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小 2008.8.16 04:04
宁夏大元化工股份有限公司 2008年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 独立董事胡俞越，因工作原因不能出席，授权独立董事杨金观对所有议案行使表决权。 1.3 公司半年度财务报告未经 审计。 1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。 1.5 公司负责人徐斌、主管 会计工作负责人肖俊及会计 机构负责人（会计主管人员）肖俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况2.1 公司基本情况简介 股票简称大元股份 股票代码600146 股票上市交易所上海证券交易所 公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况 姓名张冬梅 联系地址北京市海淀区知春路１３号 电话010-82332716 传真010-82332713 电子信箱dy600146 @vip.sina.com 2.2 主要财务数据和指标： 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产426,363,615.50463,342,061.68-7.98 所有者权益（或股东权益） 322,257,013.50359,625,435.04-10.39 每股净资产(元) 1.6111.798-10.39 报告期（1－6月） 上年同期本报告期比上年同期增减（％） 营业利润-5,965,254.43-6,758,303.0711.73 利润总额-4,740,018.50-6,645,422.7328.67 净利润-5,102,557.54-7,055,962.1927.68 扣除非经常性损益后的净利润-6,327,793.47-7,168,842.5311.73 基本 每股收益(元) -0.03-0.0425.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.032-0.03611.73 稀释每股收益(元) -0.03-0.0425.00 净资产收益率(%) -1.58-2.02增加0.44个百分点 经营活动产生的现金流量净额-5,964,985.58-13,297,094.5155.14 每股经营活动产生的现金流量净额-0.030-0.06655.14 2.2.2 非经常性损益项目和金额： √适用 不适用单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 978,535.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额246,700.93 合计1,225,235.93 2.2.3 国内外会计准则差异： 适用 √不适用§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 √不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股 报告期末股东总数16,081户 前十名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量 大连实德投资有限公司境内非国有法人60.4120,800,0000 120,800,000质押103,600,000 华尔投资未知2.763,335,2831,083,283 未知 北京首佳融通物流技术有限公司未知1.541,854,9371,854,937 未知 川江公司未知1.331,610,000-5,572 未知 北京金柜典当有限公司未知0.79952,741952,741 未知 实务经贸未知0.78936,539-537,990 未知 王向利未知0.74894,370894,370 未知 葛英霞未知0.71857,900857,900 未知 刘广辉未知0.66800,0000 未知 罗秀花未知0.57690,000-511,569 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 华尔投资3,335,283人民币普通股 北京首佳融通物流技术有限公司1,854,937人民币普通股 川江公司1,610,000人民币普通股 北京金柜典当有限公司952,741人民币普通股 实务经贸936,539人民币普通股 王向利894,370人民币普通股 葛英霞857,900人民币普通股 刘广辉800,000人民币普通股 罗秀花690,000人民币普通股 吴俊涛640,600人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明上述股东中，第一大股东大连实德投资有限公司与其他流通股股东不存在关联关系也不属于《 上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 √不适用§4 董事、监事和高级管理人员4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 √不适用§5 董事会报告5.1 主营业务分行业、分产品情况表单位:元 币种:人民币 分行业或分产品营业收入营业成本毛 利率(%) 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（%） 分行业 塑料板材15,528,476.0415,705,625.42-1.149.1229.12减少15.67个百分点 苹果酸及防老剂33,604,819.4928,589,190.0114.9333.7339.87减少3.73个百分点 碳纤维及制品14,241,019.2113,925,324.372.2248.9599.11减少24.63个百分点 分产品 塑料板材15,528,476.0415,705,625.42-1.149.1229.12减少15.67个百分点 苹果酸及防老剂33,604,819.4928,589,190.0114.9333.7339.87减少3.73个百分点 碳纤维及制品14,241,019.2113,925,324.372.2248.9599.11减少24.63个百分点 5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币 地区营业收入营业收入比上年增减（％） 大连地区15,528,476.049.12 南京地区33,604,819.4933.73 嘉兴地区14,241,019.2148.95 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 √不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 √适用 不适用公司本报告期主营业务毛利率为8.13%，上年同期主营业务毛利率为19.06%，本期比上年同期下降了10.93个百分点。变动的原因为： (1)塑料板材产品受PVC等原材料价格大幅上涨的影响，生产成本增长较多，使其毛利率大幅下降； (2)苹果酸及防老剂产品本期 销售比上年同期增长了33.73%,其中苹果酸产品保持了良好的增长势头，但同时原材料价格上涨致使营业成本增长，搬迁至新厂区后在环境保护上也较上年增加了投入，使公司苹果酸及防老剂产品的毛利率比上年降低； (3)碳纤维及制品的本期营业收入虽较上年同期增长48.95%，但受同类型厂商增加的影响，销售价格大幅下降，主要产品6月份的售价比年初下降了20%以上，加之原材料价格上涨使毛利率大幅下降。 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 √不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 √不适用5.6.2 资金变更项目情况适用 √不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划适用 √不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 √不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 √不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 √不适用§6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产适用 √不适用6.1.2 出售或置出资产适用 √不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 适用 √不适用6.2 担保情况适用 √不适用6.3 非经营性关联债权债务往来适用 √不适用6.4 重大诉讼仲裁事项适用 √不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.5.1 证券投资情况适用 √不适用6.5.2 持有非上市金融企业股权情况适用 √不适用6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况适用 √不适用6.5.4 其他重大事项的说明适用 √不适用§7 财务会计报告7.1 审计意见 财务报告√ 未经审计 审计 7.2 财务报表合并资产负债表编制单位:宁夏大元化工股份有限公司单位:元 币种:人民币报告截止日:2008年06月30日 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 24,034,206.7125,130,609.64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 376,703.42717,424.50 应收账款 15,375,489.8014,637,446.65 预付款项 7,379,884.168,931,974.35 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 6,073,106.715,418,338.31 买入返售金融资产 存货 80,627,371.3578,571,998.99 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 48,624.2390,795.31 流动资产合计 133,915,386.38133,498,587.75 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 13,127,100.0046,248,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 50,000,000.0050,000,000.00 投资性房地产 固定资产 109,661,434.22112,595,826.81 在建工程 1,904,699.051,952,667.08 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 114,239,196.59115,531,998.77 开发支出 商誉 2,829,915.322,829,915.32 长期待摊费用 185,819.96185,000.00 递延所得税资产 500,063.98500,065.95 其他非流动资产 非流动资产合计 292,448,229.12329,843,473.93 资产总计 426,363,615.50463,342,061.68 流动负债： 短期借款 43,000,000.0039,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 7,302,339.847,933,903.52 预收款项 2,575,678.434,297,104.66 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,431,261.811,197,038.77 应交税费 22,670,388.5522,338,682.96 应付利息 应付股利 其他应付款 3,808,280.876,344,080.84 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 364,297.57 其他流动负债 流动负债合计 81,152,247.0781,110,810.75 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 369,451.96383,451.96 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 6,750,000.006,750,000.00 非流动负债合计 7,119,451.967,133,451.96 负债合计 88,271,699.0388,244,262.71 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 200,000,000.00200,000,000.00 资本公积 129,172,880.54161,438,744.54 减：库存股 盈余公积 4,742,230.244,742,230.24 一般风险准备 未分配利润 -11,658,097.28-6,555,539.74 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 322,257,013.50359,625,435.04 少数股东权益 15,834,902.9715,472,363.93 所有者权益合计 338,091,916.47375,097,798.97 负债和所有者总计 426,363,615.50463,342,061.68 法定代表人: 徐斌 主管会计工作负责人:肖俊 会计机构负责人:肖俊 母公司资产负债表编制单位:宁夏大元化工股份有限公司单位:元 币种:人民币报告截止日:2008年06月30日 项目附注期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 5,339,314.8511,775,007.25 交易性金融资产 应收票据 应收账款 2,306,584.233,806,353.63 预付款项 8,878,050.876,626,035.00 应收利息 应收股利 其他应收款 1,456,952.441,839,975.66 存货 60,364,579.9160,784,347.23 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 78,345,482.3084,831,718.77 非流动资产： 可供出售金融资产 13,127,100.0046,248,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 127,775,111.31127,775,111.31 投资性房地产 固定资产 50,729,749.7154,132,754.71 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 92,687,712.4293,753,088.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 210,222.18210,222.18 其他非流动资产 非流动资产合计 284,529,895.62322,119,176.64 资产总计 362,875,377.92406,950,895.41 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 2,380,453.432,184,123.32 预收款项 -131,818.023,199,856.43 应付职工薪酬 705,581.30284,376.10 应交税费 22,660,959.0121,684,613.72 应付利息 应付股利 其他应付款 13,473,331.4421,079,373.33 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 39,088,507.1648,432,342.90 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 39,088,507.1648,432,342.90 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 200,000,000.00200,000,000.00 资本公积 129,172,880.54161,438,744.54 减：库存股 盈余公积 4,138,068.234,138,068.23 未分配利润 -9,524,078.01-7,058,260.26 所有者权益（或股东权益）合计 323,786,870.76358,518,552.51 负债和所有者（或股东权益）合计 362,875,377.92406,950,895.41 法定代表人: 徐斌 主管会计工作负责人:肖俊 会计机构负责人:肖俊 合并利润表编制单位:宁夏大元化工股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 64,286,640.2050,423,530.62 其中：营业收入 64,286,640.2050,423,530.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 73,047,209.2456,681,833.69 其中：营业成本 59,046,233.6340,936,974.04 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 132,722.02191,129.94 销售费用 3,610,839.644,616,075.64 管理费用 7,996,576.359,317,796.80 财务费用 2,040,684.451,328,026.01 资产减值损失 220,153.15291,831.26 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 2,795,314.61-500,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,965,254.43-6,758,303.07 加：营业外收入 1,299,828.24197,777.69 减：营业外支出 74,592.3184,897.35 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,740,018.50-6,645,422.73 减：所得税费用 111,096.85 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,740,018.50-6,756,519.58 归属于母公司所有者的净利润 -5,102,557.54-7,055,962.19 少数股东损益 362,539.04299,442.61 六、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） -0.03-0.04 （二）稀释每股收益（元/股） -0.03-0.04 法定代表人: 徐斌 主管会计工作负责人:肖俊 会计机构负责人:肖俊 母公司利润表编制单位:宁夏大元化工股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 16,308,944.2814,121,227.41 减：营业成本 16,410,453.7012,002,809.04 营业税金及附加 销售费用 1,569,511.592,552,917.22 管理费用 3,229,033.884,171,552.23 财务费用 -19,005.59-115,477.93 资产减值损失 353,883.20563,805.25 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 2,795,314.61-500,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,439,617.89-5,554,378.40 加：营业外收入 7,407.517,448.15 减：营业外支出 33,607.37458.82 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,465,817.75-5,547,389.07 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,465,817.75-5,547,389.07 法定代表人: 徐斌 主管会计工作负责人:肖俊 会计机构负责人:肖俊 合并现金流量表编制单位:宁夏大元化工股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 71,933,927.6577,019,875.10 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 137,549.88132,180.00 收到其他与经营活动有关的现金 3,559,424.5314,432,097.50 经营活动现金流入小计 75,630,902.0691,584,152.60 购买商品、接受劳务支付的现金 63,101,766.3769,326,129.54 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 7,604,320.147,804,631.24 支付的各项税费 3,005,231.614,930,032.42 支付其他与经营活动有关的现金 7,884,569.5222,820,453.91 经营活动现金流出小计 81,595,887.64104,881,247.11 经营活动产生的现金流量净额 -5,964,985.58-13,297,094.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 855,036.001,500,000.00 取得投资收益收到的现金 2,795,314.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,000.003,001,200.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,655,350.614,501,200.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,475,829.501,199,953.92 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,475,829.5022,199,953.92 投资活动产生的现金流量净额 2,179,521.11-17,698,753.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 25,000,000.0021,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 25,000,000.0021,000,000.00 偿还债务支付的现金 21,000,000.007,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,651,659.541,133,490.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 22,651,659.548,133,490.67 筹资活动产生的现金流量净额 2,348,340.4612,866,509.33 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,437,124.01-18,129,339.10 加：期初现金及现金等价物余额 25,848,034.1451,085,196.30 六、期末现金及现金等价物余额 24,410,910.1332,955,857.20 法定代表人: 徐斌 主管会计工作负责人:肖俊 会计机构负责人:肖俊 母公司现金流量表编制单位:宁夏大元化工股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 17,099,872.5143,058,521.85 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,095,665.7815,273,261.78 经营活动现金流入小计 18,195,538.2958,331,783.63 购买商品、接受劳务支付的现金 15,372,445.4341,262,065.73 支付给职工以及为职工支付的现金 2,542,822.313,301,597.99 支付的各项税费 706,824.69750,882.39 支付其他与经营活动有关的现金 9,659,488.8717,002,183.17 经营活动现金流出小计 28,281,581.3062,316,729.28 经营活动产生的现金流量净额 -10,086,043.01-3,984,945.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 855,036.001,500,000.00 取得投资收益收到的现金 2,795,314.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,200.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,650,350.611,501,200.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66,580.42 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 21,066,580.42 投资活动产生的现金流量净额 3,650,350.61-19,565,380.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -6,435,692.40-23,550,326.07 加：期初现金及现金等价物余额 11,775,007.2531,912,187.25 六、期末现金及现金等价物余额 5,339,314.858,361,861.18 法定代表人: 徐斌 主管会计工作负责人:肖俊 会计机构负责人:肖俊 合并所有者权益变动表编制单位:宁夏大元化工股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目本期金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额200,000,000.00161,438,744.54 4,742,230.24 -6,555,539.74 15,472,363.93375,097,798.97 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额200,000,000.00161,438,744.54 4,742,230.24 -6,555,539.74 15,472,363.93375,097,798.97 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -32,265,864.00 -5,102,557.54 362,539.04-37,005,882.50 （一）净利润 -5,102,557.54 362,539.04-4,740,018.50 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -32,265,864.00 -32,265,864.00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -32,265,864.00 -32,265,864.00 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 -32,265,864.00 -5,102,557.54 362,539.04-37,005,882.50 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额200,000,000.00129,172,880.54 4,742,230.24 -11,658,097.28 15,834,902.97338,091,916.47 单位:元 币种:人民币 项目上年同期金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额200,000,000.00119,518,613.54 4,194,036.55 9,833,835.58 12,526,131.60346,072,617.27 加：会计政策变更 6,859,891.00 100,787.31 2,761,304.03 221,943.509,943,925.84 前期差错更正 二、本年年初余额200,000,000.00126,378,504.54 4,294,823.86 12,595,139.61 12,748,075.10356,016,543.11 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 13,320,000.00 -7,055,962.19 299,442.616,563,480.42 （一）净利润 -7,055,962.19 299,442.61-6,756,519.58 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 13,320,000.00 13,320,000.00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 13,320,000.00 13,320,000.00 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 13,320,000.00 -7,055,962.19 299,442.616,563,480.42 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额200,000,000.00139,698,504.54 4,294,823.86 5,539,177.42 13,047,517.71362,580,023.53 法定代表人: 徐斌 主管会计工作负责人:肖俊 会计机构负责人:肖俊 母公司所有者权益变动表编制单位:宁夏大元化工股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目本期金额 实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额200,000,000.00161,438,744.54 4,138,068.23-7,058,260.26358,518,552.51 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额200,000,000.00161,438,744.54 4,138,068.23-7,058,260.26358,518,552.51 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -32,265,864.00 -2,465,817.75-34,731,681.75 （一）净利润 -2,465,817.75-2,465,817.75 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -32,265,864.00 -32,265,864.00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -32,265,864.00 -32,265,864.00 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 -32,265,864.00 -2,465,817.75-34,731,681.75 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额200,000,000.00129,172,880.54 4,138,068.23-9,524,078.01323,786,870.76 单位:元 币种:人民币 项目上年同期金额 实收资本(或股本) 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额200,000,000.00119,518,613.54 4,138,068.239,665,143.90333,321,825.67 加：会计政策变更 6,859,891.00 -4,481,541.792,378,349.21 前期差错更正 二、本年年初余额200,000,000.00126,378,504.54 4,138,068.235,183,602.11335,700,174.88 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 13,320,000.00 -5,547,389.077,772,610.93 （一）净利润 -5,547,389.07-5,547,389.07 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 13,320,000.00 13,320,000.00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 13,320,000.00 13,320,000.00 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 13,320,000.00 -5,547,389.077,772,610.93 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额200,000,000.00139,698,504.54 4,138,068.23-363,786.96343,472,785.81 法定代表人: 徐斌 主管会计工作负责人:肖俊 会计机构负责人:肖俊 7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 7.4 本报告期无会计差错更正。 7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 标签:保险 保险业 北京 电子 房地产 化工 汇率 会计 机构 交易所 金融 金融机构 净资产收益率 利率 每股收益 宁夏 苹果 人民币 上海 上市公司 审计 实德 收购 塑料 塑料板 投资者 销售 佣金 证券交易所 品种:(600146)大元股份
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