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小 2008.8.27 04:05
中外运空运发展股份有限公司 2008年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 (二) 本报告经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，董事王百谦先生，因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事张葵女士代为出席并表决。未有董事、监事对本报告提出异议。 1.3 公司半年度财务报告未经 审计。 1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。 1.5 公司负责人张建卫、主管 会计工作负责人王久云及会计 机构负责人（会计主管人员）何艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况2.1 公司基本情况简介 公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况 姓名王晓征崔建齐 联系地址北京市顺义区北京天竺空港工业区A区天柱路20号 外运发展 天竺物流园办公楼4层 北京市顺义区北京天竺空港工业区A区天柱路20号外运发展天竺物流园办公楼4层 电话010-80418928010-80418928 传真010-80418933010-80418933 电子信箱stock@sinoair.comstock@sinoair.com 2.2 主要财务数据和指标： 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产6,169,526,122.797,201,951,937.32-14.34 所有者权益（或股东权益） 4,156,132,889.555,105,404,687.81-18.59 每股净资产(元) 4.595.64-18.62 报告期（1－6月） 上年同期本报告期比上年同期增减（％） 营业利润683,074,455.89352,346,237.6693.86 利润总额686,335,653.21351,651,234.8395.18 净利润510,300,933.23288,517,794.6876.87 扣除非经常性损益后的净利润140,647,161.88280,480,321.09-49.85 基本 每股收益(元) 0.560.3275.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.160.31-48.39 稀释每股收益(元) 0.560.3275.00 净资产收益率(%) 12.285.65增加了6.63个百分点 经营活动产生的现金流量净额-2,009,318.24125,970,081.74-101.60 每股经营活动产生的现金流量净额-0.0020.14-101.43 2.2.2 非经常性损益项目和金额： 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 4,115,188.50 非流动资产处置损益513,325,383.64 所得税影响-158,327,660.34 其他非经常性损益项目10,540,859.55 合计369,653,771.35 2.2.3 国内外会计准则差异： 适用 √不适用§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 √不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股 报告期末股东总数70,679户 前十名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量 中国外运 股份有限公司国有法人63.46574,637,796574,637,796无 中国机械进出口（集团）有限公司国有法人2.9326,521,7450 未知 兴业银行 股份有限公司－兴业全球 视野股票型证券投资基金其他0.887,942,4940 未知 中国人寿 保险(集团)公司－传统－普通保险产品其他0.736,582,9660 未知 上海浦东发展银行－广发小盘 成长股票型证券投资基其他0.676,109,9150 未知 北京首都旅游股份有限公司国有法人0.655,893,7210 未知 兴业银行股份有限公司－兴业趋势 投资混合型证券投资基金其他0.565,026,3900 未知 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪其他0.464,203,4810 未知 陈经建境内自然人0.322,930,0000 未知 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪其他0.322,912,0140 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 中国机械进出口（集团）有限公司26,521,745人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金7,942,494人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品6,582,966人民币普通股 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金6,109,915人民币普通股 北京首都旅游股份有限公司5,893,721人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金5,026,390人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪4,203,481人民币普通股 陈经建2,930,000人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪2,912,014人民币普通股 中国银行 －嘉实沪深300 指数证券投资基金2,240,999人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明前10名无限售条件流通股中，公司未知其之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否存在属于《 上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 √不适用§4 董事、监事和高级管理人员4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 √不适用§5 董事会报告5.1 主营业务分行业、分产品情况表单位:元 币种:人民币 分行业或分产品营业收入营业成本毛 利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减（%） 国际航空货运代理2,082,039,990.781,915,290,501.978.010.091.57减少1.34个百分点 航空速递1,605,978,181.281,146,422,286.5528.620.555.87减少3.59个百分点 国内航运及物流280,368,155.77218,890,611.8921.9317.6759.29减少20.40个百分点 合计3,968,386,327.833,280,603,400.4117.331.355.62减少3.34个百分点 5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币 地区营业收入营业收入比上年增减（％） 东北209,094,812.1847.00 西北66,558,195.9915.09 华北1,008,813,892.56-3.83 华东1,850,456,010.142.03 华南751,626,837.75-4.48 西南92,436,940.0622.80 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 √不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用 √不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 √不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用√适用 不适用单位:万元 币种:人民币 募集资金总额97,600本年度已使用募集资金总额425.8 已累计使用募集资金总额89,404.31 承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益情况是否符合计划进度是否符合预计收益 北京空港物流中心15,344.00否 16,140.28585.13是 是 收购北京空港快件监管中心6,090.00否 6,248.34571.17是 是 收购集团公司下属省市公司的空运资产5,395.00否 5,395.001655.21是 是 中外运上海浦东国际机场物流中心19,800.00否 14,343.421526.34是 是 综合物流配送系统16,615.00否 16,615.00 是 是 综合物流信息网络系统13,726.00否 10,032.27 否 是 补充流动资金20,630.00否 20,630.00 是 是 合计97,600.00/ 89,404.314337.85/ / 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） "综合物流信息网络系统项目"拟投入13,726.00元，实际投入10,032.27元，该项目是为了把公司各分支机构、客户和合作伙伴互相联结起来，共享信息和资源而建的，这一系统的建成有利于公司加强内部业务处理和信息管理。现该系 统计划的公司内外部网站、网络财务管理系统和货运、快件业务处理系统已建成。"综合物流信息网络系统"投入的减缓主要是因为公司业务产品所需的系统开发减少，而只是更新、维护需求增加。该项目的收益完全与公司业务结合，是通过节约人工费用、办公费用、缩短运输 仓储环节的周期等方式来增加利润的。 尚未使用的募集资金用途及去向妥善保存于银行 5.6.2 资金变更项目情况适用 √不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划适用 √不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 √不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 √不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 √不适用§6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产√适用 不适用2008年５月12日至5月14日，公司第三届董事会第二十八次会议通过了《收购宁波外运国际航空货运有限公司40%股权的议案》，同意公司出资人民币430.048万元收购宁波外运国际航空货运有限公司职工持股会所持有的40%股权，最终使该公司成为本公司全资子公司。具体参见2008年5月15日公司刊登在《中国证券报》、《 上海证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《外运发展第三届董事会第28次会议决议公告(临2008-008) 》。该资产收购事项有利于公司整体战略实施及业务管理，目前已经处理完毕。 6.1.2 出售资产√适用 不适用经本公司第三届董事会第十六次会议及第二十四次会议审议通过，本公司与敦豪供应链（ 香港）有限公司（以下简称买方）签署 股权转让协议，本公司将持有的 金鹰国际全部50%的股权以欧元EURO61,045,281.00元转让给买方，协议自 商务部颁发了由买方全资拥有的外商独资企业批准证书之日起生效。本公司已于2008年5月协助敦豪香港办理完毕外商独资企业批准证书，收到敦豪香港支付的股权转让价款61,045,281.00欧元。具体参见2008年6月11日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《外运发展公告(临2008-012) 》。 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 适用 √不适用6.2 担保情况√适用 不适用单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称发生日期（协议签署日） 担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保 金鹰国际货运代理有限公司2005-09-15无 连带责任担保2005年09月-2008年09月否 是 金鹰国际货运代理有限公司2006-10-27无 连带责任担保2007年12月-2009年12月否 是 金鹰国际货运代理有限公司广州分公司2005-06-28无 连带责任担保无期限否 是 大连京大国际货运代理有限公司2006-02-24无 连带责任担保2006年02月-2009年02月否 是 中外运-敦豪国际航空快件有限公司2006-08-10无 连带责任担保2006年05月-2009年05月否 是 金鹰国际货运代理有限公司2006-10-27无 连带责任担保2006年12月-2009年12月否 是 华捷国际运输代理有限公司2006-12-05无 连带责任担保2006年12月-2010年12月否 是 华捷国际运输代理有限公司2007-3-26无 连带责任担保2007年05月-2008年05月否 是 北京中外运速递有限公司 无 连带责任担保2008年4月-2011年4月否 是 中外运阪急国际货运有限公司2007-8-1无 连带责任担保2007年10月-2010年10月否 是 华捷国际运输代理有限公司2006-8-10300 连带责任担保2006年08月-2008年08月否 是 华捷国际运输代理有限公司2007-3-261000连带责任担保2007-5-21～2008-4-17是 是 报告期内担保发生额合计0 报告期末担保余额合计（A） 300 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计0 报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 0 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A B） 300 担保总额占公司净资产的比例0.072% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C D E） 0 6.3 非经营性关联债权债务往来适用 √不适用6.4 重大诉讼仲裁事项适用 √不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.5.1 证券投资情况√适用 不适用单位:万元 币种:人民币 序号证券代码简称期末持有数量（万股） 初始投资金额期末账面值期初账面值会计核算科目 1 601111 中国国航 800022,40067,920219,520可供出售金融资产 合计－ 22,40067,920219,520－ 6.5.2 持有非上市金融企业股权情况适用 √不适用6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况适用 √不适用6.5.4 其他重大事项的说明√适用 不适用截至报告期末，公司不持有其他上市公司股份。报告期内卖出申购取得的 新股产生的投资收益总额587.22万元。 §7 财务会计报告7.1 审计意见 财务报告√ 未经审计 审计 7.2 财务报表（附后） 7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 7.4 本报告期无会计差错更正。 7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明本公司根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定并结合公司实际情况，本期纳入合并财务报表范围的控股子公司为宁波外运、香港空运、空港物流、大连京大、上海华服、新运物流、南京江润、沈阳泰达昌、 银河国际、北京速递、空港仓储和绵阳物流共十二家，其中，北京速递、空港仓储和绵阳物流为2008年新成立的控股子公司。 董事长：张建卫中外运空运发展股份有限公司2008年8月25日附件合并资产负债表编制单位:中外运空运发展股份有限公司单位:元 币种:人民币报告截止日:2008年06月30日 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金八、12,525,595,879.192,365,875,110.34 结算备付金 0 0 拆出资金 0 0 交易性金融资产 0 0 应收票据八、25,042,096.375,125,595.13 应收账款八、31,023,548,012.531,231,112,160.13 预付款项八、4109,315,644.3678,637,829.68 应收保费 0 0 应收分保账款 0 0 应收分保合同准备金 0 0 应收利息 0 0 应收股利八、5622,425.161,469,225.28 其他应收款八、671,859,256.91119,749,714.29 买入返售金融资产 0 0 存货八、72,799,134.502,641,089.37 一年内到期的非流动资产八、8327,969.111,718,775.87 其他流动资产 0 0 流动资产合计 3,739,110,418.133,806,329,500.09 非流动资产： 发放贷款及垫款 0 0 可供出售金融资产八、9679,200,000.002,195,200,000.00 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资八、1071,188,010.8877,709,134.78 投资性房地产 0 0 固定资产八、111,420,042,652.71744,294,374.70 在建工程八、1263,137,661.48154,678,510.10 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产八、13134,108,712.23139,119,127.59 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊费用八、1452,570,707.5168,654,324.63 递延所得税资产八、1510,167,959.8515,966,965.43 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 2,430,415,704.663,395,622,437.23 资产总计 6,169,526,122.797,201,951,937.32 流动负债： 短期借款八、160 5,000,000.00 向中央银行借款 0 0 吸收存款及同业存放 0 0 拆入资金 0 0 交易性金融负债 0 0 应付票据 0 0 应付账款八、17556,586,047.60801,803,800.37 预收款项八、18162,908,608.80141,315,422.01 卖出回购金融资产款 0 0 应付手续费及佣金 0 0 应付职工薪酬八、19123,589,235.85162,783,037.78 应交税费八、2083,635,739.44140,619,128.23 应付利息 0 0 应付股利八、212,848,807.35328,213.72 其他应付款八、22755,115,790.94271,200,114.71 应付分保账款 0 0 保险合同准备金 0 0 代理买卖证券款 0 0 代理承销证券款 0 0 一年内到期的非流动负债 0 0 其他流动负债八、232,250,000.002,250,000.00 流动负债合计 1,686,934,229.981,525,299,716.82 非流动负债： 长期借款 0 0 应付债券 0 0 长期应付款 0 0 专项应付款 0 0 预计负债 0 0 递延所得税负债八、24246,880,473.05531,971,326.00 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 246,880,473.05531,971,326.00 负债合计 1,933,814,703.032,057,271,042.82 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 八、25905,481,720.00905,481,720.00 资本公积八、26946,051,750.102,088,711,655.05 减：库存股 0 0 盈余公积八、27414,147,327.87414,147,327.87 一般风险准备 0 0 未分配利润八、281,890,787,146.641,697,404,824.20 外币报表折算差额 -335,055.06-340,839.31 归属于母公司所有者权益合计 4,156,132,889.555,105,404,687.81 少数股东权益八、2979,578,530.2139,276,206.69 所有者权益合计 4,235,711,419.765,144,680,894.50 负债和所有者总计 6,169,526,122.797,201,951,937.32 法定代表人: 张建卫 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:何艳 母公司资产负债表编制单位:中外运空运发展股份有限公司单位:元 币种:人民币报告截止日:2008年06月30日 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 1,890,260,181.761,705,929,061.51 交易性金融资产 0 0 应收票据 2,864,940.74847,877.20 应收账款九、1514,466,150.57563,019,636.87 预付款项 65,395,771.0470,719,151.66 应收利息 0 0 应收股利 183,876,554.755,279,922.42 其他应收款九、2219,891,906.2350,499,681.67 存货 109,804.74223,330.13 一年内到期的非流动资产 327,969.111,718,775.87 其他流动资产 0 0 流动资产合计 2,877,193,278.942,398,237,437.33 非流动资产： 可供出售金融资产 679,200,000.002,195,200,000.00 持有至到期投资 0 0 长期应收款 0 0 长期股权投资九、31,007,259,266.371,145,488,640.25 投资性房地产 0 0 固定资产 395,475,433.88408,829,059.93 在建工程 11,433,273.7445,449,818.79 工程物资 0 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 0 0 无形资产 74,834,682.7973,964,861.35 开发支出 0 0 商誉 0 0 长期待摊费用 12,145,960.1615,108,424.95 递延所得税资产 10,160,273.3915,596,029.57 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 2,190,508,890.333,899,636,834.84 资产总计 5,067,702,169.276,297,874,272.17 流动负债： 短期借款 0 0 交易性金融负债 0 0 应付票据 0 0 应付账款 367,991,800.63383,594,821.27 预收款项 67,218,059.1256,854,204.13 应付职工薪酬 27,993,880.9042,684,483.27 应交税费 64,498,552.09115,925,690.32 应付利息 0 0 应付股利 0 0 其他应付款 51,733,595.0056,430,938.32 一年内到期的非流动负债 0 0 其他流动负债 2,250,000.002,250,000.00 流动负债合计 581,685,887.74657,740,137.31 非流动负债： 长期借款 0 0 应付债券 0 0 长期应付款 0 0 专项应付款 0 0 预计负债 0 0 递延所得税负债 246,880,473.05531,971,326.00 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 246,880,473.05531,971,326.00 负债合计 828,566,360.791,189,711,463.31 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 905,481,720.00905,481,720.00 资本公积 947,006,855.052,088,691,855.05 减：库存股 0 0 盈余公积 414,147,327.87414,147,327.87 未分配利润 1,972,499,905.561,699,841,905.94 所有者权益（或股东权益）合计 4,239,135,808.485,108,162,808.86 负债和所有者（或股东权益）合计 5,067,702,169.276,297,874,272.17 法定代表人: 张建卫 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:何艳 合并利润表编制单位:中外运空运发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入八、303,978,986,688.683,924,931,798.92 其中：营业收入 3,978,986,688.683,924,931,798.92 利息收入 0 0 已赚保费 0 0 手续费及佣金收入 0 0 二、营业总成本 3,818,263,930.253,585,895,096.40 其中：营业成本八、303,284,068,191.053,107,919,721.51 利息支出 0 0 手续费及佣金支出 0 0 退保金 0 0 赔付支出净额 0 0 提取保险合同准备金净额 0 0 保单红利支出 0 0 分保费用 0 0 营业税金及附加八、3145,241,990.8346,108,453.31 销售费用 226,315,319.90225,649,404.92 管理费用 271,921,496.91217,492,207.18 财务费用八、32-13,975,193.36-15,384,661.37 资产减值损失八、334,692,124.924,109,970.85 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0 投资收益（损失以“－”号填列） 八、34522,351,697.4613,309,535.14 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,317,889.79658,100.29 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0 0 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 683,074,455.89352,346,237.66 加：营业外收入八、355,356,461.551,110,939.35 减：营业外支出八、362,095,264.231,805,942.18 其中：非流动资产处置净损失 943,710.11362,310.46 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 686,335,653.21351,651,234.83 减：所得税费用八、37211,777,454.1362,808,326.59 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 474,558,199.08288,842,908.24 归属于母公司所有者的净利润 510,300,933.23288,517,794.68 少数股东损益 -35,742,734.15325,113.56 六、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 十六、20.56360.3186 （二）稀释每股收益（元/股） 十六、20.56360.3186 法定代表人: 张建卫 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:何艳 母公司利润表编制单位:中外运空运发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入九、41,358,785,835.521,070,844,326.69 减：营业成本九、41,294,260,481.01914,584,740.24 营业税金及附加 8,917,844.4811,262,075.09 销售费用 42,796,772.3739,925,397.19 管理费用 63,920,657.0565,745,785.66 财务费用 -14,367,013.02-16,582,498.07 资产减值损失 -4,588,227.054,164,050.68 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0 投资收益（损失以“－”号填列） 九、5771,253,290.94245,510,243.18 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 246,827,359.22232,631,284.02 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 739,098,611.62297,255,019.08 加：营业外收入 310,202.95148,647.30 减：营业外支出 234,815.24300,614.86 其中：非流动资产处置净损失 65,978.8467,579.85 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 739,173,999.33297,103,051.52 减：所得税费用 149,597,388.927,250,022.46 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 589,576,610.41289,853,029.06 法定代表人: 张建卫 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:何艳 合并现金流量表编制单位:中外运空运发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,422,293,352.983,649,911,873.61 客户存款和同业存放款项净增加额 0 0 向中央银行借款净增加额 0 0 向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0 收到原保险合同保费取得的现金 0 0 收到再保险业务现金净额 0 0 保户储金及投资款净增加额 0 0 处置交易性金融资产净增加额 0 0 收取利息、手续费及佣金的现金 0 0 拆入资金净增加额 0 0 回购业务资金净增加额 0 0 收到的税费返还 3,916,532.4912,018,982.48 收到其他与经营活动有关的现金八、3854,637,876.9363,954,221.19 经营活动现金流入小计 4,480,847,762.403,725,885,077.28 购买商品、接受劳务支付的现金 3,613,100,057.482,860,681,605.90 客户贷款及垫款净增加额 0 0 存放中央银行和同业款项净增加额 0 0 支付原保险合同赔付款项的现金 0 0 支付利息、手续费及佣金的现金 0 0 支付保单红利的现金 0 0 支付给职工以及为职工支付的现金 436,140,747.59366,101,095.49 支付的各项税费 221,092,323.52193,740,957.99 支付其他与经营活动有关的现金八、38212,523,952.05179,391,336.16 经营活动现金流出小计 4,482,857,080.643,599,914,995.54 经营活动产生的现金流量净额 -2,009,318.24125,970,081.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 19,670,538.5911,859,430.00 取得投资收益收到的现金 6,318,800.1255,891,398.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 184,777.32230,072.87 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 540,162,974.120 收到其他与投资活动有关的现金八、3815,152,330.4716,626,464.55 投资活动现金流入小计 581,489,420.6284,607,365.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 158,091,129.6599,421,848.70 投资支付的现金 13,798,335.0011,859,430.00 质押贷款净增加额 0 0 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金八、380 301,224,072.27 投资活动现金流出小计 171,889,464.65412,505,350.97 投资活动产生的现金流量净额 409,599,955.97-327,897,985.12 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 79,380,232.750 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 79,380,232.750 取得借款收到的现金 0 5,000,000.00 发行债券收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 79,380,232.755,000,000.00 偿还债务支付的现金 5,000,000.005,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 317,470,773.23384,011,285.33 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 441,979.94121,329,013.95 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 322,470,773.23389,011,285.33 筹资活动产生的现金流量净额 -243,090,540.48-384,011,285.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,779,328.40-2,739,736.55 五、现金及现金等价物净增加额 159,720,768.85-588,678,925.26 加：期初现金及现金等价物余额 2,365,875,110.342,865,467,045.23 六、期末现金及现金等价物余额 2,525,595,879.192,276,788,119.97 法定代表人: 张建卫 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:何艳 母公司现金流量表编制单位:中外运空运发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,880,742,084.791,162,821,022.39 收到的税费返还 0 11,921,668.01 收到其他与经营活动有关的现金 38,541,649.768,499,708.72 经营活动现金流入小计 1,919,283,734.551,183,242,399.12 购买商品、接受劳务支付的现金 1,746,814,993.761,062,061,540.50 支付给职工以及为职工支付的现金 130,661,222.6897,655,012.60 支付的各项税费 130,916,792.6390,645,680.70 支付其他与经营活动有关的现金 141,233,851.4366,314,862.73 经营活动现金流出小计 2,149,626,860.501,316,677,096.53 经营活动产生的现金流量净额 -230,343,125.95-133,434,697.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 19,426,883.0811,859,430.00 取得投资收益收到的现金 182,806,924.62103,285,684.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 184,730.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 657,695,882.04-26,455.00 收到其他与投资活动有关的现金 12,977,798.0715,454,389.41 投资活动现金流入小计 872,907,487.81130,757,778.89 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,121,864.1535,774,197.02 投资支付的现金 13,798,335.0011,859,430.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 115,620,242.250 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 139,540,441.4047,633,627.02 投资活动产生的现金流量净额 733,367,046.4183,124,151.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 0 0 偿还债务支付的现金 0 0 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 316,918,610.79262,549,250.13 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 316,918,610.79262,549,250.13 筹资活动产生的现金流量净额 -316,918,610.79-262,549,250.13 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,774,189.42-659,818.78 五、现金及现金等价物净增加额 184,331,120.25-313,519,614.45 加：期初现金及现金等价物余额 1,705,929,061.511,981,724,204.37 六、期末现金及现金等价物余额 1,890,260,181.761,668,204,589.92 法定代表人: 张建卫 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:何艳 合并所有者权益变动表编制单位:中外运空运发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目本期金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额905,481,720.002,088,711,655.050 414,147,327.870 1,697,404,824.20-340,839.3139,276,206.695,144,680,894.50 加：会计政策变更0 0 0 0 0 0 0 0 0 前期差错更正0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、本年年初余额905,481,720.002,088,711,655.050 414,147,327.870 1,697,404,824.20-340,839.3139,276,206.695,144,680,894.50 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 0 -1,142,659,904.950 0 0 193,382,322.445,784.2540,302,323.52-908,969,474.74 （一）净利润0 0 0 0 0 510,300,933.230 -35,742,734.15474,558,199.08 （二）直接计入所有者权益的利得和损失0 -1,142,659,904.950 0 0 0 5,784.250 -1,142,654,120.70 1．可供出售金融资产公允价值变动净额0 -1,516,000,000.000 0 0 0 0 0 -1,516,000,000.00 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响0 -4,685,000.000 0 0 0 0 0 -4,685,000.00 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响0 379,000,000.000 0 0 0 0 0 379,000,000.00 4．其他0 -974,904.950 0 0 0 5,784.250 -969,120.70 上述（一）和（二）小计0 -1,142,659,904.950 0 0 510,300,933.235,784.25-35,742,734.15-668,095,921.62 （三）所有者投入和减少资本0 0 0 0 0 0 0 76,045,057.6776,045,057.67 1．所有者投入资本0 0 0 0 0 0 0 76,045,057.6776,045,057.67 2．股份支付计入所有者权益的金额0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．其他0 0 0 0 0 0 0 0 0 （四）利润分配0 0 0 0 0 -316,918,610.790 0 -316,918,610.79 1．提取盈余公积0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．提取一般风险准备0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．对所有者（或股东）的分配0 0 0 0 0 -316,918,610.790 0 -316,918,610.79 4．其他0 0 0 0 0 0 0 0 0 （五）所有者权益内部结转0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．盈余公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．盈余公积弥补亏损0 0 0 0 0 0 0 0 0 4．其他0 0 0 0 0 0 0 0 0 四、本期期末余额905,481,720.00946,051,750.100 414,147,327.870 1,890,787,146.64-335,055.0679,578,530.214,235,711,419.76 单位:元 币种:人民币 项目上年同期金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额905,481,720.00610,085,684.240 355,397,971.550 1,442,742,215.06-171,526.64565,773,711.783,879,309,775.99 加：会计政策变更0 125,960,000.000 -5,228,338.480 -47,785,666.420 3,955,183.0976,901,178.19 前期差错更正0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、本年年初余额905,481,720.00736,045,684.240 350,169,633.070 1,394,956,548.64-171,526.64569,728,894.873,956,210,954.18 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 0 1,352,665,970.810 63,977,694.800 302,448,275.56-169,312.67-530,452,688.181,188,469,940.32 （一）净利润0 0 0 0 0 638,070,486.360 -3,616,189.18634,454,297.18 （二）直接计入所有者权益的利得和损失0 1,352,665,970.810 0 0 0 -169,312.67-561,490,356.63791,006,301.51 1．可供出售金融资产公允价值变动净额0 1,783,200,000.000 0 0 0 0 0 1,783,200,000.00 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响0 225,970.810 0 0 0 0 0 225,970.81 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响0 -430,760,000.000 0 0 0 0 0 -430,760,000.00 4．其他0 0 0 0 0 0 -169,312.67-561,490,356.63-561,659,669.30 上述（一）和（二）小计0 1,352,665,970.810 0 0 638,070,486.36-169,312.67-565,106,545.811,425,460,598.69 （三）所有者投入和减少资本0 0 0 0 0 0 0 35,185,809.7535,185,809.75 1．所有者投入资本0 0 0 0 0 0 0 35,185,809.7535,185,809.75 2．股份支付计入所有者权益的金额0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．其他0 0 0 0 0 0 0 0 0 （四）利润分配0 0 0 63,977,694.800 -335,622,210.800 -531,952.12-272,176,468.12 1．提取盈余公积0 0 0 63,977,694.800 -63,977,694.800 0 0 2．提取一般风险准备0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．对所有者（或股东）的分配0 0 0 0 0 -271,644,516.000 -531,952.12-272,176,468.12 4．其他0 0 0 0 0 0 0 0 0 （五）所有者权益内部结转0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2．盈余公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．盈余公积弥补亏损0 0 0 0 0 0 0 0 0 4．其他0 0 0 0 0 0 0 0 0 四、本期期末余额905,481,720.002,088,711,655.050 414,147,327.870 1,697,404,824.20-340,839.3139,276,206.695,144,680,894.50 法定代表人: 张建卫 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:何艳 母公司所有者权益变动表编制单位:中外运空运发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目本期金额 实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额905,481,720.002,088,691,855.050 414,147,327.871,699,841,905.945,108,162,808.86 加：会计政策变更0 0 0 0 0 0 前期差错更正0 0 0 0 0 0 二、本年年初余额905,481,720.002,088,691,855.050 414,147,327.871,699,841,905.945,108,162,808.86 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 0 -1,141,685,000.000 0 272,657,999.62-869,027,000.38 （一）净利润0 0 0 0 589,576,610.41589,576,610.41 （二）直接计入所有者权益的利得和损失0 -1,141,685,000.000 0 0 -1,141,685,000.00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额0 -1,516,000,000.000 0 0 -1,516,000,000.00 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响0 -4,685,000.000 0 0 -4,685,000.00 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响0 379,000,000.000 0 0 379,000,000.00 4．其他0 0 0 0 0 0 上述（一）和（二）小计0 -1,141,685,000.000 0 589,576,610.41-552,108,389.59 （三）所有者投入和减少资本0 0 0 0 0 0 1．所有者投入资本0 0 0 0 0 0 2．股份支付计入所有者权益的金额0 0 0 0 0 0 3．其他0 0 0 0 0 0 （四）利润分配0 0 0 0 -316,918,610.79-316,918,610.79 1．提取盈余公积0 0 0 0 0 2．对所有者（或股东）的分配0 0 0 0 -316,918,610.79-316,918,610.79 3．其他0 0 0 0 0 0 （五）所有者权益内部结转0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 0 2．盈余公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 0 3．盈余公积弥补亏损0 0 0 0 0 0 4．其他0 0 0 0 0 0 四、本期期末余额905,481,720.00947,006,855.050 414,147,327.871,972,499,905.564,239,135,808.48 单位:元 币种:人民币 项目上年同期金额 实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额905,481,720.00610,085,684.240 355,397,971.551,442,742,215.063,313,707,590.85 加：会计政策变更0 125,940,200.000 -5,228,338.48-47,055,046.3673,656,815.16 前期差错更正0 0 0 0 0 0 二、本年年初余额905,481,720.00736,025,884.240 350,169,633.071,395,687,168.703,387,364,406.01 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 0 1,352,665,970.810 63,977,694.80304,154,737.241,720,798,402.85 （一）净利润0 0 0 0 639,776,948.04639,776,948.04 （二）直接计入所有者权益的利得和损失0 1,352,665,970.810 0 0 1,352,665,970.81 1．可供出售金融资产公允价值变动净额0 1,783,200,000.000 0 0 1,783,200,000.00 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响0 225,970.810 0 0 225,970.81 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响0 -430,760,000.000 0 0 -430,760,000.00 4．其他0 0 0 0 0 0 上述（一）和（二）小计0 1,352,665,970.810 0 639,776,948.041,992,442,918.85 （三）所有者投入和减少资本0 0 0 0 0 0 1．所有者投入资本0 0 0 0 0 0 2．股份支付计入所有者权益的金额0 0 0 0 0 0 3．其他0 0 0 0 0 0 （四）利润分配0 0 0 63,977,694.80-335,622,210.80-271,644,516.00 1．提取盈余公积0 0 0 63,977,694.80-63,977,694.800 2．对所有者（或股东）的分配0 0 0 0 -271,644,516.00-271,644,516.00 3．其他0 0 0 0 0 0 （五）所有者权益内部结转0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 0 2．盈余公积转增资本（或股本） 0 0 0 0 0 0 3．盈余公积弥补亏损0 0 0 0 0 0 4．其他0 0 0 0 0 0 四、本期期末余额905,481,720.002,088,691,855.050 414,147,327.871,699,841,905.945,108,162,808.86 法定代表人: 张建卫 主管会计工作负责人:王久云 会计机构负责人:何艳 标签:保险 保险业 北京 仓储 电子 房地产 分红 股权转让 航空 航运 汇率 会计 机构 机械 基金 交易所 金融 金融机构 金鹰国际 净资产收益率 利率 旅游 每股收益 全球 人民币 人寿保险 商务部 上海 上海证券报 上市公司 审计 收购 统计 投资者 网络 香港 销售 新股 银河 佣金 证券交易所 指数 中国 中国人寿 中国银行 品种:(000300)沪深300 (0598.HK)中国外运 (162703)广发小盘 (163402)兴业趋势 (163403)兴业全球 (399300)沪深300 (600270)外运发展 (601111)中国国航 (601166)兴业银行 (601628)中国人寿 (601988)中国银行 (LFC)中国人寿
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