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发表于 2008.4.25 10:31
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§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
１．３ 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
１．４ 天健华证中洲会计师事务所为本公司２００７年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
１．５ 公司负责人李新华、主管会计工作负责人纪翔远及会计机构负责人（会计主管人员）庄琴霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 联系人和联系方式
■
§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据
单位：（人民币）元
■
３．２ 主要财务指标
单位：（人民币）元
■
非经常性损益项目
√ 适用 不适用
单位：（人民币）元
■
采用公允价值计量的项目
适用 √ 不适用
３．３ 境内外会计准则差异
适用 √ 不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表
单位：股
■
限售股份变动情况表
单位：股
■
４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √ 不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
１、控股股东
名 称：中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份，股票代码：１８９３．ＨＫ）
法定代表人：谭仲明
注册资本：２５亿元
经营范围：许可经营项目：对外派遣实施境外承包工程所需劳务人员（有效期至２００９年１２月３１日）。
一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。
２、实际控制人
名 称：中国中材集团公司（以下简称“中材集团”）
法定代表人：谭仲明
注册资本：１，６７１，８４６，０００元
经营范围：非金属材料及合成材料（包括玻璃纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制品的开采、加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；汽车的销售（只限于本系统，小轿车在本系统计划内调拨供应）。
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§５ 董事、监事和高级管理人员
５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
■
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
适用 √ 不适用
５．２ 董事出席董事会会议情况
■
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
２００７年，在全体股东的支持下，在公司董事会、监事会的领导下，公司经营管理团队带领全体员工继续坚持“战略制导、结构调整、塑造品牌、加快转型”的基本工作原则，以特种纤维 复合材料产品制造与技术装备服务为产业方向，发挥公司技术优势，集中资源做精做强主导产业；进一步加强投资项目管理，确保投资项目按计划实施；做好新会计准则转换工作，加速财务转型；深化成本控制，提升企业管理能力与内部运营能力；强化市场研究，大力开拓国内、国际市场；优化研发资源，打造国家创新型企业；加速企业文化建设与品牌推广，塑造上市公司品牌形象。
报告期内，公司实现营业总收入８８，６８５．７５万元，较上年同期增长３６．４７％；实现净利润７，５０６．７２万元，较上年同期增长３１．３１％。净利润增长主要是由于主营业务收入增长，特别是压缩天然气气瓶和为哈萨克斯坦提供年产３００００－３５０００吨岩棉生产线工程装备收入增加所致。
报告期内，公司每股收益为每股０．５００元，较上年同期的每股０．４８３元仅增加０．０１７元，加权平均的净资产收益率为１１．８４％，较上年同期的１７．７３％减少５．８９个百分点，主要是由于２００６年１１月公司公开发行了３７９０万股人民币普通股，使得列入比较口径的加权股本总额和加权净资产较报告期相对较小以及相应的募投项目处于建设期尚未发挥效益所致。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
６．３ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
６．４ 募集资金使用情况
√ 适用 不适用
单位：（人民币）万元
■
变更项目情况
适用 √ 不适用
６．５ 非募集资金项目情况
√ 适用 不适用
单位：（人民币）万元
■
６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
适用 √ 不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
董事会拟定２００７年度利润分配预案为：拟以公司２００７年１２月３１日的股本总额１５，０００万股为基数，向全体股东每１０股派现金股利２．００元人民币（含税），共计派发红利３０，０００，０００．００元。
本议案经第三届董事会第二次会议审议通过后，将提请公司２００７年度股东大会审议批准。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
适用 √ 不适用
§７ 重要事项
７．１ 收购资产
√ 适用 不适用
单位：（人民币）万元
■
７．２ 出售资产
√ 适用 不适用
单位：（人民币）万元
■
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
２００７年１０月８日，通过北京产权交易所，本公司与自然人蒲霞签订了《产权交易合同》，转让本公司持有的江苏海特曼新材料有限公司１８．１８％的股权，转让价款为：人民币２２１．６１万元，产权交割手续已经履行完毕，此交易对公司业务连续性、管理层稳定性、利润总额均无重大影响。
报告期内，本公司与南京彤天科技实业有限责任公司（以下简称“南京彤天 “）签订《资产转让协议》，经江苏苏信房地产评估咨询有限公司进行评估，本公司以２０５２．２１万元协议价格收购南京彤天位于南京江宁科学园彤天路北侧１１７．３８亩（７８，２５３．８３ Ｍ２）工业用地。南京彤天为本公司发起人股东之一，持有本公司股份数额为２６，５９５，６００．００股，占比例１７．７３％。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。本次交易已经本公司２００７年６月５日召开的第二届董事会第十四次临时会议审议批准（详情请见公司２００７年６月６日关联交易公告，编号２００７－０２２）。此交易对公司业务连续性、管理层稳定性、利润总额均无重大影响。
报告期内，本公司之控股子公司北京玻钢院复合材料有限公司（以下简称“北玻有限”）以评估值２４５４．６４万元为转让价格，向中材叶片转让北玻有限拥有的截止２００７年７月３１日为基准日形成的与叶片相关的部分资产及负债。中材叶片为本公司参股子公司，自然人宋伯庐在本公司任副总裁，在中材叶片任董事；自然人薛忠民在本公司任副总裁，在中材叶片任董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。该项交易已经本公司第二届董事会第十八次临时会议审议批准（详情请见公司２００７年９月１９日关联交易公告，编号２００７－０３９）。报告期内，北玻有限以评估值３，２５６．０８万元为转让价格，向中材叶片转让北玻有限拥有的截止２００７年１１月１５日为基准日形成的与风机叶片项目相关的土地使用权、房屋建筑物等。该项交易已经本公司２００８年第三次临时股东大会审议批准（详情请见公司２００７年１１月２９日关联交易公告，编号２００７－０５６）。此交易对公司业务连续性、管理层稳定性均无重大影响，对公司利润总额有一定影响。
７．３ 重大担保
√ 适用 不适用
单位：（人民币）万元
股票简称
中材科技
股票代码
００２０８０
上市交易所
深圳证券交易所
注册地址
南京江宁科学园彤天路９９号
注册地址的邮政编码
２１１１００
办公地址
北京市海淀区板井路６９号世纪金源大饭店国际商务中心东区１２Ｆａ
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１０００９７
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董事会秘书
证券事务代表
姓名
宋伯庐
贺 扬
联系地址
北京市海淀区板井路６９号世纪金源大饭店国际商务中心东区１２Ｆａ
北京市海淀区板井路６９号世纪金源大饭店国际商务中心东区１２Ｆａ
电话
０１０－８８４３７９０９
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传真
０１０－８８４３７７１２
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２００７年
２００６年
本年比上年增减（％）
２００５年
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
营业收入
８８６，８５７，４５７．６３
６４９，８５５，０８９．５１
６４９，８５５，０８９．５１
３６．４７％
５７６，４９５，００９．２１
５７６，４９５，００９．２１
利润总额
９０，１３０，５１６．８９
６３，１４１，６４２．２５
６３，１４１，６４２．２５
４２．７４％
５２，２２０，７１０．８１
５２，２２０，７１０．８１
归属于上市公司股东的净利润
７５，０６７，２４３．２５
５６，８３２，８９４．１７
５７，１６６，３５０．７１
３１．３１％
４７，３５７，７９０．６２
４９，８７９，６５４．０１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
６５，３３２，７７７．２２
４７，９３３，３２４．１２
４８，２６６，７８０．６６
３５．３６％
４４，９３８，４５８．５８
４７，４６０，３２１．９７
经营活动产生的现金流量净额
２，５３１，５９９．２２
９４，７６８，７２３．０２
９４，７６８，７２３．０２
－９７．３３％
５２，９００，４４７．３８
５２，９００，４４７．３８
２００７年末
２００６年末
本年末比上年末增减（％）
２００５年末
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
总资产
１，３８５，８８０，７５９．２７
１，１４０，６２６，５４３．７５
１，１２１，６７８，２５７．０３
２３．５５％
６４０，４７２，７６４．２７
６４２，８２６，３３２．７６
所有者权益（或股东权益）
６５６，８９８，１７２．８２
６０８，５８８，５６２．０９
６１１，４４３，８８２．０３
７．４３％
２４６，００６，５９３．９２
２４８，５２８，４５７．３１
股本
１５０，０００，０００．００
１５０，０００，０００．００
１５０，０００，０００．００
０．００％
１１２，１００，０００．００
１１２，１００，０００．００
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公司领取的报酬总额（万元）
是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李新华
董事长
男
４４
２００４年１２月２７日
２００７年１２月２６日
０
０
－
５９．３０
否
朱建勋
副董事长、副总裁
男
４８
２００４年１２月２７日
２００７年１２月２６日
０
０
－
５３．２４
否
谭仲明
董事
男
５５
２００４年１２月２７日
２００７年１２月２６日
０
０
－
１．００
是
周育先
董事
男
４５
２００４年１２月２７日
２００７年１２月２６日
０
０
－
１．００
是
刘 燕
董事、总裁
男
４３
２００４年１２月２７日
２００７年１２月２６日
０
０
－
５３．３７
否
张耀明
董事
男
６５
２００４年１２月２７日
２００７年１２月２６日
０
０
－
３２．００
否
冯海晨
董事
男
４１
２００４年１２月２７日
２００７年１２月２６日
０
０
－
１．００
是
徐永模
独立董事
男
５２
２００４年１２月２７日
２００７年１２月２６日
０
０
－
５．００
否
张文军
独立董事
男
４２
２００４年１２月２７日
２００７年１２月２６日
０
０
－
５．００
否
郑卫军
独立董事
男
４１
２００４年１２月２７日
２００７年１２月２６日
０
０
－
５．００
否
刘亚军
独立董事
男
５５
２００４年１２月２７日
２００７年１２月２６日
０
０
－
５．００
否
徐卫兵
监事
女
４９
２００４年１２月２７日
２００７年１２月２６日
０
０
－
１．００
是
金 燕
监事
女
４５
２００４年１２月２７日
２００７年１２月２６日
０
０
－
０．５０
是
王华林
监事
男
４１
２００４年１２月２７日
２００７年１２月２６日
０
０
－
０．５０
是
郭 伟
监事
男
４５
２００７年０８月２４日
２００７年１２月２６日
０
０
－
３７．０５
否
禹 琦
监事
男
４７
２００４年１２月２７日
２００７年１２月２６日
０
０
－
２６．６８
否
鲁 博
副总裁
男
４７
２００４年１２月２７日
２００７年１２月２６日
０
０
－
４７．４４
否
薛忠民
副总裁
男
４２
２００４年１２月２７日
２００７年１２月２６日
０
０
－
４１．１７
否
唐靖炎
副总裁
男
５２
２００４年１２月２７日
２００７年１２月２６日
０
０
－
２９．６４
否
宋伯庐
董事会秘书、副总裁
男
４５
２００４年１２月２７日
２００７年１２月２６日
０
０
－
４７．４４
否
陆 亮
副总裁
女
５６
２００４年１２月２７日
２００７年１２月２６日
０
０
－
４７．９２
否
陈修福
财务总监
男
５８
２００４年１２月２７日
２００７年１２月２６日
０
０
－
２４．３２
否
合计
－
－
－
－
－
０
０
－
５２４．５７
－
２００７年
２００６年
本年比上年增减（％）
２００５年
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
基本每股收益
０．５００
０．４８０
０．４８３
３．５２％
０．４２２
０．４４５
稀释每股收益
０．５００
０．４８０
０．４８３
３．５２％
０．４２２
０．４４５
扣除非经常性损益后的基本每股收益
０．４３６
０．４０５
０．４０８
６．８６％
０．４０１
０．４２３
全面摊薄净资产收益率
１１．４３％
９．３４％
９．３５％
２．０８％
１９．２５％
２０．０７％
加权平均净资产收益率
１１．８４％
１７．７８％
１７．７３％
－５．８９％
２０．６９％
２１．７６％
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
９．９５％
７．８８％
７．８９％
２．０６％
１８．２７％
１９．１０％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
１０．３１％
１４．９９％
１４．９７％
－４．６６％
１９．６３％
２０．７１％
每股经营活动产生的现金流量净额
０．０２
０．６３
０．６３
－９６．８３％
０．４７
０．４７
２００７年末
２００６年末
本年末比上年末增减（％）
２００５年末
调整前
调整后
调整后
调整前
调整后
归属于上市公司股东的每股净资产
４．３８
４．０６
４．０８
７．３５％
２．１９
２．２２
董事姓名
具体职务
应出席次数
亲自出席次数
委托出席次数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会议
李新华
董事长
１３
１３
０
０
否
朱建勋
副董事长、副总裁
１３
１３
０
０
否
谭仲明
董事
１３
１２
１
０
否
周育先
董事
１３
１３
０
０
否
刘 燕
董事、总裁
１３
１３
０
０
否
张耀明
董事
１３
１２
１
０
否
冯海晨
董事
１３
１３
０
０
否
徐永模
独立董事
１３
１３
０
０
否
张文军
独立董事
１３
１３
０
０
否
郑卫军
独立董事
１３
１３
０
０
否
刘亚军
独立董事
１３
１３
０
０
否
非经常性损益项目
金额
补贴收入
５，９１７，０１６．３１
非流动资产处置损益
８，３４６，６５１．７２
除上述各项外的其他营业外收支净额
－４０４，８２８．３８
其他
２，８４９，８２８．４８
所得税影响
－５，０５６，２２１．６８
少数股东损益
－１，９１７，９８０．４２
合计
９，７３４，４６６．０３
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
１１９，６８０，０００
７９．７９％
０
０
０
－４８，１７３，２００
－４８，１７３，２００
７１，５０６，８００
４７．６７％
１、国家持股
２、国有法人持股
８２，００５，０００
５４．６７％
０
０
０
－１０，４９８，２００
－１０，４９８，２００
７１，５０６，８００
４７．６７％
３、其他内资持股
３７，６７５，０００
２５．１２％
０
０
０
－３７，６７５，０００
－３７，６７５，０００
０
０．００％
其中：境内非国有法人持股
３７，６７５，０００
２５．１２％
０
０
０
－３７，６７５，０００
－３７，６７５，０００
０
０．００％
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份
二、无限售条件股份
３０，３２０，０００
２０．２１％
０
０
０
４８，１７３，２００
４８，１７３，２００
７８，４９３，２００
５２．３３％
１、人民币普通股
３０，３２０，０００
２０．２１％
０
０
０
４８，１７３，２００
４８，１７３，２００
７８，４９３，２００
５２．３３％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数
１５０，０００，０００
１００．００％
０
０
０
０
０
１５０，０００，０００
１００．００％
募集资金总额
３４，０３４．２０
本年度投入募集资金总额
４，９００．４３
变更用途的募集资金总额
０．００
已累计投入募集资金总额
６，３６９．７７
承诺投资项目
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额（１）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额（２）
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）
截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
年产４０００吨玻璃微纤维纸生产线建设项目
否
５，３４１．３４
５，３４１．３４
５，３４１．３４
２，１６４．３２
３，６３３．６６
－１，７０７．６８
６８．０３％
２００８年０２月２９日
２３０．００
是
否
年产３０００吨汽车用复合材料制品生产线建设项目
否
９，５６８．７０
９，５６８．７０
９，５６８．７０
０．００
０．００
－９，５６８．７０
０．００％
２００８年１０月３１日
０．００
否
是
年产２００万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目
否
８，４００．２７
８，４００．２７
８，４００．２７
２，７３６．１１
２，７３６．１１
－５，６６４．１６
３２．５７％
２００８年０５月３１日
０．００
是
否
中材科技股份有限公司技术研发中心项目
否
２，６１０．０８
２，６１０．０８
２，６１０．０８
０．００
０．００
－２，６１０．０８
０．００％
２００９年１０月３１日
０．００
是
否
合计
－
２５，９２０．３９
２５，９２０．３９
２５，９２０．３９
４，９００．４３
６，３６９．７７
－１９，５５０．６２
－
－
２３０．００
－
－
未达到计划进度原因（分具体项目）
４、中材科技股份有限公司技术研发中心项目：该项目由中材科技（苏州）技术研究院有限公司承担实施，由于苏州工业园区土地政策方面的原因，未能如期办理好土地购置等手续，故未按计划进度实施。
２００８年４月１６日，公司第三届董事会第一次临时会议审议通过，本公司之子公司中材科技（苏州）有限公司以自有资金置换该项目的募集资金投入２６１０．０８万元，用于“天然汽汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”，该事项尚待股东大会审议批准。
项目可行性发生重大变化的情况说明
年产３０００吨汽车用复合材料制品生产线建设项目：原定目标产品为汽车车身复合材料覆盖件，截至２００７年底，该项目目标产品面临低价竞争局面，市场环境较项目立项时发生了较大变化，故公司将项目调整为“年产２２万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”。其余募集资金拟投向中材叶片，投资建设“年产５００套兆瓦级风电叶片建设项目”。
募集资金投资项目实施地点变更情况
２００７年５月１０日，公司２００６年度股东大会审议通过，成立中材科技（苏州）技术研究院有限公司，由其承担“中材科技股份有限技术研发中心项目”，由于实施主体的变更，实施地点由苏州工业园区长阳街６８号变更至苏州工业园区东沙湖软件园。
募集资金投资项目实施方式调整情况
如募集资金投资项目实施地点变更情况所述，由中材科技（苏州）技术研究院有限公司实施中材科技股份有限公司技术研发中心项目。
如上述“未达到计划进度原因４”中所述，本公司之子公司中材科技（苏州）有限公司以自有资金置换中材科技股份有限公司技术研发中心项目的募集资金投入２６１０．０８万元，用于“天然汽汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
１、年产４０００吨玻璃微纤维纸生产线建设项目：本公司先期投入１，１１３．００万元，已于２００６年１１月１７日置换。
２、年产３０００吨汽车用复合材料制品生产线建设项目：由本公司之子公司北京玻钢院复合材料有限公司实施，截至２００７年１２月３１日，先期投入自有资金１，２８２．５１万元，尚未使用募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
２、２００７年１０月１０日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过，将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过３０００万元，使用期限自２００７年１０月１６日至２００８年４月１５日；
截至２００７年１２月３１日，公司已将３０００万元募集资金补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
无
募集资金其他使用情况
无
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率（％）
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
营业利润率比上年增减（％）
特种纤维复合材料
８６，５６８．０４
６４，６５９．４２
２５．３１％
３８．９３％
３９．１５％
－０．１２％
主营业务分产品情况
一、特种纤维复合材料制品
５２，９５１．３０
３６，６８４．３６
３０．７２％
３１．３０％
２７．６９％
１．９６％
二、特种纤维复合材料技术与装备
２０，８２２．１２
１５，５９７．３６
２５．０９％
５６．５５％
６４．５９％
－３．６６％
三、贸易
１２，７９４．６２
１２，３７７．７０
３．２６％
４７．３９％
４９．８３％
－１．５８％
合 计
８６，５６８．０４
６４，６５９．４２
２５．３１％
３８．９３％
３９．１５％
－０．１２％
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数
本年增加限售股数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
中国中材股份有限公司
７１，５０６，８００
０
０
７１，５０６，８００
发起人股东承诺股票上市三年内限售
２００９年１１月２０日
南京彤天科技实业有限责任公司
２６，５９５，６００
２６，５９５，６００
０
０
发起人股东承诺股票上市一年内限售
２００７年１１月２０日
北京华明电光源工业有限责任公司
６，９９８，８００
６，９９８，８００
０
０
发起人股东承诺股票上市一年内限售
２００７年１１月２０日
北京华恒创业投资有限公司
３，４９９，４００
３，４９９，４００
０
０
发起人股东承诺股票上市一年内限售
２００７年１１月２０日
深圳市创新投资集团有限公司
３，４９９，４００
３，４９９，４００
０
０
发起人股东承诺股票上市一年内限售
２００７年１１月２０日
网下配售机构投资者
７，５８０，０００
７，５８０，０００
０
０
网下机构投资者配售股票锁定三个月
２００７年０２月２６日
合计
１１９，６８０，０００
４８，１７３，２００
０
７１，５０６，８００
－
－
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
东北区
１，１３９．９６
－３７．２２％
华北区
３１，２５９．８４
３９．６２％
华东区
３０，６６１．９９
４４．２９％
华中区
２，９６６．４２
－１７．８５％
华南区
８，２４６．５７
７７．６４％
西南区
２，９６１．０６
－３１．９５％
西北区
１，２６９．５８
－３６．０２％
国外
８，０６２．６０
２５５．９２％
合 计
８６，５６８．０４
３８．９３％
股东总数
７，５４７
前１０名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
中国中材股份有限公司
国有法人
４７．６７％
７１，５０６，８００
７１，５０６，８００
０
南京彤天科技实业有限责任公司
境内非国有法人
１７．７３％
２６，５９５，６００
０
０
北京华明电光源工业有限责任公司
国有法人
３．３４％
５，００５，０００
０
０
中国银行 －嘉实服务 增值行业证券投资基金
境内非国有法人
２．５２％
３，７７６，９６４
０
０
北京华恒创业投资有限公司
境内非国有法人
１．９９％
２，９９０，０００
０
０
兴业银行 股份有限公司－兴业全球 视野股票型证券投资基金
境内非国有法人
１．７２％
２，５８６，１８６
０
０
深圳市创新投资集团有限公司
境内非国有法人
１．５８％
２，３７５，０００
０
０
中国人寿 保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深
境内非国有法人
１．３３％
２，０００，０００
０
０
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１８Ｌ－ＦＨ００２深
境内非国有法人
０．８７％
１，３０７，７４３
０
０
兴业银行股份有限公司－兴业趋势 投资混合型证券投资基金
境内非国有法人
０．７９％
１，１９１，８９８
０
０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
南京彤天科技实业有限责任公司
２６，５９５，６００
人民币普通股
北京华明电光源工业有限责任公司
５，００５，０００
人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金
３，７７６，９６４
人民币普通股
北京华恒创业投资有限公司
２，９９０，０００
人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金
２，５８６，１８６
人民币普通股
深圳市创新投资集团有限公司
２，３７５，０００
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２深
２，０００，０００
人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１８Ｌ－ＦＨ００２深
１，３０７，７４３
人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金
１，１９１，８９８
人民币普通股
中国建设银行 －中小企业 板交易型开放式指数基金
１，０８１，７０８
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
未知其他股东之间存在关联交易或一致行动人关系。
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
ＣＮＧ项目
１９，５００．００
项目已于２００７年９月竣工验收，目前项目运行正常，销售情况良好
截至２００７年底，实现营业收入５２０４．５５万元，净利润６０２．４６万元
高强度玻璃纤维项目
４，９６３．００
项目已于２００７年９月竣工验收，目前该项目正积极开拓国际国内市场
截至２００７年底，实现营业收入２１６５．７０万元，净利润－１０６．３２万元
天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目
１６，８００．１９
已于２００７年１１月开展土建施工，并组织采购和招标进口和国产设备
－
投资设立＂中材科技风电叶片股份有限公司＂
３，６００．００
中材叶片已于０７年５月成立，本公司投资３６００万元，占４２．３５％股权。该公司投资建设＂年产６００片复合材料风机叶片项目＂，项目总投资２４２６９．８万元，已完成一期厂房建设及主要设备的安装调试，并通过了ＧＬ认证，完成产品试制２０套。
－
合计
４４，８６３．１９
－
－
交易对方或最终控制方
被收购资产
购买日
收购价格
自购买日起至本年末为公司贡献的净利润
本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
定价原则说明
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
南京彤天科技实业有限责任公司
土地
２００７年０６月０６日
２，０５２．２１
０．００
０．００
是
以评估值为转让价格
是
是
交易对方
被出售资产
出售日
出售价格
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润
出售产生的损益
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
定价原则说明
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
自然人蒲霞
江苏海特曼新材料有限公司１８．１８％的股权
２００７年１０月０８日
２２１．６１
０．００
２８．３７
否
是
是
中材科技风电叶片股份有限公司
北玻有限与叶片相关的资产及负债
２００７年１２月０５日
５，７１０．７２
０．００
８１２．６０
是
以评估值为转让价格
是
是
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署日）
担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计
０．００
报告期末担保余额合计
０．００
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
１５，５００．００
报告期末对子公司担保余额合计
１３，５００．００
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额
１３，５００．００
担保总额占公司净资产的比例
２０．５５％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额
０．００
担保总额超过净资产５０％部分的金额
０．００
上述三项担保金额合计
０．００
关联方
向关联方销售产品和提供劳务
向关联方采购产品和接受劳务
交易金额
占同类交易金额的比例
交易金额
占同类交易金额的比例
南京玻璃纤维研究设计院
６３．４８
３．００％
５１６．３４
０．８０％
北京玻璃钢研究设计院
２７３．３２
７．７４％
５２２．４９
０．８１％
淄博中材庞贝捷金晶玻纤有限公司
２，０８７．２４
２．４１％
０．００
０．００％
中国材料工业科工进出口有限公司
３７．３２
０．０４％
３９０．１５
０．６０％
泰山玻璃纤维有限公司
７８０．９６
０．９０％
２９３．４０
０．４５％
泰山玻璃纤维邹城有限公司
４７８．７９
０．５５％
８２．１１
０．１３％
中材科技风电叶片股份有限公司
８８７．９３
１．０３％
０．００
０．００％
合计
４，６０９．０４
１５．６７％
１，８０４．４９
２．７９％
项目
期末数
期初数
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
３１０，５９３，６７８．４３
２２６，９８１，９０５．３５
３５７，７１５，５８３．３２
２９４，８８４，８８５．７０
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
２６，０１７，８２１．５５
１９，９５２，８０１．５５
１１，０６０，４５７．６５
８，４８３，３９２．００
应收账款
１５８，４６４，２６０．４７
１００，８７５，７９４．５４
１１７，９３４，３０１．００
９１，５５４，６３２．５２
预付款项
５６，０８０，１０２．７９
２３，２５４，４３４．２８
８１，１５２，２６３．６２
６７，５９４，７１０．９３
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
４，９６８，２８４．６４
４，９６８，２８４．６４
８７７，６８０．００
８７７，６８０．００
其他应收款
４１，７９５，２５６．１３
５５，９１２，０３８．４２
３，８９３，２０４．９８
６，２０７，０５９．０９
买入返售金融资产
存货
１２８，２５３，７３６．０２
７０，１７８，１３２．１３
９１，０２８，０３７．８７
５６，２２２，９７９．８６
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
７２６，１７３，１４０．０３
５０２，１２３，３９０．９１
６６３，６６１，５２８．４４
５２５，８２５，３４０．１０
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
５５，６３６，８８６．３６
２１５，６３６，８８６．３６
２４，１９２，８４４．１７
１５８，１９２，８４４．１７
投资性房地产
固定资产
４２０，８２７，０８６．５６
１７８，７４３，６５１．２５
１１５，２７９，１６５．７８
６６，９５８，４４０．７６
在建工程
９３，４１３，３０５．４８
６７，５７５，００９．３８
２４６，０３０，９６２．９１
５６，２２５，３９１．０８
工程物资
９，１１２，８２３．５６
９，１１２，８２３．５６
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
８４，４５５，４３７．９１
６５，０１５，１２４．１７
６０，３５６，５４０．２１
４４，６３２，３６２．９８
开发支出
１，３９６，９４５．８９
４７４，６４５．８９
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
３，９７７，９５７．０４
３，１１０，８１６．０３
３，０４４，３９１．９６
２，１８５，６７１．７０
其他非流动资产
非流动资产合计
６５９，７０７，６１９．２４
５３０，５５６，１３３．０８
４５８，０１６，７２８．５９
３３７，３０７，５３４．２５
资产总计
１，３８５，８８０，７５９．２７
１，０３２，６７９，５２３．９９
１，１２１，６７８，２５７．０３
８６３，１３２，８７４．３５
流动负债：
短期借款
２７５，０００，０００．００
２２０，０００，０００．００
５２，０００，０００．００
２７，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
１５，５９２，４００．００
１５，５９２，４００．００
６，５８３，７３７．００
５，７９０，５３７．００
应付账款
１１２，１６８，７３２．２５
６７，３２５，２８０．９３
７１，７６６，０８４．２６
３９，１８７，６７７．２８
预收款项
５１，３４４，６８３．２４
３１，９４９，２５１．７２
７３，７９９，１０９．３３
５４，５８３，５９９．０９
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
７，２０８，６１４．２７
１，０２２，４１２．９９
１１，７１５，８５０．３４
５，７５９，９４０．３５
应交税费
１２，４７４，５３８．３１
８，２５４，４１６．０１
８，８０２，０８１．７７
５，１２８，４８４．３６
应付利息
其他应付款
４，５４４，９９３．７８
２０，７９１，５７７．７４
１１，３８７，０３０．００
７６，２５０，６９９．７９
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
４０，０００，０００．００
４０，０００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计
５１８，３３３，９６１．８５
４０４，９３５，３３９．３９
２３６，０５３，８９２．７０
２１３，７００，９３７．８７
非流动负债：
长期借款
８０，０００，０００．００
１７０，０００，０００．００
４０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
４５，８５０，０００．００
２６，６２０，０００．００
３９，８５０，０００．００
２６，６２０，０００．００
预计负债
递延所得税负债
１７６，２９４．４８
３３，８３０．７３
其他非流动负债
５２，９２０，９６１．９４
１４，６３２，０３１．３３
３９，３４２，０２７．５７
１１，２７３，２３５．１３
非流动负债合计
１７８，９４７，２５６．４２
４１，２８５，８６２．０６
２４９，１９２，０２７．５７
７７，８９３，２３５．１３
负债合计
６９７，２８１，２１８．２７
４４６，２２１，２０１．４５
４８５，２４５，９２０．２７
２９１，５９４，１７３．００
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
１５０，０００，０００．００
１５０，０００，０００．００
１５０，０００，０００．００
１５０，０００，０００．００
资本公积
３３６，５３０，５１３．１２
３３６，１３０，５１３．１２
３３６，１４３，４６５．５８
３３５，７４３，４６５．５８
减：库存股
盈余公积
２２，４２０，３９４．０５
２２，４２０，３９４．０５
１７，９６７，１３６．６８
１７，９６７，１３６．６８
一般风险准备
未分配利润
１４７，９４７，２６５．６５
７７，９０７，４１５．３７
１０７，３３３，２７９．７７
６７，８２８，０９９．０９
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
６５６，８９８，１７２．８２
５８６，４５８，３２２．５４
６１１，４４３，８８２．０３
５７１，５３８，７０１．３５
少数股东权益
３１，７０１，３６８．１８
２４，９８８，４５４．７３
所有者权益合计
６８８，５９９，５４１．００
５８６，４５８，３２２．５４
６３６，４３２，３３６．７６
５７１，５３８，７０１．３５
负债和所有者权益总计
１，３８５，８８０，７５９．２７
１，０３２，６７９，５２３．９９
１，１２１，６７８，２５７．０３
８６３，１３２，８７４．３５
审计报告
标准无保留审计意见
审计报告正文
中国 北京 中国注册会计师 滕忠诚
报告日期： ２００８年４月２３日
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
８８６，８５７，４５７．６３
５６３，０４６，８０５．４５
６４９，８５５，０８９．５１
４２２，４３３，７４３．７８
其中：营业收入
８８６，８５７，４５７．６３
５６３，０４６，８０５．４５
６４９，８５５，０８９．５１
４２２，４３３，７４３．７８
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
８４５，２０８，０８９．４１
５３４，１６８，２６９．０９
５９８，６０９，８４４．３５
３９５，５２１，９３８．１４
其中：营业成本
６６４，７７７，３５２．９６
４２３，４１７，１８０．６８
４８９，６９８，８８４．８７
３２０，５００，１５６．０１
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
６，７６７，７３１．７９
３，３７１，０６１．８７
５，８００，７９８．７１
２，５０７，５８３．６２
销售费用
２６，７７６，１４２．１３
１３，３７７，７９０．３０
２２，０８５，６１１．１９
１２，５１３，１６５．９２
管理费用
１２５，３７２，５９９．１８
７６，８４４，２１１．０７
７０，４１６，７１９．１３
５３，１８０，７０５．６７
财务费用
１３，６５９，９９５．７８
８，６０２，４３２．１０
５，２６５，４３８．３４
４，２０２，４８２．２９
资产减值损失
７，８５４，２６７．５７
６，５５５，５９３．０７
５，３４２，３９２．１１
２，６１７，８４４．６３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
２，９２８，４２６．８３
４，６５８，４０９．５８
２，２３８，２２１．６７
９，８７９，９０２．７８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
２，９２８，４２６．８３
２，９２８，４２６．８３
２，２８６，３５３．７８
２，２３８，２２１．６７
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
４４，５７７，７９５．０５
３３，５３６，９４５．９４
５３，４８３，４６６．８３
３６，７９１，７０８．４２
加：营业外收入
４６，４２５，５８９．６５
１４，３２８，７５５．４３
１０，０３４，９８３．５１
８，９８３，４９４．３６
减：营业外支出
８７２，８６７．８１
５１２，０７１．１０
３７６，８０８．０９
２２７，６２５．０８
其中：非流动资产处置损失
３３１，２３２．７９
１０，１２１．３８
１５０，６３１．６９
５８，５４９．３８
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
９０，１３０，５１６．８９
４７，３５３，６３０．２７
６３，１４１，６４２．２５
４５，５４７，５７７．７０
减：所得税费用
７，７７３，６９９．２７
２，８２１，０５６．６２
７８４，９５３．４５
２２８，６１１．３５
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
８２，３５６，８１７．６２
４４，５３２，５７３．６５
６２，３５６，６８８．８０
４５，３１８，９６６．３５
归属于母公司所有者的净利润
７５，０６７，２４３．２５
４４，５３２，５７３．６５
５７，１６６，３５０．７１
４５，３１８，９６６．３５
少数股东损益
７，２８９，５７４．３７
５，１９０，３３８．０９
六、每股收益：
（一）基本每股收益
０．５００
０．４８３
（二）稀释每股收益
０．５００
０．４８３
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
７５８，８８１，０３４．６３
４７１，２３０，２０９．０２
６３５，２０３，８６３．９８
３９９，７９６，６５３．２９
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
５８４，７９９．６２
５８４，７９９．６２
收到其他与经营活动有关的现金
３７，２７４，５７９．４３
１５，７２３，６８０．６８
６３，７５７，３４７．１７
３２，１１５，１１０．７３
经营活动现金流入小计
７９６，１５５，６１４．０６
４８６，９５３，８８９．７０
６９９，５４６，０１０．７７
４３２，４９６，５６３．６４
购买商品、接受劳务支付的现金
４７３，７０２，７３２．８０
２９９，１７５，５３６．１４
３４２，４３７，２３２．３６
２５１，３３４，７７１．０１
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
１６８，８７９，７７８．１０
９１，６４５，４５２．５４
１２５，２４６，９３０．３２
７０，１１６，８０１．５０
支付的各项税费
６５，３５０，２７５．４１
３０，７９９，６４０．１３
４３，２０９，０２４．７０
２４，１３３，６７９．８８
支付其他与经营活动有关的现金
８５，６９１，２２８．５３
４１，６０７，６２１．９９
９３，８８４，１００．３７
４６，７３０，７８４．８３
经营活动现金流出小计
７９３，６２４，０１４．８４
４６３，２２８，２５０．８０
６０４，７７７，２８７．７５
３９２，３１６，０３７．２２
经营活动产生的现金流量净额
２，５３１，５９９．２２
２３，７２５，６３８．９０
９４，７６８，７２３．０２
４０，１８０，５２６．４２
二、投资活动产生的现金流量：
证券代码：００２０８０ 证券简称：中材科技 公告编号：２００８－０２４
(下转D103版)
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