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小 2008.8.12 04:05
（上接C6版） 其他流动资产 流动资产合计903,620,837.19176,063,676.78831,119,571.25184,209,936.45 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产2,528,400.00 5,987,400.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资10,203,308.36252,798,364.6410,203,308.36251,798,364.64 投资性房地产26,198,214.44 26,671,368.94 固定资产254,945,360.0833,725,886.37263,372,808.6634,587,773.86 在建工程25,597,273.29400,000.0016,754,083.35400,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产35,200,552.178,080,040.8621,275,889.018,181,778.88 开发支出 商誉 长期待摊费用1,345,725.56 1,351,050.18 递延所得税资产15,231,141.5412,011,873.0415,163,573.6812,341,828.86 其他非流动资产 非流动资产合计371,249,975.44307,016,164.91360,779,482.18307,309,746.24 资产总计1,274,870,812.63483,079,841.691,191,899,053.43491,519,682.69 流动负债： 短期借款382,842,421.91159,900,000.00381,512,517.23164,800,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据40,940,000.00 15,558,234.04 应付账款162,188,956.9513,584,710.27152,382,832.7710,620,925.43 预收款项151,620,694.5610,468,116.0889,149,569.913,976,959.53 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬2,584,831.21892,446.633,223,400.621,184,237.23 应交税费-11,719,306.14-3,058,014.65-1,450,776.09-3,223,201.42 应付利息86,526.00 86,526.00 其他应付款50,508,561.4811,388,902.8339,104,872.4213,494,023.43 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计779,052,685.97193,176,161.16679,567,176.90190,852,944.20 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债504,694.540.001,339,081.342,805.80 其他非流动负债 非流动负债合计504,694.540.001,339,081.342,805.80 负债合计779,557,380.51193,176,161.16680,906,258.24190,855,750.00 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 258,000,000.00258,000,000.00215,000,000.00215,000,000.00 资本公积48,165,830.4547,307,257.1792,663,644.3990,307,257.17 减：库存股 盈余公积10,921,041.597,321,040.7610,921,041.597,321,040.76 一般风险准备 未分配利润8,163,720.31-22,724,617.4020,649,941.73-11,964,365.24 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计325,250,592.35289,903,680.53339,234,627.71300,663,932.69 少数股东权益170,062,839.77 171,758,167.48 所有者权益合计495,313,432.12289,903,680.53510,992,795.19300,663,932.69 负债和所有者权益总计1,274,870,812.63483,079,841.691,191,899,053.43491,519,682.69 7.2.2 利润表编制单位： 中国服装 股份有限公司 2008年1-6月 单位：（ 人民币）元 项目本期上年同期 合并母公司合并母公司 一、营业总收入964,775,715.4613,325,881.75859,174,192.4613,661,069.89 其中：营业收入964,775,715.4613,325,881.75859,174,192.4613,661,069.89 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本975,468,323.4724,056,691.87865,821,552.1923,978,941.45 其中：营业成本921,644,516.6413,237,165.58817,421,861.2312,180,506.77 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加376,417.3914,035.73267,903.4917,756.10 销售费用25,189,191.321,932,544.6222,909,956.361,298,794.45 管理费用20,481,591.934,231,664.3718,045,077.144,575,969.91 财务费用10,467,056.706,254,313.7012,313,174.076,558,152.06 资产减值损失-2,690,450.51-1,613,032.13-5,136,420.10-652,237.84 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -2,539,620.97-304,432.02-1,531,558.30-1,156,608.30 投资收益（损失以“-”号填列） 654,530.45 6,819,752.20807,769.90 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -12,577,698.53-11,035,242.14-1,359,165.83-10,666,709.96 加：营业外收入943,065.67602,140.00258,657.85960.00 减：营业外支出455,400.29 200,832.9351,587.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -12,090,033.15-10,433,102.14-1,301,340.91-10,717,336.96 减：所得税费用1,095,051.92327,150.021,527,297.7345,509.92 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -13,185,085.07-10,760,252.16-2,828,638.64-10,762,846.88 归属于母公司所有者的净利润-12,486,221.42 -5,558,940.99 少数股东损益-698,863.65 2,730,302.35 六、 每股收益： （一）基本每股收益-0.048 -0.026 （二）稀释每股收益-0.048 -0.026 7.2.3 现金流量表编制单位：中国服装股份有限公司 2008年1-6月 单位：（人民币）元 项目本期上年同期 合并母公司合并母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金955,977,759.9916,730,888.56902,671,919.3314,343,430.23 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还62,859,703.482,255,340.1174,753,238.393,926,859.96 收到其他与经营活动有关的现金147,507,289.5253,387,916.93234,196,428.6186,623,876.44 经营活动现金流入小计1,166,344,752.9972,374,145.601,211,621,586.33104,894,166.63 购买商品、接受劳务支付的现金969,097,408.7812,466,636.94958,314,378.8537,455,391.25 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金24,230,174.505,076,282.6321,863,031.444,787,563.87 支付的各项税费15,266,500.79724,135.618,960,120.74991,820.18 支付其他与经营活动有关的现金185,211,923.5177,557,436.22221,029,793.5157,843,298.12 经营活动现金流出小计1,193,806,007.5895,824,491.401,210,167,324.54101,078,073.42 经营活动产生的现金流量净额-27,461,254.59-23,450,345.801,454,261.793,816,093.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金3,608,052.84 26,714,702.672,500,000.00 取得投资收益收到的现金1,038,241.33 3,578,129.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额35,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计4,681,794.17 30,292,832.232,500,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,781,318.0925,950.0033,886,772.4579,580.00 投资支付的现金6,633,825.001,200,000.0043,350,000.0024,350,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计18,415,143.091,225,950.0077,236,772.4524,429,580.00 投资活动产生的现金流量净额-13,733,348.92-1,225,950.00-46,943,940.22-21,929,580.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金197,436,757.6052,600,000.00207,681,200.0073,800,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 24,585,699.48 筹资活动现金流入小计197,436,757.6052,600,000.00232,266,899.4873,800,000.00 偿还债务支付的现金195,675,413.2057,500,000.00255,918,927.6781,530,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,323,320.806,169,885.5610,063,029.465,280,257.09 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金108,524.69 10,000,000.00 筹资活动现金流出小计209,107,258.6963,669,885.56275,981,957.1386,810,257.09 筹资活动产生的现金流量净额-11,670,501.09-11,069,885.56-43,715,057.65-13,010,257.09 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,339,273.44 234,226.50 五、现金及现金等价物净增加额-54,204,378.04-35,746,181.36-88,970,509.58-31,123,743.88 加：期初现金及现金等价物余额111,461,235.3937,763,640.25163,546,713.5234,880,412.84 六、期末现金及现金等价物余额57,256,857.352,017,458.8974,576,203.943,756,668.96 7.2.4 所有者权益变动表（见附表） 7.3 报表附注7.3.1 如果出现 会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 适用 √ 不适用7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 适用 √ 不适用7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注不适用董事长签字：冯德虎中国服装股份有限公司2008年8月11日 所有者权益变动表 编制单位：中国服装股份有限公司 2008年06月30日 单位：（人民币）元 项目本期金额 上 年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益 少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额 215,000,000.0092,663,644.39 10,921,041.59 20,649,941.73 171,758,167.48510,992,795.19215,000,000.00126,290,397.89 7,723,495.54 6,759,571.08 161,503,361.96517,276,826.47 加：会计政策变更 0.00 -31,672,655.38 2,630,571.30 8,480,797.52 2,375,764.48-18,185,522.08 前期差错更正 二、本年年初余额 215,000,000.0092,663,644.39 10,921,041.59 20,649,941.73 171,758,167.48510,992,795.19215,000,000.0094,617,742.51 10,354,066.84 15,240,368.60 163,879,126.44499,091,304.39 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）43,000,000.00-44,497,813.940.000.00 0.00-12,486,221.420.00-1,695,327.71-15,679,363.070.00 1,144,333.770.000.00 0.00-5,558,940.990.003,240,071.47-1,174,535.75 （一）净利润 -12,486,221.42 -698,863.65-13,185,085.07 -5,558,940.99 2,730,302.35-2,828,638.64 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 0.00 -1,497,813.940.000.00 0.00 -996,464.06-2,494,278.000.00 1,144,333.770.000.00 0.00 509,769.121,654,102.89 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -1,497,813.94 -996,464.06-2,494,278.00 1,144,333.77 509,769.121,654,102.89 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 0.00 -1,497,813.940.000.00 -12,486,221.42 -1,695,327.71-15,679,363.070.00 1,144,333.770.000.00 -5,558,940.99 3,240,071.47-1,174,535.75 （三）所有者投入和减少资本 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.000.00 1．提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 43,000,000.00-43,000,000.000.000.00 0.00 0.000.00 0.00 1．资本公积转增资本（或股本） 43,000,000.00-43,000,000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 258,000,000.0048,165,830.45 10,921,041.59 8,163,720.31 170,062,839.77495,313,432.12215,000,000.0095,762,076.28 10,354,066.84 9,681,427.61 167,119,197.91497,916,768.64 标签:保险 保险业 房地产 服装 汇率 会计 机构 金融 每股收益 年金 人民币 审计 销售 佣金 中国 关键字:
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