重要提示富国
基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人
交通银行 根据本基金合同规定，于２００８年８月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告期为２００８年１月１日至２００８年６月３０日。
一、基金简介（一）基金简称：基金汉兴 交易代码：５０００１５运作方式：契约型封闭式基金合同生效日：１９９９年１２月３０日报告期末基金份额总额：３，０００，０００，０００．００份基金合同存续期：１５年基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所上市日期：２０００年１月１０日（二）投资目标：本基金为平衡型证券投资基金，兼顾稳定收益和资本利得。即在投资于绩优型
上市公司和债券的同时，兼顾成长型上市公司的投资，充分注重投资组合的流动性，从而为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全，谋求基金资产的长期稳定收益。
投资策略：坚持长期投资的同时加强波段操作， 注重投资组合的长、中、
短线相结合， 适度投资、分散风险； 根据行业研究的成果， 在个股投资上注重挖掘个股价值和成长性， 精选个股， 强调组合的成长和价值的平衡。
基金业绩比较基准：无基金风险收益特征：无（三）基金管理人：富国基金管理有限公司信息披露负责人：林志松电话：９５１０５６８６、４００８８８０６８８（全国统一，免长途话费）
传真：０２１－６８５９７７９９电子邮箱：ｐｕｂｌｉｃ＠ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ（四）基金托管人：交通银行股份有限公司信息管理负责人：张咏东联系电话：０２１－６８８８８９１７传真：０２１－５８４０８８３６电子邮箱：ｚｈａｎｇｙｄ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ（五）登载半年度报告正文的管理人
互联网网址：ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告置备地点：
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区
花园石桥路３３号
花旗集团大厦５、６层
交通银行 上海市浦东新区银城中路１８８号交银金融大厦上海证券交易所 上海市浦东南路５２８号二、主要财务指标和基金净值表现（一）主要财务指标金额单位：人民币元■
提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，
封闭式基金交易
佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２００７年７月１日基金执行企业会计准则后，原“基金本期净收益”名称调整为“本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额”，原“加权平均基金份额本期净收益”和“加权平均净值收益率”名称分别调整为“加权平均份额本期利润”和“加权平均净值利润率”，计算方法在原“加权平均基金份额本期净收益”和“加权平均净值收益率”公式的基础上将分子改为本期利润，原“期末可供分配收益”和“期末可供分配份额收益”名称分别调整为“期末可供分配利润”和“期末可供分配份额利润”。
（二）基金净值表现１、汉兴证券投资基金历史各时间段份额净值增长率表■
注：由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基金的净值表现。
２、自基金合同生效以来汉兴证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图
■
注：截止日期为２００８年６月３０日，由于基金汉兴在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的净值表现。
三、管理人报告（一）、基金管理人及基金经理情况１、基金管理人富国基金管理有限公司于１９９９年４月１３日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经
中国证监会批准设立的首批十家
基金管理公司之一，公司于２００１年３月从
北京迁址上海。２００３年９月加拿大蒙特利尔银行（ＢＭＯ）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截止２００８年６月３０日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、汉鼎证券投资基金三只封闭式证券投资基金和
富国天源 平衡混合型证券投资基金、
富国天利 增长债券投资基金、
富国天益 价值证券投资基金、
富国天瑞 强势地区精选混合型证券投资基金、
富国天惠 精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、
富国天时 货币市场基金、
富国天合 稳健优选股票型证券投资基金、
富国天博 创新主题股票型证券投资基金、
富国天成 红利灵活配置混合型证券投资基金（２００８年５月２８日成立，成立期不足两个月）九只开放式证券投资基金。
２、基金经理许达先生，１９６８年出生，工商管理硕士，自１９９８年开始从事证券行业工作。曾任卡斯特
期货经纪公司分析员、
申银万国 证券研究所行业
分析师。２００１年２月加入富国基金管理有限公司，历任行业分析师，汉兴基金基金经理助理、汉盛基金基金经理助理、汉鼎证券投资基金基金经理。
（二）、遵规守信说明本报告期，富国基金管理有限公司作为汉兴证券投资基金的管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《汉兴证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，
基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
（三）、公平交易专项说明１、公平交易制度的执行情况本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管
机构的相关调查。
２、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
３、异常交易行为的专项说明本报告期内未发现异常交易行为。
（四）、对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释本基金在报告期内净值增长率为－３１．７５％，同期沪深３００
指数跌幅为４７．７％，报告期内本基金在封闭式基金中排名第９。基金净值跌幅较小的原因在于本基金的股票
仓位相对较低，超配的
食品饮料、
医药、商业、软件及服务等行业跌幅较小，
重仓持有的股票表现较好。
上半年本基金由于
分红而对很多股票进行了减持，减持对象主要是受经济影响过大而显得过贵的股票。由于未找出比较安全的股票，上半年本基金买入的股票比例不到基金资产的１％。经过调整，本基金在行业配置上相对较重的行业仍是食品饮料、医药、商业、软件及服务行业。在风格资产配置上，本基金降低了
大盘股的比例，增加了小盘股的比例。
（五）、对宏观经济、证券市场及行业走势的展望上半年投资者对经济增长的预期不断恶化：经济增速不断下调，对企业利润的预期也不断下调。次贷使
美国的需求大大减弱，影响了中国的出口增长，中国内地的
房地产销售不畅也对许多行业的需求预期产生不利影响。原油、煤炭、矿石等上游原材料价格的不断飙升以及人力成本和资金成本的上升使企业成本大大上升。紧缩的货币政策使许多企业面临严重的资金紧张局面。上市公司利润在外部需求下降、成本高企以及货币紧缩背景下，增速下滑成为定局。
上半年股票供求关系出现了比较严重的失衡。大小非的集中解禁使股票供给迅速增加，而出于对经济前景的担忧，入市资金严重不足，对股票的需求大大减少。短期内股票供求的不平衡再加上投资者信心的崩溃造成指数雪崩式的下跌。经过这轮下跌，我们认为目前股票市场的
估值基本合理，股价已基本包含了盈利下滑的预期，具备了长期投资的价值。
本基金的策略仍然是寻找已经成为或有可能成长为国际上最有竞争力的企业进行长期投资。
四、 托管人报告２００８年上半年度，托管人在汉兴证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
２００８年上半年度，富国基金管理有限公司在汉兴证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
２００８年上半年度，由富国基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汉兴证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
交通银行资产托管部２００８年８月２１日五、财务会计报告（未经
审计）
（一）会计报告书１、２００８年６月３０日资产负债表 金额单位：人民币元
■
■
所附附注为本会计报表的组成部分２、２００８年上半年度利润表金额单位：人民币元■
所附附注为本会计报表的组成部分３、２００８年上半年度基金所有者权益（基金净值）变动表 金额单位：人民币元■
所附附注为本会计报表的组成部分（二）会计报表附注１、 基金基本情况汉兴证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会证监基金字（１９９９（３８号文《关于同意设立汉兴证券投资基金的批复》的批准，由
海通证券 股份有限公司、
江苏证券有限责任公司（现名为华泰证券有限责任公司）及富国基金管理有限公司于１９９９年１２月３０日共同发起并向社会募集设立。本基金为契约型封闭式，存续期为１５年，发行规模为３０亿份基金单位。本基金经上海证券交易所（以下简称上交所）上证上字［２０００］１号文审核同意，于２０００年１月１０日在上交所挂牌交易。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
２、财务会计报表编制基础本基金的会计报表系按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第３号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第３号《会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定而编制。
３、重要会计政策和会计估计（１）本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
（２）本报告期没有发生重大会计差错。
４、关联方关系及交易（１）关联方关系■
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（２）通过关联方席位进行的交易■
■
注：ａ、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
ｂ、股票交易佣金及债券现券的交易佣金按市场佣金率计算，扣除
证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买（卖）证管费等）。证券公司不向本基金收取债券回购交易佣金，但交易的经手费和上海证券交易所证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（３）与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易与托管行进行银行间同业市场债券交易明细如下：
■
注：本基金本期与托管行未进行银行间同业市场债券交易。
与托管行进行银行间同业市场融资（回购）交易明细如下：
■
注：本基金本期与托管行未进行银行间同业市场融资（回购）交易。
（４）基金管理人及托管人报酬Ａ、基金管理人报酬——基金管理费ａ．基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５０％的年费率计提。基金成立三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的２０％，超出部分不计提管理费。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５０％／当年天数Ｈ为每日应支付的基金管理费Ｅ为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过２０％部分的基金资产净值）
ｂ．基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
■
Ｂ、基金托管人报酬——基金托管费ａ．基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数Ｈ为每日应支付的基金托管费Ｅ为前一日的基金资产净值ｂ．基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
■
（５）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人交通银行银行股份有限公司保管，并按银行间同业
利率计息。由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下：
■
（６）关联方持有基金份额ａ、基金管理人所持有的本基金份额■
ｂ、基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构、其他关联方所持有的本基金份额：
■
５、期末流通受限的基金资产（１）股票：
ａ．截至２００８年６月３０日，本基金因认购新发或增发而于期末持有的流通受限股票：
■
ｂ．截至２００８年６月３０日，本基金持有的因非公开发行处于锁定期而流通受限的股票：
■
ａ．本基金期末持有的暂时停牌的股票■
（２）截至２００８年６月３０日，本基金持有的流通受限债券：
■
（３）截至２００８年６月３０日，本基金持有的流通受限
衍生金融资产：
■
６、金融工具及其风险分析（１）风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
（２）信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的１０％，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
（３）流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注五－１８中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
（４）市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和
外汇风险。
（ａ）市场价格风险市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的８０％；投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的２０％。于２００８年６月３０日和２００７年１２月３１日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
■
■
本基金管理人运用ＣＡＰＭ模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
■
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注：本基金合同没有规定业绩比较基准，本基金根据基金长期运作的资产组合比例，拟定上述基准进行敏感性分析。
（ｂ）利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证存出保证金及债券投资等。
下表
统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
■
■
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
■
■
（ｃ）外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
７、比较数据２００７年７月１日首次执行企业会计准则，本基金按其列报要求对比较数据进行了重述。按企业会计准则的要求，对所有者权益及期间净损益的影响情况如下：
■
六、基金投资组合报告（２００８年６月３０日）
（一）、报告期末基金资产组合情况■
（二）、报告期末按行业分类的股票投资组合 ２００８年上半年度 ２００７年上半年度 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）
３，０００，０００，０００．００ ５，１００，３０５，３２５．０５ ８，１００，３０５，３２５．０５ ３，０００，０００，０００．００ １，５５２，７６５，３３５．１１ ４，５５２，７６５，３３５．１１ 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
－ －２，３２４，５９４，４２２．８７ －２，３２４，５９４，４２２．８７ － ２，４１９，０３２，８６６．８２ ２，４１９，０３２，８６６．８２ 三、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 － －１，４７０，０００，０００．００ －１，４７０，０００，０００．００ － －６６４，７９９，９９９．７０ －６６４，７９９，９９９．７０ 四、期末所有者权益（基金净值）
３，０００，０００，０００．００ １，３０５，７１０，９０２．１８ ４，３０５，７１０，９０２．１８ ３，０００，０００，０００．００ ３，３０６，９９８，２０２．２３ ６，３０６，９９８，２０２．２３ 序号 主要财务指标 ２００８年上半年 １ 本期利润 －２，３２４，５９４，４２２．８７ ２ 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 ６５６，８２１，８５１．０２ ３ 加权平均份额本期利润 －０．７７４９ ４ 期末可供分配利润 ８３８，８４８，１７７．１２ ５ 期末可供分配份额利润 ０．２７９６ ６ 期末基金资产净值 ４，３０５，７１０，９０２．１８ ７ 期末基金份额净值 １．４３５２ ８ 加权平均净值利润率 －３６．６８％ ９ 本期份额净值增长率 －３１．７５％ １０ 份额累计净值增长率 １４８．８６％ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 －１３．８６％ ３．３７％ － － － － 过去三个月 －１７．３９％ ４．３０％ － － － － 过去六个月 －３１．７５％ ３．６９％ － － － － 过去一年 －８．７２％ ３．５２％ － － － － 过去三年 １６１．５１％ ３．０１％ － － － － 自基金成立起至今 １４８．８６％ ２．５３％ － － － － 资产 ２００８－６－３０ ２００７－１２－３１ 银行存款 ２５５，４８７，３７０．６９ ６１，７７５，６２１．８６ 结算备付金 １６，１２５，８７９．８０ １２，９４９，９５２．６３ 存出保证金 ８５１，２８２．０５ １，０５０，８０４．８８ 交易性金融资产 ４，０２０，３７９，９０４．３９ ８，０３２，４００，３１９．８２ 其中：股票投资 ３，０５５，９８２，６５９．６６ ６，３８１，７２４，８３３．７２ 债券投资 ９６４，３９７，２４４．７３ １，６５０，６７５，４８６．１０ 衍生金融资产 １，６１２，５９８．４０ ４，７８３，２９３．９６ 应收证券清算款 ６３，８０５．５７ － 应收利息 １８，３７６，１１２．５２ ２０，５９１，４４４．８４ 其他资产 ２，１０６，８７０．３６ 资产合计 ４，３１５，００３，８２３．７８ ８，１３３，５５１，４３７．９９ 负债 ２００８－６－３０ ２００７－１２－３１ 应付证券清算款 － １９，１７４，８６０．８０ 应付管理人报酬 ５，６６１，１０２．１５ ９，７１４，７５８．８８ 应付托管费 ９４３，５１７．０１ １，６１９，１２６．４８ 应付交易费用 ６６４，３００．７４ ７９２，３８０．２８ 应交税费 １，５２２，９８６．５０ １，５２２，９８６．５０ 其他负债 ５０１，０１５．２０ ４２２，０００．００ 负债合计 ９，２９２，９２１．６０ ３３，２４６，１１２．９４ 所有者权益 实收基金 ３，０００，０００，０００．００ ３，０００，０００，０００．００ 未分配利润 １，３０５，７１０，９０２．１８ ５，１００，３０５，３２５．０５ 所有者权益合计 ４，３０５，７１０，９０２．１８ ８，１００，３０５，３２５．０５ 负债和所有者权益总计 ４，３１５，００３，８２３．７８ ８，１３３，５５１，４３７．９９ 项目 ２００８年上半年 ２００７年上半年 一、收入 －２，２５６，３５２，１４８．３１ ２，４７７，３２９，３４１．５９ １．利息收入 ２４，２４３，８３１．３７ １６，４６４，８５３．３８ 其中：存款利息收入 ２，１７７，３４８．９９ １，３４６，０８３．８３ 债券利息收入 ２１，９３５，３０７．３８ １５，１１８，７６９．５５ 买入返售金融资产 １３１，１７５．００ － ２．投资收益 ７００，８２０，２９４．２１ ７３４，７９９，９３３．４０ 其中：股票投资收益 ６７７，００９，９３２．０８ ７０５，３３１，８９２．２８ 债券投资收益 －２，１７９，７７４．４９ １，４７４，６９２．４３ 衍生工具收益 ８，２０４，３８８．７６ ９，３６９，８３９．５８ 股利收益 １７，７８５，７４７．８６ １８，６２３，５０９．１１ ３．公允价值变动收益 －２，９８１，４１６，２７３．８９ １，７２６，０６４，５５４．８１ ４．其他收入 － － 二、费用 ６８，２４２，２７４．５６ ５８，２９６，４７４．７７ １．管理人报酬 ４７，４８８，４２７．２２ ３９，９９２，５１７．５３ ２．托管费 ７，９２２，５０２．５５ ６，６６５，４１９．５２ ３．交易费用 ５，４３３，７９３．６６ ４，７４９，３７９．９８ ４．利息支出 ６，３０１，０９９．２９ ６，０４８，４４６．８２ 其中：卖出回购金融资产支出 ６，３０１，０９９．２９ ６，０４８，４４６．８２ ５．其他费用 １，０９６，４５１．８４ ８４０，７１０．９２ 三、利润总额 －２，３２４，５９４，４２２．８７ ２，４１９，０３２，８６６．８２ 股票代码 股票名称 停牌日期（年／月／日）
停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 期末成本总额 期末估值总额 ６００４１５ 小商品城 ２００８／０６／２７ 审核非公开发行 ９２．５０ ２００８／０７／０４ ９２．３０ ４３６，８７６ ３１，４００，９４２．５１ ４０，４１１，０３０．００ ００００２４ 招商地产 ２００８／０６／３０ 审核融资申请 １４．９４ ２００８／０７／０１ １４．５０ １３４，３６３ ３，７３９，９６１．３７ ２，００７，３８３．２２ ０００７９２ 盐湖钾肥 ２００８／０６／２６ 筹划重组事项 ８８．１２ 未知 － ６６０，１１７ １５，５５５，１７７．４６ ５８，１６９，５１０．０４ 合计 ５０，６９６，０８１．３４ １００，５８７，９２３．２６ 名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 交通银行股份有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司（“海通证券”）
基金发起人、基金管理人的股东 华泰证券股份有限公司 基金发起人 申银万国证券股份有限公司（“申银万国证券”）
基金管理人的股东 山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东 蒙特利尔银行 基金管理人的股东 关联方名称 ２００８上半年度 ２００７上半年度 股票买卖 上半年成交金额 占交易总金额的比例（％）
上半年成交金额 占交易总金额的比例（％）
海通证券股份有限公司 ３０９，２９４，９４１．８８ ２０．００ １１７，４１４，８０２．６４ ５．８７ 申银万国证券股份有限公司 １９７，７２８，１６２．７５ １２．７９ １１９，３３０，４６３．９２ ５．９６ 债券买卖 上半年成交金额 占交易总金额的比例（％）
上半年成交金额 占交易总金额的比例（％）
海通证券股份有限公司 ４８，７６７，６５９．８０ ６．７３ ６０，１２０，４６６．５０ １６．０３ 申银万国证券股份有限公司 ４５，２８６，７３５．１２ ６．２５ ５，１４３，５００．００ １．３７ 证券回购 上半年成交金额 占交易总金额的比例（％）
上半年成交金额 占交易总金额的比例（％）
海通证券股份有限公司 １，０４６，５００，０００．００ １６．１８ ２０，０００，０００．００ ０．５５ 申银万国证券股份有限公司 ２４０，０００，０００．００ ３．７１ ７４０，０００，０００．００ ２０．２９ 权证买卖 上半年成交金额 占交易总金额的比例（％）
上半年成交金额 占交易总金额的比例（％）
海通证券股份有限公司 － － １４，０４２，７３３．２０ ３６．７４ 申银万国证券股份有限公司 ５，６２２，９６０．７５ １４．４４ － － 关联方名称 ２００８年上半度 佣金 佣金 占佣金总额的比例（％）
期末余额 占应付佣金总额的比例（％）
海通证券股份有限公司 ２５９，５５８．３９ １９．９７ ２４９，０４３．６７ ３７．６６ 申银万国证券股份有限公司 １６３，６３９．９８ １２．５９ ８８，６０１．５５ １３．４０ ２００７年上半度 佣金 佣金 占佣金总额的比例（％）
期末余额 占应付佣金总额的比例（％）
海通证券股份有限公司 ９２，５９８．６５ ５．７９ ２３，９６１．２０ ３．１３ 申银万国证券股份有限公司 ９０，７８１．２９ ５．６８ １７，０９３．５１ ２．２３ ２００８年６月３０日 １年以内 １至５年 ５年以上 不计息 合计 资产 银行存款 ２５５，４８７，３７０．６９ ２５５，４８７，３７０．６９ 结算备付金 １６，１２５，８７９．８０ １６，１２５，８７９．８０ 存出保证金 １０１，２８２．０５ ７５０，０００．００ ８５１，２８２．０５ 交易性金融资产 ３６５，９００，７８１．０３ ３１２，３６８，９３６．００ ２８６，１２７，５２７．７０ ３，０５５，９８２，６５９．６６ ４，０２０，３７９，９０４．３９ 衍生金融资产 １，６１２，５９８．４０ １，６１２，５９８．４０ 应收证券清算款 ６３，８０５．５７ ６３，８０５．５７ 应收利息 １８，３７６，１１２．５２ １８，３７６，１１２．５２ 其他资产 ２，１０６，８７０．３６ ２，１０６，８７０．３６ 资产总计 ６３７，６１５，３１３．５７ ３１２，３６８，９３６．００ ２８６，１２７，５２７．７０ ３，０７８，８９２，０４６．５１ ４，３１５，００３，８２３．７８ 负债 应付管理人报酬 ５，６６１，１０２．１５ ５，６６１，１０２．１５ 应付托管费 ９４３，５１７．０１ ９４３，５１７．０１ 应付交易费用 ６６４，３００．７４ ６６４，３００．７４ 其他负债 ２，０２４，００１．７０ ２，０２４，００１．７０ 负债总计 ９，２９２，９２１．６０ ９，２９２，９２１．６０ 利率敏感度缺口 ６３７，６１５，３１３．５７ ３１２，３６８，９３６．００ ２８６，１２７，５２７．７０ ３，０６９，５９９，１２４．９１ ４，３０５，７１０，９０２．１８ 债券交易 成交金额（元）
利息收入（元）
利息支出（元）
２００８年上半年度 － － － ２００７年上半年度 ３８，９１５，２６５．７５ ５５８，３３４．２５ － 融资（回购）交易 成交金额（元）
利息收入（元）
利息支出（元）
２００８年上半年度 － － － ２００７年上半年度 ５５９，４４０，０００．００ － ３０７，９２１．９１ ２００７年１２月３１日 １年以内 １至５年 ５年以上 不计息 合计 资产 银行存款 ６１，７７５，６２１．８６ － － － ６１，７７５，６２１．８６ 结算备付金 １２，９４９，９５２．６３ － － － １２，９４９，９５２．６３ 存出保证金 １０１，２８２．０５ － － ９４９，５２２．８３ １，０５０，８０４．８８ 交易性金融资产 ９７３，９２３，９１２．２０ ６２９，６８９，４６６．８０ ４７，０６２，１０７．１０ ６，３８１，７２４，８３３．７２ ８，０３２，４００，３１９．８２ 衍生金融资产 － － － ４，７８３，２９３．９６ ４，７８３，２９３．９６ 应收利息 － － － ２０，５９１，４４４．８４ ２０，５９１，４４４．８４ 资产总计 １，０４８，７５０，７６８．７４ ６２９，６８９，４６６．８０ ４７，０６２，１０７．１０ ６，４０８，０４９，０９５．３５ ８，１３３，５５１，４３７．９９ 负债 应付证券清算款 － － － １９，１７４，８６０．８０ １９，１７４，８６０．８０ 应付管理人报酬 － － － ９，７１４，７５８．８８ ９，７１４，７５８．８８ 应付托管费 － － － １，６１９，１２６．４８ １，６１９，１２６．４８ 应付交易费用 － － － ７９２，３８０．２８ ７９２，３８０．２８ 应交税费 － － － １，５２２，９８６．５０ １，５２２，９８６．５０ 其他负债 － － － ４２２，０００．００ ４２２，０００．００ 负债总计 － － － ３３，２４６，１１２．９４ ３３，２４６，１１２．９４ 利率敏感度缺口 １，０４８，７５０，７６８．７４ ６２９，６８９，４６６．８０ ４７，０６２，１０７．１０ ６，３７４，８０２，９８２．４１ ８，１００，３０５，３２５．０５ 年初余额 上半年度计提 上半年度支付 期末余额 ２００８上半年度 ９，７１４，７５８．８８ ４７，４８８，４２７．２２ ５１，５４２，０８３．９５ ５，６６１，１０２．１５ ２００７上半年度 ５，４３１，０７７．３９ ３９，９９２，５１７．５３ ３７，９０６，２３６．１７ ７，５１７，３５８．７５ 年初余额 上半年度计提 上半年度支付 期末余额 ２００８上半年度 １，６１９，１２６．４８ ７，９２２，５０２．５５ ８，５９８，１１２．０２ ９４３，５１７．０１ ２００７上半年度 ９０５，１７９．５６ ６，６６５，４１９．５２ ６，３１７，７０５．９７ １，２５２，８９３．１１ 项目 ２００８－６－３０ ２００７－６－３０ 银行存款余额 ２５５，４８７，３７０．６９ ５６９，５９９，２３４．３９ 项目 ２００８上半年度 ２００７上半年度 银行存款产生的利息收入 １，２９７，８１４．４５ ９２９，０７５．７５ ２００８上半年度 ２００７上半年度 期初持有基金份额 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 加：本期增加 － － 减：本期减少 － － 期末持有基金份额 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 占期末基金总份额的比例 ０．３３％ ０．３３％ ２００８－６－３０ ２００７－６－３０ 基金管理人主要股东 ——海通证券股份有限公司 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 基金的其他关联方（发起人）
——华泰证券股份有限公司 ５，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 合计 １０，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ 股票代码 股票名称 成功认购日（年／月／日）
可流通日（年／月／日）
流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 期末成本总额 期末估值总额 ００２２２３ 鱼跃医疗 ２００８－４－１０ ２００８－７－１８ 网下申购锁定期 ９．４８ ２０．００ １９，０７１ １８０，７９３．０８ ３８１，４２０．００ ００２２２４ 三 力 士 ２００８－４－１７ ２００８－７－２５ 网下申购锁定期 ９．３８ １３．７７ １８，４４４ １７３，００４．７２ ２５３，９７３．８８ ００２２２５ 濮耐股份 ２００８－４－１７ ２００８－７－２５ 网下申购锁定期 ４．７９ ６．５０ ４６，１５３ ２２１，０７２．８７ ２９９，９９４．５０ ００２２３０ 科大讯飞 ２００８－４－２９ ２００８－８－１２ 网下申购锁定期 １２．６６ ３０．０９ １７，５８５ ２２２，６２６．１０ ５２９，１３２．６５ ００２２３１ 奥维通信 ２００８－４－２９ ２００８－８－１２ 网下申购锁定期 ８．４６ ８．５０ ２１，８３７ １８４，７４１．０２ １８５，６１４．５０ ００２２３２ 启明信息 ２００８－４－２９ ２００８－８－１１ 网下申购锁定期 ９．４４ １２．６５ ２３，３８２ ２２０，７２６．０８ ２９５，７８２．３０ ００２２３３ 塔牌集团 ２００８－５－８ ２００８－８－１８ 网下申购锁定期 １０．０３ ９．７０ ８１，２９７ ８１５，４０８．９１ ７８８，５８０．９０ ００２２３４ 民和股份 ２００８－５－８ ２００８－８－１８ 网下申购锁定期 １０．６１ ２０．２４ １６，１４７ １７１，３１９．６７ ３２６，８１５．２８ ００２２３５ 安妮股份 ２００８－５－８ ２００８－８－１８ 网下申购锁定期 １０．９１ １０．８２ ２２，２４３ ２４２，６７１．１３ ２４０，６６９．２６ ００２２３６ 大华股份 ２００８－５－１２ ２００８－８－２０ 网下申购锁定期 ２４．２４ ３６．００ １２，５７３ ３０４，７６９．５２ ４５２，６２８．００ ００２２３７ 恒邦股份 ２００８－５－１２ ２００８－８－２０ 网下申购锁定期 ２５．９８ ４０．９７ ２１，８９０ ５６８，７０２．２０ ８９６，８３３．３０ ００２２３８ 天威视讯 ２００８－５－１４ ２００８－８－２６ 网下申购锁定期 ６．９８ １２．２５ ３９，４６３ ２７５，４５１．７４ ４８３，４２１．７５ ００２２３９ 金 飞 达 ２００８－５－１４ ２００８－８－２２ 网下申购锁定期 ９．３３ ８．９８ ２６，１８０ ２４４，２５９．４０ ２３５，０９６．４０ ００２２４０ 威华股份 ２００８－５－１５ ２００８－８－２５ 网下申购锁定期 １５．７０ １２．１９ ７９，７１９ １，２５１，５８８．３０ ９７１，７７４．６１ ００２２４１ 歌尔声学 ２００８－５－１６ ２００８－８－２２ 网下申购锁定期 １８．７８ ２６．８４ ２４，６３５ ４６２，６４５．３０ ６６１，２０３．４０ ００２２４２ 九阳股份 ２００８－５－２０ ２００８－８－２８ 网下申购锁定期 ２２．５４ ４０．４４ ４７，４８８ １，０７０，３７９．５２ １，９２０，４１４．７２ ００２２４５ 澳洋顺昌 ２００８－５－２８ ２００８－９－５ 网下申购锁定期 １６．３８ １６．０２ １０，５６６ １７３，０７１．０８ １６９，２６７．３２ ００２２４６ 北化股份 ２００８－５－２９ ２００８－９－５ 网下申购锁定期 ６．９５ ８．２２ ３７，７５４ ２６２，３９０．３０ ３１０，３３７．８８ ００２２５０ 联化科技 ２００８－６－１０ ２００８－９－１９ 网下申购锁定期 １０．５２ １２．８０ ２６，００１ ２７３，５３０．５２ ３３２，８１２．８０ ００２２５１ 步 步 高 ２００８－６－１１ ２００８－９－１９ 网下申购锁定期 ２６．０８ ４８．５５ ２２，１４２ ５７７，４６３．３６ １，０７４，９９４．１０ ００２２５２ 上海莱士 ２００８－６－１３ ２００８－９－２３ 网下申购锁定期 １２．８１ ２４．８７ ２７，１４１ ３４７，６７６．２１ ６７４，９９６．６７ ００２２５３ 川大智胜 ２００８－６－１３ ２００８－９－２３ 网下申购锁定期 １４．７５ ２１．１１ １１，９０５ １７５，５９８．７５ ２５１，３１４．５５ ００２２５４ 烟台氨纶 ２００８－６－１８ ２００８－９－２５ 网下申购锁定期 １８．５９ ２７．４１ ３６，３０８ ６７４，９６５．７２ ９９５，２０２．２８ ００２２５５ 海陆重工 ２００８－６－１８ ２００８－９－２５ 网下申购锁定期 １０．４６ １９．６４ １９，８６５ ２０７，７８７．９０ ３９０，１４８．６０ ００２２５６ 彩虹精化 ２００８－６－１８ ２００８－９－２５ 网下申购锁定期 １２．５６ １３．３３ ３６，０３２ ４５２，５６１．９２ ４８０，３０６．５６ ００２２５７ 立立电子 ２００８－６－３０ 未知 网下申购锁定期 ２１．８１ ２１．８１ ４３，９７４ ９５９，０７２．９４ ９５９，０７２．９４ ００２２５８ 利尔化学 ２００８－６－３０ ２００８／１０／８ 网下申购锁定期 １６．０６ １６．０６ ５１，４３４ ８２６，０３０．０４ ８２６，０３０．０４ ６０１８９９ 紫金矿业 ２００８－４－１８ ２００８－７－２５ 网下申购锁定期 ７．１３ ７．８０ ２，４６９，４１２ １７，６０６，９０７．５６ １９，２６１，４１３．６０ ６０１９５８ 金钼股份 ２００８－４－１１ ２００８－７－１７ 网下申购锁定期 １６．５７ １７．０２ ９２７，０５３ １５，３６１，２６８．２１ １５，７７８，４４２．０６ 合计 ４４，５０８，４８４．０７ ５０，４２７，６９４．８５ 股票代码 股票名称 成功认购日（年／月／日）
可流通日（年／月／日）
流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 期末成本总额 期末估值总额 ０００８２９ 天音控股 ２００７－８－１３ ２００８／０８／１８ 非公开发行 １６．６１ ４．８４ ３，６００，０００ ５９，８００，０００．００ １７，４２４，０００．００ ６００２０８ 新湖中宝 ２００７－９－０５ 未知 非公开发行 １０．０４ ５．３４ ８，０００，０００ ８０，３００，０００．００ ４２，７２０，０００．００ ６００４０８ 安泰集团 ２００７－８－２１ ２００８／０８／１８ 非公开发行 ６．２１ ９．６１ ９，０００，０００ ５５，９００，０００．００ ８６，４９０，０００．００ ６００５２３ 贵航股份 ２００８－１－２４ 未知 非公开发行 １１．０１ １０．６６ ３，０００，０００ ３３，０３０，０００．００ ３１，９８０，０００．００ ６００６７３ 东阳光铝 ２００７－１２－２６ 未知 非公开发行 ８．７５ ６．６３ ４，０００，０００ ３５，０００，０００．００ ２６，５２０，０００．００ 合计 ２６４，０３０，０００．００ ２０５，１３４，０００．００ 债券代码 债券名称 成功认购日（年／月／日）
可流通日（年／月／日）
流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 期末成本总额 期末估值总额 １２６０１６ ０８宝钢债 ２００８－６－２０ ２００８－７－４ 未上市 ７６．２７ ７５．０８ ８４２００ ６，４２２，０９１．８４ ６，３２１，７３６．００ 权证代码 权证名称 成功认购日（年／月／日）
可流通日（年／月／日）
流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 期末成本总额 期末估值总额 ５８００２４ 宝钢ＣＷＢ１ ２００８－６－２０ ２００８－７－４ 未上市 １．４８ １．１９７ １，３４７，２００ １，９９７，９０８．１６ １，６１２，５９８．４０ ２００８年６月３０日 公允价值 占基金资产净值的比例（％）
交易性金融资产 － 股票投资 ３，０５５，９８２，６５９．６６ ７０．９８ － 债券投资 ９６４，３９７，２４４．７３ ２２．４０ 衍生金融资产 １，６１２，５９８．４０ ０．０４ 合计 ４，０２１，９９２，５０２．７９ ９３．４２ ２００７年１２月３１日 公允价值 占基金资产净值的比例 交易性金融资产 － 股票投资 ６，３８１，７２４，８３３．７２ ７８．７８％ － 债券投资 １，６５０，６７５，４８６．１０ ２０．３８％ 衍生金融资产 ４，７８３，２９３．９６ ０．０６％ 合计 ８，０３７，１８３，６１３．７８ ９９．２２％ ２００８年６月３０日 增加／减少基准点 对净值的影响 业绩比较基准 ％ 千元 ８０％×沪深３００指数 ＋２０％×中国债券总指数 －１．００ －３３，００１．７９ ＋１．００ ３３，００１．７９ ２００７年１２月３１日 增加／减少基准点 对净值的影响 业绩比较基准 ％ 千元 ８０％×沪深３００指数 ＋２０％×中国债券总指数 －１．００％ －４８，５８４．２３ ＋１．００％ ４８，５８４．２３ 标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 持有数量（份）
成本总额（份）
期末数量（份）
上海汽车 ５８００１６ 上汽ＣＷＢ１ 买债送配 ５２６，４６４ ４，５６９，０１９．２８ － 中远航运 ５８００１８ 中远ＣＷＢ１ 买债送配 ２０８，２０１ １，０７２，０３７．００ － 中国石化 ５８００１９ 石化ＣＷＢ１ 买债送配 ９，２９４，７２７ ２１，５２４，９９８．３７ － 中兴通讯 ０３１００６ 中兴ＺＸＣ１ 买债送配 ５０，０７８ ５０３，１３９．８８ － 青岛啤酒 ５８００２１ 青啤ＣＷＢ１ 买债送配 １５８，１３０ ５８６，１３０．４０ － 国电电力 ５８００２２ 国电ＣＷＢ１ 买债送配 ７１２，２９９ １，６６８，６１５．３４ － 宝钢股份 ５８００２４ 宝钢ＣＷＢ１ 买债送配 １，３４７，２００ １，９９７，９０８．１６ １，３４７，２００ 康美药业 ５８００２３ 康美ＣＷＢ１ 买债送配 ４８９，１４０ ８１３，７５６．７９ － 增加／减少基准点 对净值的影响 ２００８年６月３０日 ％ 千元 利率 ＋０．１０ －１，６１２．３０ 利率 －０．１０ １，６１２．３０ 增加／减少基准点 对净值的影响 ２００７年１２月３１日 ％ 千元 利率 ＋０．１０％ －１，８９９．９８ 利率 －０．１０％ １，８９９．９８ 项目 ２００７年年初所有者权益 ２００７年上半年净损益 ２００７年上半年末所有者权益 （未经审计）
（未经审计）
按原会计准则列报的金额 ４，５５２，７６５，３３５．１１ ６９２，９６８，３１２．０１ ６，３０６，９９８，２０２．２３ 金融资产公允价值变动的调整数 － １，７２６，０６４，５５４．８１ － 按新会计准则列报的金额 ４，５５２，７６５，３３５．１１ ２，４１９，０３２，８６６．８２ ６，３０６，９９８，２０２．２３ 序号 资产项目 金额（元）
占基金总资产的比例（％）
１ 股票 ３，０５５，９８２，６５９．６６ ７０．８２ ２ 债券 ９６４，３９７，２４４．７３ ２２．３５ ３ 权证 １，６１２，５９８．４０ ０．０４ ４ 银行存款及结算备付金 ２７１，６１３，２５０．４９ ６．２９ ５ 其他资产 ２１，３９８，０７０．５０ ０．５０ 合计 ４，３１５，００３，８２３．７８ １００．００ 序号 证券板块名称 市值（元）
占基金净值（％）
１ Ａ 农、林、牧、渔业 ３２６，８１５．２８ ０．０１ ２ Ｂ 采掘业 ５６，０６１，７１５．１９ １．３０ ３ Ｃ 制造业 １，４９７，８８９，２９８．３３ ３４．７９ Ｃ０ 食品、饮料 ３１８，６３５，８４２．３２ ７．４０ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ２３５０９６．４ ０．０１ Ｃ２ 木材、家具 ９７１７７４．６１ ０．０２ Ｃ３ 造纸、印刷 ３１１，１３５．８８ ０．０１ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 １８２，８１２，７３６．３０ ４．２５ Ｃ５ 电子 ３１，１１６，６１３．３１ ０．７２ Ｃ６ 金属、非金属 ３９６，６２１，８１３．８７ ９．２１ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １３６，６７１，５０９．７３ ３．１７ Ｃ８ 医药、生物制品 ３８６，１１７，９９２．９７ ８．９７ Ｃ９ 其他制造业 ４４，３９４，７８２．９４ １．０３ ４ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ４，０３３，３４２．９４ ０．０９ ５ Ｅ 建筑业 ３０，９６９，４７８．８０ ０．７２ ６ Ｆ 交通运输、仓储业 １６９，８１６，８３４．３５ ３．９４ ７ Ｇ 信息技术业 ３１１，１２８，３１２．２６ ７．２３ ８ Ｈ 批发和零售贸易 ２１７，９４９，７８５．８２ ５．０６ ９ Ｉ 金融、保险业 ５５７，４３６，４７９．５７ １２．９５ １０ Ｊ 房地产业 １４２，５６７，９９２．７７ ３．３１ １１ Ｋ 社会服务业 ２６，９０８，１５２．６０ ０．６２ １２ Ｌ 传播与文化产业 ４８３，４２１．７５ ０．０１ １３ Ｍ 综合类 ４０，４１１，０３０．００ ０．９４ 合 计 ３，０５５，９８２，６５９．６６ ７０．９８ 序号 证券代码 证券名称 数量（股）
市值（元）
市值占基金资产净值比例（％）
１ ００２００７ 华兰生物 ８，４３１，４７３ ３４８，７２５，７２３．２８ ８．１０ ２ ６００５１９ 贵州茅台 １，９８１，８２８ ２７４，６４１，７２４．２４ ６．３８ ３ ６０００３６ 招商银行 １１，３２８，７５７ ２６５，３１９，４８８．９４ ６．１６ ４ ６００５８５ 海螺水泥 ５，８３１，７０６ ２３３，２０９，９２２．９４ ５．４２ ５ ６００２７１ 航天信息 ７，９４８，６９５ ２１２，２３０，１５６．５０ ４．９３ ６ ００２０２４ 苏宁电器 ４，７２７，１４８ １９５，２３１，２１２．４０ ４．５３ ７ ６０００００ 浦发银行 ７，２３３，１１５ １５９，１２８，５３０．００ ３．７０ ８ ０００００２ 万 科Ａ １３，１１５，７３６ １１８，１７２，７８１．３６ ２．７４ ９ ６００００９ 上海机场 ６，４１８，４９７ １０１，５４０，６２２．５４ ２．３６ １０ ６００５８８ 用友软件 ３，３３６，６０８ ９３，３２４，９２５．７６ ２．１７ 序号 证券代码 证券名称 累计买入金额（元）
占期初基金资产净值比例（％）
１ ６００５８５ 海螺水泥 ３３４，６２３，２９０．６４ ４．１３ ２ ６００５２３ 贵航股份 ３３，０３０，０００．００ ０．４１ ３ ６０１６０１ 中国太保 ２５，４１６，７８５．０２ ０．３１ ４ ６０１８９８ 中煤能源 ２０，３４４，６２５．７３ ０．２５ ５ ６０１８９９ 紫金矿业 １７，６０６，９０７．５６ ０．２２ ６ ６０１１８６ 中国铁建 １６，２３９，９４３．２０ ０．２０ ７ ６０１９５８ 金钼股份 １５，８９１，５０８．２１ ０．２０ ８ ０００４０２ 金 融 街 ６，０１４，３４１．５２ ０．０７ ９ ６００５５７ 康缘药业 ５，４２９，７４６．７４ ０．０７ １０ ００２００３ 伟星股份 ２，６７９，０１２．４５ ０．０３ １１ ６００３０９ 烟台万华 ２，１７０，０００．００ ０．０３ １２ ００２２４０ 威华股份 １，２５１，５８８．３０ ０．０２ １３ ００２２４２ 九阳股份 １，０７０，３７９．５２ ０．０１ １４ ００２２５７ 立立电子 ９５９，０７２．９４ ０．０１ １５ ００２２５８ 利尔化学 ８２６，０３０．０４ ０．０１ １６ ００２２３３ 塔牌集团 ８１５，４０８．９１ ０．０１ １７ ００２２５４ 烟台氨纶 ６７４，９６５．７２ ０．０１ １８ ６００５６３ 法拉电子 ６７２，５００．００ ０．０１ １９ ００２２５１ 步 步 高 ５７７，４６３．３６ ０．０１ ２０ ００２２３７ 恒邦股份 ５６８，７０２．２０ ０．０１ 序号 证券代码 证券名称 累计卖出金额（元）
占期初基金资产净值比例（％）
１ ６００９６３ 岳阳纸业 １７５，４４１，５９６．０３ ２．１７ ２ ６００６６０ 福耀玻璃 １３７，７１０，９１２．４５ １．７０ ３ ６００４２６ 华鲁恒升 １２９，１４６，９３０．７３ １．５９ ４ ６０００３６ 招商银行 １０２，７９９，１３１．２３ １．２７ ５ ６００５８５ 海螺水泥 ７３，２９７，１１１．８４ ０．９０ ６ ００２００７ 华兰生物 ６９，４０２，２９７．０９ ０．８６ ７ ６００５１９ 贵州茅台 ６２，６１８，４７４．５４ ０．７７ ８ ６００５８８ 用友软件 ６２，１４１，４１５．１６ ０．７７ ９ ６００８３１ 广电网络 ５６，３９６，０６５．４１ ０．７０ １０ ００００３９ 中集集团 ５３，７７０，９１８．０１ ０．６６ １１ ６０００３０ 中信证券 ５３，４５５，４５４．６６ ０．６６ １２ ００２０４８ 宁波华翔 ４８，７４６，８５５．９１ ０．６０ １３ ６０１０８８ 中国神华 ４７，８９９，９７１．９７ ０．５９ １４ ００００６３ 中兴通讯 ４５，２００，１１７．７６ ０．５６ １５ ０００５０１ 鄂武商Ａ ３５，１５２，２７３．４２ ０．４３ １６ ６０００００ 浦发银行 ３１，９８６，４０７．４６ ０．３９ １７ ０００００２ 万 科Ａ ３１，１１３，９２４．００ ０．３８ １８ ０００５３８ 云南白药 ２３，７２５，８５５．０２ ０．２９ １９ ００２０２４ 苏宁电器 ２３，５８３，３２２．６５ ０．２９ ２０ ６０１８５７ 中国石油 １８，９４０，７７２．０１ ０．２３ 序号 券种 市值（元）
市值占基金资产净值比例（％）
１ 国债 ３０８，２１２，０６３．７０ ７．１６ ２ 政策性金融债 ４３９，２３４，４００．００ １０．２０ ３ 可转债 － － ４ 企业债 １８，４１０，７８１．０３ ０．４３ ５ 央行票据 １９８，５４０，０００．００ ４．６１ 合计 ９６４，３９７，２４４．７３ ２２．４０ 序号 债券名称 市值（元）
市值占基金资产净值比例（％）
１ ０８农发０３ １００，２８０，０００．００ ２．３３ ２ ０８央行票据１１ ９９，９８０，０００．００ ２．３２ ３ ０７央行票据８２ ９８，５６０，０００．００ ２．２９ ４ ９９国债⑻ ７９，５１２，０００．００ １．８５ ５ ２１国债⑽ ６７，３１２，０００．００ １．５６ 其他资产项目 金 额（元）
存出保证金 ８５１，２８２．０５ 应收利息 １８，３７６，１１２．５２ 应收证券交易清算款 ６３，８０５．５７ 应收股利 － 待摊费用 ２，１０６，８７０．３６ 其他应收款 － 合计 ２１，３９８，０７０．５０ 基金份额持有人户数 平均每户持有基金份额 机构投资者持有的基金份额 机构投资者持有的基金份额比例 个人投资者持有的基金份额 个人投资者持有的基金份额比例 ９９，７２２户 ３０，０８３．６３份 １，１８８，９３９，１９３份 ３９．６３％ １，８１１，０６０，８０７份 ６０．３７％ 序号 持有人 持有份额 持有份额占总份额比例（％）
１ 中国人寿 保险（集团）公司 １８０，２４０，８１４ ６．０１ ２ 中国人寿保险股份有限公司 １２９，９４８，３３９ ４．３３ ３ ＵＢＳ ＡＧ ９９，９９２，８５１ ３．３３ ４ 太平人寿保险有限公司 ６４，５２２，５７６ ２．１５ ５ 中国平安 保险（集团）股份有限公司 ５９，０４９，８６８ １．９７ ６ 全国社保基金六零二组合 ５０，９９９，８３５ １．７０ ７ 全国社保基金六零三组合 ５０，０１２，５２８ １．６７ ８ 中国太平洋 人寿保险股份有限公司 ４９，９０６，８６４ １．６６ ９ 全国社保基金一零九组合 ４５，５８９，６９１ １．５２ １０ 青岛国信资产管理有限公司 ３８，６１６，６４２ １．２９ 分红预告日 权益登记日 每１０份基金份额收益分配金额（元）
收益分配金额（元）
本年度第１次分红 ２００８年４月７日 ２００８日４月１０日 ４．９００ １，４７０，０００，０００．００ 累计收益分配金额 ４．９００ １，４７０，０００，０００．００ 交易席位 成交量（人民币元）
佣金（人民币元）
股票 债券 回购 权证 申银万国 １９７，７２８，１６２．７５ ４５，２８６，７３５．１２ ２４０，０００，０００．００ ５，６２２，９６０．７５ １６３，６３９．９８ 海通证券 ３０９，２９４，９４１．８８ ４８，７６７，６５９．８０ １，０４６，５００，０００．００ － ２５９，５５８．３９ 中投证券 ７６，８３１，７８２．６４ １３，９５５．５０ ２５０，０００，０００．００ － ６５，３０７．４２ 平安证券 ３３６，６３３，０４１．９３ ３１４，１４３，９３８．１０ ８００，０００，０００．００ ７４４，１１０．７０ ２８２，４７８．２７ 招商证券 ２４１，５３７，７１８．０２ ２４，７６９，３６４．２０ １，１５２，０００，０００．００ － ２０５，３０９．８３ 国泰君安 ７６，１２０，６３４．８８ － １５０，０００，０００．００ － ６３，０６５．３１ 联合证券 ７７，５４４，５１３．７０ ２２４，５０４，７５４．３０ ２１４，４００，０００．００ － ６５，９１２．２５ 长城证券 ４１，７００，１６０．９９ － － － ３３，８８１．６４ 中信证券 ３８，２０９，６４６．５３ １０，２９８，２９６．７０ １，１７８，９００，０００．００ ２５，６６０，８７３．１８ ３２，４７８．６９ 中金公司 １２４，５９７，３１８．９８ ３０，０９０，０００．００ ８８６，０００，０００．００ － １０５，９０５．９６ 高华证券 ２６，０１７，０８６．８０ ２６，８６９，５２０．３０ ５５０，０００，０００．００ ６，９１４，１４１．１９ ２２，１１４．５２ 合计 １，５４６，２１５，００９．１０ ７２４，７４４，２２４．０２ ６，４６７，８００，０００．００ ３８，９４２，０８５．８２ １，２９９，６５２．２６ 交易席位 成交量占比 佣金占总佣金比例（％）
股票交易量占股票总交易量的比例（％）
债券交易量占债券总交易量的比例（％）
回购交易量占回购总交易量的比例（％）
权证交易量占权证总交易量比例（％）
申银万国 １２．７９ ６．２５ ３．７１ １４．４４ １２．５９ 海通证券 ２０．００ ６．７３ １６．１８ － １９．９７ 中投证券 ４．９７ － ３．８７ － ５．０２ 平安证券 ２１．７７ ４３．３５ １２．３７ １．９１ ２１．７３ 招商证券 １５．６２ ３．４２ １７．８１ － １５．８０ 国泰君安 ４．９２ － ２．３２ － ４．８５ 联合证券 ５．０２ ３０．９８ ３．３１ － ５．０７ 长城证券 ２．７０ － － － ２．６１ 中信证券 ２．４７ １．４２ １８．２３ ６５．８９ ２．５０ 中金公司 ８．０６ ４．１５ １３．７０ － ８．１５ 高华证券 １．６８ ３．７１ ８．５０ １７．７５ １．７０ 合计 １００．００ １００．００ １００．００ １００．００ １００．００ 券商名称 ２００８年上半年度席位数 申银万国 ２ 海通证券 ２ 银河证券 ２ 国泰君安 ２ 平安证券 ２ 长城证券 １ 金元证券 １ 联合证券 １ 中投证券 １ 招商证券 １ 中金公司 １ 中信证券
１
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品种:(000024)招商地产 (000039)中集集团 (000063)中兴通讯 (000501)鄂武商Ａ (000538)云南白药 (000792)盐湖钾肥 (000829)天音控股 (002003)伟星股份 (002007)华兰生物 (002024)苏宁电器 (002048)宁波华翔 (002223)鱼跃医疗 (002225)濮耐股份 (002230)科大讯飞 (002231)奥维通信 (002232)启明信息 (002233)塔牌集团 (002234)民和股份 (002235)安妮股份 (002236)大华股份 (002237)恒邦股份 (002238)天威视讯 (002240)威华股份 (002241)歌尔声学 (002242)九阳股份 (002245)澳洋顺昌 (002246)北化股份 (002250)联化科技 (002252)上海莱士 (002253)川大智胜 (002254)烟台氨纶 (002255)海陆重工 (002256)彩虹精化 (002258)利尔化学 (0135.HK)中国石油 (0166.HK)太 平 洋 (0168.HK)青岛啤酒 (0218.HK)申银万国 (0386.HK)中国石化 (0763.HK)中兴通讯 (0857.HK)中国石油 (0914.HK)海螺水泥 (101650)招商证券 (161001)富国天源 (161002)富国天利 (161003)富国天益 (161004)富国天瑞 (161005)富国天惠 (161006)富国天时 (161007)富国天合 (161008)富国天博 (161009)富国天成 (395021)可 转 债 (500015)基金汉兴 (519035)富国天博 (600000)浦发银行 (600009)上海机场 (600019)宝钢股份 (600028)中国石化 (600030)中信证券 (600036)招商银行 (600104)上海汽车 (600208)新湖中宝 (600271)航天信息 (600309)烟台万华 (600408)安泰集团 (600415)小商品城 (600426)华鲁恒升 (600428)中远航运 (600518)康美药业 (600519)贵州茅台 (600523)贵航股份 (600557)康缘药业 (600563)法拉电子 (600585)海螺水泥 (600588)用友软件 (600600)青岛啤酒 (600660)福耀玻璃 (600673)东阳光铝 (600795)国电电力 (600831)广电网络 (600837)海通证券 (600963)岳阳纸业 (601088)中国神华 (601099)太平洋 (601186)中国铁建 (601318)中国平安 (601328)交通银行 (601601)中国太保 (601628)中国人寿 (601857)中国石油 (601898)中煤能源 (601899)紫金矿业 (601958)金钼股份 (LFC)中国人寿 (SNP)中国石化
