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发表于 2008.5.26 04:08
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计算截止日期2008-5-22
数据来源：Lipper（理柏） http://www.lipperweb.com
开放式基金
股票型基金
理柏评级(两年) 总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%) 波幅(%)
基金名称总回报稳定回报保本能力费用六个月 一年 二年 三年 二年
数值排名数值排名数值排名数值排名数值排名
上投摩根成长先锋 -10.12321.151
景顺长城鼎益股票型33优1-15.26516.132188.613363.3811.7517
华安宏利 -10.03213.943
光大保德信量化核心 31优1-19.831012.624168.635320.5342.0510
招商优质成长 43优2-12.89412.085191.102 1.8816
泰达荷银首选 -15.8468.406
银华-道琼斯88 1132-20.50126.587140.0114338.5031.8914
易基50 3442-23.05194.958161.929296.1472.0213
中小板 -5.1914.289
万家180 4443-22.03153.8410161.4510305.8452.0211
易方达深证100 优优3优-18.8883.2311194.981 2.291
长盛中证100 -22.64162.7412
华安中国A股 优优43-20.49111.7113172.994 2.079
上证50交易型开放式指数优优2优-25.05231.1014165.058296.0082.104
融通巨潮 100指数 2321-24.8222-0.6215145.0012279.1292.087
上证180 交易型 441优-23.1920-1.0516166.486 2.173
博时裕富 1214-22.7718-2.2617139.8615268.45102.0212
长城久泰 中信标普300指数优优23-21.5514-3.6918165.417339.8122.078
大成沪深300 1114-22.6617-3.7019139.5716 2.105
海富通股票 11优1-19.039-4.4620113.8717 1.8915
融通深证100指数 2234-17.137-6.0621140.9313303.5062.182
嘉实300 221优-21.2613-6.0922147.0911 2.096
友邦华泰上证红利ET F -23.6121-9.6923
国泰沪深300 -26.5624
平均值 -19.35243.2723159.0017311.13102.0417
进取混合型基金
理柏评级(两年) 总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%) 波幅(%)
基金名称总回报稳定回报保本能力费用六个月 一年 二年 三年 二年
数值排名数值排名数值排名数值排名数值排名
多策略增长 优优优40.40135.571217.986365.9771.7240
富兰克林国海弹性 -4.47631.612
华夏优势 增长 -8.781529.473
上投阿尔法 优优44-6.221029.404225.454 1.7338
博时主题 行业股票优优优3-16.247826.395219.905372.9061.6548
华夏大盘 精选 优优44-1.66224.686315.931626.5111.8812
华宝兴业动力组合优优优1-9.982524.037192.467 1.6645
交银施罗德成长 -10.873323.208
中银增长 基金 44优优-3.79522.989169.9413 1.7337
兴业全球 视野 -4.94722.2810
富国天惠 2132-10.192721.6211134.7041 1.7929
华商领先企业 -10.993421.4412
博时精选 股票基金优优3优-18.069521.1813181.098313.73111.6547
国泰金鹰 增长 3313-12.644820.0614144.6632309.97121.8715
中信红利 精选 优优21-6.871219.6615238.982 1.8226
富国天益 价值基金444优-9.131919.5116180.489398.4121.7535
合丰周期 2132-7.541419.1017142.1135289.13181.6941
长城消费 增值 2244-17.018518.9718149.7824 1.6449
富国天合 稳健 -10.212818.8219
中银中国 精选混合型2343-8.941718.7720148.5428286.04201.5556
光大保德信新增长基金 -9.051818.6321
易方达价值成长 -6.861118.6122
内需动力 -8.861618.2723
光大保德信红利 优优31-10.322918.0224232.673 1.9111
广发聚丰 优优2优-20.7011317.9625166.8715 1.938
华宝兴业先进成长 -7.021317.9326
长城久富 核心成长 -5.93917.7327
融通领先 成长 -16.087517.6528
合丰成长 11优4-2.64417.1429124.5950263.58261.6250
南方绩优 成长 -19.7010816.8330
国泰金龙行业精选4431-16.938216.7531163.1217309.22131.7633
南方积极配置 2223-15.947116.5232149.2325267.68231.8225
国投瑞银创新动力 -9.572316.4933
信诚精萃 成长 -11.944116.4134
东吴双动力 -9.172115.9235
富兰克林国海潜力组合 -11.883915.3336
交银施罗德精选 442优-13.795815.1137176.3510 1.6646
荷银精选 441优-14.886514.9238170.3412375.2251.974
工银瑞信核心价值323优-10.152614.8039154.8621 1.7931
汇添富优势 4413-21.8611814.6740167.3914 1.7930
金鹰成份股优选 1121-10.633214.1841125.9349214.60321.7339
鹏华价值 优势 -11.463713.9342
南方高增 4414-19.3810613.8143149.0626 1.9310
友邦华泰盛世中国4优33-12.414613.1544172.0411306.95151.7928
银华优质 增长 -17.168613.1145
长信增利 动态策略 -12.104312.7846
银华核心价值 3322-18.169812.7647159.5918 1.8518
易方达积极成长 342优-11.423612.7048153.4222343.3391.8324
诺安股票 优优22-20.3710912.6049155.8420 1.8323
易方达价值 -12.484712.3850
汇添富均衡 增长 -15.306812.2951
海富通风格优势 -13.525511.7152
招商核心价值 -17.488911.5453
工银瑞信精选平衡 -10.353011.4554
博时第三产业成长 -18.129611.1055
申万巴黎新经济 -13.715710.5756
汇丰晋信龙腾 -15.096610.4757
汇添富成长焦点 -18.139710.3358
建信优选成长 -13.825910.1759
工银瑞信稳健成长 -9.182210.0860
景顺长城内需增长贰号 -20.501109.9861
宝盈策略 增长 -14.88649.7962
华安创新 22优优-17.94949.7763138.7037283.89211.5554
华安中小盘成长 -15.23679.5764
富国天博 创新主题 -15.75709.3165
中欧新趋势 -16.68808.8866
南方成份 精选 -17.74918.8467
景顺成长 -12.35458.8068
南方稳健 成长 332优-16.16778.6469129.8446260.66271.6844
普天收益 2223-20.591118.1570131.3944287.72191.7336
鹏华行业成长基金2243-11.62388.0371138.0238299.04171.6051
招商安泰股票基金124优-13.15548.0172130.8545256.53281.5555
融通动力 先锋 -22.711217.8673
大成精选 增值混合型4412-17.33887.5674142.5134339.48101.957
易基策略 二号 -17.01847.4975
银华富裕 主题 -16.84817.1276
鹏华优质治理 -16.95837.1277
富国天瑞 强势地区精选3243-5.4386.5378136.6439301.43161.8420
景顺长城优选股票113优-15.94726.4479128.0548242.55301.6843
国投瑞银核心企业222优-13.05506.3980157.5819 1.8814
易基策略成长 441优-17.84926.1281165.3816377.6141.975
海富通精选贰号 -11.03356.1282
天治品质 优选混合型2331-11.93405.9183149.0327265.69241.8322
国泰金牛 创新 -13.55565.8084
景顺长城内需增长基金331优-20.861144.8885146.7830344.4881.8813
广发小盘 3314-13.14524.8786150.1423395.3832.091
海富通精选 224优-10.51314.0887140.7636277.76221.5752
诺德价值 优势 -17.88934.0388
合丰稳定 1142-13.14533.3089121.8251244.41291.5653
信达澳银领先增长 -19.621073.1890
南稳贰号 -18.41993.1191
万家公用 事业行业1121-9.74242.5392104.6054 1.8419
大成积极成长 -18.791022.2593
景顺资源 3313-19.031031.8794134.6142 1.8517
国泰金马 稳健回报基金3342-11.98421.8695144.5633307.39141.8321
华富成长 趋势 -17.30871.4196
中邮核心优选 -22.141190.8897
中海分红 增利 1132-16.10760.3998106.2253 1.6942
诺安价值 增长 -21.111160.1499
申万巴黎新动力3311-15.51690.01100134.0643 1.939
建信恒久价值 122优-14.8162-0.22101108.4252 1.8127
德盛优势 -14.8663-0.50102
宝盈泛沿海区域增长1111-12.2144-0.6810398.8055221.86311.7634
德盛精选 优422-13.1151-1.84104134.9640 2.013
长信金利 趋势 -20.65112-3.68105145.0631 2.062
益民红利成长 -9.1320-4.43106
金鹰中小盘精选基金1111-2.453-4.7610760.6356161.97331.7732
长信银利 精选 4321-18.75101-5.36108148.2029265.39251.8616
泰信优质 生活 -20.97115-7.74109
天治核心 成长 1114-22.88122-10.33110129.0047 1.956
泰达荷银市值 -21.39117
交银施罗德蓝筹 -16.3279
博时新兴 成长 -16.0574
华安策略优选 -19.19104
华宝兴业行业精选 -13.0149
长城品牌 优选 -14.2761
益民创新优势 -17.5790
景顺长城精选蓝筹 -15.9973
中邮核心成长 -22.46120
南方隆元产业主题 -18.47100
长盛同德 主题增长 -19.31105
光大保德信优势配置 -14.2360
大成创新 成长 -24.34123
平均值 -14.0812311.2111015 4.2856308.38331.7956
平衡混合型基金
理柏评级(两年) 总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%) 波幅(%)
基金名称总回报稳定回报保本能力费用六个月 一年 二年 三年 二年
数值排名数值排名数值排名数值排名数值排名
嘉实稳健 优优4优-8.12627.331168.981296.5831.656
宝康消费 品 43优优-6.10324.692149.214267.7561.5210
荷银预算 11优1-0.08121.67394.5313146.20141.0216
广发稳健 增长 442优-17.571716.944138.618326.3221.703
申万巴黎盛利精选 基金444优-11.541114.685153.373261.2471.5011
富兰克林国海中国收益11优优-10.48813.96680.9116 1.2714
嘉实增长 33优3-7.74513.717141.546288.9851.558
博时平衡 配置 -9.48711.518
中信经典 配置基金3443-11.1799.139140.677259.0581.549
招商安泰平衡型基金11优2-7.6448.641093.2115168.35131.0915
易基平稳 22优优-11.18107.601197.0812201.98111.4113
大成价值 增长 优优优2-16.66167.0512147.605290.3041.674
银河稳健 优优31-12.70126.8213165.872361.7511.762
巨田基础 行业基金 -5.6925.4414137.309204.74101.831
荷银效率 -13.60135.281593.9614 1.4812
长盛成长价值基金2232-15.57153.1016101.1911200.28121.655
诺安平衡 基金 3333-14.48143.0317119.3710257.9191.627
上投摩根双核平衡
平均值 -10.581711.8017126.4616252.24141.5216
保守混合型基金
理柏评级(两年) 总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%) 波幅(%)
基金名称总回报稳定回报保本能力费用六个月 一年 二年 三年 二年
数值排名数值排名数值排名数值排名数值排名
兴业可转债基金 -2.78414.821147.161245.0611.081
申万巴黎盛利强化配置 -1.12112.41272.34591.4850.695
南方宝元 -2.70310.41393.262145.6120.774
银河收益 -1.2427.33453.11698.9940.616
德盛安心 成长 -9.3765.13578.443 0.972
国投瑞银融华基金 -9.1352.25674.594131.7130.913
平均值 -4.3968.72686.486142.5750.846
灵活混合型基金
理柏评级(两年) 总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%) 波幅(%)
基金名称总回报稳定回报保本能力费用六个月 一年 二年 三年 二年
数值排名数值排名数值排名数值排名数值排名
华夏回报 基金 44优4-1.56131.681177.117351.3231.4139
华夏红利 优优43-6.39328.842222.662 1.7518
华宝兴业收益增长 -8.861326.293
兴业趋势 优优优2-7.87724.184273.261 1.5630
华夏回报二号 -8.211019.735
华夏成长 优优44-6.69419.626172.158321.8251.7119
上投摩根双息平衡12优优-8.731217.297138.7221 1.5034
交银稳健 -7.92816.748
华夏蓝筹 -6.70516.659
华夏稳增 -16.484316.1110
景顺长城动力平衡2133-11.361814.5711134.1124244.65221.5632
融通行业 景气基金优优23-23.125913.5312157.0310279.70122.004
信诚四季 红 -10.581613.3913133.0826 1.6423
广发聚富 33优优-12.012012.6214142.6418334.1041.6027
华安宝利 33优优-8.421112.6015146.9115318.2071.4535
上投摩根中国优势优优14-9.781512.3516205.403495.9612.022
国投瑞银景气基金2233-9.301412.2117133.1125271.43161.6126
长城久恒 平衡型 21优1-6.21212.2018116.9433247.63211.4536
鹏华动力 -15.553312.1719
广发策略优选 -20.445512.1220157.689 1.8313
博时增长 贰号 -16.204012.0121
国泰金鹏 蓝筹 -15.933710.9122
长城安心回报 -19.705110.4823
宝康灵活配置 34优优-8.16910.1324154.4712304.5081.3841
招商先锋 基金 4444-13.89279.5325142.3419269.12171.5929
大成蓝筹 稳健基金3322-23.84618.4826134.9722275.98131.925
银华优势 企业 1133-15.85358.0827109.8435228.83251.4537
汇丰晋信动态策略 -15.14307.6128
博时增长 344优-17.70497.4929145.2216275.80141.6028
嘉实成长 收益基金32优4-16.33427.4230140.2220237.50231.5631
嘉实服务 增值行业基金优优4优-14.42297.3931202.794321.5261.8710
东方精选 优优22-14.34286.4632182.565 1.8512
中海能源 -16.20396.0933
巨田资源 4412-19.93535.9634156.3311 2.003
国泰金鼎价值 精选 -17.45475.8435
鹏华中国50基金 优优22-13.83265.3336181.426388.5421.879
融通蓝筹 成长 1114-22.77585.193796.8437226.04271.6225
建信优化 配置 -13.03233.8738
中银收益 基金 -6.7763.7339
嘉实主题 -16.00383.4640
宝盈鸿利 收益 3322-13.25242.8941126.6529287.49101.6522
海富通收益增长基金223优-13.70252.3342126.5730205.64291.6621
富国天源 平衡 11优2-12.95222.234374.5041141.50321.3840
嘉实策略 -17.68482.0644
德盛小盘 224优-11.39191.9645126.5331223.83281.6324
泰信先行 策略基金4423-15.49321.5346148.6913281.79111.927
银河银泰 理财分红基金4434-16.64441.3747142.8017261.58201.7817
中海优质成长 4431-15.91361.3748147.0314273.42151.8114
长盛同智 优势成长 -20.07540.9849
天弘精选 1111-19.74520.745086.3540 1.8015
融通新蓝筹 2333-17.91500.7351132.1027292.7591.6720
东吴嘉禾 优势精选2211-21.7656-2.3152120.5632227.84261.7916
海富通强化回报 -15.2131-3.5253
华富竞争力优选 4241-10.8017-3.8754134.5323262.77191.926
东方龙混合型 1211-15.8334-4.3755103.0136234.03242.061
长盛动态精选基金231优-24.1062-4.5956127.9728264.46181.898
德盛稳健 1133-16.6645-5.885788.9238170.72301.5533
天治财富 增长基金1141-17.0646-8.255887.0039166.77311.4438
新世纪优选分红 4311-23.5560-8.8559114.1234 1.8711
万家和谐 -22.7457-16.8660
友邦华泰积极成长 -12.5221
广发大盘 -16.2241
平均值 -14.43627.5060142.5641271.48321.7041
债券基金
理柏评级(两年) 总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%) 波幅(%)
基金名称总回报稳定回报保本能力费用六个月 一年 二年 三年 二年
数值排名数值排名数值排名数值排名数值排名
宝康债券 优优3优2.41817.26143.82352.0840.264
富国天利 增长 优优122.81714.63252.26289.8620.372
长盛债券 基金 优优11-0.812113.65359.48194.8110.431
工银瑞信增强收益债券-A类 1.431711.434
银河银信 添利 1.561611.155
嘉实债券 优优1优0.401910.59639.58479.9230.363
华夏债券 基金 44342.91510.11723.77638.3050.157
中信稳定双利 1.14189.548
普天债券 A类 33优13.1248.82915.70828.5280.0912
南方多利 22232.26107.961011.0711 0.1410
大成债券 22423.6927.591114.221024.99100.149
博时稳定 价值 - B类 22432.19127.46129.5812 0.1311
诺安优化收益 1.91147.2313
国泰金龙债券 33424.3917.011415.08925.8190.148
招商安本 增利 -1.37226.3215
泰信双息 双利债券 3.3034.5716
嘉实超短债 11优优2.17134.42176.5713 0.0214
友邦华泰金字塔稳本增利-A11优32.8863.69185.2614 0.0413
招商安泰债券基金 A类442优2.3793.291924.38534.4960.215
易方达稳健收益 - A 级11优31.79152.93204.3115 0.0215
融通债券 33142.23110.842116.30732.6870.206
万家增强收益 0.3320
平均值 1.96228.122122.761550.15100.1815
保证基金
理柏评级(两年) 总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%) 波幅(%)
基金名称总回报稳定回报保本能力费用六个月 一年 二年 三年 二年
数值排名数值排名数值排名数值排名数值排名
兴业可转债基金 -2.78414.821147.161245.0611.081
申万巴黎盛利强化配置 -1.12112.41272.34591.4850.695
南方宝元 -2.70310.41393.262145.6120.774
银河收益 -1.2427.33453.11698.9940.616
德盛安心成长 -9.3765.13578.443 0.972
国投瑞银融华基金 -9.1352.25674.594131.7130.913
平均值 -4.3968.72686.486142.5750.846
货币市场基金
理柏评级(两年) 总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%) 波幅(%)
基金名称总回报稳定回报保本能力费用六个月 一年 二年 三年 二年
数值排名数值排名数值排名数值排名数值排名
中信现金优势 2.3914.3616.5328.6220.015
嘉实货币市场基金 1.8734.3426.5918.6610.011
万家货币 市场 1.8924.223
巨田货币 1.61234.114
鹏华货币市场 - A 级 1.66133.9955.9568.0460.0112
工银瑞信货币市场 1.7553.9065.908 0.016
银河银富 - A 级 1.66143.8575.9858.0950.013
海富通货币市场 - A 级 1.8143.8586.0248.1140.014
华夏现金 增利基金 1.66153.7796.0838.2330.017
汇添富货币 市场基金 - A级 1.42363.75105.8010 0.012
建信货币市场 1.70113.73115.957 0.0120
长盛货币市场 1.70123.71125.909 0.0123
益民货币 1.7383.7113
中银货币市场 1.65163.65145.7711 0.0117
兴业货币市场 1.60253.65155.5218 0.0111
广发货币 1.53293.61165.39227.35110.018
华安现金富利 1.63223.59175.75127.8670.0115
国泰货币 1.53303.57185.3523 0.019
景顺长城货币 市场 1.7293.53195.5219 0.0126
长信利息收益基金 1.60263.47205.61157.7090.0113
华宝兴业现金宝 - A 级 1.55273.47215.30267.29140.0119
华富货币 1.7563.4722
大成货币 市场 - A 级 1.64193.47235.6513 0.0124
长城货币 1.64203.46245.4921 0.0114
上投摩根货币市场 - A 级 1.45343.44255.30256.43180.0122
南方现金增利 1.64183.43265.63147.7880.0128
融通易支付 1.52313.39275.5020 0.0118
交银货币 - A 级 1.61243.37285.5916 0.0121
博时现金收益 1.7473.36295.57177.69100.0130
东方金账簿 1.51333.3630
易方达货币市场基金 - A级 1.64173.35315.27277.33120.0127
荷银货币 1.35373.26325.1230 0.0110
光大保德信货币 1.72103.25335.3224 0.0116
泰信天天 收益 1.63213.22345.25287.30130.0125
富国天时 货币 - A 级 1.34383.1735
银华货币市场基金 - A 级 1.42353.12365.01317.02160.0129
诺安货币市场 1.53283.00375.19297.27150.0131
天治天得利 1.30392.8638
招商现金增值 1.51322.84394.92326.80170.0132
申万巴黎收益宝 1.12402.6040
平均值 1.62403.53405.62327.64180.0132
目标期限基金
理柏评级(两年) 总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%) 波幅(%)
基金名称总回报稳定回报保本能力费用六个月 一年 二年 三年 二年
数值排名数值排名数值排名数值排名数值排名
汇丰晋信2016生命周期 -8.60110.231
大成生命周期 -22.1427.922
平均值 -15.3729.072
环球股票基金
理柏评级(两年) 总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%) 总回报 (%) 波幅(%)
基金名称总回报稳定回报保本能力费用六个月 一年 二年 三年 二年
数值排名数值排名数值排名数值排名数值排名
南方全球精选配置 -9.711
华夏全球 精选 -12.462
嘉实海外中国股票 -17.343
平均值 -13.173
封闭式基金
封闭式股票型基金
基金名称市价总回报 (%) 市价总回报 (%) 市价总回报 (%) 市价总回报 (%)
六个月 一年 二年 三年
数值 排名数值 排名数值 排名数值 排名
基金裕隆 -10.94 674.44 1418.36 1616.02 1
基金同盛 5.97 272.16 2356.88 3513.82 4
基金天元 -1.67 467.22 3402.50 2603.71 2
基金兴和 8.53 159.45 4319.43 5513.60 5
基金裕阳 -7.73 553.50 5349.88 4542.66 3
基金裕泽 -18.09 744.56 6265.81 6355.18 7
基金鸿阳 -0.17 338.67 7223.05 7372.48 6
平均值-3.44 758.57 7333.70 7502.49 7
灵活混合型基金
基金名称市价总回报 (%) 市价总回报 (%) 市价总回报 (%) 市价总回报 (%)
六个月 一年 二年 三年
数值 排名数值 排名数值 排名数值 排名
基金久嘉 3.75 399.28 1374.58 2691.79 1
基金汉盛 14.55 197.40 2388.81 1560.28 4
基金同益 7.31 258.12 3346.72 3573.37 3
基金普惠 -5.98 654.91 4307.37 5502.62 5
基金景宏 -8.93 750.12 5344.00 4575.21 2
基金普丰 -0.82 442.09 6294.40 6484.97 7
基金银丰 -2.19 539.98 7286.69 7491.57 6
基金天华 -11.37 831.53 8185.72 9360.32 9
基金景福 -14.74 930.75 9262.71 8398.06 8
平均值-2.05 956.02 9310.11 9515.36 9
进取混合型基金
基金名称 市价总回报 (%) 市价总回报 (%) 市价总回报 (%) 市价总回报 (%)
六个月 一年 二年 三年
数值 排名数值 排名数值 排名数值 排名
基金兴华 11.04 591.14 1364.69 5611.82 3
基金通乾 8.17 782.87 2386.91 3542.58 9
基金安信 8.91 672.82 3318.59 8511.85 10
基金科瑞 12.32 472.80 4332.32 6545.56 8
基金泰和 -1.52 1370.41 5518.48 1827.72 1
基金安顺 13.10 268.76 6329.78 7575.86 6
基金丰和 6.54 965.70 7475.32 2703.60 2
基金汉兴 5.98 1063.02 8235.53 13370.31 14
基金科翔 12.68 356.47 9273.43 10601.23 4
基金汉鼎 17.47 148.92 10229.46 14355.02 15
基金金泰 -3.53 1448.77 11271.66 11444.19 12
基金开元 5.65 1148.60 12379.17 4592.90 5
基金科汇 7.90 847.91 13285.36 9548.19 7
基金金盛 -9.46 1634.62 14260.64 12449.32 11
基金金鑫 1.85 1215.95 15203.56 15391.16 13
国投瑞银瑞福分级-进取-8.83 15
工银瑞信红利 -9.93 18
大成优选 -26.34 19
华夏复兴 -9.67 17
平均值 2.23 1959.25 15324.33 15538.09 15
备注：1，回报：以单位价格计算，分红再投资。2， 波幅：以过去24个月的月回报计算标准差，数值愈大代表风险愈大。3，基金分类简述：以基金招募说明书的投资目标为分类基础。股票型：投资于股票，不对债券类资产做策略配置。进取混合型：投资于股票和债券类资产，股票投资比例超过65%。平衡混合型：投资于股票和债券类资产，股票投资比例介于35%-65%。灵活混合型：投资于股票和债券类资产，比例由管理人灵活掌握。保守混合型：投资于股票和债券类资产，股票投资比例低于65%。债券型：投资于到期时间一年以上固定收益产品。保证型：对本金或回报做出保证。货币市场：投资于到期时间一年以下固定收益产品。4，“理柏基金评级系统”按一年、二年、三年和综合的表现计算评级。所有属于股票型、债券型或混合资产型的开放式基金，具有至少一年的价格数据，并且同类型基金中至少有５只满足评级条件，就符合评级资格。同类型基金中，领先的２０％基金被授予“优”(Leader)称号，之后均以２０％为标准再区分为第２级、第３级、第４级及第５级。目前在内地所推出的评估标准有四种，包括费用、总回报、稳定回报和保本能力∶在总回报上获“优”(Leader)的基金，反映在其所属基金分类中有较高的总收益。在稳定回报上获“优”(Leader)的基金，反映在其所属基金分类中有较好的稳定性和风险调整收益。在保本能力上获“优”(Leader)的基金，反映在其所属资产类别（股票、混合资产、或债券）中有较高的保本能力。在费用上获“优”(Leader)的基金，反映在其所属基金分类中有较低的总体费用率。免责声明: 此基金报告的內容仅供资讯用途，不作为投资的建议，也不作为卖出或买进任何股票实体权益的推荐，同时也不保证此基金报告内容的精确性及完整性，也不担保使用报告内容所获得的结果。此外，Lipper(理柏)对于使用自Lipper或其关联机构获得资讯所产生的损失或损害，不负任何责任。
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