一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金托管人
中国工商银行 股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
二、基金简介（一）基金名称：诺安价值 增长股票证券投资基金基金简称：诺安价值增长基金交易代码：３２０００５基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：２００６年１１月２１日期末基金份额总额：１３，３３３，６０２，８３３．８２份（二）投资目标： 依托中国ＧＤＰ的高速增长和资 本
市场的快速增长，发掘价值低估和能够长期持续增长的优秀企业，获得稳定的中长期资本投资收益。
投资策略：在资产配置方面，根据国内外
宏观经济形势、资本和
货币市场的走势，采取自上而下的方法，合理调整基金资产中股票投资的比例，并附之以适当的债券和现金投资；在股票选择方面，采取自下而上的方法精选股票；在债券选择方面，通过研究宏观经济、国家政策及收益率曲线，积极调整债券组合的久期结构，运用多种投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。
业绩比较基准：新华富时中国Ａ６００
指数以及新华富时中国
国债指数 的复合指数即：８０％×新华富时中国Ａ６００指数＋２０％×新华富时中国国债指数
风险收益特征：本基
金属于中高风险的股票型投资基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、
债券基金、
货币市场基金。
（三）基金管理人：诺安基金管理有限公司信息披露负责人：陈勇联系电话：０７５５－８３０２６６８８传真：０７５５－８３０２６６７７电子信箱：ｉｎｆｏ＠ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ（四）基金托管人：中国工商银行股份有限公司信息披露负责人：蒋松云联系电话：０１０－６６１０６９１２传真：０１０－６６１０６９０４电子信箱：ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ（五）登载半年度报告正文的管理人
互联网网址：ｗｗｗ．ｌｉｏｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告置备地点：
深圳市深南大道４０１３号
兴业银行 大厦１９－２０层诺安基金管理有限公司。
三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况（一）主要财务指标■
提示：上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现１、诺安价值增长基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表
■
２、诺安价值增长基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
■
四、管理人报告（一）基金管理人介绍诺安基金管理有限公司经中国
证监会证监基金字【２００３】１３２号文批准，公司股东为中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市捷隆投资有限公司、
北京中关村科学城建设股份有限公司，公司注册资本为１．５亿元
人民币。公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、财务管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度、
信息技术管理制度、基金会计核算制度、基金
销售管理制度、保密制度、紧急应变制度、授权管理制度、资料档案管理制度等公司管理制度体系。目前公司管理六只
开放式基金：
诺安平衡 证券投资基金、诺安货币市场基金、
诺安股票 证券投资基金，诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、
诺安灵活 配置混合型证券投资基金。
（二）基金经理介绍梅律吾先生，
上海财经大学货币银行学专业硕士研究生。１９９８年３月至２００１年８月，任长城
证券公司行业研究员；２００１年８月至２００５年２月，任鹏华基金管理有限公司研究员；２００５年３月加入诺安基金管理有限公司，２００７年１１月起担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理。
段鹏程先生，曾于２００７年６月至２００８年１月，担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理（之一），２００８年１月起不再担任本基金基金经理的职务。
（三）基金运作的遵规守信情况报告期间，诺安价值增长股票证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安价值增长股票证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
（四）公平交易专项说明１、公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，并根据《证券投资
基金管理公司公平交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制，保证了公平交易的严格执行，本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行为。
２、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与诺安股票证券投资基金为投资风格相似的投资组合■
３、异常交易行为的专项说明报告期内，本基金无异常交易行为。
（五）基金的投资策略和业绩表现说明２００３—２００７年驱动中国经济高速增长的两大引擎对外出口与
房地产投资，在２００８年都明显减速；２００８年国际
石油价格飞速上涨，
全球迎来了通胀
时代，国内
通货膨胀率也屡创新高。
尽管２００８年上半年
上市公司业绩仍然保持较快增长，但是上市公司业绩增长速度放慢的趋势已经形成。Ａ股市场对此作出了强烈反映，２００８年上半年Ａ股市场回调幅度接近５０％。整体
估值水平大幅度下降，基本回归到本轮牛市起点的估值水平。
由于对经济增长前景的担忧，２００８年上半年周期性行业的调整幅度远超过市场平均水平，大市值
蓝筹股的调整幅度也超过市场平均水平，非周期行业以及中小盘股票的跌幅则相对较小。
２００８年上半年本基金根据市场情况的变化，对资产结构进行了优化，在减持周期性股票的同时，择机增持了非周期行业，主要是消费类行业股票。
（六）基金管理展望２００８年下半年国内外经济形势仍难言乐观。从外部需求来看，
美国经济处于衰退的边缘，消费需求难以提振，因此中国对外出口难以改观；从国内来看，房地产行业调整期尚未结束。中国经济赖以高速增长的两大引擎对外出口和房地产投资继续保持低速运行。２００８年下半年可以期待的是国内通胀压力会有所减轻，但随之而来的是各类要素价格改革，因此国内通货膨胀趋势不会改变。
Ａ股市场经历了２００８年上半年的大幅度调整，系统风险已基本释放，目前估值水平已趋于合理。但市场调整压力仍然存在，主要是基于经济景气周期的回落，市场对周期的恐惧远未消除，导致周期性行业的估值水平一降再降。目前Ａ股市场非周期性行业以及中小盘股票的估值水平已经充分体现了未来业绩的增长，也不具有太多的吸引力。
尽管宏观经济基本面较不乐观，Ａ股市场仍有压力，但并不等同于Ａ 股市场一无是处。本基金认为２００８年下半年Ａ股市场仍有阶段性、局部的投资机会可以期待。局部的机会主要在大众消费、科技创新、政府公共投资的基础设
施建设等领域。２００８年下半年本基金将在严格控制
仓位的基础上，积极寻求并把握阶段性、局部性的投资机会。
五、托管人报告托管人报告２００８年上半年，本托管人在诺安价值增长股票证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
２００８年上半年，诺安价值增长股票证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安价值增长股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在所有重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。
本托管人依法对诺安基金管理有限公司在２００８年上半年所编制和披露的诺安价值增长股票证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部２００８年８月２０日六、财务会计报告（未经
审计）
（一）基金财务报表诺安价值增长股票证券投资基金资产负债表金额单位：人民币元■
所附附注为本财务报表的组成部分诺安价值增长股票证券投资基金利润表
金额单位：人民币元■
所附附注为本财务报表的组成部分诺安价值增长股票证券投资基金所有者权益（基金净值）变动表金额单位：人民币元■
所附附注为本财务报表的组成部分（二）基金财务报表附注
注释一、主要会计政策及会计估计本半年度财务报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表完全一致。自２００７年７月１日起，本基金执行新会计准则及中国证
券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定，对２００７年１月１日起至２００７年６月３０日止期间（以下简称“２００７年上半年”）的财务报表予以追溯调整。
注释二、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
注释三、税项１、印花税Ａ．基金管理人运用基金买卖股票于２００７年５月３０日前按照１％。的税率征收股票交易印花税。自２００７年５月３０日起，基金管理人运用基金买卖股票按照３％。的税率征收股票交易印花税。自２００８年４月２４日起，基金管理人运用基金买卖股票按照１％。的税率征收股票交易印花税。
Ｂ．基金作为流通股股东在
股权分置改革过程中因非流通股股东向其支付对价而发生的
股权转让，暂免征收印花税。
２、营业税、企业所得税Ａ．根据
财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
Ｂ．基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、现金等对价，暂免征收企业所得税。
３、个人所得税Ａ．对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税。自２００５年６月１３日（含当日）起，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴１０％的个人所得税。
Ｂ．基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、现金等对价，暂免征收个人所得税。
注释四、财务报表主要项目注释１、交易性金融资产■
注：本半年度本基金所投资的股票中，无因股权分置改革而获得非流通股股东支付现金对价的情况。
２、应收利息■
３、应付交易费用■
４、其他负债■
５、实收基金■
６、未分配利润■
７、股票投资收益■
８、债券投资收益■
９、资产支持证券投资收益■
１０、衍生工具投资收益■
１１、公允价值变动收益／损失■
１２、其他收入■
１３、交易费用■
１４、其他费用■
注释五、关联方关系及其交易１、关联方关系■
２、关联方交易（１）下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
１．基金管理人报酬基金管理费Ａ．基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提，计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数Ｈ为每日应支付的基金管理费Ｅ为前一日的基金资产净值Ｂ．基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
■
２．基金托管人报酬基金托管费Ａ．基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数Ｈ为每日应支付的基金托管费Ｅ为前一日的基金资产净值Ｂ．基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
■
３． 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易本基金于本期与基金托管人无银行间同业市场的债券（含回购）交易。（２００７年１－６月与基金托管人无银行间同业市场的债券（含回购）交易。）
４．关联方投资本基金的情况■
截至２００８－０６－３０本基金总份额为１３，３３３，６０２，８３３．８２份。
５．存放于基金托管人的银行存款以及产生的利息收入■
注释六、流通转让受限的基金资产（１）股票Ａ．因认购新发或增发而于期末持有的流通受限股票■
注：可流通日以公告为准。Ｂ． 期末持有的暂时停牌的股票无。
（２）债券Ａ． 因认购新发或增发而于期末持有的流通受限债券无。
Ｂ．期末债券正回购交易中作为抵押的债券ａ． 截至２００８年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额０．００元（２００７年６月３０日：０．００元），无抵押债券。
ｂ．截至２００８年６月３０日止，基金从事证券
交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额０．００元 （２００７年６月３０日：０．００元）。该类交易要求本基金在回购期内持有的
证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
注释七、买断式逆回购交易中取得的债券无。
注释八、风险管理１、风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析及控制这些风险，并设定适当的投资限额，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成：第一层次为董事会、合规审查与风险控制委员会所领导；第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部及研究部风险管理小组所监控；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。
２、信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以降低信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的１０％，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
３、流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注“注释六”中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有金融负债以及可赎回基金份额净值（所有者权益）的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证券的流动性风险进行持续的监测和分析。
４、市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括
外汇风险、
利率风险和市场价格风险。
（１）外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
（２）利率风险利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量基本上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及资产支持证券。
下表
统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
■
■
（３）市场价格风险市场价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金的投资范围界定为股票、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的，具有良好流动性的Ａ 股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债券。权证等新的金融产品将在法律法规允许的范围内进行投资。现金资产主要投资于各类银行存款。本基金所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。通过分散化投资，本基金有效降低了投资组合的市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金组合投资比例是：股票资产６０－９５％；持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％，债券的比例为０－３５％。截至２００８年６月３０日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
■
截至２００８年６月３０日，若本基金业绩比较基准 的公允价值上升５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约５００，６３０，９４２．４９元（２００７年：９３７，１９６，４３９．１１元）；反之，若本基金业绩比较基准下降５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应减少约５００，６３０，９４２．４９元（２００６年：９３７，１９６，４３９．１１元）。
七、投资组合报告（一）报告期末基金资产组合情况
■
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
■
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 主要财务指标 ２００８年１月１日至２００８年６月３０日 １ 本期利润 －７，４７９，４８１，０４０．６４ ２ 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 ２９５，２３９，２３１．９１ ３ 加权平均份额本期利润 －０．５３８０ ４ 期末可供分配利润 ０．００ ５ 期末可供分配份额利润 ０．００ ６ 期末基金资产净值 ９，３９６，３６７，８２７．９２ ７ 期末基金份额净值 ０．７０４７ ８ 加权平均净值利润率 －５４．１０％ ９ 本期份额净值增长率 －４３．３６％ １０ 份额累计净值增长率 ４２．９６％ 阶段 净值增长率（１）
率标准差（２）
基准收益率（３）
收益率标准差（４）
（１）－（３）
（２）－（４）
过去１月 －２０．３１％ ２．８２％ －１８．３２％ ２．８２％ －１．９９％ ０．００％ 过去３月 －２２．８１％ ２．８３％ －２２．０２％ ２．６９％ －０．７９％ ０．１４％ 过去６月 －４３．３６％ ２．７３％ －３９．０３％ ２．５０％ －４．３３％ ０．２３％ 过去１年 －２５．７１％ ２．２９％ －２０．４６％ ２．１２％ －５．２５％ ０．１７％ 自基金成立起至今 ４２．９６％ ２．２０％ ５７．５３％ ２．０５％ －１４．５７％ ０．１５％ 项目 本基金 诺安股票证券投资基金 本报告期的基金份额净值增长率 －４３．３６％ －３８．９７％ ２００８年６月３０日 ２００７年１２月３１日 资 产：
银行存款 ８３４，２８４，２３９．４５ ２，１９６，９６１，７２０．２６ 结算备付金 ３，４９４，６１２．１６ ２８，０６０，５４４．８１ 存出保证金 ３，３８２，１１０．９０ ８，７５２，２９０．９３ 交易性金融资产 ７，６７１，６９４，４８５．５７ １６，６６５，９０８，４９８．９５ 其中：股票投资 ７，５９９，３１４，１１１．６６ １６，５９３，５２８，１２５．０４ 债券投资 ０．００ ０．００ 资产支持证券投资 ７２，３８０，３７３．９１ ７２，３８０，３７３．９１ 衍生金融资产 ０．００ ０．００ 应收证券清算款 ８９５，３８６，１３７．５７ ８３，３２７，３０６．５３ 应收利息 １，１８８，５２６．８５ １，１１３，８５３．２５ 应收股利 ４，８０２，８４８．６３ ０．００ 应收申购款 ４，７８８，２９１．２７ １５，５５６，７５５．３５ 资产总计 ９，４１９，０２１，２５２．４０ １８，９９９，６８０，９７０．０８ 负债：
应付证券清算款 ０．００ １４７，９１７，７５８．１７ 应付赎回款 ４，０３８，５１０．０９ １０６，１２９，０３０．４７ 应付管理人报酬 １３，００７，９９８．６９ ２３，０９６，９０５．７９ 应付托管费 ２，１６７，９９９．８２ ３，８４９，４８４．３０ 应付交易费用 １，９５５，６８８．６７ １１，０６３，５１７．７２ 应交税费 ４１９，１０１．００ ４１９，１０１．００ 其他负债 １，０６４，１２６．２１ １，３４９，９７９．４２ 负债合计 ２２，６５３，４２４．４８ ２９３，８２５，７７６．８７ 所有者权益：
实收基金 １３，３３３，６０２，８３３．８２ １５，０３５，５４４，８３９．３９ 未分配利润 －３，９３７，２３５，００５．９０ ３，６７０，３１０，３５３．８２ 所有者权益合计 ９，３９６，３６７，８２７．９２ １８，７０５，８５５，１９３．２１ 负债和所有者权益总计 ９，４１９，０２１，２５２．４０ １８，９９９，６８０，９７０．０８ 基金份额净值 ０．７０４７ １．２４４１ 基金份额总额（份）
１３，３３３，６０２，８３３．８２ １５，０３５，５４４，８３９．３９ ２００８年１－６月 ２００７年１－６月 一、收入 －７，３３０，４５７，５４８．４３ ３，６４０，３１５，０９７．５１ １、利息收入 ８，３９３，３１８．１８ ４，７４８，３０１．５８ 其中：存款利息收入 ７，１０９，２６２．８６ ３，５０１，５４０．９９ 债券利息收入 １２，４８３．８２ １３，８０２．８５ 资产支持证券利息收入 １，２７１，５７１．５０ １，２３２，９５７．７４ 买入返售金融资产收入 ０．００ ２、投资收益（损失以＂－＂号填列）
４３１，９２９，６５７．３１ ３，１３５，８８２，１５４．９０ 其中：股票投资收益 ３６２，５２１，７７５．９０ ３，０３８，１３６，０５８．３９ 债券投资收益 ９１８，３５９．１３ －１，０８５，１７５．６５ 资产支持证券投资收益 ０．００ ５９１．６６ 衍生工具收益 ２，１４５，９０６．６３ ６６，８６４，５６４．９９ 股利收益 ６６，３４３，６１５．６５ ３１，９６６，１１５．５１ ３、公允价值变动收益（损失以”－“号填列）
－７，７７４，７２０，２７２．５５ ４９１，５９４，７９９．９０ ４、其他收入（损失以”－“号填列）
３，９３９，７４８．６３ ８，０８９，８４１．１３ 二、费用 １４９，０２３，４９２．２１ １０５，３６７，２２９．８３ １、管理人报酬 １０３，７６６，１７４．８９ ５２，４４０，８１７．２６ ２、托管费 １７，２９４，３６２．５３ ８，７４０，１３６．１４ ３、销售服务费 ０．００ ０．００ ４、交易费用 ２７，７４７，９４４．３２ ４３，９７９，５１６．８７ ５、利息支出 ０．００ ０．００ 其中：卖出回购金融资产支出 ０．００ ０．００ ６、其他费用 ２１５，０１０．４７ ２０６，７５９．５６ 三、 利润总额 －７，４７９，４８１，０４０．６４ ３，５３４，９４７，８６７．６８ 股票代码 股票名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 期末成本总额 期末估值总额 ００２２２３ 鱼跃医疗 ２００８－４－１０ ２００８－７－１８ 新发流通受限 ９．４８ ２０．００ １９，０７１．００ １８０，７９３．０８ ３８１，４２０．００ ００２２２４ 三 力 士 ２００８－４－１７ ２００８－７－２５ 新发流通受限 ９．３８ １３．７７ １８，４４４．００ １７３，００４．７２ ２５３，９７３．８８ ００２２２５ 濮耐股份 ２００８－４－１７ ２００８－７－２５ 新发流通受限 ４．７９ ６．５０ ４６，１５３．００ ２２１，０７２．８７ ２９９，９９４．５０ ００２２２６ 江南化工 ２００８－４－２４ ２００８－８－６ 新发流通受限 １２．６０ １４．４５ １４，７２７．００ １８５，５６０．２０ ２１２，８０５．１５ ００２２２７ 奥 特 迅 ２００８－４－２４ ２００８－８－６ 新发流通受限 １４．３７ １４．０５ ２４，１３４．００ ３４６，８０５．５８ ３３９，０８２．７０ ００２２２８ 合兴包装 ２００８－４－２４ ２００８－８－７ 新发流通受限 １０．１５ １０．７４ ２６，０４９．００ ２６４，３９７．３５ ２７９，７６６．２６ ００２２２９ 鸿博股份 ２００８－４－２４ ２００８－８－８ 新发流通受限 １３．８８ １３．５８ １９，８５３．００ ２７５，５５９．６４ ２６９，６０３．７４ ００２２３０ 科大讯飞 ２００８－４－２９ ２００８－８－１２ 新发流通受限 １２．６６ ３０．０９ １７，５８５．００ ２２２，６２６．１０ ５２９，１３２．６５ ００２２３１ 奥维通讯 ２００８－４－２９ ２００８－８－１２ 新发流通受限 ８．４６ ８．５０ ２１，８３７．００ １８４，７４１．０２ １８５，６１４．５０ ００２２３２ 启明信息 ２００８－４－２９ ２００８－８－１１ 新发流通受限 ９．４４ １２．６５ ２３，３８２．００ ２２０，７２６．０８ ２９５，７８２．３０ ００２２３３ 塔牌集团 ２００８－５－８ ２００８－８－１９ 新发流通受限 １０．０３ ９．７０ ８１，２９７．００ ８１５，４０８．９１ ７８８，５８０．９０ ００２２３４ 民和股份 ２００８－５－８ ２００８－８－１８ 新发流通受限 １０．６１ ２０．２４ １６，１４７．００ １７１，３１９．６７ ３２６，８１５．２８ ００２２３５ 安妮股份 ２００８－５－８ ２００８－８－１８ 新发流通受限 １０．９１ １０．８２ ２２，２４３．００ ２４２，６７１．１３ ２４０，６６９．２６ ００２２３６ 大华股份 ２００８－５－１２ ２００８－８－２０ 新发流通受限 ２４．２４ ３６．００ １２，５７３．００ ３０４，７６９．５２ ４５２，６２８．００ ００２２３７ 恒邦股份 ２００８－５－１２ ２００８－８－２０ 新发流通受限 ２５．９８ ４０．９７ ２１，８９０．００ ５６８，７０２．２０ ８９６，８３３．３０ ００２２３８ 天威视讯 ２００８－５－１４ ２００８－８－２６ 新发流通受限 ６．９８ １２．２５ ３９，４６３．００ ２７５，４５１．７４ ４８３，４２１．７５ ００２２３９ 金 飞 达 ２００８－５－１４ ２００８－８－２２ 新发流通受限 ９．３３ ８．９８ ２６，１８０．００ ２４４，２５９．４０ ２３５，０９６．４０ ００２２４０ 威华股份 ２００８－５－１５ ２００８－８－２５ 新发流通受限 １５．７０ １２．１９ ７９，７１９．００ １，２５１，５８８．３０ ９７１，７７４．６１ ００２２４１ 歌尔声学 ２００８－５－１６ ２００８－８－２２ 新发流通受限 １８．７８ ２６．８４ ２４，６３５．００ ４６２，６４５．３０ ６６１，２０３．４０ ００２２４２ 九阳股份 ２００８－５－２０ ２００８－８－２８ 新发流通受限 ２２．５４ ４０．４４ ４７，４８８．００ １，０７０，３７９．５２ １，９２０，４１４．７２ ００２２４３ 通产丽星 ２００８－５－２０ ２００８－８－２８ 新发流通受限 ７．７８ ８．０２ ３９，４１４．００ ３０６，６４０．９２ ３１６，１００．２８ ００２２４４ 滨江集团 ２００８－５－２１ ２００８－８－２９ 新发流通受限 ２０．３１ １５．６８ １２９，７１７．００ ２，６３４，５５２．２７ ２，０３３，９６２．５６ ００２２４５ 澳洋顺昌 ２００８－５－２８ ２００８－９－５ 新发流通受限 １６．３８ １６．０２ １０，５６６．００ １７３，０７１．０８ １６９，２６７．３２ ００２２４６ 北化股份 ２００８－５－２９ ２００８－９－５ 新发流通受限 ６．９５ ８．２２ ３７，７５４．００ ２６２，３９０．３０ ３１０，３３７．８８ ００２２４７ 帝龙新材 ２００８－５－３０ ２００８－９－１２ 新发流通受限 １６．０５ １４．６５ １３，０２６．００ ２０９，０６７．３０ １９０，８３０．９０ ００２２４８ 华东数控 ２００８－６－５ ２００８－９－１２ 新发流通受限 ９．８０ １０．９７ １８，００１．００ １７６，４０９．８０ １９７，４７０．９７ ００２２４９ 大洋电机 ２００８－６－１０ ２００８－９－１９ 新发流通受限 ２５．６０ ２４．２１ ２９，８３０．００ ７６３，６４８．００ ７２２，１８４．３０ ００２２５０ 联化科技 ２００８－６－１０ ２００８－９－１９ 新发流通受限 １０．５２ １２．８０ ２６，００１．００ ２７３，５３０．５２ ３３２，８１２．８０ ００２２５１ 步 步 高 ２００８－６－１１ ２００８－９－１９ 新发流通受限 ２６．０８ ４８．５５ ２２，１４２．００ ５７７，４６３．３６ １，０７４，９９４．１０ ００２２５２ 上海莱士 ２００８－６－１３ ２００８－９－２３ 新发流通受限 １２．８１ ２４．８７ ２７，１４１．００ ３４７，６７６．２１ ６７４，９９６．６７ ００２２５３ 川大智胜 ２００８－６－１３ ２００８－９－２３ 新发流通受限 １４．７５ ２１．１１ １１，９０５．００ １７５，５９８．７５ ２５１，３１４．５５ ００２２５４ 烟台氨纶 ２００８－６－１８ ２００８－９－２５ 新发流通受限 １８．５９ ２７．４１ ３６，３０８．００ ６７４，９６５．７２ ９９５，２０２．２８ ００２２５５ 海陆重工 ２００８－６－１８ ２００８－９－２５ 新发流通受限 １０．４６ １９．６４ １９，８６５．００ ２０７，７８７．９０ ３９０，１４８．６０ ００２２５７ 立立电子 ２００８－６－３０ 未上市 新发股未上市 ２１．８１ ２１．８１ ２５，５００．００ ５５６，１５５．００ ５５６，１５５．００ ００２２５８ 利尔化学 ２００８－６－３０ ２００８－７－８ 新发股未上市 １６．０６ １６．０６ ２８，０００．００ ４４９，６８０．００ ４４９，６８０．００ 合计 １，０７８，０４０．００ １５，４７１，１１９．４６ １８，６９０，０７１．５１ 项 目 ２００８年１－６月 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）
１５，０３５，５４４，８３９．３９ ３，６７０，３１０，３５３．８２ １８，７０５，８５５，１９３．２１ 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
０．００ －７，４７９，４８１，０４０．６４ －７，４７９，４８１，０４０．６４ 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以＂－＂号填列）
－１，７０１，９４２，００５．５７ －１２８，０６４，３１９．０８ －１，８３０，００６，３２４．６５ 其中：１、基金申购款 １，２２９，１５２，４５９．３２ ９２，５２９，２２０．８７ １，３２１，６８１，６８０．１９ ２、基金赎回款 －２，９３１，０９４，４６４．８９ －２２０，５９３，５３９．９５ －３，１５１，６８８，００４．８４ 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 ０．００ ０．００ ０．００ 五、期末所有者权益（基金净值）
１３，３３３，６０２，８３３．８２ －３，９３７，２３５，００５．９０ ９，３９６，３６７，８２７．９２ 项 目 ２００７年１－６月 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）
６，６９３，１７４，５８３．１２ １，００８，６０５，８４８．１１ ７，７０１，７８０，４３１．２３ 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
０．００ ３，５３４，９４７，８６７．６８ ３，５３４，９４７，８６７．６８ 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以＂－＂号填列）
－３，５７７，６５３，８４５．１８ －１，５６２，６２９，３１６．２７ －５，１４０，２８３，１６１．４５ 其中：１、基金申购款 ９８９，９６８，９７７．５５ ３４２，８６１，２３５．９２ １，３３２，８３０，２１３．４７ ２、基金赎回款 －４，５６７，６２２，８２２．７３ －１，９０５，４９０，５５２．１９ －６，４７３，１１３，３７４．９２ 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 ０．００ －５５０，５１８，２０２．７５ －５５０，５１８，２０２．７５ 五、期末所有者权益（基金净值）
３，１１５，５２０，７３７．９４ ２，４３０，４０６，１９６．７７ ５，５４５，９２６，９３４．７１ 项 目 ２００８－０６－３０ 成本 公允价值 估值增值 股票投资 １２，５７７，８２４，０２７．７５ ７，５９９，３１４，１１１．６６ －４，９７８，５０９，９１６．０９ 债券投资 交易所市场 ０．００ ０．００ ０．００ 银行间市场 ０．００ ０．００ ０．００ 合计 ０．００ ０．００ ０．００ 资产支持证券 ７２，３８０，３７３．９１ ７２，３８０，３７３．９１ ０．００ 项 目 ２００８－０６－３０ 银行存款利息 ３３３，７２４．１２ 结算备付金利息 １，４１５．３４ 资产支持证券利息 ８５３，３８７．３９ 合 计 １，１８８，５２６．８５ 项 目 ２００８－０６－３０ 应付佣金 其中：国泰君安证券股份有限公司 ５７，０１０．２６ 南京证券有限责任公司 ３０３，０１３．５７ 国信证券有限责任公司 ７１９，４０６．４１ 渤海证券有限责任公司 ４４３，６６１．２７ 广发证券股份有限公司 ３１５，２８０．８３ 中信证券 股份有限公司 １１７，３１６．３３ 银行间交易费用 ０．００ 其中：回购交易费 ０．００ 债券交易费 ０．００ 合 计 １，９５５，６８８．６７ 项 目 ２００８－０６－３０ 应付赎回费 １５，２２０．２３ 预提费用 ２９８，９０５．９８ 其中：审计费用 ４９，７２６．０４ 信息披露费用 ２４９，１７９．９４ 其他应付款 ７５０，０００．００ 其中：应付券商保证金 ７５０，０００．００ 合 计 １，０６４，１２６．２１ 项 目 ２００８年１－６月 期初数 １５，０３５，５４４，８３９．３９ 本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以“—”号填列）：
－１，７０１，９４２，００５．５７ 其中：１、本期申购、转入 １，２２９，１５２，４５９．３２ ２、本期赎回、转出 －２，９３１，０９４，４６４．８９ 期末数 １３，３３３，６０２，８３３．８２ 项 目 ２００８年１－６月 期初数 ３，６７０，３１０，３５３．８２ 本年利润 －７，４７９，４８１，０４０．６４ 其中：已实现 ２９５，２３９，２３１．９１ 未实现 －７，７７４，７２０，２７２．５５ 损益平准金—已实现 －１７１，８７８，１０１．０４ 其中：１、本期申购、转入 １３１，２４５，７０９．０８ ２、本期赎回、转出 －３０３，１２３，８１０．１２ 损益平准金—未实现 －４３，８１３，７８１．９６ 其中：１、本期申购、转入 ３８，７１６，４８８．２１ ２、本期赎回、转出 －８２，５３０，２７０．１７ 已分配利润 ０．００ 期末数 －３，９３７，２３５，００５．９０ 项 目 ２００８年１－６月 卖出股票成交总额 ４，９７１，３７０，８２１．３７ 加：股票交易费用 １７，２６１，１７３．０３ 减：卖出股票成本总额 ４，６２１，９２４，１０４．２６ 应付交易佣金总额 ４，１８６，１１４．２４ 股票投资收益 ３６２，５２１，７７５．９０ 项 目 ２００８年１－６月 卖出及到期兑付债券成交总额 ３４，５６７，４３６．２８ 加：债券交易费用 ７５２．９９ 减：应收利息总额 １２，４８３．８２ 卖出及到期兑付债券成本总额 ３３，６３７，３４６．３２ 债券投资收益 ９１８，３５９．１３ 项 目 ２００８年１－６月 卖出及到期兑付成交总额 ０．００ 加：资产支持证券交易费用 ０．００ 减：应收利息总额 ０．００ 卖出及到期兑付成本总额 ０．００ 资产支持证券投资收益 ０．００ 项 目 ２００８年１－６月 卖出及到期行权权证成交总额 １２，３３５，６０４．１９ 加：权证交易费用 ９５６．１２ 减：卖出及到期行权权证成本总额 １０，１９０，６５３．６８ 权证投资收益 ２，１４５，９０６．６３ 项目名称 ２００８年１－６月 交易性金融资产 －７，７７４，７２０，２７２．５５ ——股票投资 －７，７７４，７２０，２７２．５５ ——债券投资 ０．００ ——资产支持证券投资 ０．００ 衍生工具 ０．００ ——权证投资 ０．００ 交易性金融负债 ０．００ 合 计 －７，７７４，７２０，２７２．５５ 项 目 ２００８年１－６月 赎回费收入 ３，９１５，１６８．５３ 转换费收入 ２４，５８０．１０ 合 计 ３，９３９，７４８．６３ 项 目 ２００８年１－６月 交易费用－交易所市场 ２７，７４７，９４４．３２ 交易费用－银行间市场 ０．００ 合 计 ２７，７４７，９４４．３２ 项 目 ２００８年１－６月 汇划费 ７，１０４．４９ 信息披露费用 １４９，１７９．９４ 审计费用 ４９，７２６．０４ 债券托管账户维护费 ９，０００．００ 合 计 ２１５，０１０．４７ 企业名称 与本企业的关系 中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东 深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东 北京中关村科学城建设股份有限公司 管理人股东 诺安基金管理有限公司 发起人、管理人 中国工商银行股份有限公司 托管人 中国中化集团公司 管理人股东母公司 项 目 期初应付 本期应付 本期已付 期末未付 ２００８年１－６月 ２３，０９６，９０５．７９ １０３，７６６，１７４．８９ １１３，８５５，０８１．９９ １３，００７，９９８．６９ ２００７年１－６月 ８，４２５，７１０．３３ ５２，４４０，８１７．２６ ５３，７８９，７３９．８８ ７，０７６，７８７．７１ 项 目 期初应付 本期应付 本期已付 期末未付 ２００８年１－６月 ３，８４９，４８４．３０ １７，２９４，３６２．５３ １８，９７５，８４７．０１ ２，１６７，９９９．８２ ２００７年１－６月 １，４０４，２８５．０３ ８，７４０，１３６．１４ ８，９６４，９５６．５４ １，１７９，４６４．６３ 关联方单位 期初持有基金份额数（份）
本期认购（申购）份额数（份）
本期赎回份额数（份）
期末持有基金份额数（份）
占期末基金总份额比例 诺安基金管理有限公司 ９３，９５６，７６１．６８ ０．００ ０．００ ９３，９５６，７６１．６８ ０．７１％ 合 计 ９３，９５６，７６１．６８ ０．００ ０．００ ９３，９５６，７６１．６８ ０．７１％ 项 目 ２００８－０６－３０ ２００７－０６－３０ 银行存款 ８３４，２８４，２３９．４５ ４４９，９６５，０９４．８２ ２００８年１－６月 ２００７年１－６月 利息收入 ６，９９６，６３１．８８ ３，２９１，９５３．６６ ２００８年６月３０日 ６个月以内 ６个月至１年 １至５年 ５年以上 不计息 合计 资产 银行存款 ８３４，２８４，２３９．４５ ８３４，２８４，２３９．４５ 结算备付金 ３，４９４，６１２．１６ ３，４９４，６１２．１６ 存出保证金 ３，３８２，１１０．９０ ３，３８２，１１０．９０ 交易性金融资产 ７２，３８０，３７３．９１ ７，５９９，３１４，１１１．６６ ７，６７１，６９４，４８５．５７ 衍生金融资产 ０．００ ０．００ 应收证券清算款 ８９５，３８６，１３７．５７ ８９５，３８６，１３７．５７ 应收利息 １，１８８，５２６．８５ １，１８８，５２６．８５ 应收股利 ４，８０２，８４８．６３ ４，８０２，８４８．６３ 应收申购款 ４，７８８，２９１．２７ ４，７８８，２９１．２７ 资产总计 ８３７，７７８，８５１．６１ ０．００ ７２，３８０，３７３．９１ ０．００ ８，５０８，８６２，０２６．８８ ９，４１９，０２１，２５２．４０ 负债 应付赎回款 ４，０３８，５１０．０９ ４，０３８，５１０．０９ 应付管理人报酬 １３，００７，９９８．６９ １３，００７，９９８．６９ 应付托管费 ２，１６７，９９９．８２ ２，１６７，９９９．８２ 应付交易费用 １，９５５，６８８．６７ １，９５５，６８８．６７ 应付证券清算款 ０．００ ０．００ 应付税费 ４１９，１０１．００ ４１９，１０１．００ 其他负债 １，０６４，１２６．２１ １，０６４，１２６．２１ 负债总计 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ２２，６５３，４２４．４８ ２２，６５３，４２４．４８ 利率敏感度缺口 ８３７，７７８，８５１．６１ ０．００ ７２，３８０，３７３．９１ ０．００ ８，４８６，２０８，６０２．４０ ９，３９６，３６７，８２７．９２ ２００７年１２月３１日 ６个月以内 ６个月至１年 １至５年 ５年以上 不计息 合计 资产 银行存款 ２，１９６，９６１，７２０．２６ ２，１９６，９６１，７２０．２６ 结算备付金 ２８，０６０，５４４．８１ ２８，０６０，５４４．８１ 存出保证金 ８，７５２，２９０．９３ ８，７５２，２９０．９３ 交易性金融资产 ７２，３８０，３７３．９１ １６，５９３，５２８，１２５．０４ １６，６６５，９０８，４９８．９５ 衍生金融资产 ０．００ ０．００ 应收证券清算款 ８３，３２７，３０６．５３ ８３，３２７，３０６．５３ 应收利息 １，１１３，８５３．２５ １，１１３，８５３．２５ 应收申购款 １５，５５６，７５５．３５ １５，５５６，７５５．３５ 资产总计 ２，２２５，０２２，２６５．０７ ０．００ ７２，３８０，３７３．９１ ０．００ １６，７０２，２７８，３３１．１０ １８，９９９，６８０，９７０．０８ 负债 应付赎回款 １０６，１２９，０３０．４７ １０６，１２９，０３０．４７ 应付管理人报酬 ２３，０９６，９０５．７９ ２３，０９６，９０５．７９ 应付托管费 ３，８４９，４８４．３０ ３，８４９，４８４．３０ 应付交易费用 １１，０６３，５１７．７２ １１，０６３，５１７．７２ 应付证券清算款 １４７，９１７，７５８．１７ １４７，９１７，７５８．１７ 应付税费 ４１９，１０１．００ ４１９，１０１．００ 其他负债 １，３４９，９７９．４２ １，３４９，９７９．４２ 负债总计 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ２９３，８２５，７７６．８７ ２９３，８２５，７７６．８７ 利率敏感度缺口 ２，２２５，０２２，２６５．０７ ０．００ ７２，３８０，３７３．９１ ０．００ １６，４０８，４５２，５５４．２３ １８，７０５，８５５，１９３．２１ 项 目 ２００７年１２月３１日 ２００７年１２月３１日 公允价值 占基金资产净值的比例 公允价值 占基金资产净值的比例 交易性金融资产 － 股票投资 ７，５９９，３１４，１１１．６６ ８０．８８％ １６，５９３，５２８，１２５．０４ ８８．７１％ － 债券投资 ０．００ ０．００％ － 资产支持证券投资 ７２，３８０，３７３．９１ ０．７７％ ７２，３８０，３７３．９１ ０．３９％ 衍生金融资产 ０．００ ０．００％ 合 计 ７，６７１，６９４，４８５．５７ ８１．６５％ １６，６６５，９０８，４９８．９５ ８９．１０％ 项
目 金 额（元）
占基金总资产的比例 股票 ７，５９９，３１４，１１１．６６ ８０．６８％ 债券 ０．００ ０．００ 资产支持证券 ７２，３８０，３７３．９１ ０．７７％ 权证 ０．００ ０．００ 银行存款及结算备付金合计 ８３７，７７８，８５１．６１ ８．８９％ 其他资产 ９０９，５４７，９１５．２２ ９．６６％ 合计 ９，４１９，０２１，２５２．４０ １００．００％ 行 业 分 类 市 值 （元）
占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 ３２６，８１５．２８ ０．００％ Ｂ 采掘业 ８２５，４２７，７５３．４５ ８．７８％ Ｃ 制造业 ２，６９２，７７６，４６４．９９ ２８．６６％ Ｃ０ 食品、饮料 ５９７，１５０，０１８．１３ ６．３６％ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ２３５，０９６．４０ ０．００％ Ｃ２ 木材、家具 ９７１，７７４．６１ ０．０１％ Ｃ３ 造纸、印刷 １６，３３９，７８７．７６ ０．１７％ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 １４１，３１７，０５１．９５ １．５０％ Ｃ５ 电子 １，６６９，９８６．４０ ０．０２％ Ｃ６ 金属、非金属 ９１７，１３３，５１７．９４ ９．７６％ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ９２９，８７７，９０４．２３ ９．９０％ Ｃ８ 医药、生物制品 ８７，８９０，４９６．６７ ０．９４％ Ｃ９９ 其他制造业 １９０，８３０．９０ ０．００％ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 １７４，９１８，４５７．７９ １．８６％ Ｅ 建筑业 ０．００ ０．００％ Ｆ 交通运输、仓储业 ３１０，９４０，５６４．２７ ３．３１％ Ｇ 信息技术业 ３５５，４２８，６１８．４８ ３．７８％ Ｈ 批发和零售贸易 １１４，８２０，５２３．４０ １．２２％ Ｉ 金融、保险业 ２，２４２，１９３，９１４．８３ ２３．８６％ Ｊ 房地产业 ８８１，８２８，３１０．１０ ９．３８％ Ｋ 社会服务业 １６９，２６７．３２ ０．００％ Ｌ 传播与文化产业 ４８３，４２１．７５ ０．０１％ Ｍ 综合类 ０．００ ０．００％ 合计 ７，５９９，３１４，１１１．６６ ８０．８８％ 序号 股票代码 股票名称 数 量 市 值 市值占净值比 １ ６０００３６ 招商银行 １６，２６７，６３１．００ ３８０，９８７，９１８．０２ ４．０５％ ２ ６０００３０ 中信证券 １３，０８８，６４６．００ ３１３，０８０，４１２．３２ ３．３３％ ３ ０００００２ 万 科Ａ ３２，７３７，８６２．００ ２９４，９６８，１３６．６２ ３．１４％ ４ ６０００２８ 中国石化 ２７，１７０，８８５．００ ２７５，７８４，４８２．７５ ２．９４％ ５ ６００００５ 武钢股份 ２７，０００，０００．００ ２６３，５２０，０００．００ ２．８０％ ６ ０００９８３ 西山煤电 ４，９２９，５６９．００ ２４６，４７８，４５０．００ ２．６２％ ７ ６０００００ 浦发银行 １０，７７５，９４７．００ ２３７，０７０，８３４．００ ２．５２％ ８ ００００６３ 中兴通讯 ３，７６２，３４７．００ ２３５，５２２，９２２．２０ ２．５１％ ９ ６０１９３９ 建设银行 ３９，２９９，７９１．００ ２３２，２６１，７６４．８１ ２．４７％ １０ ０００５６８ 泸州老窖 ７，１６５，１２２．００ ２１５，５９８，５２０．９８ ２．２９％ １１ ６０１３２８ 交通银行 ２８，０００，０００．００ ２０９，４４０，０００．００ ２．２３％ １２ ６００５８５ 海螺水泥 ５，１２２，６４１．００ ２０４，８５４，４１３．５９ ２．１８％ １３ ６０１１６６ 兴业银行 ７，４８３，５４８．００ １９０，６０５，９６７．５６ ２．０３％ １４ ６０１３１８ 中国平安 ３，５３０，２８９．００ １７３，９０２，０３６．１４ １．８５％ １５ ０００１５７ 中联重科 １２，５５０，０００．００ １７３，８１７，５００．００ １．８５％ １６ ０００８９８ 鞍钢股份 １２，７１４，７１９．００ １６５，６７２，７８８．５７ １．７６％ １７ ６００３２５ 华发股份 １５，３９７，３７６．００ １６３，６７４，１０６．８８ １．７４％ １８ ６００２５６ 广汇股份 １２，０１２，５８３．００ １５８，８０６，３４７．２６ １．６９％ １９ ６０１００６ 大秦铁路 １１，５６７，３８２．００ １５７，４３２，０６９．０２ １．６８％ ２０ ０００００１ 深发展Ａ ８，０００，０００．００ １５４，６４０，０００．００ １．６５％ ２１ ６０００１５ 华夏银行 １６，０００，０００．００ １４７，６８０，０００．００ １．５７％ ２２ ６０００１６ 民生银行 ２３，８３２，３７５．００ １３５，８４４，５３７．５０ １．４５％ ２３ ０００８９５ 双汇发展 ３，５４８，２５９．００ １３２，３５０，０６０．７０ １．４１％ ２４ ６０１０８８ 中国神华 ３，２４９，３１４．００ １２２，０７６，７２６．９８ １．３０％ ２５ ６０００１９ 宝钢股份 １４，０００，０００．００ １２１，９４０，０００．００ １．３０％ ２６ ６０１８５７ 中国石油 ８，０００，０００．００ １１９，５２０，０００．００ １．２７％ ２７ ６０００５０ 中国联通 １７，７８７，６８４．００ １１８，６４３，８５２．２８ １．２６％ ２８ ０００６８０ 山推股份 １０，４９１，２４８．００ １１６，７６７，５９０．２４ １．２４％ ２９ ６００３０９ 烟台万华 ６，２０８，０１６．００ １１６，２７６，１３９．６８ １．２４％ ３０ ０００３３８ 潍柴动力 ２，５１５，３８８．００ １０１，３７０，１３６．４０ １．０８％ ３１ ６００６７５ 中华企业 １４，２４４，０６１．００ １００，７０５，５１１．２７ １．０７％ ３２ ６００３２０ 振华港机 ９，３３３，４１０．００ ９６，７８７，４６１．７０ １．０３％ ３３ ０００５２７ 美的电器 ７，５４１，８５０．００ ９０，１２５，１０７．５０ ０．９６％ ３４ ６００６６０ 福耀玻璃 １４，０４２，２８２．００ ８８，８８７，６４５．０６ ０．９５％ ３５ ０００４０２ 金 融 街 １１，９４２，４４６．００ ８７，７７６，９７８．１０ ０．９３％ ３６ ０００６５１ 格力电器 ２，５１８，３３７．００ ７８，８２３，９４８．１０ ０．８４％ ３７ ６０００２９ 南方航空 １１，０００，０００．００ ７８，３２０，０００．００ ０．８３％ ３８ ６００８８６ 国投电力 １１，５１３，２２５．００ ７７，９４４，５３３．２５ ０．８３％ ３９ ６０００４８ 保利地产 ５，４７５，４０９．００ ７３，８６３，２６７．４１ ０．７９％ ４０ ６００４５６ 宝钛股份 ２，８７２，９８７．００ ７０，２７３，２６２．０２ ０．７５％ ４１ ６００６８５ 广船国际 ２，６５３，６９０．００ ６７，０３２，２０９．４０ ０．７１％ ４２ ６００１５０ 中国船舶 ８８２，８２３．００ ６６，７１４，９３４．１１ ０．７１％ ４３ ６０１６２８ 中国人寿 ２，７８７，６４４．００ ６６，６８０，４４４．４８ ０．７１％ ４４ ６００２７６ 恒瑞医药 １，９００，０００．００ ６６，３１０，０００．００ ０．７１％ ４５ ６００８８７ 伊利股份 ３，９２０，２５７．００ ６４，０１７，７９６．８１ ０．６８％ ４６ ６００６００ 青岛啤酒 ３，１７６，７３８．００ ６３，７８８，８９９．０４ ０．６８％ ４７ ６０１００１ 大同煤业 ２，９１２，３９８．００ ６１，５６８，０９３．７２ ０．６６％ ４８ ６００７９５ 国电电力 ８，７７６，２３６．００ ５６，４３１，１９７．４８ ０．６０％ ４９ ０００５５０ 江铃汽车 ６，２７３，５４７．００ ５４，８９３，５３６．２５ ０．５８％ ５０ ６０００２６ 中海发展 ２，６１８，２２５．００ ５２，０７６，４９５．２５ ０．５５％ ５１ ０００８５８ 五 粮 液 ２，７７２，５７８．００ ５０，５１６，３７１．１６ ０．５４％ ５２ ０００８６９ 张 裕Ａ ７５９，２０２．００ ５０，１０７，３３２．００ ０．５３％ ５３ ６００６８６ 金龙汽车 ５，７１９，４８２．００ ４６，０４１，８３０．１０ ０．４９％ ５４ ６００７３９ 辽宁成大 １，７０２，０００．００ ４２，２７７，６８０．００ ０．４５％ ５５ ０００９８７ 广州友谊 １，５５１，９６３．００ ４１，５９２，６０８．４０ ０．４４％ ５６ ６０００１１ 华能国际 ５，７６７，１０２．００ ４０，５４２，７２７．０６ ０．４３％ ５７ ６００３６１ 华联综超 １，６５５，１３８．００ ２９，８７５，２４０．９０ ０．３２％ ５８ ６００４２８ 中远航运 ９００，０００．００ ２３，１１２，０００．００ ０．２５％ ５９ ６００４２６ 华鲁恒升 １，０００，０００．００ ２２，１７０，０００．００ ０．２４％ ６０ ６０００８５ 同仁堂 １，０５０，０００．００ ２０，９０５，５００．００ ０．２２％ ６１ ６００８０９ 山西汾酒 １，５９６，５４４．００ ２０，７７１，０３７．４４ ０．２２％ ６２ ６００８０６ 昆明机床 １，６１９，１０２．００ １９，１５３，９７６．６６ ０．２０％ ６３ ０００７１８ 苏宁环球 ９４２，４０９．００ １５，５４９，７４８．５０ ０．１７％ ６４ ００２０９７ 山河智能 ７６１，０４４．００ １４，３９８，９５２．４８ ０．１５％ ６５ ００２２４４ 滨江集团 １２９，７１７．００ ２，０３３，９６２．５６ ０．０２％ ６６ ００２２４２ 九阳股份 ４７，４８８．００ １，９２０，４１４．７２ ０．０２％ ６７ ００２２５１ 步 步 高 ２２，１４２．００ １，０７４，９９４．１０ ０．０１％ ６８ ００２２５４ 烟台氨纶 ３６，３０８．００ ９９５，２０２．２８ ０．０１％ ６９ ００２２４０ 威华股份 ７９，７１９．００ ９７１，７７４．６１ ０．０１％ ７０ ００２２３７ 恒邦股份 ２１，８９０．００ ８９６，８３３．３０ ０．０１％ ７１ ００２２３３ 塔牌集团 ８１，２９７．００ ７８８，５８０．９０ ０．０１％ ７２ ００２２４９ 大洋电机 ２９，８３０．００ ７２２，１８４．３０ ０．０１％ ７３ ００２２５２ 上海莱士 ２７，１４１．００ ６７４，９９６．６７ ０．０１％ ７４ ００２２４１ 歌尔声学 ２４，６３５．００ ６６１，２０３．４０ ０．０１％ ７５ ００２２５７ 立立电子 ２５，５００．００ ５５６，１５５．００ ０．０１％ ７６ ００２２３０ 科大讯飞 １７，５８５．００ ５２９，１３２．６５ ０．０１％ ７７ ００２２３８ 天威视讯 ３９，４６３．００ ４８３，４２１．７５ ０．０１％ ７８ ００２２３６ 大华股份 １２，５７３．００ ４５２，６２８．００ ０．００％ ７９ ００２２５８ 利尔化学 ２８，０００．００ ４４９，６８０．００ ０．００％ ８０ ００２２５５ 海陆重工 １９，８６５．００ ３９０，１４８．６０ ０．００％ ８１ ００２２２３ 鱼跃医疗 １９，０７１．００ ３８１，４２０．００ ０．００％ ８２ ００２２２７ 奥 特 迅 ２４，１３４．００ ３３９，０８２．７０ ０．００％ ８３ ００２２５０ 联化科技 ２６，００１．００ ３３２，８１２．８０ ０．００％ ８４ ００２２３４ 民和股份 １６，１４７．００ ３２６，８１５．２８ ０．００％ ８５ ００２２４３ 通产丽星 ３９，４１４．００ ３１６，１００．２８ ０．００％ ８６ ００２２４６ 北化股份 ３７，７５４．００ ３１０，３３７．８８ ０．００％ ８７ ００２２２５ 濮耐股份 ４６，１５３．００ ２９９，９９４．５０ ０．００％ ８８ ００２２３２ 启明信息 ２３，３８２．００ ２９５，７８２．３０ ０．００％ ８９ ００２２２８ 合兴包装 ２６，０４９．００ ２７９，７６６．２６ ０．００％ ９０ ００２２２９ 鸿博股份 １９，８５３．００ ２６９，６０３．７４ ０．００％ ９１ ００２２２４ 三 力 士 １８，４４４．００ ２５３，９７３．８８ ０．００％ ９２ ００２２５３ 川大智胜 １１，９０５．００ ２５１，３１４．５５ ０．００％ ９３ ００２２３５ 安妮股份 ２２，２４３．００ ２４０，６６９．２６ ０．００％ ９４ ００２２３９ 金 飞 达 ２６，１８０．００ ２３５，０９６．４０ ０．００％ ９５ ００２２２６ 江南化工 １４，７２７．００ ２１２，８０５．１５ ０．００％ ９６ ００２２４８ 华东数控 １８，００１．００ １９７，４７０．９７ ０．００％ ９７ ００２２４７ 帝龙新材 １３，０２６．００ １９０，８３０．９０ ０．００％ ９８ ００２２３１ 奥维通信 ２１，８３７．００ １８５，６１４．５０ ０．００％ ９９ ００２２４５ 澳洋顺昌 １０，５６６．００ １６９，２６７．３２ ０．００％ 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例 １ ０００８９８ 鞍钢股份 ２２３，９７８，０８８．６２ １．２０％ ２ ６０００２８ 中国石化 ２０７，３２８，０８９．５８ １．１１％ ３ ６００５８５ 海螺水泥 １６０，５４６，１７６．４８ ０．８６％ ４ ０００５６８ 泸州老窖 １５５，２７０，３２１．８４ ０．８３％ ５ ６００６６０ 福耀玻璃 １３３，６８４，０６４．４９ ０．７１％ ６ ０００５２７ 美的电器 １２９，４２８，６４１．９３ ０．６９％ ７ ０００８５８ 五 粮 液 １２８，１７４，３８４．２７ ０．６９％ ８ ００００６３ 中兴通讯 １１２，０５９，２１７．８０ ０．６０％ ９ ６００３２０ 振华港机 １０８，１４８，１５４．５０ ０．５８％ １０ ０００６５１ 格力电器 １０４，８６６，３１７．４０ ０．５６％ １１ ０００８７８ 云南铜业 ９９，７１１，３６８．０９ ０．５３％ １２ ６０１９１９ 中国远洋 ８９，５００，３９３．２０ ０．４８％ １３ ６００３０９ 烟台万华 ７３，９８２，５６８．４７ ０．４０％ １４ ０００３３８ 潍柴动力 ７３，４０５，２７１．１２ ０．３９％ １５ ６００６８６ 金龙汽车 ７０，５６５，８２６．９８ ０．３８％ １６ ６０１１６６ 兴业银行 ６６，７７１，３３９．８０ ０．３６％ １７ ６００４５６ 宝钛股份 ６４，８２４，２５３．２３ ０．３５％ １８ ６００８８７ 伊利股份 ６４，５１８，７３０．１４ ０．３４％ １９ ６０１３２８ 交通银行 ６１，８１５，９９２．２２ ０．３３％ ２０ ０００８６９ 张 裕Ａ ６０，３６４，６２６．２５ ０．３２％ 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例 １ ６０１１１１ 中国国航 ３１０，４０５，７６６．４７ １．６６％ ２ ０００９６０ 锡业股份 ２１１，２５１，０２５．５７ １．１３％ ３ ６００４８２ 风帆股份 ２００，３７７，１７２．１８ １．０７％ ４ ６０１６６６ 平煤天安 １７７，４６１，８６３．３６ ０．９５％ ５ ０００８００ 一汽轿车 １６５，４７２，９７５．０９ ０．８８％ ６ ６００５４７ 山东黄金 １６１，４３３，６４７．３２ ０．８６％ ７ ６０１６２８ 中国人寿 １５４，８４２，８４７．２０ ０．８３％ ８ ６０１９１９ 中国远洋 １４５，８１１，３７６．７８ ０．７８％ ９ ６００８０４ 鹏博士 １４４，８４３，３６２．６０ ０．７７％ １０ ６００１３８ 中青旅 １４２，９５７，６９６．０２ ０．７６％ １１ ０００９３７ 金牛能源 １４０，９２２，９３２．５９ ０．７５％ １２ ６００６９０ 青岛海尔 １３９，６２０，８５５．６７ ０．７５％ １３ ６０１９３９ 建设银行 １２５，６０６，４８４．８８ ０．６７％ １４ ６００６３１ 百联股份 １２４，５７７，０３８．６３ ０．６７％ １５ ６００５９６ 新安股份 １２３，６９６，０３７．１２ ０．６６％ １６ ０００４０１ 冀东水泥 １２１，９１３，９２９．４１ ０．６５％ １７ ６００４６７ 好当家 １１８，０７２，７３９．６８ ０．６３％ １８ ６００４２６ 华鲁恒升 １１２，２９４，２３３．１８ ０．６０％ １９ ０００７０７ 双环科技 １１２，２２１，９８３．０４ ０．６０％ ２０ ６００６８６ 金龙汽车 １１２，０６０，９９３．５８ ０．６０％ 报告期内买入股票成本总额 ３，４０２，４３０，３６３．４３ 报告期内卖出股票收入总额 ４，９７１，３７０，８２１．３７ 债 券 类 别 市 值（元）
市值占净值比例 国家债券 －－ －－ 金融债券 －－ －－ 央行票据 －－ －－ 企业债券 －－ －－ 可转换债券 －－ －－ 债券投资合计 －－ －－ 序 号 债券名称 市 值（元）
市值占净值比例 －－ －－ －－ －－ 项 目 金 额（元）
存出保证金 ３，３８２，１１０．９０ 应收证券清算款 ８９５，３８６，１３７．５７ 应收股利 ４，８０２，８４８．６３ 应收利息 １，１８８，５２６．８５ 应收申购款 ４，７８８，２９１．２７ 其他应收款 ０．００ 合 计 ９０９，５４７，９１５．２２ 序 号 债券代码 债券名称 期末市值（元）
市值占净值比例 －－ －－ －－ －－ －－ 序 号 证券代码 证券名称 金 额（元）
占净值比例 １ １１９００３ 澜 电 ０２ ５０，２９２，８２８．０４ ０．５４％ ２ １１９００９ 宁 建 ０４ ２２，０８７，５４５．８７ ０．２４％ 权 证 类 别 权 证 名 称 数 量 成 本 总 额 主动持有的权证 －－ －－ －－ 被动持有的权证 石化ＣＷＢ１ ９６８，６９１ ２，７５４，６４６．４３ 上港ＣＷＢ１ １，１０６，３４３ １，６４７，１４４．６１ 青啤ＣＷＢ１ ６１５，１６０ １，９６５，４２８．４７ 国电ＣＷＢ１ １，２７６，１８９ ３，００９，６００．４１ 康美ＣＷＢ１ ４８９，１４０ ８１３，８３３．７６ 权证投资合计 ４，４５５，５２３ １０，１９０，６５３．６８ 基金份额持有人户数 ９２０，３６７ 平均每户持有的基金份额 １４，４８７．２７ 机构投资者持有的基金份额 ２４４，０２４，７１７．８２ 机构投资者持有的基金份额占总份额的比例 １．８３％ 个人投资者持有的基金份额 １３，０８９，５７８，１１６．００ 个人投资者持有的基金份额占总份额的比例 ９８．１７％ 项 目 期末持有本开放式基金份额的总量（份）
占本基金总份额的比例（％）
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 ８８９，３７８．７５ ０．０１％ （一）基金合同生效日基金份额总额：５，９５９，２３３，２６２．６０
（二）本报告期内基金份额的变动情况 期初基金份额总额 １５，０３５，５４４，８３９．３９ 期间基金总申购份额 １，２２９，１５２，４５９．３２ 期间基金总赎回份额 ２，９３１，０９４，４６４．８９ 期末基金份额总额 １３，３３３，６０２，８３３．８２ 券商名称 席位数量 股票成交金额 占成交总额的比例 应付佣金 占佣金总量比例 中国银河证券股份有限公司 １ ６６０，３２２，３４６．３９ ８．２５％ ５６１，２７３．７７ ８．３８％ 申银万国 证券股份有限公司 １ ８８１，５０１，３８０．６９ １１．０２％ ７１６，２２３．８３ １０．７０％ 国泰君安证券股份有限公司 １ ７０，１６６，０２５．５９ ０．８８％ ５７，０１０．２６ ０．８５％ 南京证券有限责任公司 １ ３５６，４８７，５７２．９７ ４．４６％ ３０３，０１３．５７ ４．５３％ 国信证券有限责任公司 １ １，２０５，１２２，２５３．２６ １５．０６％ ９７９，１６８．２１ １４．６３％ 渤海证券有限责任公司 １ １，５２２，６１１，１３９．４９ １９．０３％ １，２９４，２１４．６２ １９．３３％ 广发证券股份有限公司 １ ３７０，９２０，８５１．６８ ４．６４％ ３１５，２８０．８３ ４．７１％ 英大证券有限责任公司 １ ０．００ ０．００％ ０．００ ０．００％ 中国国际金融有限公司 １ ４９１，５３１，８６９．７８ ６．１４％ ４１７，８０１．３７ ６．２４％ 东方证券股份有限公司 １ ６４６，７９６，７００．８７ ８．０８％ ５２５，５２５．３４ ７．８５％ 海通证券 股份有限公司 １ １，６５６，８５６，８９０．３１ ２０．７１％ １，４０８，３２２．６６ ２１．０３％ 中信证券股份有限公司 １ １３８，０２１，０１８．４１ １．７３％ １１７，３１６．３３ １．７５％ 合计 １２ ８，０００，３３８，０４９．４４ １００．００％ ６，６９５，１５０．７９ １００．００％ 券商名称 债券成交金额 占成交总额的比例 权证成交金额 占成交总额的比例 中国银河证券股份有限公司 １５，３３４，６４１．５０ ４４．３６％ ０．００ ０．００％ 南京证券有限责任公司 １０，６４６，８４６．５０ ３０．８０％ ５，３７４，８８１．４９ ４３．５７％ 国信证券有限责任公司 ２，０５５，５９８．７７ ５．９５％ ０．００ ０．００％ 广发证券股份有限公司 ６，５３１，１０２．５０ １８．８９％ ６，９６１，６７８．８２ ５６．４３％ 合计 ３４，５６８，１８９．２７ １００．００％ １２，３３６，５６０．３１ １００．００％ 序号 其他重要事项 披露日期 １ 诺安价值增长股票证券投资基金招募说明书（更新）正文及摘要 ２００８－０１－０３ ２ 诺安基金管理有限公司关于增加海通证券为诺安优化债券基金、诺安价值增长基金代销机构的公告
２００８－０１－０４ ３ 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参与国泰君安证券开放式基金
网上交易费率优惠活动的公告
２００８－０１－１８ ４ 诺安价值增长股票证券投资基金２００７年第四季度报告 ２００８－０１－１９ ５ 诺安基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构进一步开通转换业务的公告
２００８－０１－２２ ６ 诺安基金管理有限公司关于诺安价值增长基金２００７年第四季度报告的更正公告
２００８－０１－２３ ７ 诺安基金管理有限公司关于对中国
农业银行金穗卡基金网上交易实施申购费率优惠的公告
２００８－０１－２４ ８ 诺安基金管理有限公司关于增加中国建设银行为旗下基金代销机构并同时开通基金转换业务的公告
２００８－０１－３０ ９ 诺安基金管理有限公司关于在中国建设银行推出基金定期定额投资业务的公告
２００８－０１－３０ １０ 诺安基金管理有限公司关于增加华夏银行为旗下基金代销机构的公告
２００８－０２－０１ １１ 诺安基金管理有限公司关于在华夏银行推出基金定期定额投资业务的公告
２００８－０２－０１ １２ 诺安基金管理有限公司关于增加民生银行为旗下基金代销机构并同时开通基金转换业务的公告
２００８－０２－２０ １３ 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与华夏银行开放式基金网上交易费率优惠的公告
２００８－０２－２６ １４ 诺安基金管理有限公司关于增加交通银行为旗下基金代销机构的公告
２００８－０２－２７ １５ 诺安基金管理有限公司关于在交通银行推出基金定期定额投资业务并开展优惠活动的公告
２００８－０２－２７ １６ 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行开放式基金网上交易申购费率优惠的公告
２００８－０３－１４ １７ 诺安基金管理有限公司关于旗下基金参与国都证券开放式基金网上交易费率优惠活动的公告
２００８－０３－２８ １８ 诺安基金管理有限公司关于在
中信银行 推出基金定期定额投资业务的公告
２００８－０３－２８ １９ 诺安基金管理有限公司关于增加中信银行为旗下部分基金代销机构并同时开通基金转换业务的公告
２００８－０３－２８ ２０ 诺安价值增长股票证券投资基金２００７年年度报告正文及摘要 ２００８－０３－２９ ２１ 诺安基金管理有限公司关于在深圳平安银行推出基金定期定额投资业务的公告
２００８－０４－０７ ２２ 诺安基金管理有限公司关于增加深圳平安银行为旗下基金代销机构并同时开通基金转换业务的公告
２００８－０４－０７ ２３ 诺安基金管理有限公司关于增加
广东发展银行为旗下基金代销机构并同时开通基金转换业务的公告
２００８－０４－０８ ２４ 诺安基金管理有限公司关于参加
北京银行 网上银行基金申购费率优惠活动的公告
２００８－０４－１０ ２５ 诺安基金管理有限公司关于在北京银行推出基金定期定额投资业务的公告
２００８－０４－１０ ２６ 诺安基金管理有限公司关于增加中信证券为旗下部分基金代销机构并同时开通基金转换业务的公告
２００８－０４－１５ ２７ 诺安基金管理有限公司关于增加信泰证券为旗下部分基金代销机构并同时开通基金转换业务的公告
２００８－０４－１５ ２８ 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与德邦证券开放式基金网上交易费率优惠活动的公告
２００８－０４－１６ ２９ 诺安价值增长股票证券投资基金２００８年第一季度报告 ２００８－０４－２２ ３０ 诺安基金管理有限公司关于增加
国元证券 为旗下基金代销机构的公告
２００８－０４－２５ ３１ 诺安基金管理有限公司关于通过
中国光大 银行网上银行申购旗下部分基金实行费率优惠的公告
２００８－０５－０５ ３２ 诺安基金管理有限公司关于在中国
光大银行开通基金定期定额投资业务并开展优惠活动的公告
２００８－０５－０５ ３３ 诺安基金管理有限公司关于增加中国光大银行为旗下部分基金代销机构并开通转换业务的公告
２００８－０５－０５ ３４ 关于诺安价值增长基金参加中国工商银行基金定投优惠活动的公告
２００８－０５－１９ ３５ 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参与东莞证券开放式基金网上交易费率优惠活动的公告
２００８－０５－２８ ３６ 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行基金定投业务优惠活动的公告
２００８－０６－１３ ３７ 诺安基金管理有限公司关于延长旗下基金参与国都证券开放式基金网上交易费率优惠活动时间的公告
２００８－０６－３０
