计算截止日：２００８－７－１８ 数据来源：
中国银河证券
基金研究中心
序号 基金代码 基金简称
基金管理公司简称 基金规模 （亿份） 到期日 剩余期限（年） 份额净值 （元） 收盘价 （元） 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价（－）／溢价（＋）及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序
１ １８４７１２ 科汇 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．４１ １．３９８ １．３３５ －４．２５％ ３３ －２．９８％ ５ －４．５１％ ３３ １．２５％ ４．７２％ ３２ １１．９％ ３ １．３２％ ３１
２ １８４７１３ 科翔 易方达 ８ ２００８－１２－１３ ０．４１ １．９４３２ １．８３３ －１．４７％ ７ －２．８１％ ４ －５．６７％ ３２ －１．３％ ６．０１％ ３１ １５．３％ １ ０．７％ ３３
３ ５０００２５ 汉鼎 富国 ５ ２００８－１２－３１ ０．４５ １．４２４３ １．３４３ －０．３４％ １ ０％ １ －５．７１％ ３１ ０．３２％ ６．０５％ ３０ １３．９５％ ２ ２．５７％ ２５
４ １８４７０６ 天华 银华 ２５ ２００９－０７－１１ ０．９８ ０．９５８８ ０．８７６ －２．０６％ １２ －３．４２％ １０ －８．６４％ ３０ －１．２９％ ９．４５％ ２９ ９．６５％ ５ ０．８９％ ３２
５ １８４７０３ 金盛 国泰 ５ ２００９－１１－３０ １．３７ １．２４７９ １．０９７ －３．０３％ ２９ －３．６％ １１ －１２．０９％ ２８ －０．５２％ １３．７６％ ２７ ９．８６％ ４ １．３４％ ３０
６ １８４７０５ 裕泽 博时 ５ ２０１１－０５－３１ ２．８７ ０．９３４４ ０．７４９ －０．４５％ ２ －５．６７％ １８ －１９．８４％ ２５ －４．４３％ ２４．７５％ ２４ ８．０１％ ６ ６．２４％ ４
７ １５０００１
瑞福进取 （参考） 国投
瑞银 ３０ ２０１２－０７－１７ ４．００ ０．４５６ ０．７５２ －５％ ３４ －０．１３％ ３ ６４．９１％ ３４ ８．０３％ －３９．３６％ ３４ －１１．７６％ ３４ ６％ ６
８ １５０００２
大成优选 大成 ４７ ２０１２－０８－０１ ４．０４ ０．６６８ ０．５８８ －３．８８％ ３１ －３．１３％ ７ －１１．９８％ ２９ ０．６８％ １３．６１％ ２８ ３．２１％ ２９ ２．５％ ２６
１０ １８４６８８ 开元
南方 ２０ ２０１３－０３－２６ ４．６９ １．０３９７ ０．８４ －０．６７％ ３ －３．３４％ ９ －１９．２１％ ２６ －２．２３％ ２３．７７％ ２５ ４．６５％ ２４ ２．７３％ ２２
１１ ５００００１ 金泰 国泰 ２０ ２０１３－０３－２６ ４．６９ １．０１５６ ０．７２７ －２．７７％ ２５ －８．３２％ ３３ －２８．４２％ １３ －４．３４％ ３９．７％ １２ ７．３９％ ７ ６．９％ ２
１２ ５００００８ 兴华 华夏 ２０ ２０１３－０４－２７ ４．７８ １．１５９９ ０．９１６ －１．１５％ ５ －７．３８％ ３１ －２１．０３％ ２３ －５．３１％ ２６．６３％ ２２ ５．０６％ ２２ ３．５１％ １７
１３ ５００００３ 安信 华安 ２０ ２０１３－０６－２１ ４．９３ １．５９３８ １．１８６ －１．４７％ ８ －５．８％ １９ －２５．５９％ ２０ －３．４２％ ３４．３８％ １９ ６．１８％ １３ ２．９８％ ２０
１４ ５００００６ 裕阳 博时 ２０ ２０１３－０７－２４ ５．０２ １．５６４１ １．１３６ －１．５４％ ９ －４．３％ １３ －２７．３７％ １８ －２．０９％ ３７．６８％ １７ ６．５８％ ９ ２．８９％ ２１
１５ １８４６８９ 普惠 鹏华 ２０ ２０１４－０１－０５ ５．４７ １．５２４１ １．０６２ －２．９６％ ２８ －６．１８％ ２３ －３０．３２％ ４ －２．３９％ ４３．５１％ ３ ６．８３％ ８ ５．５６％ １１
１６ １８４６９０ 同益 长盛 ２０ ２０１４－０４－０７ ５．７２ １．１９１３ ０．８３１ －１．８６％ １１ －６．９４％ ２８ －３０．２４％ ５ －３．８％ ４３．３６％ ４ ６．５％ １０ ３．３％ １８
１７ ５００００２ 泰和 嘉实 ２０ ２０１４－０４－０７ ５．７２ ０．９０３ ０．７６７ －２．１５％ １５ －３．１６％ ８ －１５．０６％ ２７ －０．８９％ １７．７３％ ２６ ２．８９％ ３０ １．７４％ ２９
１８ １８４６９１ 景宏 大成 ２０ ２０１４－０５－０３ ５．７９ １．５２１５ １．０６２ －２．９３％ ２７ －５．３５％ １６ －３０．２％ ６ －１．７８％ ４３．２７％ ５ ６．４１％ １２ ６．７１％ ３
１９ ５００００５ 汉盛 富国 ２０ ２０１４－０５－０９ ５．８１ １．７８５ １．２６６ －４．０６％ ３２ －６．０８％ ２２ －２９．０８％ １０ －１．５３％ ４１％
