（上接C08版）
７、充分发挥集团公司在战略管理、资源配置上的管理和服务职能，加大考核力度，不断调动各子公司的积极性，规范各控股子公司经营活动，强化控制，严管财务，上量达产，完成经营计划，坚决遏止亏损局面，子公司总体上实现盈利。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币■
６．３ 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币■
６．４ 募集资金使用情况适用 √不适用变更项目情况适用 √不适用 ６．５ 非募集资金项目情况√适用
不适用单位：元 币种：人民币■
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 √不适用６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司２００７年实现净利润１４，０６３，０６９．９８元，年初未分配利润为－３５０，０６１，６０５．１７元，可供股东分配的利润为－３３５，９９８，５３５．１９元。鉴于存在尚未弥补的亏损，因此２００７年度不进行现金分配股利，亦不进行送股。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案√适用
不适用■
§７ 重要事项７．１ 收购资产适用 √不适用７．２ 出售资产适用 √不适用７．３ 重大担保√适用
不适用单位：元 币种：人民币■
７．４ 重大关联交易７．４．１ 与日常经营相关的关联交易√适用
不适用单位：万元 币种：人民币■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司
销售产品或提供劳务的关联交易金额２０，１３７，５８２．３７元。
７．４．２ 关联债权债务往来√适用
不适用单位：万元 币种：人民币■
其中：报告期内
上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０元，余额０元。
７．４．３ ２００７年资金被占用情况及清欠进展情况适用 √不适用截止２００７年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
适用 √不适用７．５ 委托理财情况适用 √不适用７．６ 承诺事项履行情况７．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用
不适用７．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
适用 √不适用７．７ 重大诉讼仲裁事项适用 √不适用７．８ 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明７．８．１ 证券投资情况√适用
不适用■
７．８．２ 持有其他上市公司股权情况适用 √不适用７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况适用 √不适用７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况适用 √不适用§８ 监事会报告８．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见２００７年公司监事会依据《公司法》和《公司章程》所赋予的权力和义务，本着对全体股东认真负责的态度，认真履行应尽的职责和义务，对公司依法运作情况、公司财务、对外担保、关联交易以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。
２００７年度，监事会依法列席了公司所有的董事会，参加了公司２００６年年度股东大会、２００７年度第一次临时股东大会和２００７年度第二次临时股东大会。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及制度的要求依法运作，并建立了较为完善的内部控制制度和良好的内控机制，重大决策依据充分，决策程序合法有效，股东大会和董事会决议能够很好落实，未发现董事及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
８．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会坚持定期或不定期地对公司财务状况进行检查，认为公司的财务制度健全、财务管理规范、会计核算能严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。
中瑞岳华会计师事务有限公司对公司２００７年度的财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》，监事会认为《审计报告》报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，参与年度报告编制和审计人员的行为都严格遵循了保密的原则。
８．３ 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人进行内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
报告期，
８．４ 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期，公司各项关联交易程序合法，按
市场定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司的利益。
§９ 财务报告９．１ 审计意见■
９．２ 财务报表合并资产负债表２００７年１２月３１日编制单位：
陕西秦岭
水泥（集团）股份有限公司单位： 元 币种：人民币
■
公司法定代表人：黄四领 主管会计工作负责人：李 宁 会计
机构负责人：韩 丹
母公司资产负债表２００７年１２月３１日编制单位： 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司单位： 元 币种：人民币
■
公司法定代表人：黄四领 主管会计工作负责人：李 宁 会计机构负责人：韩 丹
合并利润表２００７年１－１２月编制单位： 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司单位： 元 币种：人民币
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
公司法定代表人：黄四领 主管会计工作负责人：李 宁 会计机构负责人：韩 丹
母公司利润表２００７年１－１２月编制单位： 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司单位： 元 币种：人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
营业利润率比上年增减（％）
行业 建材行业 ８８５，２１７，０２４．６０ ７８１，０４０，０７０．８３ １１．７７ ２１．９８ ２７．４７ 减少３．８０个百分点 运输收入 １６，７６９，２７２．００ １５，５０９，４６０．６４ ７．５１ ５４．４９ ２４．６４ 增加２２．１５个百分点 商品房 １３，１７１，４１８．６１ ５，９５５，６０７．９０ ５４．７８ －８３．５０ －９３．６６ 增加７２．４４个百分点 其他收入 ４４，６６３，５９８．６９ ４４，３３０，８０８．６６ ０．７５ ２４．７４ ３９．０５ 减少１０．２１个百分点 小 计 ９５９，８２１，３１３．９０ ８４６，８３５，９４８．０３ １１．７７ １２．６３ １２．７６ 减少０．１１个百分点 减：公司内各分部抵销数 ２４５，９６４，８９３．９３ ２４５，３４０，９２２．６４ ０．２５ ４３８．０１ ４７４．１９ 减少６．２９个百分点 合 计 ７１３，８５６，４１９．９７ ６０１，４９５，０２５．３９ １５．７４ －１１．４９ －１５．０７ 增加３．５６个百分点 产品 水泥销售收入 ５５９，０５７，９６７．４２ ４８５，３４４，２４３．９６ １３．１９ １．０１ ６．２０ 减少４．２４个百分点 熟料销售收入 ３２６，１５９，０５７．１８ ２９５，６９５，８２６．８７ ９．３４ ８９．３５ ８９．９５ 减少０．２８个百分点 运输收入 １６，７６９，２７２．００ １５，５０９，４６０．６４ ７．５１ ５４．４９ ２４．６４ 增加２２．１５个百分点 商品房 １３，１７１，４１８．６１ ５，９５５，６０７．９０ ５４．７８ －８３．５０ －９３．６６ 增加７２．４４个百分点 其他收入 ４４，６６３，５９８．６９ ４４，３３０，８０８．６６ ０．７５ ２４．７４ ３９．０５ 减少１０．２１个百分点 小 计 ９５９，８２１，３１３．９０ ８４６，８３５，９４８．０３ １１．７７ １２．６３ １２．７６ 减少０．１１个百分点 减：公司内各分部抵销数 ２４５，９６４，８９３．９３ ２４５，３４０，９２２．６４ ０．２５ ４３８．０１ ４７４．１９ 减少６．２９个百分点 合 计 ７１３，８５６，４１９．９７ ６０１，４９５，０２５．３９ １５．７４ －１１．４９ －１５．０７ 增加３．５６个百分点 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
陕西省 ７１３，８５６，４１９．９７ －１１．４９ 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 合计 ／ ／ 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 存在尚未弥补的亏损 弥补亏损 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日）
担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 ０ 报告期末担保余额合计 ０ 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 ０ 报告期末对子公司担保余额合计 ２００，０００，０００ 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 ２００，０００，０００ 担保总额占公司净资产的比例 ４９．７８ 其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 ０ 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额
０ 担保总额超过净资产５０％部分的金额 ０ 上述三项担保金额合计 ０ 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 陕西省耀县水泥厂劳动服务公司所属耐磨厂 ２４２．７１ ８．１５ 陕西省耀县水泥厂劳动服务公司所属纸袋厂 １，８６８．９４ ６．１８ 铜川秦岭建材有限责任公司 ９，２８３．６２ １３．００ 陕西秦岭建材发展有限公司 ４４８．１５ ０．６３ 陕西省耀县水泥厂包装分厂 １，３９７．０１ １．９６ 陕西耀县水泥厂置业有限公司 １３８．９３ ３．６４ 陕西省耀县水泥厂劳动服务公司所属耐磨厂 ２０．９１ ０．５５ 陕西省耀县水泥厂包装分厂 ８．７６ ０．２３ 合计 １１，２９７．３８ ２１，１１６，４８６．０２ １４．３３ 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 陕西省耀县水泥厂 ７，３００ ６，５０８．８３ 合计 ７，３００ ６，５０８．８３ 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元）
持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例（％）
报告期损益 １ 股票 ６０１００９ 南京银行 ４０５，２５７．７１ ２０，３００ ３８７，７３０．００ ２０．１０ －１７，５２７．７１ ２ 股票 ０００７７８ 新兴铸管 ３３３，９７５．５７ ２０，０００ ２５３，８００．００ １３．１６ －８０，１７５．５７ ３ 股票 ０００３３８ 潍柴动力 ２５３，０６０．２０ ３，０００ ２５９，８００．００ １３．４７ ６，７３９．８０ ４ 股票 ６００８１１ 东方集团 １９９，１００．５０ １０，０００ ２０４，１００．００ １０．５８ ４，９９９．５０ ５ 股票 ６００８８６ 国投电力 １８３，３２１．９９ １０，０００ １６６，５００．００ ８．６３ －１６，８２１．９９ ６ 股票 ０００７９３ 华闻传媒 １７２，００５．７５ １５，０００ １５４，０５０．００ ７．９９ －１７，９５５．７５ ７ 开放式基金 ９５２００２ 君得益优 ４９５，４５４．５０ ５０２，６８８．１４ ２６．０６ ７，２３３．６４ 期末持有的其他证券投资 － 报告期已出售证券投资损益 － － － － 合计 ２，０４２，１７６．２２ － １，９２８，６６８．１４ １００％ －１１３，５０８．０８ 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 ７１３，８５６，４１９．９７ ８０６，４９６，８０８．７０ 其中：营业收入 ７１３，８５６，４１９．９７ ８０６，４９６，８０８．７０ 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 ７６７，５３２，００２．３４ １，０９６，２８５，１２９．３６ 其中：营业成本 ６０１，４９５，０２５．３９ ７０８，２４８，４４７．８８ 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 ７，４５８，９３３．７１ ６，５７３，６９０．５９ 销售费用 ５２，３８４，３４３．２１ ５５，６７１，４２２．３９ 管理费用 ５５，９１９，１７３．４０ ２２７，１３７，１０８．６５ 财务费用 ５７，９９３，９３４．７３ ４２，６２２，１０３．３１ 资产减值损失 －７，７１９，４０８．１０ ５６，０３２，３５６．５４ 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
－１５１，８３０．０５ ２３，３０２．７１ 投资收益（损失以“－”号填列）
２，４６６，５２２．９０ －４２４，７０６．８９ 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
－５１，３６０，８８９．５２ －２９０，１８９，７２４．８４ 加：营业外收入 ６９，９８６，３５６．９２ ４，８３２，８４８．１６ 减：营业外支出 １，７０１，９７０．４７ ５，７９６，７１４．６９ 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
１６，９２３，４９６．９３ －２９１，１５３，５９１．３７ 减：所得税费用 ７３１，３１４．６５ －４３９，３０４．９８ 五、净利润（净亏损以“－”号填列）
１６，１９２，１８２．２８ －２９０，７１４，２８６．３９ 归属于母公司所有者的净利润 １６，３５０，３７６．９３ －２８４，０９０，８８１．７６ 少数股东损益 －１５８，１９４．６５ －６，６２３，４０４．６３ 六、
每股收益：
（一）基本每股收益 ０．０２ －０．４３ （二）稀释每股收益 ０．０２ －０．４３ 财务报告 未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见
非标意见 审计意见全文 中国 北京２００８年４月２３日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：
货币资金 ８，３４２，４９９．１０ ３５，０１３，２７３．２４ 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 １，９２８，６６８．１４ １，５９９，１６１．１０ 应收票据 １，３８８，４００．００ ４００，０００．００ 应收账款 １３１，２２３，５６８．６１ １５２，４１３，４１６．７６ 预付款项 ８３，８３７，１９２．５７ ５１，３０７，６４８．８５ 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 ５４，６６４，７９９．２７ ７０，２２２，３１６．３０ 买入返售金融资产 存货 １１４，１８４，５４２．８７ １１４，７３４，３３７．４６ 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 ３９５，５６９，６７０．５６ ４２５，６９０，１５３．７１ 非流动资产：
发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 ９，６８８，０００．００ 长期应收款 长期股权投资 １６，４８０，８３４．６６ １７，３４１，４９６．２９ 投资性房地产 固定资产 １，０９５，４９４，３３６．９３ １，１１１，１０１，４７４．７１ 在建工程 １０９，７６５，１０４．３９ ７２，１２７，０００．７２ 工程物资 １，７９９，３６３．７７ ４４，２７８，３３３．６９ 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 ２４９，６９２，３６４．５６ ２５５，０７４，６０８．０７ 开发支出 商誉 长期待摊费用 ２，３５６，３８０．０７ 递延所得税资产 ３３５，８１３．５５ ４６２，１０８．１７ 其他非流动资产 非流动资产合计 １，４７３，５６７，８１７．８６ １，５１２，４２９，４０１．７２ 资产总计 １，８６９，１３７，４８８．４２ １，９３８，１１９，５５５．４３ 流动负债：
短期借款 ３９５，２７８，２５８．００ ３６６，４４４，１７１．１５ 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 １８，０００，０００．００ 应付账款 １４８，０９５，２２５．４２ ２３１，８６３，４９９．３４ 预收款项 １８，９４０，５４４．２５ ３８，７５７，３１４．９３ 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 ２１６，５４３，２４７．８９ ２１１，４６４，１９６．１１ 应交税费 ５５，３２２，２６４．０５ ４８，０６８，４５２．１４ 应付利息 ２，０７５，２３７．１５ 应付股利 ３５７，０３０．００ ３５７，０３０．００ 其他应付款 ２０２，１０９，９７４．６６ １４３，３６９，３１０．９０ 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 １９１，５４８，６９２．１８ １５６，８２３，８０５．０５ 其他流动负债 ９７１，３３２．５４ ５４，１２７．５９ 流动负债合计 １，２３１，２４１，８０６．１４ １，２１５，２０１，９０７．２１ 非流动负债：
长期借款 １８７，１６１，１８５．６９ ３３６，２７１，７４８．１５ 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 １，０００，０００．００ 非流动负债合计 １８８，１６１，１８５．６９ ３３６，２７１，７４８．１５ 负债合计 １，４１９，４０２，９９１．８３ １，５５１，４７３，６５５．３６ 所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
６６０，８００，０００．００ ６６０，８００，０００．００ 资本公积 ３７，３８４，９６８．８４ ３７，３８４，９６８．８４ 减：库存股 盈余公积 ６８，４３３，６３１．１５ ６８，４３３，６３１．１５ 一般风险准备 未分配利润 －３６８，０９５，６８０．３１ －３８４，４４６，０５７．２４ 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 ３９８，５２２，９１９．６８ ３８２，１７２，５４２．７５ 少数股东权益 ５１，２１１，５７６．９１ ４，４７３，３５７．３２ 所有者权益合计 ４４９，７３４，４９６．５９ ３８６，６４５，９００．０７ 负债和所有者权益总计 １，８６９，１３７，４８８．４２ １，９３８，１１９，５５５．４３ 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：
货币资金 ５，６８３，５７３．４７ ２８，７５０，５８６．１０ 交易性金融资产 应收票据 ８８８，４００．００ ４００，０００．００ 应收账款 １２２，４０８，３８６．２５ １３５，１６３，７２９．１３ 预付款项 ７８，３５９，９４１．３１ ３５，３３６，０３８．６８ 应收利息 应收股利 其他应收款 １５１，１２９，５７９．５６ １３７，９８０，２４８．９３ 存货 ９０，０３２，５１６．９７ ７３，０６２，６１４．４２ 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 ４４８，５０２，３９７．５６ ４１０，６９３，２１７．２６ 非流动资产：
可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 ２５５，１４９，８５３．７８ ３１１，５２６，３４２．７０ 投资性房地产 固定资产 ６５１，８１５，０７４．０３ ６４６，６１７，７０９．９１ 在建工程 ２，８９３，５３２．７６ １２，１２０，７５９．６６ 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 １９３，６８１，２３５．０６ １９７，８６７，６０３．６４ 开发支出 商誉 长期待摊费用 ２，３５６，３８０．０７ 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 １，１０３，５３９，６９５．６３ １，１７０，４８８，７９５．９８ 资产总计 １，５５２，０４２，０９３．１９ １，５８１，１８２，０１３．２４ 流动负债：
短期借款 ３７５，７７８，２５８．００ ３４３，４４４，１７１．１５ 交易性金融负债 应付票据 １８，０００，０００．００ 应付账款 １０５，３６５，３５３．０９ １６４，２９２，０３１．１７ 预收款项 １０，３０８，０６２．６１ １４，２７９，０９９．３６ 应付职工薪酬 １９５，７４３，６９１．０６ １９６，６００，７１７．９２ 应交税费 ４６，５４６，３５７．１５ ４４，７５２，９８９．５９ 应付利息 ２，０７５，２３７．１５ 应付股利 ３５２，５００．００ ３５２，５００．００ 其他应付款 ２０５，６１４，３０２．２２ ８９，８７９，５６６．７９ 一年内到期的非流动负债 １３１，５４８，６９２．１８ １３６，８２３，８０５．０５ 其他流动负债 流动负债合计 １，０７３，３３２，４５３．４６ １，００８，４２４，８８１．０３ 非流动负债：
长期借款 ４７，１６１，１８５．６９ １５６，２７１，７４８．１５ 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 １，０００，０００．００ 非流动负债合计 ４８，１６１，１８５．６９ １５６，２７１，７４８．１５ 负债合计 １，１２１，４９３，６３９．１５ １，１６４，６９６，６２９．１８ 所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
６６０，８００，０００．００ ６６０，８００，０００．００ 资本公积 ３７，３１３，３５８．０８ ３７，３１３，３５８．０８ 减：库存股 盈余公积 ６８，４３３，６３１．１５ ６８，４３３，６３１．１５ 未分配利润 －３３５，９９８，５３５．１９ －３５０，０６１，６０５．１７ 所有者权益（或股东权益）合计 ４３０，５４８，４５４．０４ ４１６，４８５，３８４．０６ 负债和所有者权益（或股东权益）总计 １，５５２，０４２，０９３．１９ １，５８１，１８２，０１３．２４ 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）
资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 ６６０，８００，０００．００ ４１，８７６，７２１．４９ ６８，６９８，４４７．１２ －２５９，９４７，４９９．１２ －７４９，８７３．２３ ５１０，６７７，７９６．２６ 加：会计政策变更 －４，４９１，７５２．６５ －２６４，８１５．９７ －１２４，４９８，５５８．１２ ７４９，８７３．２３ ４，４７３，３５７．３２ －１２４，０３１，８９６．１９ 前期差错更正 二、本年年初余额 ６６０，８００，０００．００ ３７，３８４，９６８．８４ ６８，４３３，６３１．１５ －３８４，４４６，０５７．２４ ４，４７３，３５７．３２ ３８６，６４５，９００．０７ 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
１６，３５０，３７６．９３ ４６，７３８，２１９．５９ ６３，０８８，５９６．５２ （一）净利润 １６，３５０，３７６．９３ －１５８，１９４．６５ １６，１９２，１８２．２８ （二）直接计入所有者权益的利得和损失 １．可供出售金融资产公允价值变动净额 ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 ４．其他 上述（一）和（二）小计 １６，３５０，３７６．９３ －１５８，１９４．６５ １６，１９２，１８２．２８ （三）所有者投入和减少资本 ４６，８９６，４１４．２４ ４６，８９６，４１４．２４ １．所有者投入资本 ４７，２２８，０７８．３９ ４７，２２８，０７８．３９ ２．股份支付计入所有者权益的金额 ３．其他 －３３１，６６４．１５ －３３１，６６４．１５ （四）利润分配 １．提取盈余公积 ２．提取一般风险准备 ３．对所有者（或股东）的分配 ４．其他 （五）所有者权益内部结转 １．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损 ４．其他 四、本期期末余额 ６６０，８００，０００．００ ３７，３８４，９６８．８４ ６８，４３３，６３１．１５ －３６８，０９５，６８０．３１ ５１，２１１，５７６．９１ ４４９，７３４，４９６．５９ 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）
资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 ６６０，８００，０００．００ ４５，４２２，３４６．５５ ６８，６９８，４４７．１２ －８３，２５３，１６６．０２ ６９１，６６７，６２７．６５ 加：会计政策变更 －４，４９１，７５２．６５ －２６４，８１５．９７ －１７，１０２，００９．４６ １１，０９６，７６１．９５ －１０，７６１，８１６．１３ 前期差错更正 二、本年年初余额 ６６０，８００，０００．００ ４０，９３０，５９３．９０ ６８，４３３，６３１．１５ －１００，３５５，１７５．４８ １１，０９６，７６１．９５ ６８０，９０５，８１１．５２ 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
－３，５４５，６２５．０６ －２８４，０９０，８８１．７６ －６，６２３，４０４．６３ －２９４，２５９，９１１．４５ （一）净利润 －２８４，０９０，８８１．７６ －６，６２３，４０４．６３ －２９０，７１４，２８６．３９ （二）直接计入所有者权益的利得和损失 １．可供出售金融资产公允价值变动净额 ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 ４．其他 上述（一）和（二）小计 －２８４，０９０，８８１．７６ －６，６２３，４０４．６３ －２９０，７１４，２８６．３９ （三）所有者投入和减少资本 １．所有者投入资本 ２．股份支付计入所有者权益的金额 ３．其他 （四）利润分配 １．提取盈余公积 ２．提取一般风险准备 ３．对所有者（或股东）的分配 ４．其他 （五）所有者权益内部结转 －３，５４５，６２５．０６ －３，５４５，６２５．０６ １．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损 ４．其他 －３，５４５，６２５．０６ －３，５４５，６２５．０６ 四、本期期末余额 ６６０，８００，０００．００ ３７，３８４，９６８．８４ ６８，４３３，６３１．１５ －３８４，４４６，０５７．２４ ４，４７３，３５７．３２ ３８６，６４５，９００．０７ 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 ６３５，９９０，９７４．９７ ６０１，９９５，７６３．７９ 减：营业成本 ５７９，６０８，０２７．３５ ５０５，３３１，８４２．０７ 营业税金及附加 ３，９４３，７００．０５ ４，２０８，５５０．２０ 销售费用 ４１，５５２，６１９．７６ ４９，３２０，９６０．９３ 管理费用 ３４，４１９，６２４．７７ １７１，８２６，６４６．８９ 财务费用 ３８，００４，９０３．１９ ３３，２５６，５１１．８６ 资产减值损失 －７，３７０，１５１．６９ ９９，２８７，８７０．２２ 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
－３７０，６６２．１３ －９８４，０５０．０２ 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列）
－５４，５３８，４１０．５９ －２６２，２２０，６６８．４０ 加：营业外收入 ６９，４０６，４２８．５８ ３，９９１，４４０．４４ 减：营业外支出 ８０４，９４８．０１ ３，０７２，７７０．１２ 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
１４，０６３，０６９．９８ －２６１，３０１，９９８．０８ 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列）
１４，０６３，０６９．９８ －２６１，３０１，９９８．０８ 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 ４９４，５９８，６５０．８５ ５５５，７６２，５８６．０７ 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 ８８５，２１２．４０ ３，４３１，７１８．０９ 收到其他与经营活动有关的现金 ４，０６９，１６６．１０ １，８５９，５８１．８４ 经营活动现金流入小计 ４９９，５５３，０２９．３５ ５６１，０５３，８８６．００ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３２３，８９４，０２３．５３ ２９６，２２１，１７６．８６ 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 ７６，０８２，２９８．３０ ８２，０５０，９９１．７３ 支付的各项税费 ５５，６３７，２５５．３９ ５５，９５１，１１８．６７ 支付其他与经营活动有关的现金 ３３，６１０，４７８．２０ ５８，９１５，４９５．９２ 经营活动现金流出小计 ４８９，２２４，０５５．４２ ４９３，１３８，７８３．１８ 经营活动产生的现金流量净额 １０，３２８，９７３．９３ ６７，９１５，１０２．８２ 二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 ３３，３０８，９６６．１１ ２０，６４７，７３８．２９ 取得投资收益收到的现金 ２，６８５，３５４．９８ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 １１２，３００．００ ８０１，９５８．４８ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 １０，３６４，６６５．５５ 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 ４６，４７１，２８６．６４ ２１，４４９，６９６．７７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ９５，０７３，５１５．３３ ３８，３１７，９４３．９８ 投资支付的现金 ３３，８５０，１８０．２４ ２０，５２１，０９２．５８ 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 １２８，９２３，６９５．５７ ５８，８３９，０３６．５６ 投资活动产生的现金流量净额 －８２，４５２，４０８．９３ －３７，３８９，３３９．７９ 三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 ５７７，７７０，０００．００ ３９９，０００，０００．００ 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 ６，９７１，７００．００ ５４，７３９，１２８．７５ 筹资活动现金流入小计 ５８４，７４１，７００．００ ４５３，７３９，１２８．７５ 偿还债务支付的现金 ４８６，３４５，６７５．４８ ３５９，０００，９５５．６７ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ４９，２４３，５１６．２２ ５５，０２４，４００．７９ 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 ３，６９９，８４７．４４ ７８，０００，０００．００ 筹资活动现金流出小计 ５３９，２８９，０３９．１４ ４９２，０２５，３５６．４６ 筹资活动产生的现金流量净额 ４５，４５２，６６０．８６ －３８，２８６，２２７．７１ 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －２６，６７０，７７４．１４ －７，７６０，４６４．６８ 加：期初现金及现金等价物余额 ３５，０１３，２７３．２４ ４２，７７３，７３７．９２ 六、期末现金及现金等价物余额 ８，３４２，４９９．１０ ３５，０１３，２７３．２４ 项目 本期金额 实收资本（或股本）
资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 ６６０，８００，０００．００ ４１，８７６，７２１．４９ ６８，４３３，６３１．１５ －２５９，３７２，９７１．１３ ５１１，７３７，３８１．５１ 加：会计政策变更 －４，５６３，３６３．４１ －９０，６８８，６３４．０４ －９５，２５１，９９７．４５ 前期差错更正 二、本年年初余额 ６６０，８００，０００．００ ３７，３１３，３５８．０８ ６８，４３３，６３１．１５ －３５０，０６１，６０５．１７ ４１６，４８５，３８４．０６ 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
１４，０６３，０６９．９８ １４，０６３，０６９．９８ （一）净利润 １４，０６３，０６９．９８ １４，０６３，０６９．９８ （二）直接计入所有者权益的利得和损失 １．可供出售金融资产公允价值变动净额 ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 ４．其他 上述（一）和（二）小计 １４，０６３，０６９．９８ １４，０６３，０６９．９８ （三）所有者投入和减少资本 １．所有者投入资本 ２．股份支付计入所有者权益的金额 ３．其他 （四）利润分配 １．提取盈余公积 ２．对所有者（或股东）的分配 ３．其他 （五）所有者权益内部结转 １．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损 ４．其他 四、本期期末余额 ６６０，８００，０００．００ ３７，３１３，３５８．０８ ６８，４３３，６３１．１５ －３３５，９９８，５３５．１９ ４３０，５４８，４５４．０４ 项目 上年同期金额 实收资本（或股本）
资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 ６６０，８００，０００．００ ４５，４２２，３４６．５５ ６８，４３３，６３１．１５ －８２，２６８，３６１．４７ ６９２，３８７，６１６．２３ 加：会计政策变更 －４，５６３，３６３．４１ －６，４９１，２４５．６２ －１１，０５４，６０９．０３ 前期差错更正 二、本年年初余额 ６６０，８００，０００．００ ４０，８５８，９８３．１４ ６８，４３３，６３１．１５ －８８，７５９，６０７．０９ ６８１，３３３，００７．２０ 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
－３，５４５，６２５．０６ －２６１，３０１，９９８．０８ －２６４，８４７，６２３．１４ （一）净利润 －２６１，３０１，９９８．０８ －２６１，３０１，９９８．０８ （二）直接计入所有者权益的利得和损失 １．可供出售金融资产公允价值变动净额 ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 ４．其他 上述（一）和（二）小计 －２６１，３０１，９９８．０８ －２６１，３０１，９９８．０８ （三）所有者投入和减少资本 １．所有者投入资本 ２．股份支付计入所有者权益的金额 ３．其他 （四）利润分配 １．提取盈余公积 ２．对所有者（或股东）的分配 ３．其他 （五）所有者权益内部结转 －３，５４５，６２５．０６ －３，５４５，６２５．０６ １．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损 ４．其他 －３，５４５，６２５．０６ －３，５４５，６２５．０６ 四、本期期末余额 ６６０，８００，０００．００ ３７，３１３，３５８．０８ ６８，４３３，６３１．１５ －３５０，０６１，６０５．１７ ４１６，４８５，３８４．０６ 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 ３９７，３１３，７９７．６２ ４７３，２２６，４５８．１４ 收到的税费返还 ３，４３１，７１８．０９ 收到其他与经营活动有关的现金 ８，５３２，１５５．７１ ２，５８７，１７９．８０ 经营活动现金流入小计 ４０５，８４５，９５３．３３ ４７９，２４５，３５６．０３ 购买商品、接受劳务支付的现金 ２９７，９６７，６１０．５８ ２５２，４９３，１２４．８３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６１，６６０，７０５．９９ ６９，６５７，２８４．１７ 支付的各项税费 ４５，３５２，３３０．８２ ４６，２９０，６４８．９４ 支付其他与经营活动有关的现金 ２６，８４７，１５３．８４ ４２，１４１，２９６．２８ 经营活动现金流出小计 ４３１，８２７，８０１．２３ ４１０，５８２，３５４．２２ 经营活动产生的现金流量净额 －２５，９８１，８４７．９０ ６８，６６３，００１．８１ 二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 １０４，３００．００ ３０９，１２５．００ 收到其他与投资活动有关的现金 １３，０００，０００．００ 投资活动现金流入小计 １３，１０４，３００．００ ３０９，１２５．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ７７，２５６，６７７．３１ ２６，０６２，０８４．６８ 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 ７７，２５６，６７７．３１ ２６，０６２，０８４．６８ 投资活动产生的现金流量净额 －６４，１５２，３７７．３１ －２５，７５２，９５９．６８ 三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 ５５８，２７０，０００．００ ３７６，０００，０００．００ 收到其他与筹资活动有关的现金 ６，９７１，７００．００ ５４，７３９，１２８．７５ 筹资活动现金流入小计 ５６５，２４１，７００．００ ４３０，７３９，１２８．７５ 偿还债务支付的现金 ４６３，３４５，６７５．４８ ３５９，０００，９５５．６７ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ３１，１２８，９６４．５０ ３６，０９１，２６７．４７ 支付其他与筹资活动有关的现金 ３，６９９，８４７．４４ ７８，０００，０００．００ 筹资活动现金流出小计 ４９８，１７４，４８７．４２ ４７３，０９２，２２３．１４ 筹资活动产生的现金流量净额 ６７，０６７，２１２．５８ －４２，３５３，０９４．３９ 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －２３，０６７，０１２．６３ ５５６，９４７．７４ 加：期初现金及现金等价物余额 ２８，７５０，５８６．１０ ２８，１９３，６３８．３６ 六、期末现金及现金等价物余额 ５，６８３，５７３．４７
２８，７５０，５８６．１０
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