1,362.71



每股经营活动产生的现金流量净额

0.02296

0.01

129.6



2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 不适用

单位:元 币种:人民币



非经常性损益项目

年初至报告期期末金额



除上述各项之外的其他营业外收支净额

-79,654.33



合计

-79,654.33



2.2.3 国内外会计准则差异：
适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表
适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股



报告期末股东总数

26,572户



前十名股东持股情况



股东名称

股东性质
持股比例(%)

持股总数

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量



广西正和实业集团有限公司

境内非国有法人

77.89

731,052,805

731,052,805

冻结


7,549,600



福建北方发展股份有限公司

境内非国有法人

4.92

46,152,000

46,152,000

质押


19,220,411



中国科技 证券有限责任公司

国有法人

1.69

15,840,000

15,840,000
无



香港亚太奔德有限公司

境内非国有法人

1.35

12,672,000

12,672,000
无



比欧特国际工程开发有限公司

境内非国有法人

0.78

7,392,000

7,392,000
无



上海证券有限责任公司

国有法人

0.51

4,800,000

4,800,000
无



华夏证券有限公司

国有法人

0.43

4,000,000

4,000,000

冻结


4,000,000


海通证券 股份有限公司　　

国有法人

0.40

3,750,000

3,750,000
无



海南正兴投资发展有限公司

境内非国有法人

0.37

3,428,400

3,428,400
无



厦门国际信托投资公司证券营业部

国有法人

0.36

3,400,000

3,400,000

冻结


3,400,000



前十名无限售条件股东持股情况



股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类



马福宝

674,800

人民币普通股



周伟

660,100

人民币普通股



蒋莉

610,800

人民币普通股



孙达华

467,164

人民币普通股



张华胜

466,866

人民币普通股



黄小榕

424,498

人民币普通股



陈爱清

382,217

人民币普通股



张明辉

375,400

人民币普通股



朱放

336,000

人民币普通股



朱岳军

332,100

人民币普通股



上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司现控股股东广西正和实业集团有限公司与福建北方发展股份有限公司无关联关系，也不属于一致行动人；广西正和实业集团有限公司与福建北方发展股份有限公司与其他前10名无限售条件股东之间以及其与前十位有限售条件股股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。

公司尚无法获知前10名流通股股东之间以及其与其他前十位法人股股东之间是否存在关联关系，也无法证明其是否属于一致行动人。




3.3 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币



分行业或分产品

营业收入

营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（%）



分行业




物业租赁服务

42,343,712.72

4,519,329.22
89






分产品




物业租赁服务

42,343,712.72

4,519,329.22
89







5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币



地区

营业收入
营业收入比上年增减（％）



西南地区

42,343,712.72





5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用
适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况
适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产
适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产
适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 √不适用

6.2 担保情况
适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来
适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况
适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明
适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见



财务报告
√ 未经审计 审计




7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:海南正和实业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日



项目

附注

期末余额

年初余额


流动资产：






货币资金


63,636,673.91

21,173,715.16



结算备付金






拆出资金






交易性金融资产






应收票据






应收账款


2,428,118.16

753,320.87



预付款项


6,968,868.00

549,682.13



应收保费






应收分保账款






应收分保合同准备金






应收利息






应收股利






其他应收款


5,075,912.38

57,260.00



买入返售金融资产






存货


128,629,521.51

127,989,521.51



一年内到期的非流动资产






其他流动资产






流动资产合计


206,739,093.96

150,523,499.67


非流动资产：






发放贷款及垫款






可供出售金融资产






持有至到期投资






长期应收款






长期股权投资





]



投资性房地产


1,323,937,479.38

1,323,937,479.38



固定资产


3,394,839.46

550,817.73



在建工程






工程物资






固定资产清理






生产性生物资产






油气资产






无形资产






开发支出






商誉






长期待摊费用






递延所得税资产






其他非流动资产






非流动资产合计


1,327,332,318.84

1,324,488,297.11



资产总计


1,534,071,412.8

1,475,011,796.78


流动负债：






短期借款






向中央银行借款






吸收存款及同业存放






拆入资金






交易性金融负债






应付票据






应付账款






预收款项


41,720.52

11,601.60



卖出回购金融资产款






应付手续费及佣金






应付职工薪酬


107,001.67

499,024.58



应交税费


6,587,056.94

47,850,606.24



应付利息






应付股利






其他应付款


21,975,834.40

18,786,602.72



应付分保账款






保险合同准备金






代理买卖证券款






代理承销证券款






一年内到期的非流动负债






其他流动负债






流动负债合计


28,711,613.53

67,147,835.14


非流动负债：






长期借款


80,000,000.00




应付债券






长期应付款






专项应付款






预计负债






递延所得税负债


1,448,679.92

1,448,679.92



其他非流动负债






非流动负债合计


81,448,679.92

1,448,679.92



负债合计


110,160,293.45

68,596,515.06


所有者权益（或股东权益）：





实收资本（或股本）


938,551,974.00

938,551,974.00



资本公积


695,577,288.52

695,577,288.52



减：库存股






盈余公积






一般风险准备






未分配利润


-210,218,143.17

-227,713,980.80



外币报表折算差额






归属于母公司所有者权益合计


1,423,911,119.35

1,406,415,281.72



少数股东权益






所有者权益合计


1,423,911,119.35

1,406,415,281.72



负债和所有者总计


1,534,071,412.80

1,475,011,796.78



法定代表人: 林端 主管会计工作负责人:陈玮 会计机构负责人:李华明

母公司资产负债表

编制单位:海南正和实业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日



项目

附注

期末余额

年初余额


流动资产：






货币资金


2,786,889.60

19,820,792.26



交易性金融资产






应收票据






应收账款


4,144,981.38

753,320.87



预付款项


6,917,400.00




应收利息






应收股利






其他应收款


45,017,068.84

57,260.00



存货


128,629,521.51

127,989,521.51



一年内到期的非流动资产






其他流动资产






流动资产合计


187,495,861.33

148,620,894.64


非流动资产：






可供出售金融资产






持有至到期投资






长期应收款






长期股权投资


25,071,752.41

2,000,000.00



投资性房地产


1,323,937,479.38

1,323,937,479.38



固定资产


1,943,929.15

550,817.73



在建工程






工程物资






固定资产清理






生产性生物资产






油气资产






无形资产






开发支出






商誉






长期待摊费用






递延所得税资产






其他非流动资产






非流动资产合计


1,350,953,160.94

1,326,488,297.11



资产总计


1,538,449,022.27

1,475,109,191.75


流动负债：






短期借款






交易性金融负债






应付票据






应付账款






预收款项






应付职工薪酬


63,670.40

499,024.58



应交税费


6,550,988.54

47,849,792.49



应付利息






应付股利






其他应付款


28,688,746.65

18,779,748.32



一年内到期的非流动负债






其他流动负债






流动负债合计


35,303,405.59

67,128,565.39


非流动负债：






长期借款


80,000,000.00




应付债券






长期应付款






专项应付款






预计负债






递延所得税负债


1,448,679.92

1,448,679.92



其他非流动负债






非流动负债合计


81,448,679.92

1,448,679.92



负债合计


116,752,085.51

68,577,245.31


所有者权益（或股东权益）：





实收资本（或股本）


938,551,974.00

938,551,974.00



资本公积


695,577,288.52

695,577,288.52



减：库存股






盈余公积






未分配利润


-212,432,325.76

-227,597,316.08



所有者权益（或股东权益）合计


1,421,696,936.76

1,406,531,946.44



负债和所有者（或股东权益）合计


1,538,449,022.27

1,475,109,191.75



法定代表人: 林端 主管会计工作负责人:陈玮 会计机构负责人:李华明

合并利润表

编制单位:海南正和实业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币



项目

附注

本期金额

上期金额



一、营业总收入


42,343,712.72

93,707,588.97



其中：营业收入


42,343,712.72

93,707,588.97



利息收入






已赚保费






手续费及佣金收入






二、营业总成本


21,408,969.82

96,089,509.50



其中：营业成本


4,519,329.22

91,349,133.50



利息支出






手续费及佣金支出






退保金






赔付支出净额






提取保险合同准备金净额






保单红利支出






分保费用






营业税金及附加


7,056,717.22

135,437.41



销售费用



1,145,637.34



管理费用


6,022,042.72

1,149,917.50



财务费用


3,618,231.86

2,309,383.75



资产减值损失


192,648.80



加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）





投资收益（损失以“－”号填列）






其中：对联营企业和合营企业的投资收益





汇兑收益（损失以“-”号填列）





三、营业利润（亏损以“－”号填列）


20,934,742.90

-2,381,920.53



加：营业外收入


24,872.01

2,241,600.00



减：营业外支出


122,502.50

53,664.72



其中：非流动资产处置净损失





四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）


20,837,112.41

-193,985.25



减：所得税费用


3,341,274.78



五、净利润（净亏损以“－”号填列）


17,495,837.63

-193,985.25



归属于母公司所有者的净利润


17,495,837.63

1,221,443.89



少数股东损益



-1,415,429.14


六、每股收益：





（一）基本每股收益（元/股）


0.01864

0.0059


（二）稀释每股收益（元/股）


0.01864

0.0059



法定代表人: 林端 主管会计工作负责人:陈玮 会计机构负责人:李华明

母公司利润表

编制单位:海南正和实业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币



项目

附注

本期金额

上期金额



一、营业收入


39,366,519.80




减：营业成本


1,679,544.12




营业税金及附加


6,948,190.75




销售费用






管理费用


5,911,606.23

-388,578.99



财务费用


3,650,900.05

-220,511.73



资产减值损失


2,590,510.02

1,599,245.4


加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）





投资收益（损失以“－”号填列）






其中：对联营企业和合营企业的投资收益





二、营业利润（亏损以“－”号填列）


18,585,768.63

-990,154.68



加：营业外收入


12,922.01

2,241,600.00



减：营业外支出


104,800.00

30,001.43



其中：非流动资产处置净损失





三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）


18,493,890.64

1,221,443.89



减：所得税费用


3,328,900.32



四、净利润（净亏损以“－”号填列）


15,164,990.32

1,221,443.89



法定代表人: 林端 主管会计工作负责人:陈玮 会计机构负责人:李华明

合并现金流量表

编制单位:海南正和实业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币



项目

附注

本期金额

上期金额


一、经营活动产生的现金流量：






销售商品、提供劳务收到的现金


40,699,034.35

36,004,639.75



客户存款和同业存放款项净增加额






向中央银行借款净增加额






向其他金融机构拆入资金净增加额






收到原保险合同保费取得的现金






收到再保险业务现金净额






保户储金及投资款净增加额






处置交易性金融资产净增加额






收取利息、手续费及佣金的现金






拆入资金净增加额






回购业务资金净增加额






收到的税费返还






收到其他与经营活动有关的现金


3,214,103.69

31,715,032.45



经营活动现金流入小计


43,913,138.04

67,719,672.20



购买商品、接受劳务支付的现金



56,985,554.32



客户贷款及垫款净增加额






存放中央银行和同业款项净增加额






支付原保险合同赔付款项的现金






支付利息、手续费及佣金的现金






支付保单红利的现金






支付给职工以及为职工支付的现金


3,985,146.46

767,853.66



支付的各项税费


8,950,645.03

1,284,914.26



支付其他与经营活动有关的现金


9,424,460.69

7,207,855.99



经营活动现金流出小计


22,360,252.18

66,246,178.23



经营活动产生的现金流量净额


21,552,885.86

1,473,493.97


二、投资活动产生的现金流量：






收回投资收到的现金






取得投资收益收到的现金






处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额






处置子公司及其他营业单位收到的现金净额






收到其他与投资活动有关的现金


311,008.63




投资活动现金流入小计


311,008.63




购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金


52,609,843.33

377,600.00



投资支付的现金






质押贷款净增加额






取得子公司及其他营业单位支付的现金净额


3,071,752.41




支付其他与投资活动有关的现金






投资活动现金流出小计


55,681,595.74

377,600.00



投资活动产生的现金流量净额


-55,370,587.11

-377,600.00


三、筹资活动产生的现金流量：






吸收投资收到的现金






其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金






取得借款收到的现金


110,000,000.00

34,500,000.00



发行债券收到的现金






收到其他与筹资活动有关的现金






筹资活动现金流入小计


110,000,000.00

34,500,000.00



偿还债务支付的现金


30,000,000.00

34,500,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金


3,719,340.00

2,523,642.75



其中：子公司支付给少数股东的股利、利润






支付其他与筹资活动有关的现金






筹资活动现金流出小计


33,719,340.00

37,023,642.75



筹资活动产生的现金流量净额


76,280,660.00

-2,523,642.75



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响






五、现金及现金等价物净增加额


42,462,958.75

-1,427,748.78



加：期初现金及现金等价物余额


21,173,715.16

26,121,483.15



六、期末现金及现金等价物余额


63,636,673.91

24,693,734.37



法定代表人: 林端 主管会计工作负责人:陈玮 会计机构负责人:李华明

母公司现金流量表

编制单位:海南正和实业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币



项目

附注

本期金额

上期金额


一、经营活动产生的现金流量：






销售商品、提供劳务收到的现金


15,205,836.13

100,000.00



收到的税费返还






收到其他与经营活动有关的现金


11,984,697.26

3,560,470.58



经营活动现金流入小计


27,190,533.39

3,660,470.58



购买商品、接受劳务支付的现金






支付给职工以及为职工支付的现金


1,481,261.98

56,811.50



支付的各项税费


8,833,545.69

12,658.06



支付其他与经营活动有关的现金


35,958,674.64

3,332,875.20



经营活动现金流出小计


46,273,482.31

3,402,344.76



经营活动产生的现金流量净额


-19,082,948.92

258,125.82


二、投资活动产生的现金流量：






收回投资收到的现金






取得投资收益收到的现金






处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额






处置子公司及其他营业单位收到的现金净额






收到其他与投资活动有关的现金






投资活动现金流入小计






购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金


51,159,861.33

7,600.00



投资支付的现金


23,071,752.41




取得子公司及其他营业单位支付的现金净额






支付其他与投资活动有关的现金






投资活动现金流出小计


74,231,613.74

7,600.00



投资活动产生的现金流量净额


-74,231,613.74

-7,600.00


三、筹资活动产生的现金流量：






吸收投资收到的现金






取得借款收到的现金


110,000,000.00




收到其他与筹资活动有关的现金






筹资活动现金流入小计


110,000,000.00




偿还债务支付的现金


30,000,000.00




分配股利、利润或偿付利息支付的现金


3,719,340.00




支付其他与筹资活动有关的现金






筹资活动现金流出小计


33,719,340.00




筹资活动产生的现金流量净额


76,280,660.00




四、汇率变动对现金及现金等价物的影响






五、现金及现金等价物净增加额


-17,033,902.66

250,525.82



加：期初现金及现金等价物余额


19,820,792.26

19,225.76



六、期末现金及现金等价物余额


2,786,889.60

269,751.58



法定代表人: 林端 主管会计工作负责人:陈玮 会计机构负责人:李华明


合并所有者权益变动表

编制单位:海南正和实业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币



项目

本期金额



归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计


实收资本(或股本)

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他





一、上年年末余额

938,551,974.00

695,577,288.52




-227,713,980.8



1,406,415,281.72



加：会计政策变更












前期差错更正












二、本年年初余额

938,551,974.00

695,577,288.52




-227,713,980.80



1,406,415,281.72


三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）






17,495,837.63



17,495,837.63



（一）净利润






17,495,837.63



17,495,837.63



（二）直接计入所有者权益的利得和损失












1．可供出售金融资产公允价值变动净额












2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响












3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响












4．其他












上述（一）和（二）小计






17,495,837.63



17,495,837.63



（三）所有者投入和减少资本












1．所有者投入资本












2．股份支付计入所有者权益的金额












3．其他












（四）利润分配












1．提取盈余公积












2．提取一般风险准备












3．对所有者（或股东）的分配












4．其他












（五）所有者权益内部结转











1．资本公积转增资本（或股本）











2．盈余公积转增资本（或股本）












3．盈余公积弥补亏损












4．其他












四、本期期末余额

938,551,974.00

695,577,288.52




-210,218,143.17



1,423,911,119.35




单位:元 币种:人民币



项目

上年同期金额



归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计


实收资本(或股本)

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他





一、上年年末余额

208,551,974.00

27,714,073.49




-318,298,917.05

-3,599,707.54

8,397,114.41

-77,235,462.69



加：会计政策变更






-1,913,604.53

3,599,707.54

-1,686,103.01




前期差错更正












二、本年年初余额

208,551,974.00

27,714,073.49




-320,212,521.58


6,711,011.40

-77,235,462.69


三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）






1,221,443.89


-1,415,429.14

-193,985.25



（一）净利润






1,221,443.89


-1,415,429.14

-193,985.25



（二）直接计入所有者权益的利得和损失












1．可供出售金融资产公允价值变动净额












2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响












3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响












4．其他












上述（一）和（二）小计






1,221,443.89


-1,415,429.14

-193,985.25



（三）所有者投入和减少资本












1．所有者投入资本












2．股份支付计入所有者权益的金额












3．其他












（四）利润分配












1．提取盈余公积












2．提取一般风险准备












3．对所有者（或股东）的分配












4．其他












（五）所有者权益内部结转











1．资本公积转增资本（或股本）











2．盈余公积转增资本（或股本）












3．盈余公积弥补亏损












4．其他












四、本期期末余额

208,551,974.00

27,714,073.49




-318,991,077.69


5,295,582.26

-77,429,447.94



法定代表人: 林端 主管会计工作负责人:陈玮 会计机构负责人:李华明

母公司所有者权益变动表

编制单位:海南正和实业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币



项目

本期金额


实收资本(或股本)

资本公积

减：库存股

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计



一、上年年末余额

938,551,974.00

695,577,288.52



-227,597,316.08

1,406,531,946.44



加：会计政策变更









前期差错更正









二、本年年初余额

938,551,974.00

695,577,288.52



-227,597,316.08

1,406,531,946.44


三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）





15,164,990.32

15,164,990.32



（一）净利润





15,164,990.32

15,164,990.32



（二）直接计入所有者权益的利得和损失









1．可供出售金融资产公允价值变动净额









2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响









3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响









4．其他









上述（一）和（二）小计





15,164,990.32

15,164,990.32



（三）所有者投入和减少资本









1．所有者投入资本









2．股份支付计入所有者权益的金额









3．其他









（四）利润分配









1．提取盈余公积









2．对所有者（或股东）的分配









3．其他









（五）所有者权益内部结转








1．资本公积转增资本（或股本）








2．盈余公积转增资本（或股本）









3．盈余公积弥补亏损









4．其他









四、本期期末余额

938,551,974.00

695,577,288.52



-212,432,325.76

1,421,696,936.76




单位:元 币种:人民币



项目

上年同期金额


实收资本(或股本)

资本公积

减：库存股

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计



一、上年年末余额

208,551,974.00

27,714,073.49



-319,301,352.65

-83,035,305.16



加：会计政策变更









前期差错更正









二、本年年初余额

208,551,974.00

27,714,073.49



-319,301,352.65

-83,035,305.16


三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）





1,221,443.89

1,221,443.89



（一）净利润





1,221,443.89

1,221,443.89



（二）直接计入所有者权益的利得和损失









1．可供出售金融资产公允价值变动净额









2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响









3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响









4．其他









上述（一）和（二）小计





1,221,443.89

1,221,443.89



（三）所有者投入和减少资本









1．所有者投入资本









2．股份支付计入所有者权益的金额









3．其他









（四）利润分配









1．提取盈余公积









2．对所有者（或股东）的分配









3．其他









（五）所有者权益内部结转








1．资本公积转增资本（或股本）








2．盈余公积转增资本（或股本）









3．盈余公积弥补亏损









4．其他









四、本期期末余额

208,551,974.00

27,714,073.49



-318,079,908.76

-81,813,861.27



法定代表人: 林端 主管会计工作负责人:陈玮 会计机构负责人:李华明
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本年度会计报表合并范围发生变化，增加了本年投资收购的柳州正和物业服务有限公司报表、新设立的北京正和鸿远置业有限公司报表和福建正和贸易有限公司报表的合并。
证券代码：600759 　 证券简称：正和股份　 公告编号：2008-031号

海南正和实业集团股份有限公司

二00八年第二次临时股东大会

决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新的提案提交表决。

一、会议召开及股东出席情况
海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）二00八年第二次临时股东大会于2008年8月27日在海口亚洲国际大酒店召开。出席会议的股东代表3人，代表股份784596805股，占公司股份总额的83.60%，公司6名董事，2名监事出席了会议。本次股东大会的召开通知公告于2008年8月12号《上海证券报》、《中国证券报》。本次股东大会的召集与召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。会议由林端董事长主持。

二、提案审议情况
本次会议的各项议案经与会股东审议，采用现场记名逐项投票表决方式通过如下决议：

1、《关于修改公司章程的议案》
出席会议股东有效表决总股份数为784596805股。本议案获得出席会议股东有效表决总股份数全票同意。

2、《关于提请股东大会授权董事会决策权的议案》
出席会议股东有效表决总股份数为784596805股。本议案获得出席会议股东有效表决总股份数全票同意。

3、《关于贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
出席会议股东有效表决总股份数为784596805股。本议案获得出席会议股东有效表决总股份数全票同意。

4、《关于竞投土地的议案》
出席会议股东有效表决总股份数为784596805股。本议案获得出席会议股东有效表决总股份数全票同意。

三、律师见证情况
福建君立律师事务所江日华律师、林晖律师见证了本次股东大会，并发表了法律意见。其意见为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》的有关规定，作出的本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录
1、经参会董事和会议记录员签名的《海南正和实业集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议》
2、《海南正和实业集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会会议记录》
3、《福建君立律师事务所关于海南正和实业集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
二○○八年八月二十七日

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