河南中原高速公路股份有限公司2008年半年

1^* 大中小 2008.8.19 04:02

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2董事康省桢因工作原因未出席会议，以书面方式表示了同意公司2008年半年度报告及其摘要的表决意见，并委托董事赵中锋代为出席和表决。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人宋春雷、主管会计工作负责人关健、张华及会计机构负责人（会计主管人员）王继东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称

中原高速

股票代码

600020

股票上市交易所

上海证券交易所

董事会秘书

证券事务代表

姓名

赵中锋

高涛、李北方

联系地址

郑州市中原路93号

郑州市中原路93号

电话

0371-67717696

0371-67717695

传真

0371-67436333

0371-67436333、67717669

电子信箱

zhaozhongfeng@zygs.com

libeifang@zygs.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末

上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）

总资产

18,445,948,169.16

16,640,771,822.14

10.85

所有者权益（或股东权益）

5,404,412,661.30

5,233,929,823.42

3.26

每股净资产(元)

2.9328

2.8403

3.26

报告期（1－6月）

上年同期
本报告期比上年同期增减（％）

营业利润

256,608,268.27

521,020,167.28

-50.75

利润总额

522,735,542.91

-50.22

净利润

202,429,287.30

352,718,628.72

-42.61

扣除非经常性损益后的

净利润

199,725,561.47

351,569,327.05

-43.19

基本每股收益(元)

0.1099

0.1914

-42.58

扣除非经常性损益后的

基本每股收益(元)

0.1084

0.1908

-43.19

稀释每股收益(元)

0.1099

0.1914

-42.58

净资产收益率(%)

3.75

7.06

减少3.31个百分点

经营活动产生的现金流量净额

497,090,049.81

473,866,361.49

4.90

每股经营活动产生的现金流量净额

0.2698

0.2572

4.90

2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目

年初至报告期期末金额

计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

250,000.00

除上述各项之外的其他营业外收支净额

3,354,967.77

所得税影响数

-901,241.94

合计

2,703,725.83

2.2.3 国内外会计准则差异：
适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表
√适用 不适用

单位：股

本次变动前
本次变动增减（＋，－）

本次变动后

数量

比例

（%）

发行新股

送股

公积金

转股

其他

小计

数量

比例

（%）

一、有限售条件股份

1、国家持股

276,483,164

15.00

　

　

　

-92,137,500

-92,137,500

184,345,664

10.00

2、国有法人持股

829,866,039

45.03

　

　

　

　

　

829,866,039

45.03

3、其他内资持股

其中:境内非国有法人持股

境内自然人持股

4、外资持股

其中:境外法人持股

境外自然人持股

有限售条件股份合计

1,106,349,203

60.04

　

　

　

-92,137,500

-92,137,500

1,014,211,703

55.04

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股

736,400,797

39.96

　

　

　

92,137,500

92,137,500

828,538,297

44.96

2、境内上市的外资股

　

　

　

　

　

　

　

　

3、境外上市的外资股

　

　

　

　

　

　

　

　

4、其他

　

　

　

　

　

　

　

　

无限售条件流通股份合计

736,400,797

39.96

　

　

　

92,137,500

92,137,500

828,538,297

44.96

三、股份总数

1,842,750,000

100.00

　

　

　

　

　

1,842,750,000

100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数

152,023户

前十名股东持股情况

股东名称

股东性质
持股比例(%)

持股总数

报告期内增减

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量

河南高速公路发展有限责任公司

国有股东

45.03

829,866,039
0

829,866,039
0

华建交通经济开发中心

国有股东

20.00

368,620,664
0

184,345,664
0

中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金

其他

0.25

4,560,680

559,149
0

未知

中国建设银行－博时裕富证券投资基金

其他

0.14

2,568,741

2,568,741
0

未知

中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金

其他

0.12

2,220,000

2,220,000
0

未知

东莞市琛海五金贸易有限公司

其他

0.11

2,061,491

2,061,491
0

未知

徐顺发

其他

0.09

1,616,882

862,955
0

未知

程广平

其他

0.07

1,349,884

1,349,884
0

未知

刘凤宇

其他

0.07

1,334,127

1,334,127
0

未知

孙劲峰

其他

0.07

1,299,536

351,700
0

未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件

股份数量

股份种类

华建交通经济开发中心

184,275,000

人民币普通股

中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金

4,560,680

人民币普通股

中国建设银行－博时裕富证券投资基金

2,568,741

人民币普通股

中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金

2,220,000

人民币普通股

东莞市琛海五金贸易有限公司

2,061,491

人民币普通股

徐顺发

1,616,882

人民币普通股

程广平

1,349,884

人民币普通股

刘凤宇

1,334,127

人民币普通股

孙劲峰

1,299,536

人民币普通股

中国银行－万家180指数证券投资基金

1,263,701

人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明
上述股东中，河南高速公路发展有限责任公司（简称“发展公司”）与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业

分产品

营业收入

营业成本
毛利率(%)

上年同期

增减(%)

上年同期

增减(%)

上年同期

增减(%)

公路经营

883,424,287.00

300,343,500.65

66.00

4.04

49.84

-10.39

郑漯高速公路

493,013,521.00

131,591,125.10

73.31

-5.70

17.50

-5.27

漯驻高速公路

223,677,189.00

47,549,001.57

78.74

-1.90

1.18

-0.65

郑州黄河大桥

97,707,618.00

46,074,238.08

52.84

-0.63

11.15

-5.00

郑石高速公路

69,025,959.00

75,129,135.90

-8.84

　

　

　

说明：（1）郑石高速公路于2007年12月21日建成通车，故表中该路无上年同期对比数，该路目前为建成初期运营阶段，暂处于亏损状态。
（2）公司营业成本比上年同期发生较大变动的主要原因是报告期新增郑石高速公路运营成本。
（3）郑漯高速公路、郑州黄河大桥营业成本比上年同期增长的主要原因是报告期增加养护费用和折旧成本。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区

营业收入
营业收入比上年增减(%)

郑漯高速公路

493,013,521.00

-5.70

漯驻高速公路

223,677,189.00

-1.90

郑州黄河大桥

97,707,618.00

-0.63

郑石高速公路

69,025,959.00

　

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 不适用
郑石高速公路于2007年12月21日建成通车，截至2008年6月30日，报告期内郑石高速公路通行费收入6,902.60万元，主营业务成本7,512.91万元，其他业务支出600.67万元，无形资产摊销604.47万元，借款利息由通车前资本化变为通车后计入当期财务费用15,737.30万元，税费支出238.53万元，减少报告期公司利润总额17,791.28万元。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
√适用 不适用
郑石高速公路属于项目开通初期，报告期通行费收入尚不能抵消相应增加的成本费用，使得郑石高速公路亏损，毛利率为负数，从而降低了公司主营业务的整体盈利能力。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用
适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况
适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 不适用

业绩预告情况
亏损
同向大幅上升

√同向大幅下降
扭亏

业绩预告的说明
公司郑州至石人山高速公路于2007年12月21日开通，项目完工交付使用后利息资本化停止，借款利息直接计入当期财务费用，而且通车运营后项目在建工程转为固定资产、无形资产，相应增加项目资产折旧、摊销费用及相关运营成本。项目建成后车流量和通行费收入随经济与社会发展，有一个逐步增长的过程，通行费收入暂不能抵消通车后相应增加的成本费用。该因素是影响报告期公司净利润较上年同期大幅下降的主要原因。综合各类因素，报告期公司净利润较上年同期下降42.61%。2007年1－9月公司净利润为44,600.57万元。公司预计本年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期仍会有较大幅度的下降。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产
适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产
适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 √不适用

6.2 担保情况
适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 不适用

单位:万元

关联方

向关联方提供资金

关联方向上市公司提供资金

发生额

余额

发生额

余额

河南高速公路发展有限责任公司
-
-
-

2,903.7

说明：表中发展公司向公司提供资金系上述待结算的资产收购转让金余额。

6.4 重大诉讼仲裁事项
适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况
适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
√适用 不适用

持有对象名称
最初投资成本（元）

持有数量

（股）
占该公司股权比例（%）
期末账面价值（元）

中原信托有限公司

400,000,000.00
－

33.28

374,847,441.78

说明：根据公司与中原信托的股东单位河南投资集团有限公司、河南盛润创业投资管理有限公司签署的《投资协议》，自2008年5月9日（公司实际出资日）起至报告期末，公司投资中原信托累计实现投资收益679.39万元，同时，由于报告期末中原信托会计报告中相关金融资产按公允价值进行了调整，与报告期初相比，资本公积调减了18,250.82万元。综合上述因素，报告期末，公司投资中原信托账面投资净值为37,484.74万元。

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明
√适用 不适用
（1）2008年1月，公司与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了10亿元、期限204个月的固定资产贷款合同及相应的质押合同和10亿元、期限36个月的流动资金贷款合同，与中信银行股份有限公司郑州分行签订了9亿元、20年期的长期贷款合同。上述贷款均采用相应下浮10%的优惠利率，用于郑州黄河公铁两用桥项目建设需要。上述贷款担保方式为：10亿元固定资产贷款担保方式为质押担保，公司将建成后的郑州黄河公铁两用桥公路收费权作为质押担保，质押比例以贷款金额占郑州黄河公铁两用桥项目全部银行贷款比例确定；10亿元流动资金贷款担保为信用方式；9亿元长期贷款在郑州黄河公铁两用桥项目建设期为信用方式，在项目建成后为项目收费权质押方式。以上有关情况公告见2008年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
（2）报告期内，河南省发展和改革委员会核准同意建设安阳至信阳一级公路驻马店境项目，该项目北起于漯河、驻马店两市交界处，南至驻马店、信阳两市交界处，接安阳至信阳一级公路明港至信阳段。路线全长109.93公里，计划按设计时速100公里的双向四车道一级公路标准建设。该项目路线走向平行并相邻于107国道以及公司京珠国道主干线漯河至驻马店高速公路。项目将促进解决现有国道107穿越沿线城区，街道化程度严重，交通十分拥挤，服务水平不断降低的状况，缓解107国道过境车辆给沿线城市造成的交通压力。该项目将与107国道以及本公司漯河至驻马店高速公路实现功能互补，促进京珠运输通道的通行能力，同时也将对公司漯河至驻马店高速公路部分车流量形成分流影响。报告期内该项目未开工建设。安阳至信阳一级公路除信阳市部分路段开工建设以及驻马店境项目获核准批复同意建设外，其余路段目前由沿线市地政府有关部门组织进行前期论证工作，尚未获得立项批复。以上有关情况公告见2008年5月28日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告
√ 未经审计审计

7.2 财务报表

资产负债表
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

项　　目

附注

2008年6月30日

2007年12月31日

合　　并

母公司
合　　并

母公司

流动资产：

　

　

　

　

　

货币资金

八、1

2,393,258,402.25

2,392,690,324.04

1,352,650,316.10

1,350,698,638.86

交易性金融资产

　

　

　

　

应收票据

　

　

　

　

　

应收账款

八、2

172,999,269.02

172,451,028.41

147,003,800.35

146,207,069.46

预付款项

八、3

542,041,741.06

542,013,659.75

375,680,424.09

375,662,342.78

应收利息

　

　

　

　

　

应收股利

　

　

　

　

　

其他应收款

八、4

31,742,308.84

31,522,114.28

24,825,428.74

24,697,928.74

存货

八、5　

226,989.06　

226,989.06　

　

　

一年内到期的非流动资产

　

　

　

　

　

其他流动资产

　

　

　

　

　

流动资产合计

　

3,140,268,710.23

3,138,904,115.54

1,900,159,969.28

1,897,265,979.84

非流动资产：

　

　

　

　

　

可供出售金融资产

　

　

　

　

　

持有至到期投资

　

　

　

　

　

长期应收款

　

　

　

　

　

长期股权投资

八、6

389,185,549.53

391,585,549.53

10,304,000.00

11,504,000.00

投资性房地产

八、7

69,053,736.03

69,053,736.03

70,439,985.75

70,439,985.75

固定资产

八、8

12,439,506,432.34

12,437,821,329.47

12,579,607,350.41

12,578,048,839.63

在建工程

八、9

1,303,853,929.23

1,303,853,929.23

862,443,524.62

862,443,524.62

工程物资

　

　

　

　

　

固定资产清理

　

　

　

　

　

生产性生物资产

　

　

　

　

　

油气资产

　

　

　

　

　

无形资产

八、10

479,003,147.93

479,001,164.46

487,303,895.24

487,298,961.81

开发支出

　

　

　

商誉

　

　

　

长期待摊费用

八、11

597,548,256.91

597,548,256.91

708,939,931.75

708,939,931.75

递延所得税资产

八、12

27,528,406.96

27,512,445.05

21,573,165.09

21,557,203.18

其他非流动资产

　

　

　

　

　

非流动资产合计

　

15,305,679,458.93

15,306,376,410.68

14,740,611,852.86

14,740,232,446.74

资产总计

　

18,445,948,169.16

18,445,280,526.22

16,640,771,822.14

16,637,498,426.58

流动负债：

　

短期借款

八、14

950,000,000.00

950,000,000.00

160,000,000.00

160,000,000.00

交易性金融负债

　

应付票据

　

应付账款

八、15

1,869,513,459.93

1,872,173,397.93

2,436,731,994.19

2,439,811,822.19

预收款项

八、16

3,364,131.98

3,364,131.98

3,213,403.73

3,213,403.73

应付职工薪酬

八、17

20,637,816.35

20,293,063.91

35,241,793.04

34,351,790.52

应交税费

八、18

22,176,968.12

21,959,593.19

80,514,082.13

79,102,226.90

应付利息

八、19

32,871,169.73

32,871,169.73

62,244,613.16

62,244,613.16

应付股利

　

其他应付款

八、20

167,589,493.61

167,548,693.61

282,331,403.73

282,290,603.73

一年内到期的非流动负债

八、21

47,272,725.00

47,272,725.00

404,545,455.00

404,545,455.00

其他流动负债

　

流动负债合计

　

3,113,425,764.72

3,115,482,775.35

3,464,822,744.98

3,465,559,915.23

非流动负债：

　

长期借款

八、22

8,410,000,000.00

8,410,000,000.00

6,422,272,725.00

6,422,272,725.00

应付债券

八、23

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

1,500,000,000.00

长期应付款

　

专项应付款

　

预计负债

　

递延所得税负债

八、24

14,691,913.90

14,691,913.90

16,330,602.13

16,330,602.13

其他非流动负债

　

1,400,000.00

1,400,000.00

1,400,000.00

1,400,000.00

非流动负债合计

　

9,926,091,913.90

9,926,091,913.90

7,940,003,327.13

7,940,003,327.13

负债合计

　

13,039,517,678.62

13,041,574,689.25

11,404,826,072.11

11,405,563,242.36

股东权益：

　

股本

八、25

1,842,750,000.00

1,842,750,000.00

1,842,750,000.00

1,842,750,000.00

资本公积

八、26

1,723,766,855.47

1,723,766,855.47

1,755,713,304.89

1,755,713,304.89

减：库存股

　

盈余公积

八、27

797,853,607.08

797,853,607.08

797,853,607.08

797,853,607.08

未分配利润

八、28

1,040,042,198.75

1,039,335,374.42

837,612,911.45

835,618,272.25

外币报表折算差额

　

归属于母公司股东权益合计

　

5,404,412,661.30

5,403,705,836.97

5,233,929,823.42

5,231,935,184.22

少数股东权益

八、29　

2,017,829.24

2,015,926.61

股东权益合计

　

5,406,430,490.54

5,403,705,836.97

5,235,945,750.03

5,231,935,184.22

负债和股东权益总计

　

18,445,948,169.16

18,445,280,526.22

16,640,771,822.14

16,637,498,426.58

公司负责人：宋春雷　　主管会计工作负责人：关健　　张　华　会计机构负责人：王继东

利润表
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

项　　目

附注

2008年1-6月

2007年1-6月

合　　并

母公司
合　　并

母公司

一、营业收入

八、30

912,106,874.11

911,268,202.16

860,635,441.59

860,373,229.80

减:营业成本

八、30

362,727,494.20

362,933,972.39

253,146,720.07

252,381,176.13

营业税金及附加

八、31

32,208,132.73

32,011,309.19

29,840,411.42

29,769,374.05

销售费用

　

55,000.00

55,000.00

管理费用

　

30,709,182.92

29,762,800.75

18,577,828.93

17,891,559.92

财务费用

八、32

234,149,549.87

234,156,529.36

34,152,558.16

34,152,917.78

资产减值损失

八、33

1,632,245.07

1,638,994.43

2,860,570.98

9,110,281.45

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

　

　

　

　

　

投资收益(损失以“-”号填列)

八、34

5,927,998.95

7,127,998.95

-982,184.75

-982,184.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　

5,927,998.95

5,927,998.95

-982,184.75

-982,184.75

二、营业利润

　

256,608,268.27

257,892,594.99

521,020,167.28

516,030,735.72

加:营业外收入

八、35

4,430,800.50

4,430,800.50

1,960,177.67

1,960,177.67

减:营业外支出

八、37

825,832.73

825,832.73

244,802.04

244,802.04

其中：非流动资产处置损失

　

　

　

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

　

260,213,236.04

261,497,562.76

522,735,542.91

517,746,111.35

减:所得税费用

八、38

57,782,046.11

57,780,460.59

170,378,155.42

168,525,320.92

四、净利润(净亏损以“-”号填列)

　

202,431,189.93

203,717,102.17

352,357,387.49

349,220,790.43

归属于母公司所有者的净利润

　

202,429,287.30

203,717,102.17

352,718,628.72

349,220,790.43

少数股东损益

　

1,902.63

　

-361,241.23

　

同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润

　

　

　

　

　

五、每股收益：

　

　

　

　

　

(一)基本每股收益

八、39

0.1099

0.1106

0.1914

0.1895

(二)稀释每股收益

　

　

　

　

公司负责人：宋春雷　　主管会计工作负责人：关健　　张　华　会计机构负责人：王继东

现金流量表
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

项　目

附注

2008年1-6月

2007年1-6月

合　并

母公司

合　并

母公司

一、经营活动产生的现金流量：

　

　

　

　

　

销售商品、提供劳务收到的现金

940,012,314.29

938,913,524.04

853,501,609.47

852,337,578.78

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金

八、40

5,510,800.50

5,510,800.50

19,252,589.01

18,993,107.51

经营活动现金流入小计

945,523,114.79

944,424,324.54

872,754,198.48

871,330,686.29

购买商品、接受劳务支付的现金

136,901,135.84

138,939,973.69

92,863,739.75

94,063,703.73

支付给职工以及为职工支付的现金

69,565,973.80

67,040,107.09

60,752,560.41

59,566,148.62

支付的各项税费

158,177,528.25

156,774,065.40

227,259,325.04

226,391,167.95

支付其他与经营活动有关的现金

八、41

83,788,427.09

83,518,121.03

18,012,211.79

142,389,826.18

经营活动现金流出小计

448,433,064.98

446,272,267.21

398,887,836.99

522,410,846.48

经营活动产生的现金流量净额

497,090,049.81

498,152,057.33

473,866,361.49

348,919,839.81

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

2,121.93

2,121.93

取得投资收益收到的现金

1,200,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

八、42

12,365,237.58

12,357,253.09

104,011,366.90

103,773,589.43

投资活动现金流入小计

12,365,237.58

13,557,253.09

104,013,488.83

103,775,711.36

购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

1,127,825,762.90

1,127,497,191.90

1,583,571,131.18

1,435,091,760.27

投资支付的现金

404,900,000.00

406,100,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

八、43

48,703,490.75

48,703,490.75

投资活动现金流出小计

1,581,429,253.65

1,582,300,682.65

1,583,571,131.18

1,435,091,760.27

投资活动产生的现金流量净额

-1,569,064,016.07

-1,568,743,429.56

-1,479,557,642.35

-1,331,316,048.91

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

800,000.00

其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

取得借款收到的现金

3,754,940,000.00

3,754,940,000.00

1,170,000,000.00

1,170,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

3,755,740,000.00

3,754,940,000.00

1,170,000,000.00

1,170,000,000.00

偿还债务支付的现金

1,334,485,455.00

1,334,485,455.00

704,545,455.00

704,545,455.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

308,351,562.03

307,551,562.03

199,000,884.30

199,000,884.30

其中:支付少数股东的股利

800,000.00

其中:子公司减资支付给少数股东的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

八、44

320,930.56

319,925.56

筹资活动现金流出小计

1,643,157,947.59

1,642,356,942.59

903,546,339.30

903,546,339.30

筹资活动产生的现金流量净额

2,112,582,052.41

2,112,583,057.41

266,453,660.70

266,453,660.70

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额

1,040,608,086.15

1,041,991,685.18

-739,237,620.16

-715,942,548.40

加:期初现金及现金等价物余额

1,352,650,316.10

1,350,698,638.86

2,122,668,852.14

2,093,193,439.45

六、期末现金及现金等价物余额

2,393,258,402.25

2,392,690,324.04

1,383,431,231.98

1,377,250,891.05

补充材料

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

八、45

　

　

　

　

净利润

　

202,431,189.93

203,717,102.17

352,357,387.49

349,220,790.43

加:资产减值准备

　

1,632,245.07

1,638,994.43

2,860,570.98

9,110,281.45

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

　

154,971,384.97

154,769,406.06

86,439,149.45

86,255,234.58

无形资产摊销

　

9,591,652.35

9,588,702.39

107,765.97

97,939.05

长期待摊费用摊销

111,391,674.84

111,391,674.84

111,391,674.84

111,391,674.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"填列)

　
-
-
-
-

固定资产报废损失(收益以"-"填列)

　
-
-

公允价值变动损失(收益以"-"号填列)

　
-
-
-
-

财务费用(收益以"-"填列)

　

234,149,549.87

234,156,529.36

33,757,240.04

33,757,599.66

投资损失(收益以"-"填列)

　

-5,927,998.95

-7,127,998.95

982,184.75

982,184.75

递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)

　

-5,955,241.87

-5,955,241.87

660,576.86

-1,192,257.64

递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)

　

-1,638,688.23

-1,638,688.23

2,806,033.61

2,806,033.61

存货的减少(增加以"-"号填列)

　

-226,989.06

-226,989.06
-
-

经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)

　

-34,668,980.37

-34,836,404.11

-59,372,784.87

-184,449,544.25

经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)

　

-168,659,748.74

-167,325,029.70

-58,123,437.63

-59,060,096.67

其他

　
-
-
-
-

经营活动产生的现金流量净额

　

497,090,049.81

498,152,057.33

473,866,361.49

348,919,839.81

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

　

-
-

债务转为资本

　
-
-
-
-

一年内到期的可转换公司债券

　
-
-
-
-

融资租入固定资产

　
-
-
-
-

3、现金及现金等价物净增加情况：

　
-
-
-
-

现金期末余额

　

2,393,258,402.25

2,392,690,324.04

1,383,431,231.98

1,377,250,891.05

减:现金的期初余额

　

1,352,650,316.10

1,350,698,638.86

2,122,668,852.14

2,093,193,439.45

加:现金等价物的期末余额

　
-
-
-
-

减:现金等价物的期初余额

　
-
-
-
-

现金及现金等价物净增加额

　

1,040,608,086.15

1,041,991,685.18

-739,237,620.16

-715,942,548.40

公司负责人：宋春雷　　主管会计工作负责人：关健　　张　华　　会计机构负责人：王继东

合并所有者权益变动表
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司　　 单位：人民币元

项　目

2008年1-6月

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

资本公积
减：

库存股

盈余公积

未分配利润

其他

一、上年年末余额

1,842,750,000.00

1,755,713,304.89

797,853,607.08

837,612,911.45

2,015,926.61

5,235,945,750.03

加：会计政策变更

　

前期差错更正

　

-

二、本年年初余额

1,842,750,000.00

1,755,713,304.89

797,853,607.08

837,612,911.45

2,015,926.61

5,235,945,750.03

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)

　

-31,946,449.42

202,429,287.30

1,902.63

170,484,740.51

(一)净利润

　

202,429,287.30

1,902.63

202,431,189.93

(二)直接计入所有者权益的利得和损失

　

-31,946,449.42

-31,946,449.42

1、可供出售金融资产公允价值变动净额

　

　

2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　

-31,946,449.42

-31,946,449.42　

3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　

　

4、其他

　

上述(一)和(二)小计

　

-31,946,449.42

202,429,287.30

1,902.63

170,484,740.51

(三)所有者投入和减少资本

　

800,000.00

800,000.00　

1、所有者投入资本

　

800,000.00

800,000.00　

2、股份支付计入所有者权益的金额

　

　

3、其他

　

　

(四)利润分配

　

-800,000.00

-800,000.00

1、提取盈余公积

　

2、对所有者（或股东）的分配

　

-800,000.00

-800,000.00

3、其他

　

　

(五)所有者权益内部结转

　

　

1、资本公积转增股本

　

　

2、盈余公积转增股本

　

　

3、盈余公积弥补亏损

　

　

4、其他

　

　

四、本年年末余额

1,842,750,000.00

1,723,766,855.47

　

797,853,607.08

1,040,042,198.75

　

2,017,829.24

5,406,430,490.54

公司负责人：宋春雷　　主管会计工作负责人：关健　　张　华　会计机构负责人：王继东

合并所有者权益变动表
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

项　目

2007年1-6月

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

股本

资本公积
减：

库存股

盈余公积

未分配利润

其他

一、上年年末余额

1,575,000,000.00

1,755,743,091.30

　

748,273,330.01

567,718,372.93

　

　

4,646,734,794.24

加：会计政策变更

　

-9,409,462.33

6,427,298.08

11,821,794.44

8,839,630.19

前期差错更正

　

　

二、本年年初余额

1,575,000,000.00

1,755,743,091.30

738,863,867.68

574,145,671.01

11,821,794.44

4,655,574,424.43

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)

-29,786.41

352,718,628.72

-361,241.23

352,327,601.08

(一)净利润

　

352,718,628.72

-361,241.23

352,357,387.49

(二)直接计入所有者权益的利得和损失

　

-29,786.41

-29,786.41　

1、可供出售金融资产公允价值变动净额

　

　

2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　

　

3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　

　

4、其他

　

-29,786.41

-29,786.41　

上述(一)和(二)小计

　

-29,786.41

352,718,628.72

-361,241.23

352,327,601.08

(三)所有者投入和减少资本

　

　

1、所有者投入资本

　

　

2、股份支付计入所有者权益的金额

　

　

3、其他

　

　

(四)利润分配

　

1、提取盈余公积

　

　

2、对所有者（或股东）的分配

　

3、其他

　

　

(五)所有者权益内部结转

1、资本公积转增股本

　

2、盈余公积转增股本

　

　

3、盈余公积弥补亏损

　

　

4、其他

四、本年年末余额

1,575,000,000.00

1,755,713,304.89

　

738,863,867.68

926,864,299.73

　

11,460,553.21

5,007,902,025.51

公司负责人：宋春雷　　主管会计工作负责人：关健　　张　华　　会计机构负责人：王继东

母公司所有者权益变动表
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

项　目

2008年1-6月

股本

资本公积
减：

库存股

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

1,842,750,000.00

1,755,713,304.89

797,853,607.08

835,618,272.25

5,231,935,184.22

加：会计政策变更

　

前期差错更正

　

　

二、本年年初余额

1,842,750,000.00

1,755,713,304.89

797,853,607.08

835,618,272.25

5,231,935,184.22

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)

　

-31,946,449.42

203,717,102.17

171,770,652.75

(一)净利润

　

203,717,102.17

203,717,102.17

(二)直接计入所有者权益的利得和损失

　

-31,946,449.42

-31,946,449.42

1、可供出售金融资产公允价值变动净额

　

　

2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　

-31,946,449.42

-31,946,449.42　

3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　

　

4、其他

　

上述(一)和(二)小计

　

-31,946,449.42

203,717,102.17

171,770,652.75

(三)所有者投入和减少资本

　

　

1、所有者投入资本

　

　

2、股份支付计入所有者权益的金额

　

　

3、其他

　

　

(四)利润分配

　

　

1、提取盈余公积

　

　

2、对所有者（或股东）的分配

　

　

3、其他

　

　

(五)所有者权益内部结转

　

　

1、资本公积转增股本

　

　

2、盈余公积转增股本

　

　

3、盈余公积弥补亏损

　

　

4、其他

　

　

四、本年年末余额

1,842,750,000.00

1,723,766,855.47

　

797,853,607.08

1,039,335,374.42

5,403,705,836.97

公司负责人：宋春雷　　主管会计工作负责人：关健　　张　华　会计机构负责人：王继东

母公司所有者权益变动表
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

项　目

2007年1-6月

股本

资本公积
减：

库存股

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计

一、上年年末余额

1,575,000,000.00

1,755,743,091.30

748,273,330.01

567,718,372.93

4,646,734,794.24

加：会计政策变更

　

-9,409,462.33

4,742,244.73

-4,667,217.60

前期差错更正

　

　

二、本年年初余额

1,575,000,000.00

1,755,743,091.30

738,863,867.68

572,460,617.66

4,642,067,576.64

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)

-29,786.41

349,220,790.43

349,191,004.02

(一)净利润

　

349,220,790.43

349,220,790.43

(二)直接计入所有者权益的利得和损失

　

-29,786.41

-29,786.41　

1、可供出售金融资产公允价值变动净额

　

　

2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　

　

3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　

　

4、其他

　

-29,786.41

-29,786.41　

上述(一)和(二)小计

　

-29,786.41

349,220,790.43

349,191,004.02

(三)所有者投入和减少资本

　

　

1、所有者投入资本

　

　

2、股份支付计入所有者权益的金额

　

　

3、其他

　

　

(四)利润分配

　

1、提取盈余公积

　

　

2、对所有者（或股东）的分配

　

3、其他

　

　

(五)所有者权益内部结转

1、资本公积转增股本

　

2、盈余公积转增股本

　

　

3、盈余公积弥补亏损

　

　

4、其他

四、本年年末余额

1,575,000,000.00

1,755,713,304.89

　

738,863,867.68

921,681,408.09

4,991,258,580.66

公司负责人：宋春雷主管会计工作负责人：关健　　张　华　　　会计机构负责人：王继东
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：宋春雷

河南中原高速公路股份有限公司

2008年8月15日

证券代码：600020 　证券简称：中原高速　公告编号：临2008－027

河南中原高速公路股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2008年8月15日在公司会议室召开，会议通知及会议资料已于2008年8月8日以专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实到7人，董事康省桢因工作原因未出席会议，以书面方式表示了同意本次董事会审议事项的表决意见，并委托董事赵中锋代为出席投票。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长宋春雷主持,会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会董事经审议、表决,通过以下决议：
一、审议通过公司2008年半年度报告及其摘要。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
2008年半年度报告及其摘要见本公告日上海证券交易所网站，2008年半年度报告摘要同时刊登于《中国证券报》和《上海证券报》。
二、审议通过《关于调整有关分公司总经理的议案》。根据工作需要，聘任王富昌为公司经营开发分公司总经理，席宗明为公司平顶山分公司总经理，聘期均至公司第三届董事会任期届满；张付雄不再担任公司平顶山分公司总经理职务，王希平不再担任公司经营开发分公司总经理职务。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事孙陶生、王恩祥、张国军发表独立意见，认为王富昌、席宗明具备《公司法》、公司《章程》规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件；上述高级管理人员解聘、聘任事项的提名、董事会审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定；同意董事会对上述高级管理人员的解聘和聘任。
王富昌、席宗明个人简历见附件。
特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2008年8月15日

附件

个人简历
王富昌：男，中国籍，1953年2月出生，中共党员，本科学历，工程师。历任许昌市交通局副局长（正处级）、河南省交通厅郑州黄河公路大桥管理处副处长，2002年5月至2006年5月任公司郑州黄河公路大桥分公司副总经理，2006年5月至2008年7月任河南中原黄河公路大桥有限责任公司董事长，2007年7月至2008年7月任公司中原大桥分公司党总支书记。
席宗明：男，中国籍，1962年2月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。2001年4月至2003年3月任公司郑漯分公司郑州南收费站党支部书记，2003年3月至2007年12月任公司郑漯分公司副总经理，2007年12月至2008年7月任公司平顶山分公司党总支书记。

河南中原高速公路股份有限公司2008年半年

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