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发表于 2008.4.26 04:02
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上海陆家嘴 金融贸易区开发股份有限公司
2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长杨小明、总经理李晋昭、主管会计工作负责人胡习及会计机构负责人（会计主管人员）倪智勇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
14,107,470,130.94
14,303,813,977.33
-1.37
所有者权益（或股东权益）(元)
8,037,281,253.41
8,210,365,371.88
-2.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元)
4.30
4.40
-2.11
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
-161,357,680.65
55.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
-0.09
55.65
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
8,052,675.82
8,052,675.82
-95.04
基本每股收益(元)
0.0043
0.0043
-95.04
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)
0.0041
0.0041
-95.27
稀释每股收益(元)
0.0043
0.0043
-95.04
全面摊薄净资产收益率(%)
0.10
0.10
减少2.09个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
0.09
0.09
减少2.08个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益
284,002.99
除上述各项之外的其他营业外收支净额
342,861.60
少数股东损益影响数
-177,128.83
合计
449,735.76
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
134,876（其中A股56,989户，B股77,887户）
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
上海国际信托有限公司
56,000,163
人民币普通股
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED
44,099,266
境内上市外资股
DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT
16,145,345
境内上市外资股
JPMCB / LGT BANK IN LIECHT ENSTEIN AKTIENGESELLSCHA FT
9,657,700
境内上市外资股
申银万国 证券股份有限公司
9,319,981
人民币普通股
上海陆家嘴（集团）有限公司
8,820,000
人民币普通股
华夏红利 混合型开放式证券投资基金
7,481,327
人民币普通股
SBCHK A/C CREDIT AGRICOLE A/C COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD
7,280,000
境内上市外资股
海通－中行－渣打银行(香港)有限公司
6,515,114
人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT
6,497,122
境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 不适用
项目
期末余额
年初余额
增减变动比例
原因
应收账款
2,561,838.28
1,408,171.29
81.93%
日常经营往来
应交税费
58,763,907.92
110,340,954.16
-46.74%
缴纳税金
应付股利
0
14,500,000.00
-100.00%
公司控股子公司支付少数股东股利
项目
报告期
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
主要原因
营业收入
81,657,997.27
424,342,140.06
-80.76%
因未满足会计准则规定的销售实现条件,本期未结转土地销售收入.
营业成本
33,716,121.44
203,662,621.62
-83.45%
营业成本与营业收入配比减少的结果
营业税金及附加
4,625,446.96
25,530,225.64
-81.88%
营业税金与营业收入配比减少的结果
销售费用
8,731,552.69
3,484,822.21
150.56%
与上年同期相比,本期合并范围增加了明城酒店管理公司，本期销售费用中包括该公司发生数。
财务费用
-15,080,817.66
-42,579,438.39
-64.58%
定期存单利息未到期结息
资产减值损失
3,905.00
-2,151,460.19
100.18%
上年同期将售出存货计提的减值准备转回
投资收益
1,082,097.36
-327,050.49
430.87%
本期联营公司投资收益较上年同期增加
营业外收入
736,494.66
2,009,051.49
-63.34%
与上年同期相比,固定资产处置收益减少
所得税费用
3,600,658.04
31,375,249.21
-88.52%
本期利润总额比上年同期减少,故所得税费用减少
经营活动产生的现金流量净额
-161,357,680.65
-363,835,136.98
55.65%
与上年同期相比,本期购买动迁房支出减少
投资活动产生的现金流量净额
-3,270,217.43
-28,852,862.22
88.67%
与上年同期相比,本期公司购建其他资产支出减少
筹资活动产生的现金流量净额
-54,500,000.00
-9,000,000.00
-505.56%
与上年同期相比,本期公司控股子公司支付少数股东红利增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 不适用
单位：元
序号
证券代码
证券简称
期末持有数量
（股）
初始投资金额
期末账面值
期初账面值
会计核算科目
1
600036
招商银行
17,589,800
20,855,683.17
565,863,866.00
697,083,774.00
可供出售金融资产
2
600640
中卫国脉
13,840,077
51,655,628.00
148,642,426.98
201,096,318.81
可供出售金融资产
3
601328
交通银行
5,786,550
6,260,500.00
57,807,634.50
90,385,911.00
可供出售金融资产
4
600655
豫园商城
1,545,944
3,513,000.00
38,577,258.72
49,578,424.08
可供出售金融资产
5
600642
申能股份
3,060,000
5,955,200.00
37,362,600.00
53,886,600.00
可供出售金融资产
6
600631
百联股份
296,670
642,700.00
4,097,012.70
6,829,343.40
可供出售金融资产
7
600633
白猫股份
396,000
1,349,000.00
3,591,720.00
4,811,400.00
可供出售金融资产
8
600638
新黄浦
86,400
153,500.00
1,547,424.00
2,229,120.00
可供出售金融资产
9
600643
爱建股份
83,335
280,000.00
1,022,520.45
可供出售金融资产
合计
－
90,665,211.17
858,512,463.35
1,105,900,891.29
－
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
法定代表人：杨小明
2008年4月23日
证券代码：A股600663 B股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2008－005
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年4月23日在北海召开第四届董事会第二十次会议。会议召开的通知于2008年4月14日发出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事8人，实到人数8人。公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨小明董事长主持，经与会董事讨论，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过公司2008年一季度报告及其摘要
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过公司董事会换届选举的议案
根据公司股东和新区国资委的推荐，公司董事会提名委员会审核同意提名杨小明、李晋昭、徐而进、施国华、瞿承康为公司第五届董事会董事候选人，同意提名尤建新、冯正权、吕巍、陆启耀(按姓氏笔划排列)为公司第五届董事会独立董事候选人。以上候选人将提交公司2007年度股东大会选举。候选人简历详见附件。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过关于公司第五届董事会独立董事年度津贴的议案
提议公司第五届独立董事年度津贴为每年人民币6万元（含税），并提交公司2007年度股东大会审议。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过关于公司2008年续聘会计师事务所的议案
提议公司续聘德豪国际上海众华沪银会计师事务所为公司2008年年报审计机构，审计费用80万，并提交公司2007年度股东大会审议。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过关于公司召开2007年度股东大会的议案
公司于2008年5月16日召开公司2007年度股东大会，具体内容详见公司临2008－006《关于召开公司2007年度股东大会的通知》。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过关于聘请小耘律师事务所为公司法律顾问的议案
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过关于全资设立上海陆家嘴资产管理有限公司的议案
同意公司全资设立上海陆家嘴资产管理有限公司，专营公司内部办公楼房产的对外招商租赁、运营维护等业务。其经营范围包括办公房经营管理、物业管理、餐饮、咨询、会议服务。注册资金为200万元。
本项议案表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2008年4月26日
附1候选人简历：
1、杨小明，男，1953出生，中共党员，研究生毕业，曾任上海市浦东开发办公室处长，浦东新区组织部副部长，外高桥 保税区新发展有限公司党委书记、总经理，上海金桥(集团)有限公司总经理、上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事长，现任上海陆家嘴（集团）有限公司党委书记、总经理。
2、李晋昭，男，1962年1月出生，中共党员，工商管理硕士，1984年参加工作。曾任上海中华仪表厂技术科长、上海长春电器仪表厂副厂长、上海银飞电器总厂副厂长、上海外高桥保税区新发展有限公司副总经理、上海外高桥保税区开发股份有限公司副总经理、上海外高桥保税区新发展有限公司党委书记、总经理，现任上海陆家嘴（集团）公司党委副书记，本公司总经理。
3、徐而进，男，1968年4月出生，中共党员，硕士研究生，工程师，1991年7月参加工作。历任：上海市机电工业管理局基建处科员，上海市外高桥保税区新发展有限公司计财部副总经理，上海市外高桥（集团）有限公司投资管理部总经理，现任上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、副总经理。
4、施国华，男，1954年4月出生，中共党员，大专学历，工程师，1971年10月参加工作。 历任：同济大学建筑设计研究院院长助理，上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司规划开发部经理助理，上海陆家嘴规划建筑设计所所长，上海陆家嘴（集团）有限公司计财部经理，现任上海陆家嘴（集团）党委委员，本公司副总经理。
5、瞿承康，男，1957年9月出生，硕士研究生，高级经济师，1978年4月参加工作。历任上投实业公司副总经理，香港沪光国际 投资管理有限公司副总经理，现任上海国际集团投资管理有限公司副总经理。
6、尤建新，男，1961年4月出生，中共党员，博士，曾任同济大学经济管理学院助教、讲师，同济大学教务处副教授、教授，同济大学经济管理学院教授、院长，现任同济大学中国科技 管理研究院教授、副院长。
7、冯正权，男，1943年8月出生，硕士研究生，注册会计师，曾任林业部南京林业学校、南京林业大学、上海财经大学会计系、上海财经大学研究生部教师、副教授、教授，现任上海财经大学MBA学院教授。
8、吕巍，男，1964年12月出生，中共党员，经济学博士，曾任复旦大学企业管理系 助教、讲师、MBA项目副主任、副教授、MBA项目主任，复旦大学市场营销系 教授、管理学院院长助理 ，现任上海交通大学安泰管理学院教授、副院长。
9、陆启耀，男，1947年11月出生，大专，曾任上海市南市区人民检察院检察员、副检察长，上海市人民检察院检察员、办公室主任，上海汇峰律师事务所律师、副主任，现为上海市中原律师事务所律师、副主任。
附2独立董事候选人声明：
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人尤建新、冯正权、吕巍、陆启耀，作为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：尤建新、冯正权、吕巍、陆启耀
2008年4月26日于上海
附3独立董事提名人声明：
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（简称陆家嘴）现就提名尤建新、冯正权、吕巍、陆启耀为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2008年 4月26日于上海
证券代码：A股600663 B股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2008－006
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了关于召开2007年度股东大会的议案，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间、地点、期限和召开方式：
会议时间：2008年5月16日（星期五）下午1:00
会议地点：浦东新区文化艺术指导中心(崂山路687号，靠近浦电路，主要交通路线为隧道四线、584、454等公交车)
会议期限：半天
召开方式：现场表决
二、会议内容：
1、审议公司2007年度董事会工作报告；
2、审议公司2007年度监事会工作报告；
3、审议公司2007年度财务决算报告；
4、审议公司2007年度利润分配预案；
5、审议公司2008年度财务预算报告；
6、审议关于聘请会计师事务所的提案；
7、审议选举杨小明、李晋昭、徐而进、施国华、瞿承康为公司第五届董事会董事的提案；
8、审议选举尤建新、冯正权、吕巍、陆启耀为公司第五届董事会独立董事的提案；
9、审议选举吴福潮、严军、荀九斤为公司第五届监事会监事的提案；
10、审议关于第五届独立董事年度薪酬的提案。
三、会议出席对象：
1、2008年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2007年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为5月6日)。因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东)。
2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任的律师。
四、会议登记办法：
1、社会公众股东持股东账户卡、身份证办理登记；法人股股东持股东账户卡、法人代表委托书和代理人身份证办理登记；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书和代理人身份证明办理登记。
登记时间：2007年5月13日（星期二）10：00－16：00
登记地点：浦东大道981号（近源深路口）
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2、股东也可以采用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，法人股股东须附营业执照复印件及法定代表人授权委托书，并于5月13日之前到达（会议通知将在会议现场领取）。
通讯地址：上海浦东大道981号
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
股东大会秘书处
邮政编码：200135
联系电话：(021)58878888 传真：(021)58873688
五、根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2008年4月26日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户：
受托人签名： 身份证号码：
授权范围：
签署日期： 年 月 日
证券代码：A股600663 B股：900932 证券简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2008－007
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2008年4月23日在北海召开第四届监事会第九次会议，会议应到监事人数5人，实到人数5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴福潮主持，经与会监事认真讨论，并一致通过了如下议案：
1、审议通过公司2008年一季度报告。
2、审议通过关于公司监事会换届选举的议案：
根据公司股东和新区国资委的推荐，同意提名吴福潮、严军、荀九斤为公司第五届监事会监事候选人，以上候选人将提交公司2007年度股东大会选举。
经公司职工代表大会选举通过，由陈松、陶剑雯为公司第五届监事会职工监事。
公司监事候选人及职工监事简历：
吴福潮，男，1949年10月出生，中共党员，研究生学历，1969年5月参加工作。历任上海市农业科学院宣传处处长、院办主任，中共浦东新区农村工作委员会副书记、浦东新区农村发展局副局长，中共浦东新区区委统战部副部长、浦东新区民族宗教事务办公室副主任、浦东新区侨务办公室副主任，浦东新区科学技术局副局长，浦东新区人大常委办公室副主任。
严军，男，1953年10月出生，中共党员，工商管理硕士，1969年2月参加工作。历任上海市人民政府机关工作人员、上海陆家嘴（集团）有限公司副总经理，现任上海陆家嘴（集团）有限公司党委副书记。
荀九斤，男，1955年4月出生,中共党员,硕士研究生,高级会计师。历任上海长江轮船公司财务处会计、副科长、科长,外高桥保税区新发展公司财务部经理助理、新发展进出口贸易实业公司副总经理,上海张江(集团)有限公司财务总监。现任上海陆家嘴(集团)有限公司专职监事。
陈松，男，1971年9月出生，中共党员，大学学历，会计师，1991年9月参加工作。历任上海新海航海公司工作人员，本公司财务部科员、企业发展部科员、人力资源部科员、审计室副主任。现任本公司资产管理部总经理。
陶剑雯，女，1974年8月出生，中共党员，硕士学位，1996年4月参加工作，1999年获得律师资格证书。历任上海陆家嘴弘安实业总公司企管部职员、上海金桥出口加工区开发股份有限公司工业建筑事业部总经理助理、本公司土地开发部副总经理，现任本公司法务部总经理。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会
2008年4月26日
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