证券时报记者 陈 墨 本报讯 华夏
基金公司今日公告称,
华夏债券 投资基金向持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。其中,权益登记日为7月3日,除息日为7月4日,派现日为7月7日,选择红利再投资的
投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为7月7日,红利再投资的基金份额可赎回起始日为7月9日。
据悉,华夏
债券基金合同于2002年10月23日生效,截至6月19日该基金(A/B类)可分配利润为3.7亿元,该基金(C类)可分配利润为1.8亿元。
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