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发表于 2008.4.25 04:07
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上海氯碱化工 股份有限公司
2008年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
6,807,716,900.88
6,750,826,101.82
0.84
所有者权益（或股东权益）(元)
2,832,578,224.48
2,898,585,309.20
-2.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元)
2.45
2.51
-2.39
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
32,929,687.37
269.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
0.028
264.71
报告期
年初至报告期 期末
本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
29,426,620.25
29,426,620.25
681.75
基本每股收益(元)
0.0254
0.0254
669.70
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)
0.017
0.017
5,766.67
稀释每股收益(元)
0.0254
0.0254
669.70
全面摊薄净资产收益率(%)
1.04
1.04
增加0.9个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
0.69
0.69
增加0.704个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益
9,803,915.01
除上述各项之外的其他营业外收支净额
-22,668.00
合计
9,781,247.01
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
117,825户，其中A股股东46,181户，B股股东71,644户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售 条件流通股的数量
种类
上海华谊(集团)公司
116,448,306
人民币普通股
中国银行 无锡分行
2,605,981
人民币普通股
上海轻工控股（集团）公司
2,541,000
人民币普通股
DAIWA SECURITIES SMBC HONG KONG LTD - CLIENTS ACCOUNT
2,480,500
境内上市外资股
化工对外
1,948,100
人民币普通股
李红忻
1,500,000
境内上市外资股
上海天原(集团)有限公司
1,340,200
人民币普通股
中润经济发展有限责任公司
1,133,000
人民币普通股
HSBC N/UBS AG
1,033,000
境内上市外资股
百联集团有限公司
1,009,960
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 不适用
报告期公司以下会计报表项目发生大副变动（变动幅度超过30％以上）
单位：元
项目
2008年3月
2007年
比上年 增减(％)
说明
可供出售金融资产
187,612,973.10
315,120,734.96
-40.46
股票市价下跌所致
工程物资
9,075,617.12
15,825,661.10
-42.65
技改项目领用工程物资
长期待摊费用
27,002,981.43
5,696,059.12
374.06
领用离子膜的摊销
其他应付款
349,332,662.62
70,499,426.10
395.51
系向大股东借款所致
递延所得税负债
43,377,899.37
75,189,134.34
42.31
系期末股票市价下跌减少资本公积相应减少递延所得税负债
项目
2008年1-3月
2007年1-3月
比上年 增减(％)
说明
销售费用
42,247,190.68
30,008,625.07
40.78
报告期减少合并子公司上海华谊天原化工物流有限公司、上海新天原化工运输有限公司导致销售费用的关联交易抵消减少所致
投资收益
49,557,062.91
5,038,372.34
883.59
主要是联营公司亨斯迈盈利增加投资收益所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 不适用
公司治理专项活动整改事项进展情况
报告期内，公司继续做好三大整改事项的整改工作，具体进展如下：
1、关于公司国家股持有人与实际财务记账人不一致问题。
2008年2月28日，公司控股股东上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”）召开三届二次董事会议，同意以减少上海天原（集团）有限公司（以下简称“天原集团”）注册资本的方式，解决公司控股股东不清晰的问题。天原集团减资后，不再持有公司的国有股。原来由天原集团为公司和上海天原华胜化工有限公司承担的担保逐步由华谊集团承担。2008年3月25日，天原集团召开董事会临时会议，同意对天原集团进行减资。2008年4月2日，天原集团在文汇报刊登减资公告，目前相关程序正在进行之中。
2、关于公司与控股股东之间存在潜在同业竞争问题
继华谊集团与公司签订对伊利化学股权托管协议后，年初华谊集团又委派公司总经理李军先生代表华谊股东方出任伊利化学董事，并经伊利化学董事会选举，担任该公司董事长。
3、关于公司主要生产经营场所及土地使用权，未完全独立于大股东的问题
大股东华谊集团继续保持与上海国资委的沟通，由于上海早期上市公司均有土地未进入上市公司情况，因此该事项由上海国资委统一筹划。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 不适用
1、公司控股股东上海华谊（集团）公司在股权分置改革中承诺：在十二个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占其所持有的氯碱化工股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。至本报告期末，公司控股股东上海华谊（集团）公司严格按照承诺事项，履行承诺。
2、公司原非流通股东上海氯碱化工综合公司、上海天原（集团）有限公司、上海氯碱化工股份有限公司职工技术协会、上海工程化学设计院有限公司在股权分置改革中承诺：在十二个月禁售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占其所持有的氯碱化工股份总数的比例在十二个月内不超过百分之三十，在二十四个月内不超过百分之六十。至本报告期末，上述股东严格按照承诺事项，履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用√不适用
3.5 证券投资情况
√适用 不适用
单位：元
序号
证券代码
证券简称
期末持有 数量（股）
初始投资金额
期末账面值
期初账面值
会计核算科目
1
600837
海通证券
5,060,667
10,200,000
159,562,830.54
277,931,831.64
可供出售金融资产
2
600629
棱光实业
819,720
824,934
10,221,908.40
12,484,335.60
可供出售金融资产
3
600615
丰华股份
484,704
1,789,797.60
9,417,798.72
9,417,798.72
可供出售金融资产
4
600636
三爱富
446,182
360,000
4,247,652.64
4,684,911
可供出售金融资产
5
600627
上电股份
61,688
920,000
2,890,082.80
9,034,578.00
可供出售金融资产
6
600623
双钱轮胎
143,000
690,000
1,272,700
1,567,280
可供出售金融资产
7
400008
水仙A3
2,640,000
9,440,000
9,440,000
9,440,000
长期股权投资
8
600643
爱建股份
833,354
3,033,600
3,033,600
3,033,600
长期股权投资
9
600610
S*ST中国纺机
858,000
2,095,000
2,095,000
2,095,000
长期股权投资
10
600688
上海石化
300,000
900,000
900,000
900,000
长期股权投资
合计
－
30,253,331.6
203,081,573.10
330,589,334.96
－
上海氯碱化工股份有限公司
法定代表人：刘训峰先生
2008年4月25日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2008-010
上海氯碱化工股份有限公司
董事会六届八次临时会议决议
暨召开2007年度股东大会(年会)的公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于2008年4月23日以通讯表决方式召开六届八次临时会议，对相关议案进行审议。应发表决票9张，实发表决票9张，实收表决票9张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的议定事项合法有效，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《2008年第一季度报告》；
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2007年度内部控制自我评估的报告》；
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司高管人员薪酬考评办法的议案》；
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致决定于2008年5月20日下午1：30召开2007年度股东大会（年会）。
（一）会议的议题
1、审议公司2007年度报告及其摘要；
2、审议董事会工作报告；
3、审议监事会工作报告；
4、审议关于2007年度财务决算与2008度年财务预算的议案；
5、审议关于2008年度担保授信额度的议案；
6、审议关于2008年度申请银行授信额度的议案；
7、审议关于2007年利润分配预案；
8、审议关于预计2008年度日常关联交易的议案；
9、审议关于设立上海氯碱化工股份有限公司天原厂为分支机构的议案；
10、审议关于公司高管人员薪酬考评办法的议案；
11、听取独立董事2007年度述职报告。
（二）会议地点
宛平宾馆四楼多功能厅
地址：上海市宛平路315号 公交线路：93、985、15、830、824
（三）出席会议人员
1、截止2008年5月6日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和2008年5月9日在册的B股股东（B股最后交易日为2008年5月6日）；
2、股东授权委托的代理人；
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师及有关人员。
（四）出席会议登记
1、股东在2008年5月13日至5月15日可以以传真或邮寄方式登记，邮寄登记以收到日邮戳为准。
2、公司于2008年5月15日在上海浦东华融大厦设立现场登记点，登记时间为上午9：00~11：30，下午1：00~3：00。
3、登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。
（五）注意事项
1、会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；
2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；
3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件1）；
4、本公告所指的时间均为北京时间；
5、本公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。
股东大会秘书处地址：上海浦东华融大厦（浦东南路1271号17楼）
电话：021-58829587 传真：021-58821313 联系人：张志清 邮编：200122
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二OO八年四月二十五日
附件
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人出席上海氯碱化工股份有限公司2007年度股东大会，并行使表决权。
股东账户： 持股数：
股东身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
标签:A股 B股 北京 股权分置 国有股 国资委 海天 华融 化工 化学 会计 机构 交易所 金融 净资产收益率 空中网 轮胎 每股收益 人民币 上海 上市公司 审计 水仙 线路 销售 证券交易所 中国 中国银行 品种:(0338.HK)上海石化 (600610)S*ST中纺 (600615)丰华股份 (600618)氯碱化工 (600623)双钱股份 (600627)上电股份 (600629)ST棱光 (600636)三爱富 (600643)爱建股份 (600688)S上石化 (600837)海通证券 (601988)中国银行 (900908)氯碱Ｂ股 (KONG)空中网 (SHI)上海石化 |
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