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小 2008.8.16 04:05
东方国际创业股份有限公司 2008年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于登载公司年度报告的 中国证监会指定国际 互联网网址：http://www.sse.com.cn。 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经 审计。 1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。 1.5 公司负责人董事长蔡鸿生先生、总经理瞿元庆先生、财务总监许福康先生及财务部经理袁秋英女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况2.1 公司基本情况简介 股票简称东方创业 股票代码600278 股票上市交易所上海证券交易所 公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况 姓名黄大瑜庞学英 卢珊 联系地址上海市娄山关路85号A座上海市娄山关路85号A座 电话021-62789999021-62785521 传真021-62784020021-62785384 电子信箱oiehq@oie.com.cnoiehq@oie.com.cn 2.2 主要财务数据和指标： 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产3,082,957,317.872,886,627,464.836.80 所有者权益（或股东权益） 1,784,153,756.611,586,267,030.7612.47 每股净资产(元) 5.584.9612.50 报告期（1－6月） 上年同期本报告期比上年同期增减（％） 营业利润72,412,619.6365,335,033.4010.83 利润总额72,030,100.6166,603,900.698.15 净利润45,662,269.4247,606,933.38-4.08 扣除非经常性损益后的净利润22,898,428.5833,262,304.00-31.16 基本 每股收益(元) 0.140.15-6.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.070.10-30.00 稀释每股收益(元) 0.140.15-6.67 净资产收益率(%) 2.564.25减少1.69个百分点 经营活动产生的现金流量净额6,505,907.45-12,236,911.58153.17 每股经营活动产生的现金流量净额0.02-0.04150.00 2.2.2 非经常性损益项目和金额： √适用 不适用单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益10,291,628.02 其他营业外收支净额-182,594.24 除上述各项之外的其他非经常性损益项目（应付职工薪酬转回） 12,654,807.06 合计22,763,840.84 2.2.3 国内外会计准则差异： 适用 √不适用§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 √不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股 报告期末股东总数31,027户 前十名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量 东方国际(集团)有限公司国有法人65.39209,253,2750 193,253,275 东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司其他0.179574,1670 施济人境内自然人0.178571,613-68,507 王长生境内自然人0.143457,000457,000 彭皓琳境内自然人0.143456,700456,700 朱宗伟境内自然人0.142456,000-113,900 桂莉境内自然人0.119382,500382,500 东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司其他0.117374,1670 东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司其他0.107344,1670 褚玉芳境内自然人0.100320,800320,800 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 东方国际(集团)有限公司16,000,000人民币普通股 东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司574,167人民币普通股 施济人571,613人民币普通股 王长生457,000人民币普通股 彭皓琳456,700人民币普通股 朱宗伟456,000人民币普通股 桂莉382,500人民币普通股 东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司374,167人民币普通股 东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司344,167人民币普通股 褚玉芳320,800人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明（1）上述前10名股东中，东方国际（集团）有限公司和东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司、东方国际集团上海市纺织品进出口公司、东方国际集团上海市家用纺织品进出口公司之间存在关联关系。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。 （2）持有公司5%以上（含5%）股份的股东为东方国际（集团）有限公司。报告期内东方国际（集团）有限公司的持有限售股份的数量为193,253,275股。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 √不适用§4 董事、监事和高级管理人员4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 √不适用§5 董事会报告5.1 主营业务分行业、分产品情况表单位:元 币种:人民币 分行业或分产品营业收入营业成本毛 利率(%) 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（%） 主营进出口551,204,605.81496,233,364.419.97-19.16-23.18增加4.71个百分点 加工补偿贸易66,377,674.3162,633,067.245.6427.0433.52减少4.58个百分点 内销103,159,078.81103,152,258.260.01-2.95-1.45减少1.52个百分点 货运及代理2,102,375,647.831,940,743,886.027.6911.5611.93减少0.30个百分点 合 计2,823,117,006.762,602,762,575.937.813.602.82增加0.71个百分点 5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币 地区营业收入营业收入比上年增减（％） 国内2,180,417,307.804.61 美洲339,502,764.74-9.96 欧洲176,673,100.6716.40 非洲3,453,999.73-85.08 亚洲及太平洋 地区123,069,833.8238.76 合计2,823,117,006.763.60 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 √不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用 √不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析√适用 不适用公允价值变动净收益和去年同其相比减少了20267107.62元，主要原因是报告期受证券 市场调整的影响，交易性 金融资产公允价值和一级市场的收益均大幅下降所致； 5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 √不适用5.6.2 资金变更项目情况适用 √不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划适用 √不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 √不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 √不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 √不适用§6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产适用 √不适用6.1.2 出售或置出资产适用 √不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 适用 √不适用6.2 担保情况√适用 不适用单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称发生日期（协议签署日） 担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保 狐狸城置业（中国）有限公司2007年4月26日6,380,000.00质押担保2007年4月26日~2008年4月26日是 是 报告期内担保发生额合计-6,380,000.00 报告期末担保余额合计（A） 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计74,150,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 74,150,000.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A B） 74,150,000.00 担保总额占公司净资产的比例3.78 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 25,100,000 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C D E） 25,100,000 6.3 非经营性关联债权债务往来√适用 不适用1、为了进一步增强东方国际物流(集团)有限公司的市场竞争力，支持物流集团的业务整合和业务发展，经本公司第三届董事会第二十九次会议及第四届董事会第四次会议审议通过,本公司与东方国际（集团）有限公司对东方国际物流(集团)有限公司以现金方式共同增9000万元，按股权比例本公司增资金额为6520.50万元。增资后，股权比例维持不变。(详见2008年3月1日及2008年6月11日刊登在 上海证券报的[临2008-001]、[临2008-002]、[临2008-012]公告。) 2、为支持公司参股子公司狐狸城置业（中国）有限公司的经营发展并拓展公司在 服装领域的市场，公司第三届董事会第三十次会议决定通过银行向狐狸城置业（中国）有限公司委托贷款3800万元。截止报告期末，公司已通过银行向狐狸城置业（中国）有限公司委托贷款3780万元。(详见2008年3月18日公司刊登在上海证券报的[临2008-005]公告) 6.4 重大诉讼仲裁事项适用 √不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.5.1 证券投资情况√适用 不适用单位:元 币种:人民币 序号证券代码简称期末持有数量（股） 初始投资金额期末账面值期初账面值会计核算科目 1 600837 海通证券 41,605,244.0051,943,167.70701,450,449.40425,097,680.70可供出售金融资产 2 601328 交通银行 8,014,000.0010,846,720.0059,944,720.0084,638,662.29可供出售金融资产 3 600018 上港集团 5,000,000.005,341,894.4024,000,000.0045,450,000.00可供出售金融资产 4 601939 建设银行 1,767,400.0011,919,996.5010,445,334.003,955,760.00交易性金融资产 5 601601 中国太保 1,000,000.001,160,000.0010,024,820.701,929,561.80可供出售金融资产 6 601088 中国神华 100,000.004,693,530.303,757,000.006,561,000.00交易性金融资产 7 600896 中海海盛 321,443.004,431,047.702,899,415.900 交易性金融资产 8 601318 中国平安 30,000.001,014,000.001,477,800.003,183,000.00交易性金融资产 9 600009 上海机场 40,000.001,213,432.10632,800.000 交易性金融资产 10 000900 现代投资 40,000.001,170,375.20624,000.000 交易性金融资产 合计－ 93,734,163.90815,256,340.00570,815,664.79－ 6.5.2 持有非上市金融企业股权情况√适用 不适用 持有对象名称最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面价值（元） 华安证券95,000,000.0095,000,000.0026,973,485.95 合计95,000,000.00 － 26,973,485.95 6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况适用 √不适用6.5.4 其他重大事项的说明√适用 不适用1、 关于本公司及本公司控股子公司东方国际物流(集团)有限公司（本公司控股72.45%）各自收购东方国际(集团)有限公司持有的东方金发国际物流有限公司20%的股权的事宜，截止本报告期末，对东方金发国际物流有限公司的股权变更已完成，目前正在办理相关的工商变更。 2、 关于公司以缩资方式抽回对上海佳达国际货运有限公司的投资的事宜，截止本报告期末，公司已收到相关 股权转让款2808.38万元，相关工商变更已全部完成。 3、期后事项： 嘉兴市天之华喷织有限公司（以下简称“天之华”）于2007年12月向 浙江省嘉兴市秀洲区人民法院（以下简称“秀洲法院”）起诉我司，要求我司支付定作合同项下货款人民币2629564.23元。该案于2008年3月作出一审判决（2008秀洲民二初字16号），判决我司支付全部货款及相应利息并承担诉讼费及保全费3万余元。 我司于2008年4月向嘉兴市中级人民法院（以下简称“嘉兴中院”）提起上诉。嘉兴中院于2008年7月作出“驳回上诉、维持原判”的终审判决（2008嘉民二终字第305号）。 天之华在诉我司的诉状中称总交易金额为9537809.52元，要求我司支付剩余货款2629564.23元。但其在法庭上不能提供全部金额的合同原件，甚至连合同复印件都无法提供完整，且合同印章与双方的原件比较，比例明显错误。 在本案审理前及庭审时，我司两次要求对天之华提供的定作合同进行司法鉴定，秀洲法院均未接受我司的鉴定要求。另外，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二十四条规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。” 因此，我司认为秀洲法院不具本案之管辖权。 对此，我司将于近日向浙江省高级人民法院提起申诉，以保护 国有资产和广大股民的利益。 §7 财务会计报告7.1 审计意见 财务报告√ 未经审计 审计 7.2 财务报表合并资产负债表编制单位:东方国际创业股份有限公司单位:元 币种:人民币报告截止日:2008年06月30日 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金8.1 684,564,571.04797,932,449.50 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产8.2 20,406,514.8641,803,500.00 应收票据8.3 3,907,468.00763,653.30 应收账款8.4 538,016,188.22521,905,970.22 预付款项8.4 44,831,321.4937,169,991.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 0 237,009.80 其他应收款8.5 154,155,628.13107,892,545.56 买入返售金融资产 存货8.4 44,501,373.8333,136,747.88 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,490,383,065.571,540,841,867.79 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产8.7 795,419,990.13574,386,904.77 持有至到期投资8.8 5,000,000.005,000,000.00 长期应收款 长期股权投资8.9 129,321,198.41120,718,053.51 投资性房地产 固定资产8.10564,946,043.28578,093,801.63 在建工程8.1145,089,810.1416,437,564.23 工程物资 固定资产清理8.122,122,032.79688,022.78 生产性生物资产 油气资产 无形资产8.138,996,925.138,788,287.78 开发支出 商誉 长期待摊费用8.141,533,603.551,506,713.47 递延所得税资产8.1540,144,648.8740,166,248.87 其他非流动资产 非流动资产合计 1,592,574,252.301,345,785,597.04 资产总计 3,082,957,317.872,886,627,464.83 流动负债： 短期借款8.17205,241,709.15220,265,520.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据8.1810,000,000.007,546,132.62 应付账款8.19434,072,502.27502,420,793.87 预收款项8.20149,455,628.05127,280,764.53 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬8.2158,150,560.9071,179,122.50 应交税费8.2210,929,624.2512,890,275.96 应付利息8.23528,575.34667,555.51 应付股利8.24750,781.48750,781.48 其他应付款8.2578,802,466.0178,519,094.03 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 947,931,847.451,021,520,040.50 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款8.2625,256,570.5720,256,570.57 预计负债 递延所得税负债8.27146,990,162.41102,421,156.85 其他非流动负债 非流动负债合计 172,246,732.98122,677,727.42 负债合计 1,120,178,580.431,144,197,767.92 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 8.28320,000,000.00320,000,000.00 资本公积8.291,170,723,466.42986,499,009.99 减：库存股 盈余公积8.3077,594,043.9477,594,043.94 一般风险准备 未分配利润8.31216,961,131.81203,298,862.39 外币报表折算差额 -1,124,885.56-1,124,885.56 归属于母公司所有者权益合计 1,784,153,756.611,586,267,030.76 少数股东权益 178,624,980.83156,162,666.15 所有者权益合计 1,962,778,737.441,742,429,696.91 负债和所有者总计 3,082,957,317.872,886,627,464.83 法定代表人: 蔡鸿生 主管会计工作负责人:总经理瞿元庆先生、财务总监许福康先生 会计机构负责人:财务部经理袁秋英女士母公司资产负债表编制单位:东方国际创业股份有限公司单位:元 币种:人民币报告截止日:2008年06月30日 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金8.1 388,784,574.20459,259,430.72 交易性金融资产8.2 20,395,609.8641,803,500.00 应收票据8.3 应收账款8.4 55,548,286.7170,974,270.80 预付款项8.4 17,478,252.909,361,738.07 应收利息 应收股利 696,878.42696,878.42 其他应收款8.5 63,062,329.2823,536,463.97 存货8.4 10,950,363.1316,311,919.85 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 556,916,294.50621,944,201.83 非流动资产： 可供出售金融资产8.7 789,425,518.13565,953,061.68 持有至到期投资8.8 5,000,000.005,000,000.00 长期应收款 长期股权投资8.9 474,602,064.15418,334,626.54 投资性房地产 固定资产8.10177,552,973.58180,880,795.11 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产8.131,085,280.001,112,697.60 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产8.1535,196,171.9535,217,771.95 其他非流动资产 非流动资产合计 1,482,862,007.811,206,498,952.88 资产总计 2,039,778,302.311,828,443,154.71 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款8.1989,724,791.86122,025,983.48 预收款项8.2073,320,468.0471,853,094.62 应付职工薪酬8.2143,255,748.1449,416,332.21 应交税费8.2210,053,468.726,836,855.48 应付利息 应付股利 其他应付款8.2528,745,300.1628,592,167.10 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 245,099,776.92278,724,432.89 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债8.27132,634,054.3992,043,626.66 其他非流动负债 非流动负债合计 132,634,054.3992,043,626.66 负债合计 377,733,831.31370,768,059.55 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 8.28320,000,000.00320,000,000.00 资本公积8.291,161,712,692.07976,800,743.50 减：库存股 盈余公积8.3077,594,043.9477,594,043.94 未分配利润8.31102,737,734.9983,280,307.72 所有者权益（或股东权益）合计 1,662,044,471.001,457,675,095.16 负债和所有者（或股东权益）合计 2,039,778,302.311,828,443,154.71 法定代表人: 蔡鸿生 主管会计工作负责人:总经理瞿元庆先生、财务总监许福康先生 会计机构负责人:财务部经理袁秋英女士合并利润表编制单位:东方国际创业股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 2,837,191,142.362,738,427,259.92 其中：营业收入8.322,837,191,142.362,738,427,259.92 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本8.332,771,579,430.292,708,453,967.83 其中：营业成本 2,606,463,495.052,536,189,880.38 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加8.339,138,087.378,830,917.11 销售费用 105,706,329.05111,653,939.63 管理费用 40,848,103.0749,322,468.12 财务费用8.3413,539,192.988,551,083.99 资产减值损失8.35-4,115,777.23-6,094,321.40 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 8.36-20,737,282.62-470,175.00 投资收益（损失以“－”号填列） 8.3727,538,190.1835,831,916.31 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,487,430.68-226,256.88 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,412,619.6365,335,033.40 加：营业外收入8.38625,885.281,729,329.84 减：营业外支出8.391,008,404.30460,462.55 其中：非流动资产处置净损失 149,917.36273,446.65 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 72,030,100.6166,603,900.69 减：所得税费用8.4023,964,490.2112,971,432.73 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,065,610.4053,632,467.96 归属于母公司所有者的净利润 45,662,269.4247,606,933.38 少数股东损益 2,403,340.986,025,534.58 六、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 8.420.140.15 （二）稀释每股收益（元/股） 0.140.15 法定代表人: 蔡鸿生 主管会计工作负责人:总经理瞿元庆先生、财务总监许福康先生 会计机构负责人:财务部经理袁秋英女士母公司利润表编制单位:东方国际创业股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入8.32441,485,943.67495,229,748.39 减：营业成本8.33393,381,476.79470,324,823.90 营业税金及附加8.33709,178.55 销售费用 15,033,577.6522,622,203.22 管理费用 -1,690,026.238,331,866.05 财务费用8.34-3,067,182.74282,712.03 资产减值损失8.35-4,115,777.23-6,094,321.40 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 8.36-20,737,282.62-470,175.00 投资收益（损失以“－”号填列） 8.3743,453,282.3928,535,025.37 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -139,619.99-1,809,965.79 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,950,696.6527,827,314.96 加：营业外收入8.38177,547.801,012,561.22 减：营业外支出8.391,000.0016,777.28 其中：非流动资产处置净损失 16,777.28 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64,127,244.4528,823,098.90 减：所得税费用8.4012,669,817.181,934,662.71 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,457,427.2726,888,436.19 法定代表人: 蔡鸿生 主管会计工作负责人:总经理瞿元庆先生、财务总监许福康先生 会计机构负责人:财务部经理袁秋英女士合并现金流量表编制单位:东方国际创业股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,836,936,808.722,793,607,315.11 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 56,718,117.2687,811,094.61 收到其他与经营活动有关的现金 94,187,691.81114,649,409.27 经营活动现金流入小计 2,987,842,617.792,996,067,818.99 购买商品、接受劳务支付的现金 2,696,501,550.242,757,618,931.50 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 95,550,893.5188,379,129.41 支付的各项税费 40,210,325.3837,744,019.46 支付其他与经营活动有关的现金 149,073,941.21124,562,650.20 经营活动现金流出小计 2,981,336,710.343,008,304,730.57 经营活动产生的现金流量净额 6,505,907.45-12,236,911.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 37,024,277.9933,703,964.93 取得投资收益收到的现金 25,133,723.3550,297,057.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 739,021.882,497,516.46 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,223,262.482,440,381.43 投资活动现金流入小计 64,120,285.7088,938,920.30 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,483,428.6413,959,140.35 投资支付的现金 109,993,634.8125,677,460.44 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 145,477,063.4539,636,600.79 投资活动产生的现金流量净额 -81,356,777.7549,302,319.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 22,040,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 164,945,440.00146,179,640.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00 筹资活动现金流入小计 186,985,440.00166,179,640.00 偿还债务支付的现金 179,945,440.00157,179,640.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,146,089.2724,022,096.57 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 221,091,529.27181,201,736.57 筹资活动产生的现金流量净额 -34,106,089.27-15,022,096.57 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,410,918.89-3,715,619.99 五、现金及现金等价物净增加额 -113,367,878.4618,327,691.37 加：期初现金及现金等价物余额 797,932,449.50745,338,323.47 六、期末现金及现金等价物余额 684,564,571.04763,666,014.84 法定代表人: 蔡鸿生 主管会计工作负责人:总经理瞿元庆先生、财务总监许福康先生 会计机构负责人:财务部经理袁秋英女士母公司现金流量表编制单位:东方国际创业股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 473,730,447.03576,863,653.58 收到的税费返还 24,110,107.5453,012,972.96 收到其他与经营活动有关的现金 15,879,498.1312,978,433.21 经营活动现金流入小计 513,720,052.70642,855,059.75 购买商品、接受劳务支付的现金 447,926,533.66535,394,457.96 支付给职工以及为职工支付的现金 9,128,527.627,603,842.71 支付的各项税费 16,375,651.966,737,462.31 支付其他与经营活动有关的现金 11,456,833.0629,316,625.37 经营活动现金流出小计 484,887,546.30579,052,388.35 经营活动产生的现金流量净额 28,832,506.4063,802,671.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 43,837,238.8927,110,450.29 取得投资收益收到的现金 42,846,254.4641,083,254.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 109,465.001,990.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 86,792,958.3568,195,694.82 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 727,806.62484,082.75 投资支付的现金 153,308,111.5823,032,495.35 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 154,035,918.2023,516,578.10 投资活动产生的现金流量净额 -67,242,959.8544,679,116.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,029,516.2416,014,769.46 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 32,029,516.2416,014,769.46 筹资活动产生的现金流量净额 -32,029,516.24-16,014,769.46 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -34,886.83315,253.28 五、现金及现金等价物净增加额 -70,474,856.5292,782,271.94 加：期初现金及现金等价物余额 459,259,430.72371,338,907.95 六、期末现金及现金等价物余额 388,784,574.20464,121,179.89 法定代表人: 蔡鸿生 主管会计工作负责人:总经理瞿元庆先生、财务总监许福康先生 会计机构负责人:财务部经理袁秋英女士合并所有者权益变动表编制单位:东方国际创业股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目本期金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额320,000,000.00986,499,009.99 77,594,043.94 203,298,862.39-1,124,885.56156,162,666.151,742,429,696.91 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额320,000,000.00986,499,009.99 77,594,043.94 203,298,862.39-1,124,885.56156,162,666.151,742,429,696.91 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 184,224,456.43 13,662,269.42 22,462,314.68220,349,040.53 （一）净利润 45,662,269.42 2,403,340.9848,065,610.40 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 184,224,456.43 -504,035.06183,720,421.37 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 224,373,053.07 -672,046.74223,701,006.33 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -40,148,596.64 168,011.68-39,980,584.96 4．其他 上述（一）和（二）小计 184,224,456.43 45,662,269.42 1,899,305.92231,786,031.77 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -32,000,000 -1,476,991.24-33,476,991.24 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -32,000,000 -1,319,000.00-33,319,000.00 4．其他 -157,991.24-157,991.24 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额320,000,000.001,170,723,466.42 77,594,043.94 216,961,131.81-1,124,885.56178,624,980.831,962,778,737.44 单位:元 币种:人民币 项目上年同期金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额320,000,000.00592,372,931.15 110,556,207.66 66,597,373.05 145,307,972.671,234,834,484.53 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额320,000,000.00592,372,931.15 110,556,207.66 66,597,373.05 145,307,972.671,234,834,484.53 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -289,344.31 31,606,933.38 5,047,295.7136,364,884.78 （一）净利润 47,606,933.38 6,025,534.5853,632,467.96 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -289,344.31 -289,344.31 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -289,344.31 -289,344.31 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 -289,344.31 47,606,933.38 6,025,534.5853,343,123.65 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -16,000,000.00 -978,238.87-16,978,238.87 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -16,000,000.00 -978,238.87-16,978,238.87 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额320,000,000.00592,083,586.84 110,556,207.66 98,204,306.43 150,355,268.381,271,199,369.31 法定代表人: 蔡鸿生 主管会计工作负责人:总经理瞿元庆先生、财务总监许福康先生 会计机构负责人:财务部经理袁秋英女士母公司所有者权益变动表编制单位:东方国际创业股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目本期金额 实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额320,000,000.00976,800,743.50 77,594,043.9483,280,307.721,457,675,095.16 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额320,000,000.00976,800,743.50 77,594,043.9483,280,307.721,457,675,095.16 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 184,911,948.57 19,457,427.27204,369,375.84 （一）净利润 51,457,427.2751,457,427.27 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 184,911,948.57 184,911,948.57 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 225,502,376.30 225,502,376.30 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -40,590,427.73 -40,590,427.73 4．其他 上述（一）和（二）小计 184,911,948.57 51,457,427.27236,369,375.84 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -32,000,000.00-32,000,000.00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -32,000,000.00-32,000,000.00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额320,000,000.001,161,712,692.07 77,594,043.94102,737,734.991,662,044,471.00 单位:元 币种:人民币 项目上年同期金额 实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额320,000,000.00593,009,459.33 77,561,993.4898,991,853.591,089,563,306.40 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额320,000,000.00593,009,459.33 77,561,993.4898,991,853.591,089,563,306.40 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -289,344.31 10,888,436.1910,599,091.88 （一）净利润 26,888,436.1926,888,436.19 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -289,344.31 -289,344.31 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -289,344.31 -289,344.31 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 -289,344.31 26,888,436.1926,599,091.88 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 -16,000,000.00-16,000,000.00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -16,000,000.00-16,000,000 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额320,000,000.00592,720,115.02 77,561,993.48109,880,289.781,100,162,398.28 法定代表人: 蔡鸿生 主管会计工作负责人:总经理瞿元庆先生、财务总监许福康先生 会计机构负责人:财务部经理袁秋英女士7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 7.4 本报告期无会计差错更正。 7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 标签:保险 保险业 电子 房地产 纺织 纺织品 服装 股权转让 国有资产 互联网 汇率 会计 机构 建设银行 交通银行 交易所 金融 金融机构 净资产收益率 利率 每股收益 人民币 上海 上海证券报 审计 市场 收购 投资者 销售 亚洲 佣金 浙江 证监会 证券交易所 中国 品种:(000900)现代投资 (0166.HK)太 平 洋 (600009)上海机场 (600018)上港集团 (600278)东方创业 (600837)海通证券 (600896)中海海盛 (601088)中国神华 (601099)太平洋 (601318)中国平安 (601328)交通银行 (601601)中国太保 (601939)建设银行
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