重要提示

　　本基金经中国证监会证监基金字［２００６］６９号文批准募集，基金合同于２００６年５月２４日生效。

　　投资有风险投资人申购基金时应认真阅读本基金招募说明书。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　　本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务

　　应详细查阅本基金的基金合同。

　　本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产但投资者投资于本基金不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利

　　也不保证最低收益。

　　本招募说明书（更新）所载内容截止日为２００８年５月２４日

　　有关财务数据和净值表现截止日为２００８年３月３１日（财务数据未经审计）。

　　第一部分 基金管理人

　　一、基金管理人概况

　　（一）名称：万家基金管理有限公司

　　（二）注册地址：上海市浦东新区福山路４５０号新天国际大厦２３楼

　　（三）办公地址：上海市浦东新区福山路４５０号新天国际大厦２３楼

　　（四）法定代表人：柳亚男

　　（五）总经理：李振伟

　　（六）成立日期：２００２年８月２３日

　　（七）批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【２００２】４４号

　　（八）经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务

　　（九）组织形式：有限责任公司

　　（十）注册资本：１亿元人民币

　　（十一）存续期间：持续经营

　　（十二）联系人：吴涛

　　（十三）电话：０２１－３８６１９９９９　　 传真：０２１－３８６１９８８８

　　二、 主要人员情况

　　（一）基金管理人董事会成员

　　拟任董事长孙国茂先生，１９６０年生，中共党员，经济学博士，教授级研究员，曾任天同证券有限责任公司总经理助理、业务总监等职。２００３年１１月至今任齐鲁证券有限公司董事、总经理。２００７年１２月，经本公司２００７年第二次临时股东会选举为本公司第二届董事会董事，并同时经公司第二届董事会第一次会议选举为董事长。

　　董事毕玉国先生，１９６８年生，中共党员，研究生，高级会计师，曾任莱钢集团莱钢股份 公司炼铁厂财务科科长，莱钢集团莱钢股份公司财务处成本科科长，莱钢集团财务部副部长，莱钢驻日照钢铁有限公司财务总监，齐鲁证券经纪有限公司计划财务部总经理。２００４年４月起任齐鲁证券有限公司副总经理兼财务负责人。

　　董事李振伟先生，１９６８年生，中共党员，大学本科，学士学位，高级经济师。１９９８年６月起从事证券监管工作，先后任证监会济南证管办党委办公室、上市处主任科员，证监会济南证管办上市处、机构处副处长，证监会山东证监局机构处副处长、处长等职。２００７年１２月起任本公司董事、总经理。

　　董事孙冬琳先生，１９７０年生，中共党员，大学本科，学士学位，经济师、工程师。曾任上海久事公司资产经营部经理助理、资产经营总部实业部经理、投资发展部高级主管。现任上海久事公司资产经营部经理。

　　董事魏颖晖先生，１９７１年生，中共党员，大学本科，学士学位，经济师，１９８９年１０月至２００３年１０月任职于江西长运 股份有限公司、江南信托投资有限公司，２００３年起历任江南证券有限责任公司资金计划部副经理、江南信托投资股份有限公司资金部经理。

　　独立董事任辉先生，１９４５年生，中共党员，大学本科学历，教授、博士生导师。历任山东菏泽商业局会计科长、山东经济学院院长等职。

　　独立董事吴育华先生，１９４４年生，硕士研究生学历，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任天津大学管理学院管理科学研究所所长和信息管理与管理科学系主任，现为中国运筹学会副理事长、天津市运筹学会理事长、并任多家大学兼职教授和上市公司独立董事。

　　独立董事易宪容先生，１９５８年生，博士，教授级研究员，曾任湖南师范大学教师、香港大学经济金融学院合作研究研究员、台湾清华大学经济系合作研究研究员、中国社会科学院财贸所研究员、中国社会科学院金融所研究员，２００５年至今任中国社会科学金融所教授、研究员。

　　独立董事陈增敬先生，１９６１年生，中国民主建国会会员，博士，教授，曾任山东大学数学院讲师、教授、法国国家信息与自动化研究所博士后、加拿大西安大略大学保险系访问学者、兼职教授、２００２年９月至今任山东大学金融研究院常务副院长兼数学院副院长。

　　（二）基金管理人监事会成员

　　监事会主席柳亚男先生，１９５４年生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任中国人民银行烟台分行办公室副主任、中国人民银行威海分行办公室主任、中国人民银行山东省分行金管处副处长、山东证券（天同证券）有限责任公司总裁、副董事长等职。２００２年至２００７年１２月任本公司董事长，２００７年１２月起任本公司监事会主席。

　　监事孙江先生，１９６５年生，中共党员，本科学历，企业法律顾问。先后任职于华东政法学院法律系、上海上菱电器股份有限公司。现任职于上海久事公司。

　　监事余萌先生，１９６３年生，中共党员，研究生学历、学士学位，高级经济师，曾任江西农行德兴市支行科长、江西省农行国际业务部科长、副总经理、中国长城资产管理公司处长等职，２００３年１１月至今任江南信托投资有限公司副总裁、常务副总裁。

　　监事刘晓康先生，１９６３年生，中共党员，研究生、硕士，经济师，曾任东吴证券（原苏州证券）投资部总经理、光大证券资产管理部副总经理等职，２００６年１１月至今任万家基金管理公司首席分析师兼研究总监。

　　监事张岱云先生，１９７０年生，中共党员，工商管理硕士，经济师，曾任交通银行 上海分行个人金融业务部消费信贷科副科长、信用卡部市场科副科长、个人理财中心主任等职，２００５年５月至今任万家基金管理有限公司银行渠道部总经理。

　　（三）基金管理人高管人员

　　拟任董事长：孙国茂先生（简介请参见“基金管理人董事会成员”）

　　总经理：李振伟先生（简介请参见“基金管理人董事会成员”）

　　副总经理：杨峰先生，１９６３年生，理学博士，中共党员。历任山东大学助教、讲师、副教授等职，２０００年７月至２００２年北京大学博士后流动站、深圳证券交易所博士后工作站博士后，２００２年３月至２００４年３月在泰达荷银基金管理有限公司任组织与战略规划部总经理、公司职工监事等职，２００４年３月至２００５年９月在大成基金管理有限公司任规划发展部副总监（总监级）主持工作，２００５年９月起任万家基金管理有限公司总经理助理，２００８年４月起任公司副总经理。

　　督察长：甘世雄先生，１９６３年生，中共党员，工商管理硕士（ＭＢＡ），曾任山东金泰集团股份有限公司副总裁、天同证券有限责任公司业务总监、投资银行总部总经理，从事股份制改造及股票发行、购并重组工作多年，具有丰富的资本运作经验。２００４年至今担任公司督察长。

　　（四）本基金基金经理

　　现任基金经理：张旭伟，男，１９７５年生，复旦大学经济学硕士，曾在招商证券股份有限公司从事投资管理、在东方证券有限公司从事固定收益投资工作，在东吴基金管理有限公司担任基金经理助理，２００６年２月加入万家基金管理有限公司，现任万家基金管理公司投资副总监，２００６年８月起担任本基金基金经理。

　　原基金经理肖侃宁自本基金成立起担任本基金基金经理，２００６年８月离职。

　　（五）投资决策委员会成员

　　委员会主任：李振伟

　　委员：杨峰、路志刚、张旭伟、刘晓康、欧庆铃

　　李振伟先生，万家基金管理有限公司总经理。

　　杨峰先生，万家基金管理有限公司副总经理

　　路志刚先生，万家基金管理有公司投资总监、万家和谐 增长基金、万家债券基金基金经理

　　刘晓康先生，万家基金管理公司研究总监

　　张旭伟先生，万家基金管理有公司投资副总监、万家债券基金、万家货币 市场基金基金经理

　　欧庆铃先生，万家１８０指数基金、万家公用 事业基金基金经理

　　（六）上述人员之间不存在近亲属关系。

　　第二部分 基金托管人

　　一、基本情况

　　１、名称：华夏银行 股份有限公司（以下简称“华夏银行”）

　　２、注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号

　　３、办公地址：北京市东城区建国门内大街２２号

　　４、法定代表人：翟鸿祥

　　５、组织形式：股份有限公司

　　６、成立日期：１９９２年１０月１４日

　　７、批准设立机关及批准设立文号：中国人民银行［银复（１９９２）３９１号］

　　８、基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字［２００５］２５号

　　９、注册资本：４２亿元人民币

　　１０、存续期间：持续经营

　　１１、联系人：郑鹏

　　１２、电话：０１０－８５２３８４１８

　　１３、传真：０１０－８５２３８６８０

　　二、主要人员情况

　　华夏银行基金托管部成立于２００４年７月，内设市场综合室、交易管理室和稽察室３个职能处室，并在上海、深圳分行设立２个托管分部。基金托管部共有员工１７人，全部具有基金从业资格，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

　　三、基金托管业务经营情况

　　华夏银行于２００５年２月２３日经中国证券监督管理委员会和中国银行 业监督管理委员会核准，获得证券投资基金托管资格。截至２００８年４月末，已托管长城货币 市场基金、国联安德盛精选 股票基金、万家货币市场基金、诺安优化收益债券型基金、益民红利成长混合型基金、东吴行业轮动股票基金等６只开放式证券投资基金和 １８ 只其它受托资产产品，托管各类资产规模 １６８．９８ 亿元。

　　第三部分 相关服务机构

　　一、本基金销售机构

　　（一）直销机构

　　名称：万家基金管理有限公司

　　联系人：谢明敏、姚燕

　　电话：０２１－３８６１９９９９　　 传真：０２１－３８６１９８８８

　　客服电话：４００－８８８－０８００、０２１－６８６４４５９９

　　客服传真：０２１－３８６１９９６８

　　网址：ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ

　　（二）代销机构

　　１、华夏银行股份有限公司

　　办公地址：北京市东城区建国门内大街２２号

　　住所：北京市东城区建国门内大街２２号

　　法定代表人：翟鸿祥

　　电话：０１０－８５２３８４２３

　　联系人：陈宇

　　客户服务中心电话：９５５７７

　　网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　２、深圳发展银行

　　地址： 深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

　　法定代表人：法兰克纽曼

　　电话： ０７５５－８２０８８８８８

　　传真： ０７５５－８２０８０７１４

　　联系人： 周勤

　　客服电话： ９５５０１

　　公司网址： ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　３、中国建设银行 股份有限公司

　　客服电话：９５５３３（或拨打各城市营业网点咨询电话）

　　公司网站：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

　　４、招商银行 股份有限公司

　　客服电话：９５５５５（或拨打各城市营业网点咨询电话）

　　公司网站：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　公司地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦 邮编：５１８０４０

　　５、兴业银行 股份有限公司

　　联系电话：（０２１）５２６２９９９９

　　客户服务电话：９５５６１

　　公司网址： ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　６、交通银行股份有限公司

　　客服电话：９５５５９（或拨打各城市营业网点咨询电话）

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　７、民生银行 股份有限公司

　　客户服务电话：９５５６８

　　网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　８、光大银行股份有限公司

　　客户服务电话：９５５９５

　　网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ

　　９、齐鲁证券有限公司

　　注册地址：山东省济南市经十路１２８号

　　法定代表人：李玮

　　电话：０５３１－８２０２４１８４、