（上接C053版）
九、财务报告 ９．１ 审计意见■
９．２ 财务报表合并资产负债表２００７年１２月３１日编制单位：
山西国阳新能 股份有限公司 单位： 元 币种：
人民币■
公司法定代表人：石盛奎 主管
会计工作负责人：张思维 会计
机构负责人：张思维
合并资产负债表（续）
２００７年１２月３１日编制单位： 山西国阳新能股份有限公司 单位： 元 币种：人民币
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公司法定代表人：石盛奎 主管会计工作负责人：张思维 会计机构负责人：张思维
母公司资产负债表２００７年１２月３１日编制单位： 山西国阳新能股份有限公司 单位： 元 币种：人民币
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公司法定代表人：石盛奎 主管会计工作负责人：张思维 会计机构负责人：张思维
母公司资产负债表（续）
２００７年１２月３１日编制单位： 山西国阳新能股份有限公司 单位： 元 币种：人民币
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公司法定代表人：石盛奎 主管会计工作负责人：张思维 会计机构负责人：张思维
合并利润表２００７年１－１２月编制单位： 山西国阳新能股份有限公司 单位： 元 币种：人民币
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公司法定代表人：石盛奎 主管会计工作负责人：张思维 会计机构负责人：张思维
母公司利润表２００７年１－１２月编制单位： 山西国阳新能股份有限公司 单位： 元 币种：人民币
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公司法定代表人：石盛奎 主管会计工作负责人：张思维 会计机构负责人：张思维
合并现金流量表２００７年１－１２月编制单位： 山西国阳新能股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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公司法定代表人：石盛奎 主管会计工作负责人：张思维 会计机构负责人：张思维
合并现金流量表（续）
２００７年１－１２月编制单位： 山西国阳新能股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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公司法定代表人：石盛奎 主管会计工作负责人：张思维 会计机构负责人：张思维
母公司现金流量表２００７年１－１２月编制单位： 山西国阳新能股份有限公司 单位：元 币种：人民币
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公司法定代表人：石盛奎 主管会计工作负责人：张思维 会计机构负责人：张思维
合并所有者权益变动表２００７年１－１２月编制单位： 山西国阳新能股份有限公司 单位：元 币种：人民币
财务报告 未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见
非标意见 审计意见全文 中国●北京２００８年４月２４日 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：
货币资金 ６６４，１７４，１９２．３２ ９９１，４６２，１７８．２９ 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 ５２３，３７６，５６５．３８ ４１９，７６０，９７３．１９ 应收账款 ６４３，１７７，８１５．１８ ５９７，７７６，４３８．５３ 预付款项 ２６３，３１４，９０６．９１ １２４，９３７，１８２．０４ 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 ５７，８６１，０７７．５２ ４７，７４７，６２７．１６ 买入返售金融资产 存货 ３６９，０４３，５５３．５６ ３４４，２２２，９１１．４７ 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 ２，５２０，９４８，１１０．８７ ２，５２５，９０７，３１０．６８ 非流动资产：
发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 ６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ 投资性房地产 固定资产 ３，５６８，７２９，４１５．０５ ３，００１，７８５，５７４．８８ 在建工程 ２０５，８１９，６５３．７８ １３６，７４５，７５７．１７ 工程物资 １１，６５７，７２７．６８ 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 ５６０，４０２，０２６．３２ ９２，１００，４７８．４０ 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 ２３，１２０，００４．６４ ２８，０６３，４４７．８４ 其他非流动资产 非流动资产合计 ４，３７５，７２８，８２７．４７ ３，２６４，６９５，２５８．２９ 资产总计 ６，８９６，６７６，９３８．３４ ５，７９０，６０２，５６８．９７ 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债：
短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 ４７２，６４８，６８３．３５ ４９９，８８７，２１０．６３ 预收款项 ２４６，４８５，０４７．２１ ２６２，８１１，１２６．４７ 应付职工薪酬 ９９，７１０，８６５．８０ ２１０，９９５，４５９．５９ 应交税费 ４００，０５０，３３５．８２ ４７８，９２３，８０２．４４ 应付利息 应付股利 其他应付款 ６８１，４７７，２４０．８３ ５１２，０２１，５３９．９５ 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 ３３３，５８８，２１５．９７ ２４１，１０６，６３９．４７ 流动负债合计 ２，２３３，９６０，３８８．９８ ２，２０５，７４５，７７８．５５ 非流动负债：
长期借款 应付债券 长期应付款 ３７４，２５５，７１５．５７ ３０４，６８７，８３２．２０ 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 ３４，８６２，７８４．３０ 其他非流动负债 １００，０００．００ ７００，０００．００ 非流动负债合计 ４０９，２１８，４９９．８７ ３０５，３８７，８３２．２０ 负债合计 ２，６４３，１７８，８８８．８５ ２，５１１，１３３，６１０．７５ 所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
４８１，０００，０００．００ ４８１，０００，０００．００ 资本公积 １，２１１，５３６，６９０．２１ １，２１１，５３６，６９０．２１ 减：库存股 盈余公积 ４２７，５７９，３５９．９８ ３７８，４３９，４０４．０１ 未分配利润 １，１９６，７９２，２４２．５８ １，０６９，５８７，６３８．８１ 所有者权益（或股东权益）合计 ３，３１６，９０８，２９２．７７ ３，１４０，５６３，７３３．０３ 负债和所有者权益（或股东权益）总计 ５，９６０，０８７，１８１．６２ ５，６５１，６９７，３４３．７８ 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债：
短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 ６４７，４９２，１６４．０４ ５３３，２９５，０８３．４８ 预收款项 ３６４，１５８，１９０．８８ ２９６，６４３，６４０．３１ 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 １０５，８１９，５３５．８２ ２１１，７９２，７６２．８０ 应交税费 ４０３，５８２，９４９．６２ ４８０，３８６，０３１．５０ 应付利息 应付股利 其他应付款 ６８２，１５２，７４３．２９ ５３２，０９６，４７６．２８ 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 ５５，０００，０００．００ 其他流动负债 ３３３，５８８，２１５．９７ ２４１，１０６，６３９．４７ 流动负债合计 ２，５９１，７９３，７９９．６２ ２，２９５，３２０，６３３．８４ 非流动负债：
长期借款 ２５５，０２０，０００．００ 应付债券 长期应付款 ４５５，２２３，９１５．５７ ３０４，６８７，８３２．２０ 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 ３４，８６２，７８４．３０ 其他非流动负债 １００，０００．００ ７００，０００．００ 非流动负债合计 ７４５，２０６，６９９．８７ ３０５，３８７，８３２．２０ 负债合计 ３，３３７，０００，４９９．４９ ２，６００，７０８，４６６．０４ 所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
４８１，０００，０００．００ ４８１，０００，０００．００ 资本公积 １，２１１，５３６，６９０．２１ １，２１１，５３６，６９０．２１ 减：库存股 盈余公积 ４２７，５７９，３５９．９８ ３７８，４３９，４０４．０１ 一般风险准备 未分配利润 １，２０１，８５０，９３０．１１ １，０７０，４５７，６４０．０４ 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 ３，３２１，９６６，９８０．３０ ３，１４１，４３３，７３４．２６ 少数股东权益 ２３７，７０９，４５８．５５ ４８，４６０，３６８．６７ 所有者权益合计 ３，５５９，６７６，４３８．８５ ３，１８９，８９４，１０２．９３ 负债和所有者权益总计 ６，８９６，６７６，９３８．３４ ５，７９０，６０２，５６８．９７ 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 １１，７０８，７９６，２４８．８０ ９，９０４，９２３，５４５．６２ 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 ３，３７８，５５８．３３ ４，９４０，９７８．６９ 收到其他与经营活动有关的现金 ２１，２１５，６２７．０３ ２０，２３１，７９５．６９ 经营活动现金流入小计 １１，７３３，３９０，４３４．１６ ９，９３０，０９６，３２０．００ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７，８２６，３００，９８３．６２ ６，４１４，５９４，２６２．８６ 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 １，３８０，８８６，６０５．１７ １，１２６，６６８，６３６．６９ 支付的各项税费 ８８１，２５９，６４６．５０ ６６８，２８９，８９９．７８ 支付其他与经营活动有关的现金 ２１９，５５１，５６３．２１ ４９０，６６７，３８８．３８ 经营活动现金流出小计 １０，３０７，９９８，７９８．５０ ８，７００，２２０，１８７．７１ 经营活动产生的现金流量净额 １，４２５，３９１，６３５．６６ １，２２９，８７６，１３２．２９ 二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 ８６８，２００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ９１３，０８１．００ １，３８４，３６３．４５ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 １５９，４９８，０１０．０２ 投资活动现金流入小计 １６１，２７９，２９１．０２ １，３８４，３６３．４５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 １，３３３，０６６，４６８．８６ １，４５６，６４０，３６２．１７ 投资支付的现金 ２３６，５０６，２００．００ 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 １，５６９，５７２，６６８．８６ １，４５６，６４０，３６２．１７ 投资活动产生的现金流量净额 －１，４０８，２９３，３７７．８４ －１，４５５，２５５，９９８．７２ 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：
货币资金 ６０９，９７０，５５５．４１ ９１６，２４７，８１３．５２ 交易性金融资产 应收票据 ４９１，５２６，５６５．３８ ４１９，７６０，９７３．１９ 应收账款 ５７９，３４５，９１３．３９ ５９５，９３０，７５３．０３ 预付款项 ２５１，９５２，９５９．２７ １０９，５１５，６４６．７２ 应收利息 应收股利 其他应收款 １１８，５１６，４８２．１２ ６５，７６６，２３５．９９ 存货 ３３８，６８８，４１０．７０ ３４１，０１０，５９１．５４ 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 ２，３９０，０００，８８６．２７ ２，４４８，２３２，０１３．９９ 非流动资产：
可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 ３０７，１０６，２００．００ ５７，０００，０００．００ 投资性房地产 固定资产 ３，１３３，４９７，０９１．７２ ２，８９０，０４３，８２７．４８ 在建工程 ５，６３９，８４８．０１ １３６，７４５，７５７．１７ 工程物资 １１，６５７，７２７．６８ 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 ８８，２６２，９５８．０８ ９２，１００，４７８．４０ 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 ２３，９２２，４６９．８６ ２７，５７５，２６６．７４ 其他非流动资产 非流动资产合计 ３，５７０，０８６，２９５．３５ ３，２０３，４６５，３２９．７９ 资产总计 ５，９６０，０８７，１８１．６２ ５，６５１，６９７，３４３．７８ 项目 附注 本期金额 上期金额 三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 ４９，０００，０００．００ 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 ４９，０００，０００．００ 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 ４００，０００．００ 筹资活动现金流入小计 ４９，４００，０００．００ 偿还债务支付的现金 １９，９８０，０００．００ ２５８，４９５，５６７．４１ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ３２４，４０６，２４３．７９ ２４４，９９７，０４７．８５ 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 ３４４，３８６，２４３．７９ ５０３，４９２，６１５．２６ 筹资活动产生的现金流量净额 －３４４，３８６，２４３．７９ －４５４，０９２，６１５．２６ 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －３２７，２８７，９８５．９７ －６７９，４７２，４８１．６９ 加：期初现金及现金等价物余额 ９９１，４６２，１７８．２９ １，６７０，９３４，６５９．９８ 六、期末现金及现金等价物余额 ６６４，１７４，１９２．３２ ９９１，４６２，１７８．２９ 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 １０，８６５，６８９，０７９．６２ ９，７６２，８４１，０３３．７２ 收到的税费返还 ３，３７８，５５８．３３ ４，９４０，９７８．６９ 收到其他与经营活动有关的现金 ２０，３７１，７８８．７７ １９，９０５，７９８．２１ 经营活动现金流入小计 １０，８８９，４３９，４２６．７２ ９，７８７，６８７，８１０．６２ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７，０３５，１５０，０４７．４１ ６，３８８，５２８，２６０．６４ 支付给职工以及为职工支付的现金 １，３６１，７２３，９９４．５４ １，１２４，９８９，６８７．９０ 支付的各项税费 ８６７，１１４，２８４．２５ ６５２，２９６，８５８．０９ 支付其他与经营活动有关的现金 ２１４，８０４，７７１．７３ ４５７，９２８，２５９．９６ 经营活动现金流出小计 ９，４７８，７９３，０９７．９３ ８，６２３，７４３，０６６．５９ 经营活动产生的现金流量净额 １，４１０，６４６，３２８．７９ １，１６３，９４４，７４４．０３ 二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 ８６８，２００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ９１３，０８１．００ １，３８４，３６３．４５ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 １，７８１，２８１．００ １，３８４，３６３．４５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 １，１４４，１９２，４２４．１１ １，３６５，９２３，３３８．６８ 投资支付的现金 ２５０，１０６，２００．００ ５１，０００，０００．００ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 １，３９４，２９８，６２４．１１ １，４１６，９２３，３３８．６８ 投资活动产生的现金流量净额 －１，３９２，５１７，３４３．１１ －１，４１５，５３８，９７５．２３ 三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 ４００，０００．００ 筹资活动现金流入小计 ４００，０００．００ 偿还债务支付的现金 ２５８，４９５，５６７．４１ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ３２４，４０６，２４３．７９ ２４４，９９７，０４７．８５ 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 ３２４，４０６，２４３．７９ ５０３，４９２，６１５．２６ 筹资活动产生的现金流量净额 －３２４，４０６，２４３．７９ －５０３，０９２，６１５．２６ 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －３０６，２７７，２５８．１１ －７５４，６８６，８４６．４６ 加：期初现金及现金等价物余额 ９１６，２４７，８１３．５２ １，６７０，９３４，６５９．９８ 六、期末现金及现金等价物余额 ６０９，９７０，５５５．４１ ９１６，２４７，８１３．５２ 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 １０，２６９，７６５，６９８．４１ ８，９３８，３８２，１８６．９７ 其中：营业收入 １０，２６９，７６５，６９８．４１ ８，９３８，３８２，１８６．９７ 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 ９，５４３，３２２，５７７．７６ ８，０４１，７４４，９７７．７５ 其中：营业成本 ８，５２１，４６６，５９３．４４ ７，２３８，９８１，５６２．７１ 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 ９８，８９７，０２８．０５ ７５，２２３，９６８．４８ 销售费用 ３１２，４１７，９２４．３９ ２９７，９０５，６５７．９９ 管理费用 ５７７，５６３，１２９．８６ ４４９，１５０，９９５．１０ 财务费用 －３，３２２，４０２．５９ －９，９３２，２７０．４５ 资产减值损失 ３６，３００，３０４．６１ －９，５８４，９３６．０８ 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
８６８，２００．００ 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
７２７，３１１，３２０．６５ ８９６，６３７，２０９．２２ 加：营业外收入 ９，１５９，３２６．５１ １，１５５，２０７．１３ 减：营业外支出 １４，７６２，０９２．７６ １４，９５９，０８０．０４ 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
７２１，７０８，５５４．４０ ８８２，８３３，３３６．３１ 减：所得税费用 ２２０，３８２，９３２．７３ １７７，１０９，１１５．６１ 五、净利润（净亏损以“－”号填列）
５０１，３２５，６２１．６７ ７０５，７２４，２２０．７０ 归属于母公司所有者的净利润 ４９５，５８８，２４６．０４ ７０６，２６３，８５２．０３ 少数股东损益 ５，７３７，３７５．６３ －５３９，６３１．３３ 六、
每股收益：
（一）基本每股收益 １．０３ １．４７ （二）稀释每股收益 １．０３ １．４７ 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）
资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 ４８１，０００，０００．００ １，２１１，５３６，６９０．２１ ３７５，６００，８１４．３９ １，０４５，４７１，９９０．５６ ３，１１３，６０９，４９５．１６ 加：会计政策变更 ２，８３８，５８９．６２ ２４，９８５，６４９．４８ ４８，４６０，３６８．６７ ７６，２８４，６０７．７７ 前期差错更正 二、本年年初余额 ４８１，０００，０００．００ １，２１１，５３６，６９０．２１ ３７８，４３９，４０４．０１ １，０７０，４５７，６４０．０４ ４８，４６０，３６８．６７ ３，１８９，８９４，１０２．９３ 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
４９，１３９，９５５．９７ １３１，３９３，２９０．０７ １８９，２４９，０８９．８８ ３６９，７８２，３３５．９２ （一）净利润 ４９５，５８８，２４６．０４ ５，７３７，３７５．６３ ５０１，３２５，６２１．６７ （二）直接计入所有者权益的利得和损失 １．可供出售金融资产公允价值变动净额 ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 ４．其他 上述（一）和（二）小计 ４９５，５８８，２４６．０４ ５，７３７，３７５．６３ ５０１，３２５，６２１．６７ （三）所有者投入和减少资本 １８３，５１１，７１４．２５ １８３，５１１，７１４．２５ １．所有者投入资本 １８３，５１１，７１４．２５ １８３，５１１，７１４．２５ ２．股份支付计入所有者权益的金额 ３．其他 （四）利润分配 ４９，１３９，９５５．９７ －３６４，１９４，９５５．９７ －３１５，０５５，０００．００ １．提取盈余公积 ４９，１３９，９５５．９７ －４９，１３９，９５５．９７ ２．提取一般风险准备 ３．对所有者（或股东）的分配 －３１５，０５５，０００．００ －３１５，０５５，０００．００ ４．其他 （五）所有者权益内部结转 １．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损 ４．其他 四、本期期末余额 ４８１，０００，０００．００ １，２１１，５３６，６９０．２１ ４２７，５７９，３５９．９８ １，２０１，８５０，９３０．１１ ２３７，７０９，４５８．５５ ３，５５９，６７６，４３８．８５ 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 ９，５９５，８３３，１７４．７５ ８，８７４，３３９，７６２．７９ 减：营业成本 ７，９１７，８５９，３１９．７７ ７，２１８，０６１，２０６．８１ 营业税金及附加 ９８，８７４，４８０．５１ ７３，６３６，７８９．２９ 销售费用 ２７２，６９４，５５４．４７ ２６１，９８３，８０６．７８ 管理费用 ５６４，９１１，２９７．６５ ４４３，６３６，９８６．３２ 财务费用 －２，５０８，５３７．０１ －９，６１８，２５３．６９ 资产减值损失 ３５，５４６，３１９．８６ －１０，１６５，３８７．９３ 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
８６８，２００．００ 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列）
７０９，３２３，９３９．５０ ８９６，８０４，６１５．２１ 加：营业外收入 ９，１３９，０８６．５１ １，１４５，６０７．１３ 减：营业外支出 １４，７３５，１１８．１１ １４，９５９，０７４．８３ 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
７０３，７２７，９０７．９０ ８８２，９９１，１４７．５１ 减：所得税费用 ２１２，３２８，３４８．１６ １７７，５９７，２９６．７１ 四、净利润（净亏损以“－”号填列）
４９１，３９９，５５９．７４ ７０５，３９３，８５０．８０ 单位：元 币种：人民币项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）
资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 ４８１，０００，０００．００ １，２１１，４３６，６９０．２１ ３０５，９４９，３９９．４８ ６５７，６７７，５９７．９９ ２，６５６，０６３，６８７．６８ 加：会计政策变更 １，９５０，６１９．４５ １７，５５５，５７５．１０ １９，５０６，１９４．５５ 前期差错更正 二、本年年初余额 ４８１，０００，０００．００ １，２１１，４３６，６９０．２１ ３０７，９００，０１８．９３ ６７５，２３３，１７３．０９ ２，６７５，５６９，８８２．２３ 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
１００，０００．００ ７０，５３９，３８５．０８ ３９５，２２４，４６６．９５ ４８，４６０，３６８．６７ ５１４，３２４，２２０．７０ （一）净利润 ７０６，２６３，８５２．０３ －５３９，６３１．３３ ７０５，７２４，２２０．７０ （二）直接计入所有者权益的利得和损失 １００，０００．００ １００，０００．００ １．可供出售金融资产公允价值变动净额 ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 ４．其他 １００，０００．００ １００，０００．００ 上述（一）和（二）小计 １００，０００．００ ７０６，２６３，８５２．０３ －５３９，６３１．３３ ７０５，８２４，２２０．７０ （三）所有者投入和减少资本 ４９，０００，０００．００ ４９，０００，０００．００ １．所有者投入资本 ４９，０００，０００．００ ４９，０００，０００．００ ２．股份支付计入所有者权益的金额 ３．其他 （四）利润分配 ７０，５３９，３８５．０８ －３１１，０３９，３８５．０８ －２４０，５００，０００．００ １．提取盈余公积 ７０，５３９，３８５．０８ －７０，５３９，３８５．０８ ２．提取一般风险准备 －２４０，５００，０００．００ －２４０，５００，０００．００ ３．对所有者（或股东）的分配 ４．其他 （五）所有者权益内部结转 １．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损 ４．其他 四、本期期末余额 ４８１，０００，０００．００ １，２１１，５３６，６９０．２１ ３７８，４３９，４０４．０１ １，０７０，４５７，６４０．０４ ４８，４６０，３６８．６７ ３，１８９，８９４，１０２．９３ 项目 本期金额 实收资本（或股本）
资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 ４８１，０００，０００．００ １，２１１，５３６，６９０．２１ ３７５，６００，８１４．３９ １，０４４，０４０，３３２．２２ ３，１１２，１７７，８３６．８２ 加：会计政策变更 ２，８３８，５８９．６２ ２５，５４７，３０６．５９ ２８，３８５，８９６．２１ 前期差错更正 二、本年年初余额 ４８１，０００，０００．００ １，２１１，５３６，６９０．２１ ３７８，４３９，４０４．０１ １，０６９，５８７，６３８．８１ ３，１４０，５６３，７３３．０３ 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
４９，１３９，９５５．９７ １２７，２０４，６０３．７７ １７６，３４４，５５９．７４ （一）净利润 ４９１，３９９，５５９．７４ ４９１，３９９，５５９．７４ （二）直接计入所有者权益的利得和损失 １．可供出售金融资产公允价值变动净额 ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 ４．其他 上述（一）和（二）小计 ４９１，３９９，５５９．７４ ４９１，３９９，５５９．７４ （三）所有者投入和减少资本 １．所有者投入资本 ２．股份支付计入所有者权益的金额 ３．其他 （四）利润分配 ４９，１３９，９５５．９７ －３６４，１９４，９５５．９７ －３１５，０５５，０００．００ １．提取盈余公积 ４９，１３９，９５５．９７ －４９，１３９，９５５．９７ ２．对所有者（或股东）的分配 －３１５，０５５，０００．００ －３１５，０５５，０００．００ ３．其他 （五）所有者权益内部结转 １．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损 ４．其他 四、本期期末余额 ４８１，０００，０００．００ １，２１１，５３６，６９０．２１ ４２７，５７９，３５９．９８ １，１９６，７９２，２４２．５８ ３，３１６，９０８，２９２．７７ 项目 上年同期金额 实收资本（或股本）
资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 ４８１，０００，０００．００ １，２１１，４３６，６９０．２１ ３０５，９４９，３９９．４８ ６５７，６７７，５９７．９９ ２，６５６，０６３，６８７．６８ 加：会计政策变更 １，９５０，６１９．４５ １７，５５５，５７５．１０ １９，５０６，１９４．５５ 前期差错更正 二、本年年初余额 ４８１，０００，０００．００ １，２１１，４３６，６９０．２１ ３０７，９００，０１８．９３ ６７５，２３３，１７３．０９ ２，６７５，５６９，８８２．２３ 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
１００，０００．００ ７０，５３９，３８５．０８ ３９４，３５４，４６５．７２ ４６４，９９３，８５０．８０ （一）净利润 ７０５，３９３，８５０．８０ ７０５，３９３，８５０．８０ （二）直接计入所有者权益的利得和损失 １．可供出售金融资产公允价值变动净额 ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 ４．其他 上述（一）和（二）小计 ７０５，３９３，８５０．８０ ７０５，３９３，８５０．８０ （三）所有者投入和减少资本 １００，０００．００ １００，０００．００ １．所有者投入资本 ２．股份支付计入所有者权益的金额 ３．其他 １００，０００．００ １００，０００．００ （四）利润分配 ７０，５３９，３８５．０８ －３１１，０３９，３８５．０８ －２４０，５００，０００．００ １．提取盈余公积 ７０，５３９，３８５．０８ －７０，５３９，３８５．０８ ２．对所有者（或股东）的分配 －２４０，５００，０００．００ －２４０，５００，０００．００ ３．其他 （五）所有者权益内部结转 １．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损 ４．其他 四、本期期末余额 ４８１，０００，０００．００ １，２１１，５３６，６９０．２１ ３７８，４３９，４０４．０１ １，０６９，５８７，６３８．８１ ３，１４０，５６３，７３３．０３ 项
目 金额（元）
对２００７年初递延所得税资产的影响 ２８，０６３，４４７．８４ 对２００７年初留存收益的影响 ２７，８２４，２３９．１０ 其中：对２００７年初未分配利润的影响 ２４，９８５，６４９．４８ 对２００７年初盈余公积的影响 ２，８３８，５８９．６２ 证券代码：６００３４８ 证券简称：国阳新能 公告编号：临２００８－００２
山西国阳新能股份有限公司第三届董事会第十次 会议决议公告暨召开二○○七年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西国阳新能股份有限公司（以下简称公司）于２００８年４月１０日以
电子邮件和书面方式向全体董事发出了召开第三届董事会第十次会议通知。会议于２００８年４月２４日上午９：００在北京市海淀区苏家坨稻香湖畔酒店召开，会议应到董事９人，实到董事８人。独立董事邬小蕙女士因出差未能参加本次会议，委托独立董事马忠智先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长石盛奎先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：
一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过公司二○○七年度总经理工作报告。
二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果讨论通过公司二○○七年度董事会报告。
三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过公司二○○七年度报告及摘要。公司董事和高级管理人员对年度报告内容的真实、准确、完整签署了书面确认意见。
四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过公司二○○七年度财务决算报告暨二○○八年财务预算方案。
五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过二○○七年度利润分配暨资本公积转增股本的预案。
经北京立信会计师事务所审计，公司２００７年度实现净利润４９５，５８８，２４６．０４元，加上２００６年未分配利润７５５，４０２，６４０．０４元，公司２００７年度可供分配的利润为１，２５０，９９０，８８６．０８元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司按当年实现的净利润提取１０％法定盈余公积金，计４９，１３９，９５５．９７元。董事会拟以２００７年１２月３１日总股本４８１，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股送５股派发现金红利４．７０元（含税），共计４６６，５７０，０００．００元。剩余７３５，２８０，９３０．１１元结转下一年度。除以上利润分配预案外，公司拟以资本公积转增股本，即以２００７年度末总股本４８１，０００，０００股为基数，向全体股东按每１０股转增５股，共计转增资本２４０，５００，０００．００元。送股及转增后公司总股本增加至９６２，０００，０００股。提请股东大会授权董事会在本次送股及资本公积转增股本完成后修改公司章程有关条款并办理公司注册资本变更事宜。
六、会议以６票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过公司关于预计２００８年日常关联交易事项的议案。
董事会在通过此项议案时，关联董事石盛奎先生、白英先生、李宝玉先生回避表决。
七、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过公司独立董事年度报告工作制度。
八、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过公司董事会审计委员会年度报告工作规程的议案。
九、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过公司二○○七年度独立董事述职报告。
十、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过公司续聘会计师事务所及支付费用的议案。
公司决定续聘北京立新会计师事务所有限公司为本公司２００８年度财务报告的审计机构，审计费用１００万元人民币。
十一、会议以６票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过公司投资参股阳煤集团财务有限公司的议案。
董事会在通过此项议案时，关联董事石盛奎先生、白英先生、李宝玉先生回避表决。
十二、会议以６票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过公司变更部分募集资金投资项目的议案。
董事会在通过此项议案时，关联董事石盛奎先生、白英先生、李宝玉先生回避表决。
十三、会议以６票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过公司关于
收购股权暨关联交易的议案。
董事会在通过此项议案时，关联董事石盛奎先生、白英先生、李宝玉先生回避表决。
十四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过公司二○○八年第一季度报告及摘要。
十五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过关于召开公司２００７年度股东大会的议案。
公司二○○七度股东大会通知如下：
一、会议时间：另行通知并公告。
二、会议地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司一层会议室 三、会议内容：
１、审议公司二○○七年度董事会工作报告；
２、审议公司二○○七年度监事会工作报告；
３、审议公司二○○七年度报告及摘要的议案；
４、审议公司二○○七年度财务决算报告 暨二○○八年财务预算方案；
５、审议公司二○○七年度利润分配暨资本公积转增股本的方案；
６、审议公司关于预计２００８年日常关联交易事项的议案；
７、审议公司二○○七年度独立董事述职报告；
８、审议公司续聘会计师事务所及支付费用的议案；
９、审议公司变更部分募集资金投资项目的议案；
１０、审议公司关于收购股权暨关联交易的议案；
１１、审议公司关于修改《公司章程》有关经营范围的议案。
四、参加人员：
１、在中国证券登记结算有限公司
上海分公司登记在册的本公司股东（截止时间另行通知并公告）；
２、因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份；
３、公司董事、监事及高级管理人员；
４、公司聘请的律师。
特此公告。
山西国阳新能股份有限公司董事会 二〇〇七年四月二十四日 证券代码：６００３４８ 证券简称：国阳新能 公告编号：临２００８－００３
山西国阳新能股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 山西国阳新能股份有限公司（以下简称公司） 第三届监事会第六次会议于２００８年４月２４日在北京市海淀区苏家坨稻香湖畔酒店会议室召开。会议应到监事７人，实到监事６人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李彦璧先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过公司二○○七年度监事会报告。
二、审议通过公司二○○七年度报告及摘要。
公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编制的公司２００７年年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：
１、公司２００７年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
２、公司２００７年年度报告的内容和格式符合中国
证监会和证券
交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当年经营管理和财务状况等事项。
３、在公司监事会提出本意见前，未发现参与
年报编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。
三、审议通过公司二○○七年度财务决算报告暨二○○八年财务预算方案。
四、审议通过公司二○○七年度利润分配暨资本公积转增股本的预案。
五、审议通过公司关于预计２００８年日常关联交易事项的议案。
六、审议通过公司续聘会计师事务所及支付费用的议案。
七、审议通过公司变更部分募集资金投资项目的议案。
八、会议对公司２００８年第一季度报告进行了审核，提出如下书面审核意见：
１、公司２００８年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
２、季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
３、未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会决议将第一、二、三、四、五、六、七项议案提交公司２００７年度股东大会审议。
特此公告。
山西国阳新能股份有限公司监事会 二〇〇八年四月二十四日 证券代码：６００３４８ 证券简称：国阳新能 公告编号：临２００８－００４
山西国阳新能股份有限公司 关于投资参股阳煤集团财务有限公司的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
１、山西国阳新能股份有限公司拟与阳泉煤业（集团）有限责任公司、
山西三维 股份有限公司拟共同投资组建阳煤集团财务有限公司。
２、本次交易构成关联交易，本次董事会会议审议该项议案时，关联董事回避表决。
３、本次关联交易有利于拓宽筹资渠道，为公司长远发展提供了资金保障。
一、关联交易概述 为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司与阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）、山西三维股份有限公司（以下简称“山西三维”）拟共同投资组建阳煤集团财务有限公司（暂定名，最终以有权主管部门批准的名称为准，以下简称“财务公司”）。注册资本为人民币３亿元。其中，公司拟出资人民币１２０００万元，占注册资本的４０％。公司投资参股财务公司事宜尚需有关主管部门批准。
阳煤集团为公司和山西三维的控股股东，根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定，本次投资行为构成关联交易，２００８年４月２４日，公司三届董事会第十次会议对该事项进行了审议表决，关联董事回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。根据《公司章程》关于董事会对外投资和关联交易决策权限及《股票上市规则》关于关联交易的审议程序和披露的规定，此项投资额在公司最近一期经审计净资产总额的百分之五以下，此议案不需提交公司股东大会审议。
二、关联交易方介绍 （一）阳泉煤业（集团）有限责任公司 １、注册地址：山西省阳泉市北大西街５号 ２、企业类型：有限责任公司（国有独资）
３、法定代表人：任福耀 ４、注册资本：１３０１９５万元 ５、成立日期：１９５０年１月３日 ６、经营范围：煤炭生产，煤层气开发，
建筑安装，勘察设计，物资供应，
铁路、
公路运输，
煤气，
仓储服务，房地产经营，矿石开采、加工，饮食、住宿、文化
娱乐服务，
机械修造，加工
木材、建材、铝材、磁材、
化工产品、
金属制品、
服装、劳保用品、矿灯、
广告制作，
印刷，消防器材、医疗器材修理、销售，
汽车修理，
种植、养殖，园林营造，本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械
设备、仪器
仪表及零配件等。
７、财务状况：２００７年１２月３１日，主营业务收入１７７２５５０万元，净利润２１６１９万元，期末总资产４０１９２９０万元，净资产１１８４５８２万元。
（二）山西三维股份有限公司 １、注册地址：太原市高新技术产业开发区Ⅵ－４区 ２、企业类型：股份有限公司 ３、法定代表人：卢辉生 ４、注册资本：３９１０５万元 ５、成立日期：１９９６年２月６日 ６、经营范围：化工产品、
化纤产品及焦炭的生产、销售及出口贸易等。
７、财务状况：２００７年１２月３１日，主营业务收入２７１３３３万元，净利润３３９２７万元，期末总资产４１９４４７万元，净资产２２０５７８万元。
三、关联交易的基本情况 财务公司注册资本金３００００万元，阳煤集团出资１５０００万元，占注册资本的５０％，公司出资１２０００万元，占注册资本的４０％，山西三维出资３０００万元，占其注册资本的１０％。
四、交易合同的主要内容及定价情况 参见前述内容。
五、关联交易的目的和对公司的影响 １、成员单位间可以实现内部结算，有利于加快资金周转速度，降低结算费用；
２、利用成员单位内部的闲置资金，为成员单位内部或外部提供融资服务，提高资金使用效益；
３、利用资金拆借、向
商业银行借款、融资租赁、发行债券等金融手段和金融工具，扩大筹资渠道，满足成员单位资金需求；
４、可以为成员单位提供经济咨询、财务顾问等服务。
根据公司的战略规划，日后生产项目的建设需要资金支持。投资财务公司，为公司了提供长期稳定、有力的资金支持，可以进一步保障公司战略目标的实现，有利于实现公司多元化投资，培育新的利润增长点，拓宽筹资渠道，降低资金成本，提升财务管理水平和资本运营能力。
六、独立董事对本次关联交易的意见 公司独立董事一致同意此项关联交易事项，认为该项关联交易没有损害公司及其他股东利益，有利于拓宽筹资渠道，降低资金成本，提升财务管理水平和资本运营能力，为公司长远发展提供了资金保障。
七、备查文件目录 １、本公司第三届董事会第十次董事会决议；
２、经独立董事签字确认的独立意见。
特此公告。
山西国阳新能股份有限公司董事会 二OO八年四月二十四日 证券代码：６００３４８ 证券简称：国阳新能 公告编号：临２００８－００５
山西国阳新能股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 原投资项目名称 投资２５７３４万元新建５万吨／年甲醇项目以及收购阳煤集团洗选煤分公司和发供电分公司项目结余的部分募集资金３２８３万元。
●新投资项目名称：
收购阳泉煤业（集团）有限责任公司寿阳开元矿业有限责任公司（以下简称“开元公司”）１００％的股权，计划利用募集资金２９０１７万元，不足部分以自有资金补足；
●新投资项目投资总量：
股权转让价格以经评估且依法备案的开元公司的净资产值为基础，结合专项交割审计结果和资产评估增减值所引起的折旧及其他变化，最终确定股权转让价款。
●改变募集资金投向的数量：２９０１７万元；
●开元公司已经正式生产并产生收益。
一、改变募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会批准，公司于２００３年８月６日在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股股票１５０００万股，扣除发行费用后净募集资金１１８３２８万元。截止２００８年３月３１日，已累计使用募集资金９０１９０．８０万元，占募集资金总额的７６．２％，尚余２８１３７．２万元。
本次拟改变募集资金投向的项目主要为５万吨／年甲醇项目，总投资２５７３４万元，占募集资金总额
（下转C055版）
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品种:(000755)山西三维 (600348)国阳新能
