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发表于 2008.4.25 10:29
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§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２本报告经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，董事长张建卫先生，因另有公务未能亲自出席本次董事会，书面委托董事郭盛先生代为出席并表决。董事虞健民先生，因另有公务未能亲自出席本次董事会，书面委托董事郭盛先生代为出席并表决。董事朱立南先生，因另有公务未能亲自出席本次董事会，书面委托董事张葵女士代为出席并表决。未有董事、监事对本报告提出异议。
１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。
１．４ 公司负责人张建卫、主管会计工作负责人张葵及会计机构负责人（会计主管人员）何艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标币种：人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）
６，０８１，００７，１７１．２４
７，２０１，９５１，９３７．３２
－１５．５６
所有者权益（或股东权益）（元）
４，５１０，２５９，１５１．０１
５，１０５，４０４，６８７．８１
－１１．６６
归属于上市公司股东的每股净资产（元）
４．９８１１
５．６３８３
－１１．６６
年初至报告期期末
比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）
－９，３４１，７６２．７４
－５８．９５
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
－０．０１０３
－５８．９６
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）
７０，１３０，７０９．２２
７０，１３０，７０９．２２
－３０．０６
基本每股收益（元）
０．０７７５
０．０７７５
－２９．９９
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）
０．０７７５
０．０７７５
－２９．９９
稀释每股收益（元）
０．０７７５
０．０７７５
－２９．９９
全面摊薄净资产收益率（％）
１．５５
１．５５
减少１．１９个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）
１．５６
１．５６
减少１．１９个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（元）
其他非经常性损益项目
－４８，６４７．２７
合计
－４８，６４７．２７
注：本报告期净利润下降的原因主要是由于ＵＰＳ对价款已在２００７年度全部确认完毕，本期已不含ＵＰＳ相关影响。剔除去年同期确认的ＵＰＳ对价款的影响，本报告期净利润同比增长３７％。
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
担保对象
发生日期
担保金额
担保类型
担保期限
是否已经履行完毕
金鹰国际货运代理有限公司
２００５－０６－２８
无
一般担保
２００７－１２－１９～２００９－１２－１８
否
金鹰国际货运代理有限公司广州分公司
２００５－０６－２８
无
一般担保
无期限
否
金鹰国际货运代理有限公司
２００５－０９－１５
无
一般担保
２００５－０９－１８～２００８－０９－１７
否
大连京大国际货运代理有限公司
２００６－０２－２４
无
一般
２００６－０２－１７～２００９－０２－１６
否
中外运敦豪国际航空快件有限公司
２００６－０８－１０
无
连带责任担保
２００６－０５－１８～２００９－０５－１８
否
金鹰国际货运代理有限公司
２００６－１０－２７
无
连带责任担保
２００６－１２－１０～２００９－１２－１０
否
华捷国际运输代理有限公司
２００６－１２－０５
无
连带责任担保
２００６－１２－２９～２０１０－１２－２８
否
中外运阪急国际货运有限公司
２００７－８－１
无
连带责任担保
２００７－１０－２７～２０１０－１０－２６
否
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 不适用
报告期末股东总数（户）
７２６８２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国机械进出口（集团）有限公司
２６，５２１，７４５
人民币普通股
兴业银行 股份有限公司－兴业全球 视野股票型证券投资基金
７，９４２，４９４
人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘 成长股票型证券投资基金
６，００９，９１５
人民币普通股
北京首都旅游股份有限公司
５，８９３，７２１
人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪
５，１６５，６４９
人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势 投资混合型证券投资基金
５，０２６，３９０
人民币普通股
陈经建
２，９３０，０００
人民币普通股
中国人寿 保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪
２，９１２，０１４
人民币普通股
中国银行 －嘉实沪深３００指数证券投资基金
２，３１２，６９９
人民币普通股
北京三元集团有限责任公司
１，９４４，９２８
人民币普通股
１、可供出售金融资产的减少主要是由于我公司持有的８０００万股中国国航 股票二级市场价格大幅下滑，造成可供出售金融资产较年初了下降４０％。
２、长期股权投资的增加主要是因为公司今年增加了对银河航空和沈阳泰达昌的投资８，２６２万元和１，５００万元，以及对敦豪等被投资单位投资收益的增加。
３、递延所得税负债减少主要是由于可供出售金融资产大幅缩水导致递延所得税负债大幅减少造成的。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 不适用
１、截至２００７年１２月３１日公司完成移交ｕｐｓ快递业务及提供过渡期服务，公司主营业务收入中不在含有移交ｕｐｓ快递业务及提供过渡期服务价款。
２、经本公司第三届董事会第十六次会议及第二十四次会议审议通过，本公司与敦豪供应链（香港）有限公司（以下简称买方）签署股权转让协议，本公司将持有的金鹰国际全部５０％的股权以欧元ＥＵＲＯ６１，０４５，２８１元转让给买方，协议自商务部颁发了由买方全资拥有的外商独资企业批准证书之日起生效。截至目前，上述股权转让工作尚在进行之中。
３、报告期内公司日常关联交易情况
项目
本报告期末
上年度期末
增减金额
增减比例
可供出售金融资产
１，３２６，４００，０００．００
２，１９５，２００，０００．００
－８６８，８００，０００．００
－３９．５８％
长期股权投资
２０３，８６４，１３６．０５
７７，７０９，１３４．７８
１２６，１５５，００１．２７
１６２．３４％
递延所得税负债
３１４，７７１，３２６．００
５３１，９７１，３２６．００
－２１７，２００，０００．００
－４０．８３％
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 不适用
公司控股股东中国外运 股份有限公司在公司股权分置改革过程中特别承诺：（１）自股权分置改革方案实施之日起３６个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份（因实施股权激励计划转让股份除外）；（２）自股权分置改革方案实施之日起３６个月内，根据外运发展 业务需要，依据国家相关法律法规的规定，经外运发展股东大会审议通过并报国家有权部门审批后，向外运发展转让部分优质资产。
截至本报告期末，公司控股股东严格履行上述承诺。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 √不适用
３．５ 证券投资情况
√适用 不适用单位：元
关联交易类别
关联人
报告期内的总金额（元）
是否达到《股票上市规则》第１０．２．４条或第１０．２．５条规定的标准
向关联人提供劳务（互为代理服务）
中国对外贸易运输（集团）总公司及其拥有直接和间接控制的下属企业
１，９３０，８８９．１６
第１０．２．４条
中国外运股份有限公司及其拥有直接和间接控制的下属企业
１８，５７４，２１９．９７
公司的合营、联营企业
２１，７１５，４２９．３０
合计
４２，２２０，５３８．４３
接受关联人提供的劳务（互为代理服务）
中国对外贸易运输（集团）总公司及其拥有直接和间接控制的下属企业
５１２，１２６．１８
第１０．２．４条
中国外运股份有限公司及其拥有直接和间接控制的下属企业
２０，１３９，５８７．６１
公司的合营、联营企业
１１，４５０，６８７．０９
合计
３２，１０２，４００．８８
中外运空运发展股份有限公司
法定代表人：张建卫
２００８年４月２３日
股票代码：６００２７０ 股票简称：外运发展 编号：临２００８－００５号
中外运空运发展股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
中外运空运发展股份有限公司董事会于２００８年４月１４日以书面方式向全体董事发出于２００８年４月２３日在北京市顺义区天竺空港工业区Ａ区天柱路２０号天竺物流园办公楼５层召开第三届董事会第二十七次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。董事长张建卫先生、董事虞健民先生，因另有公务未能亲自出席本次董事会，分别书面委托董事郭盛先生代为出席并表决。董事朱立南先生，因另有公务未能亲自出席本次董事会，书面委托董事张葵女士代为出席并表决。受董事长的委托，会议由董事郭盛先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议就原定议程进行：
１． 通过了《关于审议公司２００８年第一季度报告的议案》，公司２００８年第一季度报告全文刊登在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ ），季度报告正文刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。
表决票９票，赞成票９票，反对票０，弃权票０票。
２． 通过了《关于审议为北京中外运速递有限公司出具担保的议案》，同意公司为全资子公司北京中外运速递有限公司办理“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”向中国航空 运输协会（以下简称“中航协”）提供无具体金额连带责任担保，有效期三年。此项担保将提交公司年度股东大会审议批准（具体内容参见公司临时公告２００８－００６号）。
航空货运代理企业要从事国际航空运输代理业务，首先应在中国航空运输协会按照《中国民用航空运输销售代理资格认可办法》获得“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”。该证书取得时必须由股东方提供无具体金额的连带责任担保协议。该协议为中航协的固定格式，不得随意更改。担保范围包括北京中外运速递有限公司的主债务、利息、违约金及损害赔偿金。为保证该公司航空运输销售代理业务的正常运行，公司同意按照行业规定为其提供担保。
表决票９票，赞成票９票，反对票０，弃权票０票。
３． 通过了《关于审议修订“总经理工作细则”部分条款的议案》。
表决票９票，赞成票９票，反对票０，弃权票０票。
４． 通过了《关于为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案》，根据公司２００７年第一次临时股东大会决议（参见２００７年１０月３１日公司临２００７－０２３号公告），同意将公司２００７年度提供此类担保的情况及担保执行情况向公司２００７年度股东大会汇报并申请公司年度股东大会批准２００８年度被担保公司名单、担保内容、担保期限、授权办理及汇报程序（具体内容参见公司临时公告２００８－００６号）。
表决票９票，赞成票９票，反对票０，弃权票０票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十五日
证券代码：６００２７０ 证券简称：外运发展 编号：临２００８－００６
中外运空运发展股份有限公司提请股东大会批准为所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一 重要内容提示：
●被担保人名称：中外运空运发展股份有限公司（以下简称“外运发展”或“本公司”）所属企业及其分公司
●担保事项：为本公司所属企业及其分公司办理“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”申请及到期换证手续提供无具体金额连带责任担保
●为本公司所属合营企业及其分公司提供上述担保时由合营企业对方股东提供相应的反担保
●对外担保逾期的累计数量：无
二 担保情况概述
１、根据本公司第三届董事会第二十次会议通过的《关于为下属合营企业申请中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书提供担保的议案》，同意为本公司下属的合营企业及分公司取得“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”提供担保，本公司董事会应每年向公司年度股东大会汇报上一年提供此类担保的情况及执行情况并申请股东大会批准下一年的此类担保。
２、截至２００７年１２月３１日本公司为所属企业向中航协提供目前仍在履行中的此类担
保的情况及执行情况如下：
序号
证券代码
证券简称
期末持有数量
（股）
初始投资金额
期末账面值
期初账面值
会计核算科目
１
６０１１１１
中国国航
８０，０００，０００
２２，４００
１，３２６，４００，０００．００
２，１９５，２００，０００．００
可供出售金融资产
合计
－
－
３、２００７年度本公司为所属合营企业向中航协提供的此类担保的情况为：
担保对象
发生日期
担保金额
担保类型
担保期限
是否已经履行完毕
中外运阪急国际货运有限公司
２００７－８－１
无
连带责任担保
２００７－１０－２７～２０１０－１０－２６
否
４、由于第三届董事会第二十次会议通过了转让本公司持有的金鹰国际货运代理有限公司全部５０％的股权的决议，在股权转让协议中规定本公司为金鹰国际货运代理有限公司出具的担保在股权转让完成后仍将继续履行，买方即敦豪供应链（香港）有限公司承诺向本公司提供德国邮政出具的反担保，在该反担保中，德国邮政向本公司不可撤销地保证全额偿还本公司担保项下应承担的所有责任。
５、为支持所属企业及其分公司业务的正常开展，保证本公司对外担保审批程序的合法、有效。本公司拟申请股东大会批准为本公司所属企业及其分公司取得或到期更换 “中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”提供资质担保。
协议签署日期：经本公司股东大会批准后根据本公司所属企业及其分公司的申请批准签署。
被担保人：本公司所属的企业及其分公司，具体名单如下：
（１）中外运敦豪国际航空快件有限公司
法定代表人：赵沪湘
注册资金：１，４５０万美元
经营范围：承办陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务
该公司由中外运空运发展股份有限公司与敦豪国际航空快件有限公司（ＤＨＬ）共同出资组建。双方各占５０％的股权。
２００７年该公司资产总额２００，４４７．６万元、负债总额６５，６５９．５万元、净利润７４，４６７．３万元。
（２）中外运欧西爱斯国际快递有限公司
法定代表人：郭盛
注册资金：２５４万美元
经营范围：国际航空快件
该公司由中外运空运发展股份有限公司与日本海外新闻普及株式会社共同出资组建。双方各占５０％的股权。
２００７年该公司资产总额２３，５２４．３万元、负债总额６，６９５．８万元、净利润７，３９２．９万元。
（３）华捷国际运输代理有限公司
法定代表人：刘学德
注册资金：２２０万美元
经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务
该公司由中外运空运发展股份有限公司与立通股份有限公司（美国）共同出资组建。双方各占５０％的股权。
２００７年该公司资产总额１８，０８１．１万元、负债总额１０，６９１．６万元、净利润１３０７．１万元。
（４）中外运阪急国际货运有限公司
法定代表人：王久云
注册资金：１２０万美元
经营范围：承运海运空运进出口货物的国际运输代理业务
该公司由中外运空运发展股份有限公司与日本国株式会社阪急交通社共同出资组建。双方各占５０％的股权。
２００７年该公司资产总额４，８８２万元、负债总额１，８６６．４ 万元、净利润１，０５０．７万元。
（５）大连京大国际货运代理有限公司
法定代表人：刘景贤
注册资金：７００万人民币
经营范围：办理海运、空运、陆运、多式联运业务
该公司由中外运空运发展股份有限公司与北京云海鹭商贸有限公司共同出资组建。本公司占６０％的股权。
２００７年该公司资产总额２，１４２．５ 万元、负债总额１，２１７．８万元、净利润９１．２万元。
（６）宁波外运国际航空货运有限公司
法定代表人：张源
注册资本： ３００万元人民币
经营范围：承办空运进出口货物的国际运输代理业务
该公司由中外运空运发展股份有限公司与宁波外运职工持股会共同出资组建。本公司占６０％的股权。
２００７年该公司资产总额１，９９６．７ 万元、负债总额１，１５２万元、净利润３６．６万元。
（７）北京中外运速递有限公司
法定代表人：郭盛
注册资金：１０００万元人民币
经营范围：寄递业务（信件寄具有信件性质的物品除外）
该公司是本公司出资组建的独资子公司，为新成立公司，尚未开始正式运营。
（８）银河国际货运航空有限公司
法定代表人：张建卫
注册资金：６５００万美元
经营范围：提供国内及国际航空运输业务及相关服务；自用飞行器的租赁；自用飞行器的维修维护；包机业务；航空公司代理业务。
该公司由本公司、大韩航空有限公司、韩亚投资有限公司（Ｈａｎａ Ｃａｐｉｔａｌ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）和新韩投资有限公司（ＳＨＩＮＨＡＮ ＣＡＰＩＴＡＬ ＣＯ，．ＬＴＤ）共同出资组建的中外合资经营企业。本公司占５１％的股权。该公司为新成立公司，尚未开始正式运营。
（９）南京江润外运物流有限公司
法定代表人： 张源
注册资金： ３００万元人民币
经营范围：承办陆运进出口货物的国际运输代理业务（仓储服务、中转、结算运杂费、报关、报检、相关的短途运输服务及运输咨询业务）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
该公司是本公司出资组建的独资子公司，为新成立公司，尚未开始正式运营。
债权人名称：中国航空运输协会（以下简称“中航协”）
担保期限：按《合营企业及其分公司认可办法》的要求而确定，通常为３年；
授权批准：申请股东大会授权公司总经理根据股东大会决议和《中国民用航空运输销售代理资格认可办法》的规定，在年度内决定上述担保的有关具体事宜；
公司董事会应每年向公司年度股东大会汇报上一年提供此类担保的情况及执行情况并申请股东大会批准下一年的此类担保授权。
三、担保协议的主要内容
１、本公司同意为所属企业及其分公司在航空运输销售代理经营过程中产生的债务承担连带保证责任；
２、本公司承诺注册资本不低于所属企业及其分公司的注册资本；
３、所属企业及其分公司在主债务履行期间届满时未履行债务的，本公司应于接到索款通知之日起五个营业日内，在保证范围内清偿全部债务；
４、本公司担保的范围包括取得中国民用航空运输销售代理资格后的公司所属企业及其分公司的主债务、利息、违约金及损害赔偿金；
５、协议生效后，未经中国航空运输协会书面同意不得擅自变更或解除。
四、董事会意见
航空货运代理企业要从事国际航空货运代理业务，首先应在中航协，按照《中国民用航空运输销售代理资格认可办法》获得“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”。取得或到期更换证书时必须由中方股东提供无具体金额的连带责任担保协议。该担保协议属企业资质保证，为中航协提供的固定格式，不得随意更改。
本公司在以上所担保公司违反《中国民用航空运输销售代理资格认可办法》的有关规定时，对担保范围所列事项承担连带责任。
以上拟担保的本公司的所属企业及其分公司资信状况优良，经营正常，偿债能力较强。同时，根据２００７年度本公司为所属企业向中航协提供的此类担保情况及执行情况，本公司所属企业未发生任何担保未履行或违约情况。为保证所属企业及其分公司的航空运输销售代理业务的正常运行，本公司董事会同意按照行业规定为其申请行业资质提供保证，并依据中国证监会、上海证券交易所的有关规定上报公司年度股东大会审议批准。
五、截至目前本公司共累计给所属企业及其分公司向中航协提供资质担保数量为９个，
无逾期担保。
六、本公司年度股东大会召开时间参见中外运空运发展股份有限公司第三届董事
会第二十六次会议决议公告暨召开２００７年度股东大会通知的公告（临２００８－００２）。
七、备查文件目录
１、《中国民用航空运输销售代理资格认可办法》
２、经与会董事签字生效的董事会决议
３、中航协担保协议格式
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
２００８年４月２５日
标签:保险 北京 仓储 分红 股权分置 股权转让 航空 航空运输 会计 机构 机械 基金 交易所 金融 金鹰国际 净资产收益率 旅游 每股收益 美国 美元 全球 人民币 商务部 上海 上海证券报 上市公司 审计 市场 香港 销售 银河 邮政 元和 证监会 证券交易所 指数 中国 中国人寿 中国银行 自营 品种:(0232.HK)中国航空 (0598.HK)中国外运 (162703)广发小盘 (163402)兴业趋势 (163403)兴业全球 (600270)外运发展 (601111)中国国航 (601166)兴业银行 (601628)中国人寿 (601988)中国银行 (LFC)中国人寿 |
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