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小 2008.8.19 04:01
浙江中大集团股份有限公司 2008年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经 审计。 1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。 1.5 公司负责人陈继达、主管 会计工作负责人刘裕龙及会计 机构负责人（会计主管人员）陈忠宝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况2.1 公司基本情况简介 股票简称中大股份 股票代码600704 股票上市交易所上海证券交易所 公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况 姓名祝卸和 联系地址杭州市中大广场A座 电话0571—85777029 传真0571—85778008 电子信箱zhuxh@zhongda.com 2.2 主要财务数据和指标： 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产6,896,705,708.327,018,833,188.89-1.74 所有者权益（或股东权益） 1,483,060,172.851,721,312,913.00-13.84 每股净资产(元) 3.964.59-13.73 报告期（1－6月） 上年同期本报告期比上年同期增减（％） 营业利润118,899,859.4885,566,987.4338.96 利润总额118,512,376.9584,922,714.2039.55 净利润66,365,163.3341,928,553.2958.28 扣除非经常性损益后的净利润43,207,917.0722,933,301.0488.41 基本 每股收益(元) 0.180.1163.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.120.06100.00 稀释每股收益(元) 0.180.1163.64 净资产收益率(%) 4.473.48增加0.99个百分点 经营活动产生的现金流量净额-691,694,678.72111,429,331.98-720.75 每股经营活动产生的现金流量净额-1.850.30-716.67 2.2.2 非经常性损益项目和金额： √适用 不适用单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益23,294,710.90 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 3,848,500.00 委托投资损益6,584,946.08 其他非经常性损益项目-3,420,041.11 所得税影响数-6,005,079.55 少数股东损益影响数-1,145,790.06 合计23,157,246.26 2.2.3 国内外会计准则差异： 适用 √不适用§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表√适用 不适用单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量比例(%) 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股66,228,86417.67 -18,737,603-18,737,60347,491,26112.67 3、其他内资持股5,133,9071.37 -5,133,907-5,133,9070 0 其中：境内非国有法人持股5,133,9071.37 -5,133,907-5,133,9070 0 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计71,362,77119.04 -23,871,510-23,871,51047,491,26112.67 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股303,389,29780.96 23,871,51023,871,510327,260,80787.33 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计303,389,29780.96 23,871,51023,871,510327,260,80787.33 三、股份总数374,752,068100 0 0 374,752,068100 3.2 股东数量和持股情况单位：股 报告期末股东总数65,459户 前十名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量 浙江物产集团公司国有法人22.6784,966,46747,491,261无 浙江省财务开发公司国有法人3.1711,868,907 无 中国中纺集团公司国有法人2.8310,620,000 无 深圳荣鑫盛投资有限公司境内非国有法人0.532,000,000 无 华西证券有限责任公司境内非国有法人0.501,890,850 无 汕头市广大印铁制罐有限公司境内非国有法人0.361,355,000 无 上虞市华维文澜小学境内非国有法人0.321,200,000 无 许岳锋境内自然人0.281,032,971 无 张天宇境内自然人0.25931,451 无 丁管顺境内自然人0.24915,400 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 浙江物产集团公司37,475,206人民币普通股 浙江省财务开发公司11,868,907人民币普通股 中国中纺集团公司10,620,000人民币普通股 深圳荣鑫盛投资有限公司2,000,000人民币普通股 华西证券有限责任公司1,890,850人民币普通股 汕头市广大印铁制罐有限公司1,355,000人民币普通股 上虞市华维文澜小学1,200,000人民币普通股 许岳锋1,032,971人民币普通股 张天宇931,451人民币普通股 丁管顺915,400人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明上述持有限售条件股份的股东之间及与持有无限售条件股份的股东之间不存在关联关系或一致行动，本公司未知持有无限售条件股份的股东之间是否存在关联关系或属于《 上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 √不适用§4 董事、监事和高级管理人员4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动√适用 不适用 姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因 陈继达董事长250,2700 0 250,270无 李灵敏副董事长0 0 0 0 王剑敏董事、总裁0 12,0000 12,000二级市场增持 戴建成董事0 0 0 0 张飚董事0 0 0 0 於亚雄董事0 0 0 0 芮明杰独立董事0 0 0 0 朱红军独立董事0 0 0 0 贾生华独立董事0 0 0 0 张炎监事会主席0 0 0 0 张宝健监事0 0 0 0 高建经监事0 0 0 0 陈宽监事0 0 0 0 邬静乐监事0 0 0 0 徐于杭副总裁0 5,0000 5,000二级市场增持 胡小平副总裁26,0675,0000 31,067二级市场增持 刘裕龙副总裁、财务总监28,9000 0 28,900无 王晓光副总裁0 10,0000 10,000二级市场增持 陈维副总裁0 10,0000 10,000二级市场增持 林皓副总裁0 0 0 0 祝卸和董事会秘书0 0 0 0 §5 董事会报告5.1管理层讨论与分析1、整体经营情况的分析上半年，国内外严峻的经济形势对公司各产业的经营带来较大的不利影响。公司确立了“拓宽发展空间、提升管理水平、狠抓经济效益”的经营方针，采取了“保稳成长”的经营策略，实现了稳健发展。1-6月份，实现主营业务收入182,993万元，同比增长12.88%；完成利润总额11,851万元，同比增长39.55%；实现净利润6,637万元，同比增长58.28%。 房地产行业进入近年来的阶段低谷。今年以来，国家从紧的货币政策没有松动，银行 存款准备金率提高到17.5%，房地产受国家 宏观调控政策的影响，外部环境压力增大。为提升房地产业务的盈利能力，房地产公司以“品质、品位、品格”为目标，以质取胜，上半年确认 销售收入5.3亿元，同比增长123.85%。 外贸业务面对人民币兑 美元加速 升值的困难背景，尽管外贸业务盈利水平有所下降，但我们力争保持业务稳定、市场稳定和客户稳定，上半年累计出口22,284万美元，同比增长4.87%。毛 利率由原来的5.12%降至4.84%，同比下降了0.28个百分点,为抵御同期6%的 人民币升值，公司做出了极大努力，同时也控制住了经营风险。 期货业务把发展机遇转变为成果。随着 资本市场制度建设进程的加快，商品期货和 金融期货品种的逐渐增多，为期货行业提供了难得的发展机遇。同时，随着越来越多的券商进入期货行业，竞争压力也将增大。为此，期货公司紧紧抓住机遇，在去年同期同比增长150%的情况下，今年上半年完成代理交易额8,379亿元，同比增长81.25%。上半年公司还新增了海宁和义乌2个营业部。 投资业务积极做好市场调研，在配合公司进行资本运作的同时，股权投资收益逐步兑现。大东南包装（ 002263 ）已于7月28日在深圳证券交易所发行上市。 自去年8月以来，公司积极推动向公司大股东浙江省物产集团公司发行股票购买其持有的浙江物产元通机电（集团）有限公司100%股权工作。经过近一年的努力，今年7月2日，经中国 证监会并购重组审核委员会审核，公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易方案获有条件通过。预计将来较短时间内将完成本次定向增发方案。物产元通资产（主要为 汽车销售及后服务资产）的注入，将进一步提高公司的经营规模，增强持续盈利能力。 2、公司优势及风险分析房地产：与住房相关的消费仍是拉动经济增长的重要力量，房地产行业未来长期走势仍然看好。但是，随着宏观调控政策的延续，房地产企业将面临更大的压力，资金紧张、成本上升、需求疲软等多重压力，将导致部分中小房地产企业 破产，大型房地产企业也将面临较大的销售压力。 随着宏观调控的持续，一级市场土地价格将持续走低，一些行业扩张机会也在不断涌现，为房地产公司的低成本扩张提供了 更多的机会。然而，在房产行业走势尚不明朗的情况下，房地产公司的扩张将更趋谨慎，继续坚持稳健经营原则，控制资金投入规模，积极运作好现有存量项目。 国际贸易：外贸出口受到宏观环境冲击较大，由于 汇率变化，履约期间的毛利变成了亏损，出口型贸易企业经营日益困难。为此，需要抓住 纺织品出口退税率提高的有利时机，下苦功夫调整出口产品结构，增加高附加值和高毛利率产品出口的数量。 随着人民币平稳升值的持续，为进口型贸易的快速发展提供了一个良好的契机。为此，国际公司将积极尝试推动出口业务和内贸业务，为国际公司培育新的盈利增长点。 期货：随着资本市场制度建设进程的加快，期货品种的增多及股指期货的推出，期货行业面临较好的发展环境，有利于期货经纪业务的快速增长。 随着有越来越多的券商进入期货行业，期货行业的竞争压力将增大。 投资： 宏观经济走弱导致了上市公司利润水平的大面积下滑，并与2007年的利润高速增长形成了较大反差，支撑 指数位于高点位的基本面出现透支和不可持续性。随着2008年的大幅度下跌， 证券市场的风险逐步释放，股权投资和股票投资的外部环境在非理性中走向平稳，对贯彻 价值投资理念更加有利。 房地产行业的发展受政策变化的影响较大；汇率政策影响出口业务的发展；投资行业受证券市场走势影响较大，而证券市场又受宏观调控方向影响等等。从当前的决策来看，宏观经济政策成为企业经营决策中最大的不确定性，这就带来经营决策的困难。 5.2 主营业务分行业、分产品情况表单位:元 币种:人民币 分行业或分产品营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（%） 分行业 外贸119,904.11114,168.174.78-9.02-8.76减少0.28个百分点 房地产52,669.0835,002.4733.54123.85143.34减少5.33个百分点 其他10,420.22412.7496.0453.28-24.15增加4.04个百分点 合计182,993.41149,583.3818.2612.886.81增加4.65个百分点 5.3 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币 地区营业收入营业收入比上年增减（％） 亚洲地区85,99247.16 非洲地区18,33869.73 大洋洲地区2,28419.90 美洲地区26,125-19.51 欧洲地区50,254-14.12 合 计182,99312.88 5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况） 适用 √不适用5.5主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 √不适用5.6主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 √适用 不适用本期实现毛利较上年同期增长了51.43%，原因是本期房地产项目实施交付并予以确认的房地产销售收入以及期货经纪收入较上年同期有较大幅度增长所致。 5.7利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 √不适用5.8 募集资金使用情况5.8.1 募集资金运用适用 √不适用5.8.2 资金变更项目情况适用 √不适用5.9 董事会下半年的经营计划修改计划适用 √不适用5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 √适用 不适用 业绩预告情况亏损√同向大幅上升 同向大幅下降扭亏 业绩预告的说明由于公司房产项目年初至下一报告期末可交付面积数量增加以及期货经纪收入的大幅增长，公司预测年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将会发生较大幅度的增长。 5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 √不适用5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 √不适用§6 重要事项6.1重大诉讼仲裁事项适用 √不适用6.2收购、出售资产及资产重组6.2.1 收购资产适用 √不适用6.2.2 出售或置出资产适用 √不适用6.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 适用 √不适用6.3 非经营性关联债权债务往来√适用 不适用单位:万元 关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金 发生额余额发生额余额 浙江中大新时代纺织品有限公司 261.87737.87 浙江中大明日纺织品有限公司 389.18 江西中大城市房地产有限公司8,087.718,087.71 浙江嘉兰服饰有限公司-207.361,016.31 合计7,880.359,493.20261.87737.87 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。 6.4 担保情况√适用 不适用单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称发生日期（协议签署日） 担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保 浙江华发茶业有限公司2007年12月28日879.00连带责任担保2007年12月29日~2008年12月28日否 否 报告期内担保发生额合计0 报告期末担保余额合计（A） 879.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计20,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 42,300.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A B） 43,179.00 担保总额占公司净资产的比例29.11 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 42,300.00 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C D E） 42,300.00 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.5.1 证券投资情况√适用 不适用单位:元 币种:人民币 序号证券代码简称期末持有数量（股） 初始投资金额期末账面值期初账面值会计核算科目 1 002050 三花股份 20,005,71378,526,254.33289,882,781.37603,172,246.95可供出售金融资产 2 600050 中国联通 921,9009,219,000.006,149,073.0011,136,552.00交易性金融资产 3 601398 工商银行 495,0002,470,050.002,455,200.00 交易性金融资产 4 002019 鑫富药业 116,8002,976,064.001,697,104.00 交易性金融资产 5 601111 中国国航 46,484548,976.04394,649.16 交易性金融资产 6 600857 工大首创 2,70016,929.0016,929.00 交易性金融资产 7 002257立立电子500 10,905.0010,905.00 交易性金融资产 合计－ 93,768,178.37300,606,641.53614,308,798.95－ 6.5.2 持有非上市金融企业股权情况√适用 不适用 持有对象名称最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元） 广发银行60,000,000.0024,142,3050.2160,000,000.00 国泰君安证券股份有限公司8,000,000.009,529,9930.169,715,398.56 国泰君安投资管理有限公司3,049,597.442,394,9980.173,049,597.44 浙江大东南包装股份有限公司2,713,269.381,829,8000.752,713,269.38 合计73,762,866.8237,897,096－ 75,478,265.38 6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况适用 √不适用6.5.4 其他重大事项的说明适用 √不适用§7 财务会计报告7.1 审计意见 财务报告√ 未经审计 审计 7.2 财务报表合并资产负债表编制单位:浙江 中大集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年06月30日 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金1 1,198,173,432.221,625,621,678.14 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产2 10,723,860.1618,465,831.25 应收票据3 2,200,000.0036,000,000.00 应收账款4 293,303,529.69346,174,199.26 预付款项5 260,325,742.15288,568,036.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款6 662,917,010.13627,660,144.55 买入返售金融资产 存货7 3,432,869,103.562,730,349,493.32 一年内到期的非流动资产8 145,178,300.0085,196,142.23 其他流动资产 流动资产合计 6,005,690,977.915,758,035,524.78 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产9 289,882,781.37651,808,889.40 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资10 123,662,998.72141,172,654.78 投资性房地产11 14,754,533.2615,128,455.10 固定资产12 344,053,052.67326,607,285.62 在建工程13 17,922,105.4222,156,522.69 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产14 9,749,825.142,431,543.00 开发支出 商誉15 25,147,087.7325,147,087.73 长期待摊费用16 4,464,717.854,820,234.36 递延所得税资产17 61,377,628.2571,524,991.43 其他非流动资产 非流动资产合计 891,014,730.411,260,797,664.11 资产总计 6,896,705,708.327,018,833,188.89 流动负债： 短期借款18 1,247,653,665.891,134,432,622.73 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据19 28,981,000.009,635,000.00 应付账款20 1,083,534,690.851,242,884,590.03 预收款项21 1,362,518,059.421,349,760,782.01 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬22 10,990,802.0737,922,580.65 应交税费23 -59,117,364.68-6,985,180.31 应付利息24 5,185,271.176,070,130.55 应付股利25 5,097,468.50 其他应付款26 126,428,329.60113,778,194.78 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债27 492,300,000.00722,300,000.00 其他流动负债28 524,468,973.6558,547,569.07 流动负债合计 4,828,040,896.474,668,346,289.51 非流动负债： 长期借款29 229,900,000.00241,000,000.00 应付债券 长期应付款30 750,448.89750,448.89 专项应付款31 2,250,000.002,250,000.00 预计负债 递延所得税负债32 53,264,821.39142,346,071.77 其他非流动负债 非流动负债合计 286,165,270.28386,346,520.66 负债合计 5,114,206,166.755,054,692,810.17 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 33 374,752,068.00374,752,068.00 资本公积34 671,437,662.03938,580,358.71 减：库存股 盈余公积35 151,448,347.15151,448,347.15 一般风险准备 未分配利润36 285,422,095.67256,532,139.14 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,483,060,172.851,721,312,913.00 少数股东权益 299,439,368.72242,827,465.72 所有者权益合计 1,782,499,541.571,964,140,378.72 负债和所有者总计 6,896,705,708.327,018,833,188.89 法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:陈忠宝 母公司资产负债表编制单位:浙江中大集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 报告截止日:2008年06月30日 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 234,821,582.36273,708,507.19 交易性金融资产 应收票据 应收账款1 预付款项 2,368,897.05303,927.27 应收利息 应收股利 42,300,000.00 其他应收款2 563,082,244.5348,018,301.69 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 842,572,723.94322,030,736.15 非流动资产： 可供出售金融资产3 289,882,781.37651,808,889.40 持有至到期投资 525,000,000.00581,446,837.32 长期应收款 长期股权投资4 707,439,143.63736,629,028.55 投资性房地产 3,827,122.853,918,540.71 固定资产 237,441,515.76238,020,462.47 在建工程 3,283,832.013,167,682.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 775,065.71876,474.55 递延所得税资产 10,909,243.4210,907,180.48 其他非流动资产 非流动资产合计 1,778,558,704.752,226,775,095.48 资产总计 2,621,131,428.692,548,805,831.63 流动负债： 短期借款 600,000,000.00586,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 6,384.1051,072.80 预收款项 57,285.9058,574.89 应付职工薪酬 2,854,834.509,758,505.55 应交税费 2,399,089.26-1,423,099.88 应付利息 1,168,463.421,391,580.83 应付股利 4,749,126.10 其他应付款 100,461,918.4761,155,061.59 一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 其他流动负债 463,968,750.00 流动负债合计 1,175,665,851.75756,991,695.78 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 750,448.89750,448.89 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 53,264,821.39142,346,071.77 其他非流动负债 非流动负债合计 54,015,270.28143,096,520.66 负债合计 1,229,681,122.03900,088,216.44 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 374,752,068.00374,752,068.00 资本公积 686,108,198.15953,250,894.83 减：库存股 盈余公积 151,448,347.15151,448,347.15 未分配利润 179,141,693.36169,266,305.21 所有者权益（或股东权益）合计 1,391,450,306.661,648,717,615.19 负债和所有者（或股东权益）合计 2,621,131,428.692,548,805,831.63 法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:陈忠宝 合并利润表编制单位:浙江中大集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入1 1,829,934,137.661,621,153,340.84 其中：营业收入1 1,829,934,137.661,621,153,340.84 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本1 1,746,001,449.301,573,122,732.68 其中：营业成本1 1,495,833,792.311,400,527,742.16 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加2 47,784,841.7617,825,510.88 销售费用3 124,850,449.4994,003,601.09 管理费用 66,261,912.9059,026,447.77 财务费用4 17,300,538.58850,970.41 资产减值损失5 -6,030,085.74888,460.37 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 6 -5,074,802.93-45,838.28 投资收益（损失以“－”号填列） 7 32,577,610.8340,203,158.14 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,994,868.777,532,168.27 汇兑收益（损失以“-”号填列） 7,464,363.22-2,620,940.59 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 118,899,859.4885,566,987.43 加：营业外收入8 4,197,560.42890,892.85 减：营业外支出9 4,585,042.951,535,166.08 其中：非流动资产处置净损失 106,179.65441,905.90 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 118,512,376.9584,922,714.20 减：所得税费用10 35,514,125.4332,076,759.12 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,998,251.5252,845,955.08 归属于母公司所有者的净利润 66,365,163.3341,928,553.29 少数股东损益 16,633,088.1910,917,401.79 六、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 0.180.11 （二）稀释每股收益（元/股） 0.180.11 法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:陈忠宝 母公司利润表编制单位:浙江中大集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入1 5,990,905.746,792,505.62 减：营业成本1 677,664.69787,075.15 营业税金及附加 339,864.24381,242.71 销售费用 512,145.65156,969.16 管理费用 13,237,300.1616,079,910.87 财务费用 33,395,512.179,479,172.37 资产减值损失 43,208.47-19,123,630.12 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 2 90,730,933.4231,514,581.17 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,984,347.42 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 48,516,143.7830,546,346.65 加：营业外收入 5,500.0089,079.72 减：营业外支出 66,940.64326,846.55 其中：非流动资产处置净损失 7,458.02 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,454,703.1430,308,579.82 减：所得税费用 1,104,108.192,715,462.67 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,350,594.9527,593,117.15 法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:陈忠宝 合并现金流量表编制单位:浙江中大集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,935,100,990.562,608,479,160.16 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 133,118,576.35166,796,935.95 收到其他与经营活动有关的现金1 111,771,530.22196,007,242.34 经营活动现金流入小计 2,179,991,097.132,971,283,338.45 购买商品、接受劳务支付的现金 2,484,170,226.692,572,459,929.27 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 71,154,757.8937,565,937.27 支付的各项税费 150,022,873.71112,670,259.98 支付其他与经营活动有关的现金2 166,337,917.56137,157,879.95 经营活动现金流出小计 2,871,685,775.852,859,854,006.47 经营活动产生的现金流量净额 -691,694,678.72111,429,331.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 58,554,993.76214,322,371.85 取得投资收益收到的现金 10,545,454.006,473,178.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31,340.0010,673,430.26 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 16,370,903.0310,674,912.49 投资活动现金流入小计 85,502,690.79242,143,892.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,375,334.7011,447,566.17 投资支付的现金 74,113,786.218,264,996.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金4 投资活动现金流出小计 105,489,120.9119,712,562.17 投资活动产生的现金流量净额 -19,986,430.12222,431,330.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 54,750,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 54,750,000.00 取得借款收到的现金 930,215,034.96516,423,052.44 发行债券收到的现金 450,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,434,965,034.96516,423,052.44 偿还债务支付的现金 1,058,093,991.80632,075,686.13 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,238,180.2493,766,183.12 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 16,380,500.0016,378,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金5 3,400,000.00 筹资活动现金流出小计 1,150,732,172.04725,841,869.25 筹资活动产生的现金流量净额 284,232,862.92-209,418,816.81 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -427,448,245.92124,441,845.65 加：期初现金及现金等价物余额 1,625,621,678.14932,718,795.15 六、期末现金及现金等价物余额 1,198,173,432.221,057,160,640.80 法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:陈忠宝 母公司现金流量表编制单位:浙江中大集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,849,040.313,386,081.20 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 32,063,557.24 经营活动现金流入小计 34,912,597.553,386,081.20 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 11,063,095.34 支付的各项税费 3,574,217.037,199,685.58 支付其他与经营活动有关的现金 507,680,802.5945,084,715.84 经营活动现金流出小计 522,318,114.9652,284,401.42 经营活动产生的现金流量净额 -487,405,517.41-48,898,320.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 82,486,252.91166,322,371.85 取得投资收益收到的现金 57,277,156.7239,971,222.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,340.0010,361,930.26 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,361,486.51 投资活动现金流入小计 142,126,236.14216,655,524.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,876,250.606,637,577.94 投资支付的现金 4,764,996.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2,876,250.6011,402,573.94 投资活动产生的现金流量净额 139,249,985.54205,252,950.30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 436,000,000.00150,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 450,000,000.00 筹资活动现金流入小计 886,000,000.00150,000,000.00 偿还债务支付的现金 522,000,000.00330,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,331,392.9618,389,520.00 支付其他与筹资活动有关的现金 3,400,000.00 筹资活动现金流出小计 576,731,392.96348,389,520.00 筹资活动产生的现金流量净额 309,268,607.04-198,389,520.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -38,886,924.83-42,034,889.92 加：期初现金及现金等价物余额 273,708,507.19305,648,277.77 六、期末现金及现金等价物余额 234,821,582.36263,613,387.85 法定代表人: 陈继达 主管会计工作负责人:刘裕龙 会计机构负责人:陈忠宝 (下转C19版) 标签:保险 保险业 存款准备金 电子 房地产 纺织 纺织品 更多 工商银行 管理层 广发银行 宏观调控 宏观经济 汇率 会计 机构 价值投资 江西 交易所 金融 金融机构 净资产收益率 利率 每股收益 美元 破产 期货业 汽车 人民币 人民币升值 三花 上海 上市公司 深圳 审计 升值 时代 市场 收购 投资者 销售 新股 亚洲 佣金 浙江 证监会 证券交易所 证券市场 指数 中大 中大集团 中国 资本市场 品种:(002019)鑫富药业 (002050)三花股份 (002263)大 东 南 (0762.HK)中国联通 (600050)中国联通 (600704)中大股份 (600857)工大首创 (601111)中国国航 (601398)工商银行 (CHU)中国联通
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