一、重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人
中国工商银行 股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经
审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
二、基金简介（一）基金简称：南方全球精选交易代码：２０２８０１基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：２００７年９月１９日期末基金份额总额：２７，１５７，１５５，１８２．９４（二）投资目标：通过基金全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资在降低组合波动性的同时，实现基金资产的最大增值。
投资策略：本基金在基金资产的配置上采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的配置策略，在有效分散风险的基础上，提高基金资产的收益。
１、战略性资产配置策略（Ｓｔｒａｔｅｇｉｃ Ａｓｓｅｔ Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ）
在
宏观经济与
地区经济分析、掌握
全球经济趋势的基础上，通过量化分析，确定资产种类 （Ａｓｓｅｔ Ｃｌａｓｓ）与权重，并定期进行回顾和动态调整。
２、战术性资产配置策略（Ｔａｃｔｉｃａｌ Ａｓｓｅｔ Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ）
在成熟
市场和
新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及
证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置，在不同国家的配置比例上采用“全球资产配置量化”模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本面因素的影响而产生波动，基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对
基金投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风险。
本基金的大部分资产将投资于ＥＴＦ基金、股票型基金和在
香港市场投资于公开发行、上市的股票。利用定量和定性的方式筛选基金，在香港市场的选股策略的主要标准：
市场及行业地位（ｍａｒｋｅｔ ｐｏｓｉｔｉｏｎ）、
估值（ｉｎｔｒｉｎｓｉｃ ｖａｌｕｅ）、盈利预期（ｅａｒｎｉｎｇ ｓｕｒｐｒｉｓｅ）、和良好的趋势（ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ ｔｒｅｎｄ）。
业绩比较基准：６０％×ＭＳＣＩ世界
指数（ＭＳＣＩ Ｗｏｒｌｄ Ｉｎｄｅｘ）＋４０％× ＭＳＣＩ新兴市场指数（ＭＳＣＩ Ｅｍｅｒｇｉｎｇ Ｍａｒｋｅｔｓ Ｉｎｄｅｘ）。
风险收益特征：本基金为基金中基金，属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于
债券基金及
货币市场基金。
（三）基金管理人法定名称：南方基金管理有限公司信息披露负责人：鲍文革联系电话：（０７５５）８２７６３８８８传真：（０７５５）８２７６３８８９电子邮箱：ｍａｎａｇｅｒ＠ｓｏｕｔｈｅｒｎｆｕｎｄ．ｃｏｍ（四）基金托管人法定名称：中国工商银行股份有限公司信息披露负责人：蒋松云联系电话：（０１０）６６１０６９１２传真：（０１０）６６１０６９０４电子邮箱：ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ（五）境外资产托管人法定名称：纽约银行（Ｔｈｅ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｍｅｌｌｏｎ）
注册及办公地址：Ｏｎｅ Ｗａｌｌ Ｓｔｒｅｅｔ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ， ＮＹ１０２８６
法定代表人：Ｔｈｏｍａｓ Ｒｅｎｙｉ（Ｃｈａｉｒｍａｎ），Ｒｏｂｅｒｔ Ｋｅｌｌｙ （Ｃｈｉｅｆ Ｅｘｅｃｕｔｉｖｅ Ｏｆｆｉｃｅｒ）
（六）境外投资顾问法定名称：纽约银行梅隆
资产管理国际有限公司（ＢＮＹ Ｍｅｌｌｏｎ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ）
注册及办公地址：英国伦敦女王维多利亚大道１６０号纽约银行梅隆
金融中心
法定代表人：Ａｌａｎ Ｍｅａｒｎｓ（Ｃｈｉｅｆ Ｅｘｅｃｕｔｉｖｅ Ｏｆｆｉｃｅｒ）
（七）登载半年度报告正文的管理人网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公地址三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况（一）主要财务指标■
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现１、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表■
注：南方全球精选配置基金合同生效日为２００７年９月１９日，本基金成立不满一年。
２、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图■
四、管理人报告（一）基金管理人情况南方基金管理有限公司是经中国
证监会证监基金字［１９９８］４号文批准，由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、
广西信托投资公司共同发起设立。２０００年，经中国证监会证监基字［２０００］７８号文批准进行了增资扩股，注册资本达到１亿元
人民币。２００５年，经中国证监会证监基字［２００５］２０１号文批准进行增资扩股，注册资本达１．５亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司４５％、
深圳市机场（集团）有限公司３０％、厦门国际信托有限公司１５％及兴业证券股份有限公司１０％。
截至报告期末，公司管理资产规模达１，６００多亿元，管理２只
封闭式基金——
基金开元 、
基金天元 ；１４只
开放式基金——
南方稳健 成长基金、
南方宝元 债券型基金、
南方避险 增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金，
南方高增 长基金、
南方多利 增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、
南方绩优 成长基金、
南方成份 精选基金、
南方隆元 产业主题基金、南方全球精选配置基金（ＱＤＩＩ基金）、
南方盛元 红利股票型基金和南方优选价值股票型基金；以及多个全国社保、企业
年金和专户
理财投资组合。
（二）基金管理团队谢伟鸿先生，基金经理，
美国伊利诺大学财务管理硕士。拥有１２年海外投资从业经验，曾任
台湾新光证券投资信托公司海外投资部经理，管理日本基金、
亚洲基金、与全球组合基金。之前任职于台湾开发国际投资公司、中国信托
商业银行、与富邦
保险公司，负责海外投资管理。２００７年５月加入南方
基金管理公司，任国际业务部执行总监，南方全球精选配置基金基金经理。拥有台湾
证券商高级业务员、期货商业务员、信托业业务人员等专业资格证书。
温亮先生，基金经理，香港大学金融学硕士，９年证券从业经历，获香港证券及期货监察委员会资产管理资格。曾任职于中国人民
保险公司、国泰君安证券、广州大鹏集团，２００４年１０月至２００７年１１月担任香港
恒生银行 恒生投资管理有限公司投资经理，２００７年１１月加入南方基金。
李浩东先生，基金经理，美国麻省大学理工博士，１９９１年至１９９３年在哈佛医学院从事博士后研究。２００１年获得美国证
券业务资格（Ｓｅｒｉｅｓ ７ 执照），７年证券从业经历。２００１年至２００６年，任职于美国Ｆｒｉｅｄａｍａｎ Ｂｉｌｌｉｎｇ ａｎｄ Ｒａｍｓｅｙ （ＦＢＲ）公司ＦＢＲ生命科学
对冲基金经理；２００６年至２００７年１１月，担任美国ＥＪＦ投资公司ＥＪＦ对冲基金经理。２００７年１１月加入南方基金。
黄亮先生，基金经理助理，２００１年毕业于
北京大学光华管理学院，获工商管理硕士。６年证券从业经历，具有基金从业资格。２００１年３月至２００３年９月就职于
招商证券 股份有限公司，历任电子
商务部和资产管理部高级业务经理； ２００５年１月加入南方基金管理有限公司国际业务部。
此外，南方全球精选基金配备了若干名证券投资分析人员，协助从事南方全球精选基金的投资管理工作。
（三）境外投资顾问参与本基金运作的主要成员介绍１．Ｈｕｇｈ Ｈｕｎｔｅｒ毕业于Ｐｌｙｍｏｕｔｈ Ｐｏｌｙｔｅｃｈｎｉｃ学院，特许金融
分析师（ＣＦＡ），具有２０年的市场投资经验。在ＷｅｓｔＬＢ Ｍｅｌｌｏｎ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ任职８年，历任全球新兴市场资产经理，现任全球新兴市场主管和产品首席投资官。
２．Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ Ｓｏｂｏｔｔａ毕业于Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｕｌｍ的经济数学系，在投资行业从业２０年，历任ＩＮＶＥＳＣＯ分析师、
销售员，ＷｅｓｔＫＡ欧洲债券部基金经理，２０００年至今任ＷｅｓｔＬＢ Ｍｅｌｌｏｎ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ资产配置（基金管理）部基金经理。
３．Ｊｏｎａｔｈａｎ Ｈ． Ｘｉｏｎｇ毕业于Ｓａｎ Ｆｒａｎｃｉｓｃｏ Ｓｔａｔｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，特许金融分析师（ＣＦＡ），在Ｍｅｌｌｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 有１０年的投资管理经验。加入Ｍｅｌｌｏｎ Ｃａｐｉｔａｌ前于
资产管理公司任职分析师， 分析塔夫特－哈特利（Ｔａｆｔ－Ｈａｒｔｌｅｙ）客户资产。现任副总裁、全球资产配置高级投资组合经理。
（四）基金运作的遵规守信情况本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
（五）公平交易专项说明本报告期内，公司交易工作严格按照制度进行，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，公平对待所有资产组合，未发现任何异常交易行为。
（六）基金的投资策略和业绩表现说明本基金２００８年上半年净值增长－１６．２２％，业绩基准增长－１６．４７％，超额收益０．２５％。
２００８年上半年，全球证券市场呈现了大幅震荡的走势，在美国次级债危机的影响下，全球市场在一季度大多出现了大幅的下跌。此后在美国政府的救市政策下，市场在二季度的前半段出现了较大幅度的
反弹，但随后受美国经济减速、
油价大幅上涨，
通货膨胀预期增加的影响，全球各主要证券市场创出了本轮下跌以来的新低。基金在一季度增加了对于
能源和资源丰富国家，减持了对美国依赖程度较高的市场配置。在二季度逢高降低了拉美、墨西哥等市场的配置，同时基于对能源价格长期看好，基金保持了在其他资源类国家的配置。
在香
港股票市场，基金较好地把握了阶段性机会。二季度基金判断香港市场对美国次贷危机忧虑的缓和带来股价反弹机会，中资电信行业加快重组成为重点；其后由于能源价格持续高企，基金分析区域内通胀大幅攀升将加深企业盈利下降预期，因此采取了防守策略，行业配置上偏重上游产业，同时也适时降低了
仓位，在一定程度回避了市场下跌的风险。
人民币相对
美元在上半年出现了较大幅度的
升值，升值幅度达到了６．１５％，基金通过人民币
外汇远期的操作部分回避了人民币大幅升值的风险。
（七）宏观经济和证券市场展望在下半年的投资中，我们认为在投资上将重点关注以下三个方面：第一，美国经济的未来走势。美国依然是对全球影响力最大的经济体，次级债、两房事件的影响依然没有完全消化，通胀的忧虑，失业率的上升都将直接关系到美国经济的复苏。第二，以中国为代表的新兴市场的减速将直接影响到全球经济的增长速度，尤其是中国在
奥运后的政策发展动向将牵动全球市场的神经。第三，以
石油为代表的大宗商品的价格走势。
展望下半年，油价与通胀仍然是市场关注的焦点，全球经济增长减速疑虑渐深，基金投资团队将在资产配置上将密切关注各主要经济体的发展变化，积极寻找强势市场进行配置，争取在弱势市场中获取较好的投资收益。
面对２００８年全球经济与股市多变，基金管理团队将继续加强研究，努力提高投资管理水平。基金的主要策略是注重稳健风格，精选不同区域、行业，提前布局在下半年具较大潜力的市场，并将在严格控制风险下提前采取主动配置，为基金持有人争取投资回报。
五、托管人报告托管人报告２００８年上半年度，本基金托管人在对南方全球精选配置证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
报告期内，南方全球精选配置证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方全球精选配置证券投资基金的投资运作问题上，严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。本托管人依法对南方基金管理有限公司在２００８年上半年度所编制和披露的南方全球精选配置证券投资基金年度报告中基金的财务指标、净值、收益分配情况、财务会计报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部２００８年８月２０日六、财务会计报告（未经审计）
（一）会计报表■
■
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
■
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
■
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。
（二）会计报表附注１、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表完全一致。
２、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
３、重大关联方关系及关联交易（１）关联方关联方名称
与本基金的关系南方基金管理有限公司（“南方基金公司”） 基金管理人、注册登记
机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人、基金代销机构
纽约银行
境外资产托管人纽约银行梅隆资产管理国际有限公司 （合并重组前原为梅隆全球投资有限公司） 境外投资顾问华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司
基金管理人的股东深圳市机场（集团）有限公司
基金管理人的股东下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（２）管理人报酬支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．８５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × １．８５％ ／ 当年天数。
本基金在本会计期间需支付管理人报酬２１６，９８７，２５３．３６元。
（３）托管费支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × ０．３％ ／ 当年天数。
本基金在本会计期间需支付托管费３５，１８７，１２２．１０元。
（４）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约银行保管，按适用
利率或约定利率计息。基金托管人中国工商银行于２００８年６月３０日保管的银行存款余额折合人民币共计７６，７３９，３６８．８３元。境外资产托管人纽约银行于２００８年６月３０日保管的银行存款余额折合人民币１，３４８，２８５，２３７．４９元。本会计期间由基金托管人及境外资产托管人保管的银行存款产生的利息收入折合人民币分别为２，９７２，３１７．０６
元和２，７１５，１５８．８５元。
（５）与关联方进行的外汇远期交易本基金于本会计期间与基金托管人中国工商银行进行的外汇远期交易如下：
■
４、风险管理（ａ）风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在
管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面设立监察稽核部和风控策略部，直接对公司总经理负责。监察稽核部依照相关法律法规、监管机构通知以及行业内普遍遵守的行为规范，配合并督促公司所有部门制定相应的制度和流程，并依照上述制度进行检查和稽核，确保公司的各项业务合规开展。风控策略部通过制定制度，投资流程和利用系统管理来估测和定量分析投资风险，设制阈值和风险度，并实时监控这些风险。任何违规的信号都会及时地反馈到风险控制委员会。风控策略部同时还负责公司的金融工程任务，协调并与各部门合作完成运作风险管理与绩效评估。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会、督察长、风控策略部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
（ｂ）信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于同一机构发行的证券市值不超过基金资产净值的１０％，且本基金与由本本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的证券不得超过该证券的１０％。
本基金在
交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。
（ｃ）流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持所有证券和
衍生工具均在境内外
证券交易所上市或在银行间同业市场交易，因此均能及时变现。此外，本基金可通过参与证券借贷交易和正回购交易融入短期资金应对流动性需求，所有已售出而未回购证券总市值不得超过本基金总资产的５０％。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
下表按资产负债表日至衍生工具合约到期日的剩余期限，对本基金所持有的衍生工具投资进行了
统计。表中所示为未折现的合约到期现金流量。
■
■
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
（ｄ）市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
（ｉ） 市场价格风险市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和基金，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中基金和股票投资比例为基金资产的６０％－１００％，货币市场工具及其他金融工具占本基金基金资产的０％－４０％。于２００８年６月３０日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
■
于２００８年６月３０日，若本基金业绩比较基准的公允价值上升５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约８．８１亿元（２００７年１２月３１日：１９．４４亿元）；反之，若本基金业绩比较基准的公允价值下降５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约８．８１亿元（２００７年１２月３１日：１９．４４亿元）。
（ｉｉ）利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款和
货币市场基金等。此外，本基金持有的外汇远期投资也间接取决于市场利率变化。本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
■
■
于２００８年６月３０日，本基金未持有的交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
（ｉｉｉ）外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
下表统计了本基金于２００８年６月３０日资产负债表项目面临的外汇风险敞口，各原币资产和负债的账面价值已折合为人民币金额：
■
于２００８年６月３０日，若港币和美元均相对
人民币升值５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约１０．４６亿元（２００７年１２月３１日：１３．６９亿元）；反之，若港币和美元均相对人民币下降５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约１０．４６亿元（２００７年１２月３１日：１３．６９亿元）。
外汇风险对本基金资产净值的影响来自于货币性资产与负债净头寸，以公允价值计量的外币非货币性金融资产和负债的净头寸及涉及外币货币衍生工具的公允价值受汇率波动的影响。
５、分部报告本基金以一个主要业务分部形式运作，专注于通过分散投资风险以获取中长期稳定收益。本基金的次要报告形式为依据投资所在地划分的地区分部。
■
本基金的费用未按地区分部分摊。
■
金融工具的地区分部依下述原则确定：
（ｉ） 上市非货币性金融工具－主要上市地（ｉｉ） 上市衍生工具－交易所所在地（ｉｉｉ） 货币性金融工具－债务人所在地七、投资组合报告（一）期末基金资产组合情况■
（二）期末按国家（地区）分类的股票投资组合■
（三）期末按行业分类的股票投资组合■
注：本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）。
（四）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细■
注：１、以上股票所在证券市场为香港，所属国家为中国。
２、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ上的半年度报告正文。
（五）本期股票投资组合的重大变动１、本期累计买入价值超出期末基金资产净值２％的股票明细（至少前２０名）
■
注：以上股票所在证券市场为香港，所属国家为中国。
２、本期累计卖出价值超出期末基金资产净值２％的股票明细（至少前２０名）
序号 主要财务指标 ２００８年６月３０日 １ 本期利润 －４，４２６，８０８，５３７．４１ ２ 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 －３，９２９，７６１，０５９．４３ ３ 加权平均份额本期利润 －０．１５５９ ４ 期末可供分配利润 －５，８４２，７８６，４２０．５０ ５ 期末可供分配份额利润 －０．２１５１ ６ 期末基金资产净值 ２１，３１４，３６８，７６２．４４ ７ 期末基金份额净值 ０．７８５ ８ 加权平均净值利润率 －１８．７３％ ９ 本期份额净值增长率 －１６．２２％ １０ 份额累计净值增长率 －２１．５０％ 阶 段 净值增长率（１）
率标准差（２）
基准收益率（３）
收益率标准差（４）
（１）－（３）
（２）－（４）
过去１个月 －６．８８％ １．０７％ －９．９８％ ０．９２％ ３．１０％ ０．１５％ 过去３个月 －０．２５％ ０．９９％ －３．５６％ ０．９１％ ３．３１％ ０．０８％ 过去６个月 －１６．２２％ １．３４％ －１６．４７％ １．２９％ ０．２５％ ０．０５％ 自基金成立起至今 －２１．５０％ １．３８％ －１６．３８％ １．２６％ －５．１２％ ０．１２％ ２００８年６月３０日 １个月以内 １个月至３个月 ３个月至１年 合计 外汇远期投资（卖出美元）
－ 流入（人民币）
２，７３０，１１７，０００．００ ６，０７４，０３８，０００．００ １，２０７，３８６，０００．００ １０，０１１，５４１，０００．００ － 流出（美元）
３９０，０００，０００．００ ８７０，０００，０００．００ １８０，０００，０００．００ １，４４０，０００，０００．００ ２００７年１２月３１日 １个月以内 １个月至３个月 ３个月至１年 合计 外汇远期投资（卖出美元）
－ 流入（人民币）
７４５，０００，０００．００ ３，６９６，１００，０００．００ ６，２８９，８７０，０００．００ １０，７３０，９７０，０００．００ － 流出（美元）
１００，０００，０００．００ ５００，０００，０００．００ ８７０，０００，０００．００ １，４７０，０００，０００．００ ２００８年６月３０日 １年以内 １至５年 ５年以上 不计息 合计 资产 银行存款 １，４２５，０２４，６０６．３２ － － － １，４２５，０２４，６０６．３２ 存出保证金 １，９７８．１３ － － － １，９７８．１３ 交易性金融资产 ２，３２１，３０６，８７９．７９ － － １７，２２９，８４９，４３９．８０ １９，５５１，１５６，３１９．５９ 衍生金融资产 － － － １６３，８７３，０００．００ １６３，８７３，０００．００ 买入返售金融资产 ２４６，０５０，３６３．０３ － － － ２４６，０５０，３６３．０３ 应收利息 － － － ６７，５６１．９４ ６７，５６１．９４ 应收股利 － － － ４０，４２０，３１０．６４ ４０，４２０，３１０．６４ 应收申购款 － － － ６２５，１５４．９７ ６２５，１５４．９７ 资产总计 ３，９９２，３８３，８２７．２７ － － １７，４３４，８３５，４６７．３５ ２１，４２７，２１９，２９４．６２ 负债 应付证券清算款 － － － １３，７４１，２０４．１２ １３，７４１，２０４．１２ 应付赎回款 － － － ５９，８２９，０３３．７０ ５９，８２９，０３３．７０ 应付管理人报酬 － － － ３３，３７７，５９５．１１ ３３，３７７，５９５．１１ 应付托管费 － － － ５，４１２，５８２．９９ ５，４１２，５８２．９９ 应付交易费用 － － － １５，９９９．０６ １５，９９９．０６ 其他负债 － － － ４７４，１１７．２０ ４７４，１１７．２０ 负债总计 － － － １１２，８５０，５３２．１８ １１２，８５０，５３２．１８ 利率风险敞口 ３，９９２，３８３，８２７．２７ － － １７，３２１，９８４，９３５．１７ ２１，３１４，３６８，７６２．４４ 南方全球精选配置证券投资基金 资产负债表 （除特别注明外，金额单位为人民币元）
２００８年６月３０日 ２００７年１２月３１日 资产 银行存款 １，４２５，０２４，６０６．３２ １，２０１，９６６，３９３．７５ 存出保证金 １，９７８．１３ －－ 交易性金融资产 １９，５５１，１５６，３１９．５９ ２８，２６９，３１２，２７５．８７ 其中：股票投资 ５，４２８，２７９，９８４．４６ ９，２８９，４９２，４１６．６３ 基金投资 １４，１２２，８７６，３３５．１３ １８，９７９，８１９，８５９．２４ 衍生金融资产 １６３，８７３，０００．００ １９９，８４９，０００．００ 买入返售金融资产 ２４６，０５０，３６３．０３ －－ 应收利息 ６７，５６１．９４ ２３４，９２８．０６ 应收股利 ４０，４２０，３１０．６４ ２０２，９５５，５３９．０８ 应收申购款 ６２５，１５４．９７ ５６，９６２，６３１．４３ 资产总计 ２１，４２７，２１９，２９４．６２ ２９，９３１，２８０，７６８．１９ 负债和所有者权益 负债 应付证券清算款 １３，７４１，２０４．１２ １，４６９，６９８，６３５．４０ 应付赎回款 ５９，８２９，０３３．７０ １２６，８９５，３２１．５４ 应付管理人报酬 ３３，３７７，５９５．１１ ８４，０３５，３０６．６２ 应付托管费 ５，４１２，５８２．９９ ２４，８６０，０１７．０１ 应付交易费用 １５，９９９．０６ －－ 其他负债 ４７４，１１７．２０ ６３８，２４０．８１ 负债合计 １１２，８５０，５３２．１８ １，７０６，１２７，５２１．３８ 所有者权益 实收基金 ２７，１５７，１５５，１８２．９４ ３０，１１３，６９５，４５２．０１ 累计亏损 （５，８４２，７８６，４２０．５０）
（１，８８８，５４２，２０５．２０）
所有者权益合计 ２１，３１４，３６８，７６２．４４ ２８，２２５，１５３，２４６．８１ 负债和所有者权益总计 ２１，４２７，２１９，２９４．６２ ２９，９３１，２８０，７６８．１９ 基金份额总额（份）
２７，１５７，１５５，１８２．９４ ３０，１１３，６９５，４５２．０１ 基金份额净值 ０．７８５ ０．９３７ 南方全球精选配置证券投资基金 利润表 （除特别注明外，金额单位为人民币元）
２００８年１－６月 收入／（损失）
利息收入 １３，３７１，４９３．０９ 其中：存款利息收入 ５，６８７，４７５．９１ 买入返售金融资产收入 ７，６８４，０１７．１８ 投资收益 （３，５８４，６９９，９０８．８０）
其中：股票投资损失 （１，４５７，７０３，４６９．３３）
基金投资损失 （２，４７４，８７３，３６３．０２）
衍生工具收益 ２１５，５６２，０９１．７４ 基金分红收益 ５２，３９５，１２５．８３ 股利收益 ７９，９１９，７０５．９８ 公允价值变动损失 （４９７，０４７，４７７．９８）
汇兑损益 其他收入 ３，８６３，８９１．８６ 损失合计 （４，０６４，５１２，００１．８３）
费用 管理人报酬 （２１６，９８７，２５３．３６）
托管费 （３５，１８７，１２２．１０）
交易费用 （６５，７４７，３１４．２９）
财务费用 （４４，１０１，３５２．４９）
其他费用 （２７３，４９３．３４）
费用合计 （３６２，２９６，５３５．５８）
本期基金损失总额 （４，４２６，８０８，５３７．４１）
南方全球精选配置证券投资基金 所有者权益（基金净值）变动表 （除特别注明外，金额单位为人民币元）
２００８年１－６月 实收基金 累计亏损 所有者权益合计 期初所有者权益（基金净值）
３０，１１３，６９５，４５２．０１ －１，８８８，５４２，２０５．２０ ２８，２２５，１５３，２４６．８１ 本期经营活动产生的基金净值 －－ －４，４２６，８０８，５３７．４１ （４，４２６，８０８，５３７． ４１）
本期基金份额交易产生的基金 －２，９５６，５４０，２６９．０７ ４７２，５６４，３２２．１１ （２，４８３，９７５， ９４６．９６）
其中：基金申购款 ７０１，４２４，８５８．３５ －９４，４４５，１６８．８５ ６０６，９７９，６８９．５０ 基金赎回款 －３，６５７，９６５，１２７．４２ ５６７，００９，４９０．９６ （３，０９０，９５５，６３６． ４６）
本期向基金份额持有人分配 －－ －－ －－ 期末所有者权益（基金净值）
２７，１５７，１５５，１８２．９４ －５，８４２，７８６，４２０．５０ ２１，３１４，３６８，７６２．４４ ２００８年１－６月 外汇远期交易协议金额（卖出美元）
１，９５０，０００，０００．００ 序号 发行公司 发行公司（中文）
上市代码 数 量 期末市值 期末市值占净值比 １ Ｃｈｉｎａ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｂａｎｋ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
中国建设银行 股份有限公司 ００９３９ ７７，１３２，０００．００ ４２５，８６０，２４１．９６ ２．００％ ２ ＨＳＢＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ｐｌｃ 汇丰控股 有限公司 ００００５ ４，０００，０００．００ ４２５，１６６，６１２．００ １．９９％ ３ Ｃｈｉｎａ Ｍｏｂｉｌｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ 中国移动 有限公司 ００９４１ ４，５３３，５００．００ ４１７，７０３，１６２．０４ １．９６％ ４ Ｃｈｉｎａ Ｌｉｆｅ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ
中国人寿 保险股份有限公司 ０２６２８ １４，０３２，８４０．００ ３３６，８０６，９７８．０４ １．５８％ ５ ＣＮＯＯＣ Ｌｉｍｉｔｅｄ 中国海洋石油 有限公司 ００８８３ ２６，２７１，０００．００ ３０９，９５７，３７９．４４ １．４５％ ６ Ｃｈｉｎａ Ｏｉｌｆｉｅｌｄ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ
中海油田 服务股份有限公司 ０２８８３ ２２，５２８，０００．００ ２７７，２８３，１８４．６４ １．３０％ ７ Ｃｈｉｎａ Ｓｈｅｎｈｕａ Ｅｎｅｒｇｙ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ
中国神华 能源股份有限公司 ０１０８８ ９，０００，０００．００ ２４２，１２３，４１８．００ １．１４％ ８ Ｃｈｉｎａ Ｍｅｒｃｈａｎｔｓ Ｂａｎｋ Ｃｏ．，Ｌｉｍｉｔｅｄ
招商银行 股份有限公司 ０３９６８ １１，０００，０００．００ ２３６，９３６，３１５．００ １．１１％ ９ ＣＮＰＣ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ 中国（香港）石油有限公司 ００１３５ ６６，０６０，０００．００ ２１３，７２６，９３０．３４ １．００％ １０ Ｔｅｎｃｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ 腾讯 控股有限公司 ００７００ ３，９６２，０００．００ ２１０，０４１，２７３．８６ ０．９９％ ２００８年６月３０日 ２００７年１２月３１日 公允价值 占基金资产净值的比例 公允价值 占基金资产净值的比例 交易性金融资产 － 股票投资 ５，４２８，２７９，９８４．４６ ２５．４７％ ９，２８９，４９２，４１６．６３ ３２．９１％ － 基金投资 １４，１２２，８７６，３３５．１３ ６６．２６％ １８，９７９，８１９，８５９．２４ ６７．２４％ 衍生金融资产 － 外汇远期投资 １６３，８７３，０００．００ ０．７７％ １９９，８４９，０００．００ ０．７１％ １９，７１５，０２９，３１９．５９ ９２．５０％ ２８，４６９，１６１，２７５．８７ １００．８６％ 序号 发行公司 发行公司（中文）
上市代码 累计买入价值 占期初基金资产净值比例 １ Ｃｈｉｎａ Ｍｏｂｉｌｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ 中国移动有限公司 ００９４１ ８７０，２４２，４７５．５２ ３．０８％ ２ ＨＳＢＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ｐｌｃ 汇丰控股有限公司 ００００５ ６４６，１４５，８５５．３３ ２．２９％ ３ Ｃｈｉｎａ Ｌｉｆｅ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ
中国人寿保险股份有限公司 ０２６２８ ６１９，５６６，８２９．５０ ２．２０％ ４ Ｃｈｉｎａ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｂａｎｋ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
中国建设银行股份有限公司 ００９３９ ４３９，０２５，５５７．４３ １．５６％ ５ ＰＥＴＲＯＣＨＩＮＡ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ 中国石油 天然气股份有限公司 ００８５７ ３７３，７７３，０６８．６１ １．３２％ ６ Ｐｉｎｇ Ａｎ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ （Ｇｒｏｕｐ） Ｃｏｍｐａｎｙ ｏｆ Ｃｈｉｎａ， Ｌｔｄ．
中国平安 保险（集团）股份有限公司 ０２３１８ ３４６，１２３，２１２．９２ １．２３％ ７ Ａｌｕｍｉｎｕｍ ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｈｉｎａ ｌｉｍｉｔｅｄ
中国铝业 股份有限公司 ０２６００ ３２２，１０７，２２８．８１ １．１４％ ８ ＺＴＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 中兴通讯 股份有限公司 ００７６３ ３０９，９２３，８０３．９０ １．１０％ ９ Ｃｈｉｎａ Ｏｉｌｆｉｅｌｄ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ
中海油田服务股份有限公司 ０２８８３ ２９９，１２５，８５１．２８ １．０６％ １０ Ａｌｉｂａｂａ．Ｃｏｍ Ｌｉｍｉｔｅｄ 阿里巴巴网络有限公司 ０１６８８ ２５８，０７１，１２６．６９ ０．９１％ １１ ＣＮＰＣ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ 中国（香港）石油有限公司 ００１３５ ２４７，４７１，６９２．９５ ０．８８％ １２ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｅｘｃｈａｎｇｅｓ ａｎｄ Ｃｌｅａｒｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ
香港交易及结算所有限公司 ００３８８ ２３３，２２８，３１９．３０ ０．８３％ １３ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｉｍｉｔｅｄ 中国银行 股份有限公司 ０３９８８ ２２８，３６３，６６９．１９ ０．８１％ １４ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．
交通银行 股份有限公司 ０３３２８ １８６，８１０，７１７．４６ ０．６６％ １５ Ｃｈｉｎａ Ｐｏｗｅｒ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ
中国电力国际发展有限公司 ０２３８０ １６９，１６６，３４８．８８ ０．６０％ １６ Ｃｈｉｎａ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ
中国交通建设股份有限公司 ０１８００ １６７，５３８，２３２．２２ ０．５９％ １７ Ｃｈｉｎａ Ｒａｉｌｗａｙ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ 中国中铁 股份有限公司 ００３９０ １６５，６５０，１９１．２１ ０．５９％ １８ Ｃｈｉｎａ Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ ＆ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
中国石油化工股份有限公司 ００３８６ １４７，５８５，１５６．７３ ０．５２％ １９ Ｔｅｎｃｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ 腾讯控股有限公司 ００７００ １３８，５９７，７６６．９５ ０．４９％ ２０ ＣＮＯＯＣ Ｌｉｍｉｔｅｄ 中国海洋石油有限公司 ００８８３ １２４，７９２，９７０．６３ ０．４４％ 序号 发行公司 发行公司（中文）
上市代码 累计卖出价值 占期初基金资产净值比例 １ Ｃｈｉｎａ Ｍｏｂｉｌｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ 中国移动有限公司 ００９４１ １，１２８，６１８，４５８．８２ ４．００％ ２ Ｃｈｉｎａ Ｒａｉｌｗａｙ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ 中国中铁股份有限公司 ００３９０ ９６６，２７３，２１２．９８ ３．４２％ ３ Ｃｈｉｎａ Ｌｉｆｅ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ
中国人寿保险股份有限公司 ０２６２８ ６２３，４１６，３４１．５９ ２．２１％ ４ ＳＵＮ ＨＵＮＧ ＫＡＩ ＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ
新鸿基地 产发展有限公司 ０００１６ ５４８，１６４，８４８．７０ １．９４％ ５ Ｃｈｉｎａ Ｔｅｌｅｃｏｍ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ
中国电信 股份有限公司 ００７２８ ５１３，１８９，０４１．２６ １．８２％ ６ ＨＳＢＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ ｐｌｃ 汇丰控股有限公司 ００００５ ４４７，０９９，３２０．２０ １．５８％ ７ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｅｘｃｈａｎｇｅｓ ａｎｄ Ｃｌｅａｒｉｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ
香港交易及结算所有限公司 ００３８８ ３９７，１０５，２２２．７９ １．４１％ ８ Ｐｉｎｇ Ａｎ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ （Ｇｒｏｕｐ） Ｃｏｍｐａｎｙ ｏｆ Ｃｈｉｎａ， Ｌｔｄ．
中国平安保险（集团）股份有限公司 ０２３１８ ３３４，４６９，８２３．９２ １．１９％ ９ Ｃｈｉｎａ Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ ＆ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
中国石油化工股份有限公司 ００３８６ ３０７，９３９，２９４．４５ １．０９％ １０ ＺＴＥ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 中兴通讯股份有限公司 ００７６３ ２７９，３２９，５４８．２７ ０．９９％ １１ Ｃｈｉｎａ Ｓｈｅｎｈｕａ Ｅｎｅｒｇｙ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ
中国神华能源股份有限公司 ０１０８８ ２６５，４３０，６９３．２４ ０．９４％ １２ ＣＮＯＯＣ Ｌｉｍｉｔｅｄ 中国海洋石油有限公司 ００８８３ ２３１，１９７，５４１．２８ ０．８２％ １３ Ｈａｎｇ Ｓｅｎｇ Ｂａｎｋ Ｌｔｄ． 恒生银行有限公司 ０００１１ ２２５，８４４，４２６．８９ ０．８０％ １４ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｉｍｉｔｅｄ 中国银行股份有限公司 ０３９８８ ２２４，９１９，００３．９１ ０．８０％ １５ Ａｉｒ Ｃｈｉｎａ Ｌｉｍｉｔｅｄ 中国国际航空股份有限公司 ００７５３ １８５，６０７，２５０．１６ ０．６６％ １６ ＰＥＴＲＯＣＨＩＮＡ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ 中国石油天然气 股份有限公司 ００８５７ １７０，７４５，０６０．４５ ０．６０％ １７ ＢＯＣ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ （Ｈｏｌｄｉｎｇｓ） Ｌｉｍｉｔｅｄ
中银香港 （控股）有限公司 ０２３８８ １５１，９５０，４６２．５２ ０．５４％ １８ Ａｌｕｍｉｎｕｍ ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｈｉｎａ ｌｉｍｉｔｅｄ
中国铝业股份有限公司 ０２６００ １４７，７８８，０８４．５０ ０．５２％ １９ Ｈｕｔｃｈｉｓｏｎ Ｗｈａｍｐｏａ Ｌｉｍｉｔｅｄ 和记黄埔 有限公司 ０００１３ １３７，８３６，０３５．０５ ０．４９％ ２０ Ｃｈｅｕｎｇ Ｋｏｎｇ （Ｈｏｌｄｉｎｇｓ） Ｌｉｍｉｔｅｄ 长江实业 （集团）有限公司 ００００１ １３７，５７１，９０２．１５ ０．４９％ ２００７年１２月３１日 １年以内 １至５年 ５年以上 不计息 合计 资产 银行存款 １，２０１，９６６，３９３．７５ － － － １，２０１，９６６，３９３．７５ 交易性金融资产 １，７８２，６８７，１５８．２０ － － ２６，４８６，６２５，１１７．６７ ２８，２６９，３１２，２７５．８７ 衍生金融资产 － － － １９９，８４９，０００．００ １９９，８４９，０００．００ 应收利息 － － － ２３４，９２８．０６ ２３４，９２８．０６ 应收股利 － － － ２０２，９５５，５３９．０８ ２０２，９５５，５３９．０８ 应收申购款 － － － ５６，９６２，６３１．４３ ５６，９６２，６３１．４３ 资产总计 ２，９８４，６５３，５５１．９５ － － ２６，９４６，６２７，２１６．２４ ２９，９３１，２８０，７６８．１９ 负债 应付证券清算款 － － － １，４６９，６９８，６３５．４０ １，４６９，６９８，６３５．４０ 应付赎回款 － － － １２６，８９５，３２１．５４ １２６，８９５，３２１．５４ 应付管理人报酬 － － － ８４，０３５，３０６．６２ ８４，０３５，３０６．６２ 应付托管费 － － － ２４，８６０，０１７．０１ ２４，８６０，０１７．０１ 其他负债 － － － ６３８，２４０．８１ ６３８，２４０．８１ 负债总计 － － － １，７０６，１２７，５２１．３８ １，７０６，１２７，５２１．３８ 利率风险敞口 ２，９８４，６５３，５５１．９５ － － ２５，２４０，４９９，６９４．８６ ２８，２２５，１５３，２４６．８１ ２００８年６月３０日 以港币计价的资产 以美元计价的资产 以人民币计价的资产 合计 资产 货币资金 １，３４８，３０９，７２１．２９ ４２６，５３６．１５ ７６，２８８，３４８．８８ １，４２５，０２４，６０６．３２ 存出保证金 － － １，９７８．１３ １，９７８．１３ 交易性金融资产 ５，４２８，２７９，９８４．４６ １４，１２２，８７６，３３５．１３ － １９，５５１，１５６，３１９．５９ 衍生金融资产 － － １６３，８７３，０００．００ １６３，８７３，０００．００ 买入返售金融资产 － － ２４６，０５０，３６３．０３ ２４６，０５０，３６３．０３ 应收利息 １８，７３２．９５ １３６．５０ ４８，６９２．４９ ６７，５６１．９４ 应收股利 ２６，８３８，７５４．６３ １３，５８１，５５６．０１ － ４０，４２０，３１０．６４ 应收申购款 － － ６２５，１５４．９７ ６２５，１５４．９７ 资产总计 ６，８０３，４４７，１９３．３３ １４，１３６，８８４，５６３．７９ ４８６，８８７，５３７．５０ ２１，４２７，２１９，２９４．６２ 负债 应付证券清算款 － １３，７４１，２０４．１２ － １３，７４１，２０４．１２ 应付赎回款 － － ５９，８２９，０３３．７０ ５９，８２９，０３３．７０ 应付管理人报酬 － － ３３，３７７，５９５．１１ ３３，３７７，５９５．１１ 应付托管费 － － ５，４１２，５８２．９９ ５，４１２，５８２．９９ 应付交易费用 － １５，９９９．０６ １５，９９９．０６ 其他负债 － － ４７４，１１７．２０ ４７４，１１７．２０ 负债总计 － １３，７４１，２０４．１２ ９９，１０９，３２８．０６ １１２，８５０，５３２．１８ 资产负债净头寸 ６，８０３，４４７，１９３．３３ １４，１２３，１４３，３５９．６７ ３８７，７７８，２０９．４４ ２１，３１４，３６８，７６２．４４ ２００７年１２月３１日 以港币计价的资产 以美元计价的资产 以人民币计价的资产 合计 资产 货币资金 ３８０，４３３，３７６．０６ ２３３，６８０．５１ ８２１，２９９，３３７．１８ １，２０１，９６６，３９３．７５ 交易性金融资产 ９，２８９，４９２，４１６．６３ １８，９７９，８１９，８５９．２４ － ２８，２６９，３１２，２７５．８７ 衍生金融资产 － － １９９，８４９，０００．００ １９９，８４９，０００．００ 应收利息 － ８１．９６ ２３４，８４６．１０ ２３４，９２８．０６ 应收股利 － ２０２，６５７，８３７．０８ ２９７，７０２．００ ２０２，９５５，５３９．０８ 应收申购款 － － ５６，９６２，６３１．４３ ５６，９６２，６３１．４３ 资产总计 ９，６６９，９２５，７９２．６９ １９，１８２，７１１，４５８．７９ １，０７８，６４３，５１６．７１ ２９，９３１，２８０，７６８．１９ 负债 应付证券清算款 ５８，３００，６６３．２１ １，４１１，３９７，９７２．１９ － １，４６９，６９８，６３５．４０ 应付赎回款 － － １２６，８９５，３２１．５４ １２６，８９５，３２１．５４ 应付管理人报酬 － － ８４，０３５，３０６．６２ ８４，０３５，３０６．６２ 应付托管费 － － ２４，８６０，０１７．０１ ２４，８６０，０１７．０１ 其他负债 － － ６３８，２４０．８１ ６３８，２４０．８１ 负债总计 ５８，３００，６６３．２１ １，４１１，３９７，９７２．１９ ２３６，４２８，８８５．９８ １，７０６，１２７，５２１．３８ 资产负债净头寸 ９，６１１，６２５，１２９．４８ １７，７７１，３１３，４８６．６０ ８４２，２１４，６３０．７３ ２８，２２５，１５３，２４６．８１ 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 数 量 期末市值 期末市值占净值比 １ ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＬＩＱ ＲＥＳ ＦＤ ＩＮＳＴＬ ＣＬ
货币市场基金 契约型开放式 高盛（国际）资产管理公司 ２，３２１，３０６，８７９．７９ ２，３２１，３０６，８７９．７９ １０．８９％ ２ ＩＳＨＡＲＥＳ ＭＳＣＩ ＢＲＡＺＩＬ ＥＴＦ基金 契约型开放式 巴克莱全球基金顾问公司 ２，８６７，３００．００ １，７５６，０７５，１２９．５２ ８．２４％ ３ ＭＡＲＫＥＴ ＶＥＣＴＯＲＳ ＲＵＳＳＩＡ ＥＴＦ ＥＴＦ基金 契约型开放式 Ｖａｎ Ｅｃｋ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ ３，３４７，５００．００ １，２３５，５２２，６５２．４２ ５．８０％ ４ ＵＳ ＮＡＴＵＲＡＬ ＧＡＳ ＦＵＮＤ ＬＰ ＥＴＦ基金 契约型开放式 维多利亚湾资产管理公司 ２，４７９，７００．００ １，０７１，０２５，８９１．７０ ５．０２％ ５ ＵＮＩＴＥＤ ＳＴＡＴＥＳ ＯＩＬ ＦＵＮＤ ＬＰ ＥＴＦ基金 契约型开放式 维多利亚湾资产管理公司 １，３００，０００．００ １，０１３，４８６，８９７．８０ ４．７５％ ６ ＦＯＲＤＩＮＧ ＣＡＮＡＤＩＡＮ ＣＯＡＬ ＴＲＵＳＴ 信托基金 契约型封闭式 加拿大Ｃｏｍｐｕｔｅｒｓｈａｒｅ信托公司 １，３４４，２３８．００ ８８１，５４９，３３２．６０ ４．１４％ ７ ＰＯＷＥＲＳＨＡＲＥＳ ＤＢ ＣＯＭＭＯＤＩＴＹ ＩＮＤ ＥＴＦ基金 契约型开放式 德银商品服务公司 ２，６９４，４６４．００ ８２７，６０５，９５９．４４ ３．８８％ ８ ＭＡＲＫＥＴ ＶＥＣＴＯＲＳ ＡＧＲＩＢＵＳＩＮＥＳＳ ＥＴＦ基金 契约型开放式 Ｖａｎ Ｅｃｋ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ Ｃｏｒｐ １，４０１，４２０．００ ５９５，４９３，１３１．１７ ２．７９％ ９ ＥＮＥＲＧＹ ＳＥＬＥＣＴ ＳＥＣＴＯＲ ＳＰＤＲ ＥＴＦ基金 契约型开放式 富道基金管理公司 ９６２，１１２．００ ５８３，８９９，１９９．６５ ２．７４％ １０ ＰＯＷＥＲＳＨＡＲＥＳ ＤＢ ＡＧＲＩＣＵＬＴＵＲＥ Ｆ ＥＴＦ基金 契约型开放式 德银商品服务公司 １，９１８，８１４．００ ５３５，４０３，１９３．５３ ２．５１％ ２００８年１－６月 收入／（损失）
美国 （１，６１５，３９３，１５１．９１）
中国香港 （２，６４３，２２３，０７６．０２）
其他 １９４，１０４，２２６．１０ （４，０６４，５１２，００１．８３）
２００８年６月３０日 ２００７年１２月３１日 资产 美国 １４，１３６，４５７，８９１．１４ １９，１８２，７１１，４５８．７９ 中国香港 ６，８０３，４２２，７０２．７６ ９，６６９，９２５，７９２．６９ 其他 ４８７，３３８，７００．７２ １，０７８，６４３，５１６．７１ ２１，４２７，２１９，２９４．６２ ２９，９３１，２８０，７６８．１９ 项
目 金 额 占基金总资产的比例 股票 ５，４２８，２７９，９８４．４６ ２５．３３％ 债券 －－ －－ 基金 １４，１２２，８７６，３３５．１３ ６５．９１％ 权证 －－ －－ 货币市场工具 １，６７１，０７４，９６９．３５ ７．８０％ 其他资产 ２０４，９８８，００５．６８ ０．９６％ 合
计 ２１，４２７，２１９，２９４．６２ １００．００％ 行业分类 市值 占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 －－ －－ Ｂ 采掘业 １，００８，０９９，９４６．４２ ４．７３％ Ｃ 制造业 ６０８，４６６，５３２．４３ ２．８６％ Ｃ０ 食品、饮料 ４９，８５６，４９９．８７ ０．２３％ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 －－ －－ Ｃ２ 木材、家具 －－ －－ Ｃ３ 造纸、印刷 －－ －－ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 １３７，８９５，３５２．８２ ０．６５％ Ｃ５ 电子 －－ －－ Ｃ６ 金属、非金属 ２８９，６０２，５７１．８５ １．３６％ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １３１，１１２，１０７．８９ ０．６２％ Ｃ８ 医药、生物制品 －－ －－ Ｃ９９ 其他制造业 －－ －－ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ８６，２４６，５７７．００ ０．４０％ Ｅ 建筑业 ２６２，２０３，１９４．８４ １．２３％ Ｆ 交通运输、仓储业 ７１，９７９，４０６．２４ ０．３４％ Ｇ 信息技术业 １，１４７，６６７，９７２．９１ ５．３８％ Ｈ 批发和零售贸易 ３０８，３７５，８２２．９４ １．４５％ Ｉ 金融、保险业 １，８７９，４６５，４４１．７９ ８．８２％ Ｊ 房地产业 －－ －－ Ｋ 社会服务业 ５５，７７５，０８９．８９ ０．２６％ Ｌ 传播与文化产业 －－ －－ Ｍ 综合类 －－ －－ 合计：
５，４２８，２７９，９８４．４６ ２５．４７％ 国家（地区）
市值 占基金资产净值比例 中国香港 ５，４２８，２７９，９８４．４６ ２５．４７％ 合计 ５，４２８，２７９，９８４．４６ ２５．４７％ 券商名称 股票成交金额 占股票成交总额比例 基金成交金额 占基金成交总额比例 支付佣金 占佣金总量比例 Ｇｏｌｄｍａｎ Ｓａｃｈｓ （Ａｓｉａ）Ｌ．Ｌ．Ｃ ３，７９７，２８９，８６１．８６ ２２．６９％ ８，４３４，２６７，０６６．３９ １４．６１％ ５，８６５，３６６．４０ ２２．６５％ Ｃｈｉｎａ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃａｐｉｔａｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ
３，０９１，９５０，５８０．３２ １８．４８％ ３４，１１６，４８４．５４ ０．０６％ ４，１４１，５３８．４０ １５．９９％ Ｍｏｒｇａｎ Ｓｔａｎｌｅｙ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ ２，３７７，２１７，８３６．０６ １４．２１％ ３，７９６，１７０，３４５．１８ ６．５８％ ３，６０７，１３５．３７ １３．９３％ ＢＯＣＩ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ １，３８７，１３１，１７３．８８ ８．２９％ － ０．００％ １，８４３，１２８．０１ ７．１２％ ＵＢＳ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ １，１１９，１３９，７１７．９５ ６．６９％ １２，８９０，９５４，８２３．９２ ２２．３３％ １，７０４，８７０．４１ ６．５８％ ＣＩＴＩ Ｇｒｏｕｐ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ
８６０，６５８，６２０．８８ ５．１４％ ５，５９２，８３８，５２８．７７ ９．６９％ １，４９７，９６４．６５ ５．７８％ Ｊ．Ｐ． Ｍｏｒｇａｎ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ （Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ）Ｌｉｍｉｔｅｄ
１，０７４，６０９，３４８．６６ ６．４２％ １２，０７１，２２３．４６ ０．０２％ １，４２２，５７３．９２ ５．４９％ Ｈｕａｔａｉ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ （Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ
８５５，４７４，４６５．００ ５．１１％ ５４，２２７，３６５．２４ ０．０９％ １，２０９，０６５．７４ ４．６７％ Ｍｅｒｒｉｌｌ Ｌｙｎｃｈ （Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ） Ｌｉｍｉｔｅｄ
３４９，１６３，１５１．６４ ２．０９％ ８，１７２，４４３，９１２．４８ １４．１６％ ８０６，１９１．９４ ３．１１％ ＲＢＣ Ｄｏｍｉｎｉｏｎ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｉｎｃ． － ０．００％ １１，３８６，９０９，７１０．９２ １９．７３％ ７５８，６０６．４４ ２．９３％ Ｆｉｒｓｔ Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｔｄ． ５２２，７２４，２８６．１９ ３．１２％ － ０．００％ ６９７，５８３．２３ ２．６９％ ＢＯＣＯＭ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ
５２５，６３９，２１５．９４ ３．１４％ ４５，６１２，４２６．０３ ０．０８％ ６２９，１１２．３０ ２．４３％ Ｃａｎｔｏｒ Ｆｉｔｚｇｅｒａｌｄ ２７６，９６９，２８６．１２ １．６６％ ４，３１８，５０９，８３２．６９ ７．４８％ ５５０，７７５．０１ ２．１３％ ＫＧＩ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ ８，１７１，３７０．８６ ０．０５％ ２，９８２，７３８，９４０．７１ ５．１７％ ５１７，４８６．６３ ２．００％ ＣＳＣ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ （ＨＫ） Ｌｉｍｉｔｅｄ ２６６，６０６，２４９．１３ １．５９％ － ０．００％ ３５５，０４７．２６ １．３７％ ＢＮＰ Ｐａｒｉｂａｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ ＆ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｂａｎｋｉｎｇ
２１８，５３２，５５４．０７ １．３１％ － ０．００％ ２８３，７３３．１４ １．１０％ Ｌｅｈｍａｎ Ｂｒｏｔｈｅｒｓ Ａｓｉａ Ｌｉｍｉｔｅｄ ３，５９５，４３７．４３ ０．０２％ － ０．００％ ３，９２５．８９ ０．０２％ 合
计 １６，７３４，８７３，１５５．９９ １００％ ５７，７２０，８６０，６６０．３３ １００％ ２５，８９４，１０４．７４ １００％ 项目 市值 占基金资产净值比例 远期投资－汇率远期（美元兑人民币）
１６３，８７３，０００．００ ０．７７％ 合计 １６３，８７３，０００．００ ０．７７％ 项 目 金 额 存出保证金 １，９７８．１３ 应收股利 ４０，４２０，３１０．６４ 应收利息 ６７，５６１．９４ 应收申购款 ６２５，１５４．９７ 远期投资 １６３，８７３，０００．００ 合计 ２０４，９８８，００５．６８ 项
目 户／份额 占总份额的比例 基金份额持有人户数 １，２７７，１６９．００ －－ 平均每户持有基金份额 ２１，２６３．５６ －－ 机构投资者持有的基金份额 ３２５，４８５，９３４．９１ １．２０％ 个人投资者持有的基金份额 ２６，８３１，６６９，２４８．０３ ９８．８０％ 项
目 期末持有本开放式基金份额的总量（份）
占本基金总份额的比例（％）
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 ９，３６０，０７６．７８ ０．０３％ 期初基金份额总额 ２８，３３７，４８８，４６４．６６ 期间基金总申购份额 １０１，５６６，０３７．２９ 期间基金总赎回份额 １，２８１，８９９，３１９．０１ 期末基金份额总额 ２７，１５７，１５５，１８２．９４ 序号 其他重要事项 披露日期 １ 南方全球精选配置基金因境外主要市场节假日暂停申购赎回的公告
２００８－０６－３０ ２ 关于网上交易广发行、浦发支付暂停的通知 ２００８－０６－２７ ３ 南方全球精选配置基金恢复申购赎回业务的公告 ２００８－０６－２４ ４ 南方全球精选配置基金因境外主要市场节假日暂停申购赎回的公告
２００８－０６－２０ ５ 关于网上交易农行支付暂停的通知 ２００８－０６－１３ ６ 关于网上交易建行支付功能调整的通知 ２００８－０６－１２ ７ 南方基金关于寻找地震受灾地区基金份额持有人的公告 ２００８－０６－０３ ８ 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告 ２００８－０５－３０ ９ 南方基金关于增加瑞银证券代销南方积配 等开放式基金的公告 ２００８－０５－２８ １０ 南方全球精选配置基金恢复申购赎回业务的公告 ２００８－０５－２７ １１ 南方基金管理有限公司高管离职公告 ２００８－０５－２３ １２ 南方全球精选配置基金因境外主要市场节假日暂停申购赎回的公告
２００８－０５－２３ １３ 南方基金关于旗下部分开放式基金增加代销机构的公告 ２００８－０５－２１ １４ 南方全球精选配置基金恢复申购赎回业务的公告 ２００８－０５－１３ １５ 南方基金关于网上交易系统升级的公告 ２００８－０５－１０ １６ 南方基金关于暂停网站、网上交易系统的通知 ２００８－０５－０９ １７ 南方全球精选配置基金因境外主要市场节假日暂停申购赎回的公告
２００８－０５－０９ １８ 南方全球精选配置证券投资基金招募说明书（更新）（２００８年第１号）
２００８－０５－０５ １９ 南方基金关于五一期间暂停网站、网上交易系统的通知 ２００８－０４－３０ ２０ 南方全球精选配置证券投资基金２００８年１季度报告 ２００８－０４－２２ ２１ 南方基金关于旗下基金在
北京银行 开展网银基金申购费率优惠活动的公告
２００８－０４－２１ ２２ 南方基金关于网上交易系统暂停服务的公告 ２００８－０４－１１ ２３ 南方基金管理有限公司副总经理任职公告 ２００８－０４－１０ ２４ 南方基金关于聘任李浩东为南方全球精选配置基金经理的公告 ２００８－０４－０９ ２５ 南方基金关于旗下基金在中国工商银行开展个人网银基金申购费率优惠活动的公告
２００８－０４－０１ ２６ 南方全球精选配置证券投资基金２００７年年度报告（正文及摘要）
２００８－０３－２９ ２７ 南方全球精选配置基金恢复申购赎回的公告 ２００８－０３－２５ ２８ 南方全球精选配置基金因境外主要市场节假日暂停申购赎回的公告
２００８－０３－１９ ２９ 南方基金关于聘任温亮为南方全球精选配置基金经理的公告 ２００８－０２－２３ ３０ 南方全球精选配置基金恢复申购赎回业务的公告 ２００８－０２－１９ ３１ 南方基金关于网上交易系统开通招商银行等银行网上支付的公告 ２００８－０２－１５ ３２ 南方全球精选配置基金因境外主要市场节假日暂停申购赎回的公告
２００８－０２－１５ ３３ 南方基金关于网上交易系统开通浙商银行等银行网上支付的公告 ２００８－０１－２６ ３４ 南方基金关于增加华龙证券、财富证券代销南方全球精选基金的公告
２００８－０１－２２ ３５ 南方全球精选配置基金恢复申购赎回业务的公告 ２００８－０１－２２ ３６ 南方全球精选配置证券投资基金２００７年４季度报告 ２００８－０１－１９ ３７ 南方全球精选配置基金因境外主要市场节假日暂停申购赎回的公告
２００８－０１－１８ ３８ 南方基金关于在
上海浦发银行 开展网上基金申购费率优惠活动的公告
２００８－０１－１４ ３９ 南方基金管理有限公司高管离职公告
２００８－０１－０８
标签:阿里巴巴 奥运 保险 保险公司 保险业 北京 采掘 仓储 仓位 传播与文化产 地区经济 电力 电子 对冲基金 反弹 房地产 纺织 非金属 分红 分析师 封闭式基金 服装 港股 高盛 工商银行 估值 管理层 广西 航空 宏观经济 化工 化学 汇丰 汇率 会计 货币市场 货币市场基金 机构 机构投资者 机械 基金 基金管理公司 基金投资组合 家具 建设银行 建筑 交通银行 交通运输 交易所 金融 金属 开放式基金 理财 利率 零售 煤气 美国 美元 木材 南方 能源 年金 皮毛 平安保险 其他制造业 全球 全球经济 券业 人民币 人民币升值 人寿保险 瑞银 商务部 商业银行 上海 设备 社会服务 深圳 审计 升值 生物制品 石油 食品 市场 塑胶 塑料 台湾 腾讯 通货膨胀 统计 投资者 外汇 网络 网上交易 香港 销售 新兴市场 信息技术 亚洲 衍生 医药 仪表 移动 饮料 印刷 佣金 油价 渔业 元和 造纸 债券基金 证监会 证券交易所 证券商 证券市场 指数 制造业 中国 中国电信 中国人寿 中国移动 中国银行 资产管理 资产管理公司 综合类
品种:(000063)中兴通讯 (0001.HK)长江实业 (0005.HK)汇丰控股 (0011.HK)恒生银行 (0013.HK)和记黄埔 (0016.HK)新鸿基地 (0086.HK)新 鸿 基 (0135.HK)中国石油 (0700.HK)腾讯 (0728.HK)中国电信 (0763.HK)中兴通讯 (0857.HK)中国石油 (0883.HK)海洋石油 (0941.HK)中国移动 (101650)招商证券 (160101)南方稳健 (160102)南方宝元 (160103)南方避险 (160105)南方积配 (160106)南方高增 (160108)南方多利 (160110)南方绩优 (160111)南方成份 (160113)南方盛元 (160115)南方隆元 (184688)基金开元 (184698)基金天元 (2388.HK)中银香港 (2600.HK)中国铝业 (2883.HK)中海油田 (600000)浦发银行 (600036)招商银行 (601088)中国神华 (601169)北京银行 (601318)中国平安 (601328)交通银行 (601390)中国中铁 (601398)工商银行 (601600)中国铝业 (601628)中国人寿 (601857)中国石油 (601939)建设银行 (601988)中国银行 (ACH)中国铝业 (CHA)中国电信 (CHEUY)长江实业 (CHL)中国移动 (HBC)汇丰控股 (LFC)中国人寿 (PTR)中国石油天然气
