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小 2008.8.25 10:18
国泰沪深300 指数证券投资基金 2008年半年度报告摘要 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行 股份有限公司 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人 中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）根据本基金合同规定，于2008年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务 会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 本报告期间：2008年1月1日至2008年6月30日。本报告财务资料未经 审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介■ 二、主要财务指标及基金净值表现（一）主要财务指标■ 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现1、报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 2、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 国泰沪深300基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （自合同生效日2007年11月11日至2008年6月30日） ■ 注：1、本基金合同于2007年11月11日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定，本基金投资于具有良好流动性的 金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、 新股（一级 市场初次发行或增发）等，股票资产投资比例不低于基金资产的90%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%，其中备选成份股投资比例不高于15%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金在完成六个月建仓期后至今，各项投资比例符合法律法规和基金合同的规定。 三、基金管理人报告（一）基金管理人及基金经理情况1、基金管理人及其管理基金的经验国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国 证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性 基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元 人民币，公司注册地为 上海，并在 北京设有分公司。 截至2008年6月30日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金： 基金金泰 、 基金金鑫 、 基金金盛 ，以及9只开放式证券投资基金： 国泰金鹰 增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、 国泰金马 稳健回报证券投资基金、 国泰货币 市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）、 国泰金鹏 蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰 金鼎价值 精选混合型证券投资基金（由基金金鼎转型而来）、 国泰金牛 创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会 社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金2个投资组合。 2007年11月19日，本基金管理人获得企业 年金投资管理人资格。2008年2月18日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户 理财）的基金公司之一，并于4月1日经中国证监会批准获得合格境内 机构投资者（ QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了社保、年金、专户理财和QDII在内的管理业务资格。 2、基金经理介绍黄刚，男，硕士研究生，15年证券期货从业经历。曾任职于上海社会科学院、上海 金属交易所、上海 期货交易所，2000年5月加盟国泰基金管理有限公司，曾任研究开发部经理、市场部经理，国泰金鹰增长基金的共同基金经理、基金金泰基金经理、社保组合的投资经理，2004年11月至2007年11月担任理财部副总监，2007年3月至2008年5月担任国泰金鹏蓝筹基金的基金经理，2007年11月起任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。 （二）基金管理合规性声明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 截至本报告期末，本基金管理人管理的基金类型包括： 封闭式基金、 开放式基金的股票型基金、指数型 股票基金、混合基金（偏股型）、 债券基金（债券型）、 保本基金和货币基金等，其中封闭式基金三只、股票型基金三只、混合基金（偏股型）三只。本基金管理人所管理的各类型基金大类资产配置 仓位相当，同类型基金的业绩表现差异均在5%之内。 本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 （三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释本基金自2007年11月11日成立以来，经历了巨大的系统性风险，作为一个全复制的指数型基金，所能采用的回避手段相当有限，难以抵抗系统性风险引发的下跌，相应跌幅很大，给投资人带来巨大的损失，我们和投资人一样为此感到十分痛苦。 2008年一季度，我们一方面利用建仓期，放缓建仓节奏，一方面把仓位控制在基金合同规定的下限附近。2月29日我们根据规定打开申购，3月14日打开赎回。到一季度末，本基金的日跟踪误差完全控制在0.35%的范围内，年度跟踪误差也在迅速收敛。在交易策略上，全面跟踪沪深300指数，同时在申购/赎回的情况下，检验和调整跟踪技术，观察TD/TE的稳定性和收敛情况，日内组合指令按照交易时间平均分单交易执行，减少交易冲击成本。 进入二季度国际、国内市场均出现强烈的通胀预期，加上 四川大地震，大小非的解禁，使得投资者普遍处于极度悲观中，沪深300指数连续暴跌。我们在保持跟踪效果的情况下，严格控制仓位，并且降低换手率，减少不必要的交易成本。本基金在下跌过程中有少量净申购，截止6月30日，基金份额回升到67.08亿份。 组合状况跟踪效果如下：（1）日跟踪误差TD继续稳定在正负0.14%。（2）自2007年11月11日转型成立以来年化跟踪误差TE收缩到0.502%，TD和TE处于稳步收敛中。表明在剧烈的震荡过程中目前的跟踪/交易技术稳定可靠。 在成本上升、外需下降的背景下， 通货膨胀和经济转型是目前中国经济面临的主要挑战。经济增长方式亟待转变，而转变是有阵痛的。在 宏观经济下行、企业盈利下调、以及 全流通背景下，我们对下半年市场继续保持谨慎态度。同时我们也注意到，根据我们的盈利增长和 估值假设判断，沪深300指数目前相当于16倍09年动态市盈率，逐渐和国际成熟市场的估值水平靠拢。 四、基金托管人报告本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国泰沪深300指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。（注：财务会计报告中的“风险管理”部分未在托管人复核范围内。） 五、财务会计报告（未经审计） （一）财务报表1、2008年6月30日资产负债表(除特别注明外，金额单位为人民币元) ■ 2、2008年1-6月利润表(除特别注明外，金额单位为人民币元) ■ 3、2008年1-6月所有者权益（基金净值）变动表(除特别注明外，金额单位为人民币元) ■ （二）财务报表附注(除特别注明外，金额单位为人民币元) 1、重要会计政策和会计估计本基金2008年半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 2、本报告期重大会计差错的内容和更正金额：无。 3、重大关联方关系及关联交易(a)关联方关联方名称与本基金的关系国泰基金管理有限公司(“国泰基金”)基金管理人、注册登记机构、基金 销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金代销机构中国建银投资有限责任公司基金管理人的控股股东中国电力财务有限公司基金管理人的股东万联证券有限责任公司基金代销机构、基金管理人的股东下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b)本报告期内未通过关联方席位进行证券交易。 (c)基金管理人报酬支付基金管理人国泰基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.5% / 当年天数。 本基金在本报告期内需支付基金管理人报酬12,990,586.96元。 (d)基金托管费支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.1% / 当年天数。 本基金在本报告期内需支付基金托管费2,598,117.41元。 (e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业 利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为342,150,613.60元。本报告期内由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为4,462,224.11元。 (f)与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易本基金在本报告期内未与基金托管人中国银行通过银行间同业市场进行债券交易。 (g)关联方持有的基金份额本基金管理人本报告期末未持有本基金。 本基金管理人主要股东及其控制的机构本报告期末未持有本基金。 4、流通受限制不能自由转让的基金资产(a)流通受限制不能自由转让的股票截至2008年6月30日止，本基金持有以下因将公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，这些股票将在重要信息披露完成后或所公布事项的重大影响消除后并经交易所批准后复牌。 ■ (b)流通转让受限制不能自由转让的债券截至2008年6月30日止，本基金未持有流通转让受限的债券。 5、风险管理(a)风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人奉行全员参与、全过程管控的全面风险管理原则，在经营 管理层设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司总体风险管理职责由监察稽核部负责组织、协调，并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、信用风险等风险类别的管理。 (b)信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 (c)流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持部分证券在 证券交易所上市，其余部分在银行间同业市场交易，因此除在附注4中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 (d)市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和 外汇风险。 (i)市场价格风险市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本 基金投资组合中股票资产投资比例不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。于2008年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： ■ 于2008年6月30日，若本基金业绩比较基准上升5%，且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约19,333.96万元；反之，若比较基准下降5%，且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约19,333.96万元。 于2007年12月31日，若本基金业绩比较基准上升(下降)且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加(减少)。但由于本基金转型后尚处于建仓期，因此无法对本基金资产净值对于市场价格风险的敏感性作定量分析。 (ii)利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表 统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 ■ ■ 于2008年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。（2007年12月31日：同） (iii)外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6、首次执行企业会计准则本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的半年度财务报表。2007年1月1日至2007年6月30日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。 按原会计准则和制度列报的2007年6月30日的所有者权益，以及2007年1月1日至2007年6月30日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下： ■根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目的投资估值增值/(减值)净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益/(损失)”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润/(累计亏损)”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得/(损失)”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润/(累计亏损)”科目中。 六、基金投资组合报告（一）报告期末基金资产组合情况■ （二）报告期末按行业分类的股票投资组合(1)指数投资部分■ (2)积极投资部分■ （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 (1)指数投资部分■ (2)积极投资部分■ 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本管理人网站的半年度报告正文。 （四）股票投资组合的重大变动1、报告期内累计买入价值前20名的股票明细■ 2、报告期内累计卖出价值前20名的股票明细■ 3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：元■ （五）报告期末按券种分类的债券投资组合无。 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 无。 （七）投资组合报告附注1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到 公开谴责、处罚的情况。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 3、其他资产构成如下： ■ 4、本报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。 5、本报告期末及本报告期内本基金无被动持有或主动投资的权证。 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 七、基金份额持有人情况（一）报告期末基金份额持有人户数■ （二）报告期末基金份额持有人结构■ （三）报告期末本公司从业人员投资开放式基金的情况■ 八、开放式基金份额变动情况本基金份额变动情况如下： ■ 九、重大事件揭示（一）报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 （二）基金管理人重大人事变动如下： 2008年6月7日，本基金管理人于《中国证券报》、《 上海证券报》、《 证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于公司副总经理变动的公告》，经本基金管理人董事会审议通过，同意陈甦女士因个人原因辞去公司副总经理职务。陈坚先生因已到法定退休年龄，不再担任公司副总经理。 （三）报告期内，本基金托管人的托管部门无重大人事变动。 （四）报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （五）报告期内，本基金投资策略无变更事项。 （六）报告期内，本基金无收益分配事项。 （七）报告期内，本基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。 （八）报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。 （九）报告期内，基金租用 证券公司专用席位的有关情况如下： 单位：元■ ■ 注：在本报告期内，本基金无新增租用专用交易席位。 （十）其他在报告期内发生的重大事件，以及本基金管理人判断为重大事件的事项如下： 1、2008年1月10日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加安信证券股份有限公司代销旗下10只开放式基金的公告》，安信证券从2008年1月15日起代理销售本基金。 2、2008年1月10日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在安信证券股份有限公司开展旗下基金转换业务的公告》，自2008年1月15日起，在安信证券股份有限公司开通本基金的基金转换业务。 3、2008年1月21日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于推出 电子对账单服务的公告》，从2008年1月21日起在现有的季度纸质对账单服务的基础上，向投资者推出电子月度对账单服务。 4、2008年1月25日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加恒泰证券有限责任公司代销旗下10只开放式基金的公告》，恒泰证券有限责任公司从2008年1月28日起代理销售本基金。 5、2008年1月25日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在恒泰证券有限责任公司开展旗下基金转换业务的公告》，自2008年1月28日起，在恒泰证券有限责任公司开通本基金的基金转换业务。 6、2008年1月29日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加 北京银行 股份有限公司代销旗下四只开放式基金的公告》，北京银行从2008年2月1日起正式代理销售本基金。 7、2008年1月29日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在北京银行股份有限公司开展旗下基金转换业务的公告》，自2008年2月1日起，在北京银行股份有限公司开通本基金的基金转换业务。 8、2008年2月28日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于国泰沪深300指数证券投资基金开放日常申购业务的公告》，本基金自2008年2月29日起开放日常申购业务。 9、2008年3月4日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在中国 银河证券股份有限公司开通旗下开放式基金定期定额投资计划的公告》，自2008年3月7日起，在中国银河证券股份有限公司开通本基金的定期定额投资计划。 10、2008年3月4日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于国泰沪深300 指数基金参加 交通银行 基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告》，自2008年3月7日起增加本基金参加交通银行举办的“基金定期定额业务8 8申购费率优惠推广活动”。 11、2008年3月4日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于开通国泰沪深300指数证券投资基金定期定额投资计划的公告》，自2008年3月7日起开通本基金的定期定额投资计划。 12、2008年3月5日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加中国 民生银行 股份有限公司代销旗下9只开放式基金的公告》，中国民生银行股份有限公司从2008年3月7日起代理销售本基金。 13、2008年3月5日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在中国民生银行股份有限公司开展旗下基金转换业务的公告》，自2008年3月7日起，在中国民生银行股份有限公司开通本基金的基金转换业务。 14、2008年3月13日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于国泰沪深300指数证券投资基金开放日常赎回业务的公告》，本基金自2008年3月14日起开放日常赎回业务。 15、2008年3月18日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加3只开放式基金参加中国 农业银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告》，自2008年3月20日起增加本基金在 农业银行开通定期定额业务，并同时参加农业银行举办的基金定期定额业务申购费率优惠推广活动。 16、2008年3月20日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在代销机构开通国泰沪深300指数基金转换业务的公告》，自2008年3月21日起，在相关销售机构开通本基金的转换业务。 17、2008年3月21日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加上海浦东发展银行代销国泰沪深300指数基金的公告》，上海浦东发展银行从2008年3月25日起正式代理销售国泰沪深300指数证券投资基金。 18、2008年3月21日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在上海浦东发展银行开通国泰沪深300指数基金定期定额投资计划及基金转换业务的公告》，自2008年3月25日起，在上海浦东发展银行股份有限公司开通本基金的定期定额投资计划和基金转换业务。 19、2008年3月26日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《关于国泰基金管理有限公司旗下六只开放式基金参加 华夏银行 网上银行基金申购费率优惠活动的公告》，自2008年3月28日起本基金参加华夏银行举办的网上银行基金申购费率优惠推广活动。 20、2008年3月26日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加华夏银行代销旗下6只开放式基金并开通定期定额投资计划的公告》，华夏银行从2008年3月28日起代理销售本基金。 21、2008年3月28日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加 中信银行 股份有限公司代销旗下9只开放式基金的公告》，中信银行股份有限公司从2008年4月1日起代理销售本基金。 22、2008年3月28日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在中信银行股份有限公司开通旗下开放式基金定期定额投资计划的公告》，自2008年4月1日起在中信银行股份有限公司开通本基金的的定期定额投资计划。 23、2008年3月28日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在中信银行股份有限公司开展旗下基金转换业务的公告》，自2008年4月1日起，在中信银行股份有限公司开通本基金的基金转换业务。 24、2008年3月31日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于开通农业银行借记卡持卡人 网上交易定期定额申购业务的公告》，自2008年4月2日起，本基金管理人与中国农业银行合作，面向中国农业银行借记卡（以下简称“农行卡”）的客户推出网上交易定期定额申购业务。 25、2008年4月1日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于新增国泰沪深300指数基金在交通银行开展网上银行申购费率优惠的公告》，2008年4月3日起增加对通过交通银行网上银行申购本基金的投资者给予申购费率优惠。 26、2008年4月3日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加东莞证券有限责任公司代销旗下10只开放式基金的公告》，东莞证券有限责任公司从2008年4月8日起代理销售本基金。 27、2008年4月3日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在东莞证券有限责任公司开通旗下开放式基金定期定额投资计划的公告》，自2008年4月8日起在东莞证券开通本基金的定期定额投资计划。 28、2008年4月3日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在东莞证券有限责任公司开展旗下基金转换业务的公告》，自2008年4月8日起，在东莞证券有限责任公司开通本基金的基金转换业务。 29、2008年4月9日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在中国 邮政储蓄银行增开两只开放式基金定期定额投资计划并参加其推广活动的公告》，自2008年4月10日起在中国邮政储蓄银行增加开通本基金的定期定额投资计划，同时参加中国邮政储蓄银行开展的基金定期定额申购业务推广活动。 30、2008年4月9日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在北京银行开通旗下部分开放式基金定期定额投资计划的公告》，自2008年4月10日起在北京银行开通本基金的定期定额投资计划。 31、2008年4月11日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在相关代销机构开通旗下基金转换业务的公告》，自2008年4月14日起，在相关销售机构开通本基金的基金转换业务。 32、2008年4月22日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加中国 工商银行 代销旗下二只开放式基金的公告》，中国工商银行从2008年4月24日起正式代理销售本基金。 33、2008年4月22日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加中国工商银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告》，自2008年4月24日起，本基金参加工商银行“金融@家”个人网上银行开放式基金申购费率优惠推广活动。 34、2008年5月17日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于增加中国建银投资证券有限责任公司代销旗下十只开放式基金的公告》，中投证券从2008年5月20日起全面代理销售本基金。 35、2008年5月17日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在中国建银投资证券有限责任公司开展旗下基金转换业务的公告》，自2008年5月20日起在中国建银投资证券有限责任公司开通本基金的基金转换业务。 36、2008年5月27日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于参加中国银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告》，自2008年5月29日起本基金参加中国银行举办的基金定期定额业务申购费率优惠推广活动。 37、2008年5月27日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下八只开放式基金参加中国银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告》，自2008年5月29日起，本基金参加中国银行网上银行基金申购费率优惠推广活动。 38、2008年5月28日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司北京分公司迁址公告》，对本基金管理人北京分公司的迁址事宜进行了公告。 39、2008年6月11日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于参加交通银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告》，自2008年6月16日起本基金参加交通银行举办的基金定期定额业务申购费率优惠推广活动。 40、2008年6月25日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于在中国邮政储蓄银行延长基金定期定额投资优惠活动时间的公告》，本基金管理人经与中国邮政储蓄银行协商，决定将本基金“定期定额投资”优惠活动时间延长至2008年12月31日。 41、2008年6月25日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下基金参加上海浦东发展银行网上银行费率优惠活动的公告》，自2008年7月1日至9月30日，本基金参加 浦发银行 网上银行申购率优惠推广活动。 42、2008年6月25日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于开通 招商银行 借记卡持卡人网上交易定期定额申购业务的公告》，本基金管理人与招商银行合作，自2008年6月26日起，向持有招商银行借记卡的客户推出网上交易定期定额申购业务。 国泰基金管理有限公司2008年8月25日 （一）基金基本资料 1、基金简称： 国泰沪深300 2、基金交易代码:020011 3、基金运作方式： 契约型开放式 4、基金合同生效日： 2007年11月11日 5、报告期末基金份额总额： 6,708,127,662.23份 6、基金合同存续期： 无限期 7、基金份额上市的证券交易所： 无 8、上市日期： 无 （二）基金产品说明 1、投资目标： 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，实现对沪深300指数的有效跟踪。 2、投资策略： 本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、 分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 3、业绩比较基准： 90%×沪深300指数收益率 10%×银行同业存款收益率。 4、风险收益特征： 本基金属于中高风险的证券投资基金品种。 （三）基金管理人 1、名称： 国泰基金管理有限公司 2、信息披露负责人： 丁昌海 3、联系电话： 021-23060288转 4、传真： 021-23060283 5、电子邮箱： xinxipilu@gtfund.com （四）基金托管人 1、名称： 中国银行股份有限公司 2、信息披露负责人： 宁敏 3、联系电话： 010-66594977 4、传真： 010-66594942 5、电子邮箱： tgxxpl@bank-of-china.com （五）信息披露 1、登载半年度报告正文的管理人 互联网网址： http://www.gtfund.com 2、基金半年度报告置备地点： 上海市延安东路700号港泰广场22-23楼 序号主要财务指标2008年1-6月 1 本期利润-2,884,253,007.66元 2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-71,064,683.13元 3 加权平均份额本期利润-0.4422元 4 期末可供分配利润-900,457,599.94元 5 期末可供分配份额利润-0.1342元 6 期末基金资产净值3,785,460,048.80元 7 期末基金份额净值0.564元 8 加权平均净值利润率-55.48% 9 本期份额净值增长率-43.77% 10 份额累计净值增长率-43.54% 阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④ 过去一个月-20.79%3.14%-20.58%3.07%-0.21%0.07% 过去三个月-23.99%3.07%-23.81%2.99%-0.18%0.08% 过去六个月-43.77%2.74%-43.87%2.80%0.10%-0.06% 自基金成立至今-43.54%2.40%-40.85%2.59%-2.69%-0.19% 项目 2008年6月30日2007年12月31日 资 产： 银行存款 342,150,613.605,957,885,165.30 结算备付金 885,941.35412,095.90 存出保证金 2,739,882.15388,549.12 交易性金融资产 3,434,835,581.28634,730,977.93 其中：股票投资 3,434,835,581.28634,730,977.93 债券投资 - - 衍生金融资产 - - 应收股利 1,358,971.03- 应收利息 81,237.611,696,719.00 应收申购款 11,985,903.34- 资产总计 3,794,038,130.366,595,113,507.25 负 债： 应付证券清算款 - 187,407,175.17 应付赎回款 4,359,216.96- 应付管理人报酬 1,724,407.901,248,862.63 应付托管费 344,881.58249,772.53 应付交易费用 402,723.45548,107.81 应交税费 652,003.80652,003.80 应付利息 - - 其他负债 1,094,847.87320,000.00 负债合计 8,578,081.56190,425,921.94 所有者权益： 实收基金 4,685,917,648.744,462,299,429.09 未分配利润 -900,457,599.941,942,388,156.22 所有者权益合计 3,785,460,048.806,404,687,585.31 负债和所有者权益总计 3,794,038,130.366,595,113,507.25 基金份额总额(份) 6,708,127,662.236,387,992,704.85 基金份额净值： 0.5641.003 项目 2008年1-6月 一、收入 -2,843,854,479.52 1、利息收入 4,552,115.22 其中：存款利息收入 4,552,115.22 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 2、投资收益 -36,070,005.20 其中：股票投资收益 -64,085,621.89 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 28,015,616.69 3、公允价值变动损益 -2,813,188,324.53 4、其他收入 851,734.99 二、费用 40,398,528.14 1、管理人报酬 12,990,586.96 2、托管费 2,598,117.41 3、销售服务费 - 4、交易费用 24,552,378.64 5、利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6、其他费用 257,445.13 三、 利润总额 -2,884,253,007.66 项目2008年1-6月 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,462,299,429.091,942,388,156.226,404,687,585.31 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -2,884,253,007.66-2,884,253,007.66 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数223,618,219.6541,407,251.50265,025,471.15 其中：1、基金申购款897,700,601.4648,695,174.49946,395,775.95 2、基金赎回款-674,082,381.81-7,287,922.99-681,370,304.80 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数- - - 五、期末所有者权益（基金净值） 4,685,917,648.74-900,457,599.943,785,460,048.80 股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量期末成本总额期末估值总额 600900 长江电力 08-5-8公布重大事项14.65未知未知4,026,15573,114,577.3458,983,170.75 000792 盐湖钾肥 08-6-26公布重大事项88.12未知未知495,21142,509,387.5343,637,993.32 600655 豫园商城 08-2-25公布重大事项32.442008-7-2829.20476,82415,094,909.4415,468,170.56 600096 云天化 08-3-24公布重大事项61.60未知未知215,99912,385,484.7213,305,538.40 600643 爱建股份 08-6-23公布重大事项9.912008-7-810.90541,7099,087,704.375,368,336.19 000425 徐工科技 08-6-13公布重大事项14.592008-7-2515.98352,5508,629,352.335,143,704.50 合计 160,821,415.73141,906,913.72 2008年6月30日2007年12月31日 公允价值占基金资产净值的比例公允价值占基金资产净值的比例 交易性金融资产 - 股票投资3,434,835,581.2890.74%634,730,977.939.91% - 债券投资- - - - 3,434,835,581.2890.74%634,730,977.939.91% 2008年6月30日6个月以内6个月至1年1至5年不计息合计 资产 银行存款342,150,613.60- - - 342,150,613.60 结算备付金885,941.35- - - 885,941.35 存出保证金138,549.12- - 2,601,333.032,739,882.15 交易性金融资产- - - 3,434,835,581.283,434,835,581.28 应收股利- - - 1,358,971.031,358,971.03 应收利息- - - 81,237.6181,237.61 应收申购款- - - 11,985,903.3411,985,903.34 资产总计343,175,104.07- - 3,450,863,026.293,794,038,130.36 负债 应付赎回款- - - 4,359,216.964,359,216.96 应付管理人报酬- - - 1,724,407.901,724,407.90 应付托管费- - - 344,881.58344,881.58 应付交易费用- - - 402,723.45402,723.45 应交税费- - - 652,003.80652,003.80 其他负债- - - 1,094,847.871,094,847.87 负债总计- - - 8,578,081.568,578,081.56 利率敏感度缺口343,175,104.07- - 3,442,284,944.733,785,460,048.80 2007年12月31日6个月以内6个月至1年1至5年不计息合计 资产 银行存款5,957,885,165.30- - - 5,957,885,165.30 结算备付金412,095.90- - - 412,095.90 存出保证金138,549.12- - 250,000.00388,549.12 交易性金融资产- - - 634,730,977.93634,730,977.93 应收利息- - - 1,696,719.001,696,719.00 资产总计5,958,435,810.32- - 636,677,696.936,595,113,507.25 负债 应付证券清算款- - - 187,407,175.17187,407,175.17 应付管理人报酬- - - 1,248,862.631,248,862.63 应付托管费- - - 249,772.53249,772.53 应付交易费用- - - 548,107.81548,107.81 应交税费- - - 652,003.80652,003.80 其他负债 - - - 320,000.00320,000.00 负债总计- - - 190,425,921.94190,425,921.94 利率敏感度缺口5,958,435,810.32- - 446,251,774.996,404,687,585.31 2007年1月1日所有者权益2007年1月1日至2007年6月30日止期间净损益(未经审计) 2007年6月30日所有者权益(未经审计) 按原会计准则和制度列报的金额342,374,636.3990,214,097.20338,431,058.05 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产- -4,833,784.04- 按企业会计准则列报的金额342,374,636.3985,380,313.16338,431,058.05 项 目金 额(元) 占基金资产总值比例 股票3,434,835,581.2890.53% 银行存款和结算备付金343,036,554.959.04% 其他资产16,165,994.130.43% 合 计3,794,038,130.36100.00% 行 业市值（元） 占净值比例 A 农、林、牧、渔业15,430,323.000.41% B 采掘业449,309,863.9911.87% C 制造业1,087,434,017.2028.73% C0 食品、饮料169,268,712.794.47% C1 纺织、服装、皮毛31,884,164.600.84% C2 木材、家具1,989,822.220.05% C3 造纸、印刷18,370,333.600.49% C4 石油、化学、塑胶、塑料121,294,270.673.20% C5 电子14,269,232.310.38% C6 金属、非金属412,763,636.2510.90% C7 机械、设备、仪表250,166,875.736.61% C8 医药、生物制品51,490,722.971.36% C99 其他制造业15,936,246.060.42% D 电力、煤气及水的生产和供应业178,466,288.994.71% E 建筑业29,399,230.240.78% F 交通运输、仓储业271,388,786.867.17% G 信息技术业150,647,209.703.98% H 批发和零售贸易130,941,053.763.46% I 金融、保险业740,414,188.1019.56% J 房地产业204,683,627.125.41% K 社会服务业66,979,873.971.77% L 传播与文化产业16,888,991.560.45% M 综合类88,159,990.952.33% 合 计3,430,143,445.4490.61% 行 业市值（元） 占净值比例 A 农、林、牧、渔业- - B 采掘业- - C 制造业- - D 电力、煤气及水的生产和供应业- - E 建筑业3,177,757.440.08% F 交通运输、仓储业- - G 信息技术业- - H 批发和零售贸易- - I 金融、保险业1,514,378.400.04% J 房地产业- - K 社会服务业- - L 传播与文化产业- - M 综合类- - 合 计4,692,135.840.12% 序号股票代码股票名称数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600030 中信证券 5,704,224136,445,038.083.60% 2 601088 中国神华 3,543,909133,144,661.133.52% 3 600036 招商银行5,180,004121,315,693.683.20% 4 600000 浦发银行4,869,380107,126,360.002.83% 5 000002 万科A10,377,01993,496,941.192.47% 6 600016 民生银行12,142,55669,212,569.201.83% 7 601398 工商银行12,968,79064,325,198.401.70% 8 600050 中国联通 9,060,40660,432,908.021.60% 9 600900 长江电力4,026,15558,983,170.751.56% 10 600519 贵州茅台 406,05656,271,240.481.49% 序号股票代码股票名称数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 601186 中国铁建 339,5043,177,757.440.08% 2 601939 建设银行 256,2401,514,378.400.04% 序号股票代码股票名称累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 601088 中国神华217,961,628.323.40% 2 600030 中信证券208,623,078.733.26% 3 600000 浦发银行183,156,608.072.86% 4 600036 招商银行179,414,650.952.80% 5 000002 万科A164,363,110.532.57% 6 600016 民生银行116,149,597.371.81% 7 600050 中国联通99,317,488.681.55% 8 600028 中国石化 90,086,182.121.41% 9 601398 工商银行88,644,217.401.38% 10 600019 宝钢股份 88,179,734.881.38% 11 601318 中国平安 85,795,163.491.34% 12 601857 中国石油 83,025,318.341.30% 13 600519 贵州茅台78,949,591.471.23% 14 601628 中国人寿 77,569,112.101.21% 15 000001 深发展A70,993,272.861.11% 16 601600 中国铝业 69,533,135.441.09% 17 601919 中国远洋 67,901,784.861.06% 18 600900 长江电力66,469,585.051.04% 19 600005 武钢股份 64,705,013.781.01% 20 000858 五粮液63,940,124.431.00% 序号股票代码股票名称累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 601991 大唐发电 26,759,038.080.42% 2 600028 中国石化26,261,515.890.41% 3 600875 东方电气 10,192,361.510.16% 4 000718 ST环球9,692,127.780.15% 5 600000 浦发银行6,515,923.680.10% 6 601169 北京银行6,141,255.160.10% 7 000002 万科A5,705,361.360.09% 8 600030 中信证券5,524,384.680.09% 9 002202 金风科技 5,219,492.240.08% 10 600036 招商银行5,133,762.050.08% 11 601088 中国神华5,103,252.200.08% 12 600362 江西铜业 4,284,325.470.07% 13 601857 中国石油3,857,871.150.06% 14 600519 贵州茅台3,537,128.760.06% 15 600016 民生银行3,481,056.060.05% 16 600900 长江电力3,435,937.040.05% 17 000729 燕京啤酒 3,080,214.410.05% 18 601398 工商银行2,936,548.370.05% 19 002215 诺普信2,935,150.630.05% 20 600019 宝钢股份2,836,681.150.04% 买入股票成本总额卖出股票收入总额 6,002,610,094.76325,231,544.99 分 类市 值（元） 存出保证金2,739,882.15 应收利息81,237.61 应收股利1,358,971.03 应收申购款11,985,903.34 合 计16,165,994.13 报告期末基金份额持有人户数： 198,316 报告期末平均每户持有的基金份额： 33,825.45份 项目数量（份） 占总份额比例 基金份额总额： 其中：机构投资者持有的基金份额379,568,227.265.66% 个人投资者持有的基金份额6,328,559,434.9794.34% 合 计6,708,127,662.23100.00% 项目期末持有本开放式基金份额的总量（份） 占总份额比例 本公司持有本基金的所有从业人员5,210,265.100.08% 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额347,989,794.67 报告期初基金份额总额6,387,992,704.85 报告期间基金总申购份额1,285,118,234.70 报告期间基金总赎回份额964,983,277.32 报告期末基金份额总额6,708,127,662.23 券商名称席位数量股票成交金额比例债券成交金额比例 申银万国 证券股份有限公司1 3,784,780,581.3660.04%- - 中国银河证券有限责任公司1 1,667,070,894.4626.45%- - 安信证券股份有限公司1 851,598,355.7913.51%- - 合计3 6,303,449,831.61100.00%- - 券商名称回购成交金额比例权证交易量比例佣金比例 申银万国证券股份有限公司- - - - 3,217,051.6160.75% 中国银河证券有限责任公司- - - - 1,354,513.5325.58% 安信证券股份有限公司- - - - 723,858.7513.67% 合计- - - - 5,295,423.89 100.00% 标签:QDII 保本基金 保险 保险业 北京 采掘 仓储 仓位 传播与文化产 电力 电子 房地产 纺织 非金属 分红 封闭式基金 服装 工商银行 公开谴责 估值 股票基金 管理层 贵州 宏观经济 互联网 化学 汇率 会计 机构 机构投资者 机械 基金 基金管理公司 基金投资组合 家具 建设银行 建筑 江西 交通银行 交通运输 交易所 金鼎 金融 金属 开放式基金 蓝筹 理财 利率 零售 煤气 木材 年金 农业 农业银行 皮毛 期货交易所 其他制造业 全流通 人民币 上海 上海证券报 设备 社保基金 社会服务 审计 生物制品 石油 食品 市场 四川 塑胶 塑料 通货膨胀 统计 投资者 外汇 网上交易 销售 新股 信息技术 衍生 医药 仪表 银河 饮料 印刷 佣金 邮政 渔业 造纸 债券基金 证监会 证券公司 证券交易所 证券时报 指数 指数基金 制造业 中国 中国人寿 中国银行 资产管理 综合类 品种:(000001)深发展Ａ (000002)万 科Ａ (000300)沪深300 (000425)徐工科技 (000718)苏宁环球 (000729)燕京啤酒 (000792)盐湖钾肥 (000858)五 粮 液 (002202)金风科技 (002215)诺 普 信 (0135.HK)中国石油 (0218.HK)申银万国 (0358.HK)江西铜业 (0386.HK)中国石化 (0762.HK)中国联通 (0857.HK)中国石油 (160201)国泰金鹰 (160204)国泰金马 (160206)国泰货币 (160208)国泰金鹏 (160209)国泰金牛 (184703)基金金盛 (2600.HK)中国铝业 (399300)沪深300 (500001)基金金泰 (500011)基金金鑫 (519021)金鼎价值 (600000)浦发银行 (600005)武钢股份 (600015)华夏银行 (600016)民生银行 (600019)宝钢股份 (600028)中国石化 (600030)中信证券 (600036)招商银行 (600050)中国联通 (600096)云天化 (600362)江西铜业 (600519)贵州茅台 (600643)爱建股份 (600655)豫园商城 (600875)东方电气 (600900)长江电力 (601088)中国神华 (601169)北京银行 (601186)中国铁建 (601318)中国平安 (601328)交通银行 (601398)工商银行 (601600)中国铝业 (601628)中国人寿 (601857)中国石油 (601919)中国远洋 (601939)建设银行 (601988)中国银行 (601991)大唐发电 (601998)中信银行 (ACH)中国铝业 (CHU)中国联通 (LFC)中国人寿 (SNP)中国石化
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