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发表于 2008.4.24 10:35
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§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２董事贾哲委托董事孙光、董事禇玉委托董事袁亚男、独立董事曲振涛委托独立董事马海涛出席公司六届一次董事会会议并行使表决权。
１．３ 公司第一季度财务报告未经审计。
１．４ 公司负责人任书辉、主管会计工作负责人梅君超及会计机构负责人（会计主管人员）张利声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）
１２，８２９，７９８，８０４．５９
１１，５５３，３５６，２０９．４９
１１．０５
所有者权益（或股东权益）（元）
３，４４５，０７５，０６２．１８
３，４６６，７５４，３８６．９１
－０．６３
归属于上市公司股东的每股净资产（元）
２．５２
２．５３
－０．４０
年初至报告期期末
比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）
－１，２５６，３４０，３１７．６３
－１，１３７．６１
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
－０．９２
－１，０５０
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）
－７，２２０，８８７．１９
－７，２２０，８８７．１９
－１１８．５０
基本每股收益（元）
－０．００５
－０．００５
－１１６．６７
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）
－０．００５
－０．００５
－１１６．６７
稀释每股收益（元）
－０．００５
－０．００５
－１１６．６７
全面摊薄净资产收益率（％）
－０．２１
－０．２１
减少１．３５个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）
－０．２４
－０．２４
减少１．２９个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（元）
营业外收支净额
１，０３８，１９３．２０
合计
１，０３８，１９３．２０
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
２９９，２４９户 其中：Ａ股２１３，７１０户；Ｂ股８５，５３９户。
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国华电集团公司
６７，０３１，８４７
人民币普通股
黑龙江省电力开发公司
３４，００６，１３４
人民币普通股
黑龙江电力实业集团有限公司
７，６８０，０００
人民币普通股
中国电力投资有限公司
５，３１６，４２７
人民币普通股
中国电力财务有限公司
５，０２９，３４０
人民币普通股
国际金融－渣打－ＣＩＴＩＧＲＯＵＰ ＧＬＯＢＡＬ ＭＡＲＫＥＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ
４，９８３，６８５
人民币普通股
哈尔滨瑞亨有限责任公司
４，６２０，０００
人民币普通股
ＴＯＹＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＡＳＩＡ ＬＴＤ． Ａ／Ｃ ＣＬＩＥＮＴ
３，９０８，４５１
境内上市外资股
华能综合产业公司
３，７７１，８２８
人民币普通股
ＮＡＩＴＯ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＣＯ．， ＬＴＤ．
３，０４７，６６０
境内上市外资股
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 不适用
报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因
项目
期末数
期初数
增减额
增减比例％
预付款项
２２５，０５２，４１６．３４
１４８，７９６，８６１．３４
７６，２５５，５５５．００
５１．２５
其他应收款
９６９，１６４，６７７．００
３２，４０３，７８３．１０
９３６，７６０，８９３．９０
２８９０．９０
短期借款
３，９３０，０００，０００．００
２，７８３，０００，０００．００
１，１４７，０００，０００．００
４１．２１
应付票据
２０，０００，０００．００
５５０，３６３，１５２．３４
－５３０，３６３，１５２．３４
－９６．３７
预收款项
３，８５１，６０７．０５
３３，１３１，８９０．９８
－２９，２８０，２８３．９３
－８８．３７
应交税费
５２，２６５，１５１．９１
６，５７８，６８５．９３
４５，６８６，４６５．９８
６９４．４６
１、预付款项较上年末增加５１．２５％，主要由于本报告期增加预付采购款所致。
２、其他应收款较上年末增加２８９０．９０％，主要由于本报告期支付项目投资等款项所致。
３、短期借款较上年末增加４１．２１％，主要由于本报告期置换到期应付票据及黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司、黑龙江华电佳木斯发电有限公司扩建项目筹集建设资金所致。
４、应付票据较上年末减少９６．３７％，主要由于本报告期偿还到期承兑汇票所致。
５、预收款项较上年末减少８８．３７％，主要由于本报告期将预收的热费转为收入所致。
６、应交税费较上年末增加６９４．４６％，主要由于本报告期末应交税金缓交所致。
报告期末，利润表项目大幅变动情况及原因
项目
报告期
上年同期
增减额
增减比例％
财务费用
１１４，８８９，４９０．９８
６５，１７６，８８９．４６
４９，７１２，６０１．５２
７６．２７
净利润
－７，２２０，８８７．１９
３９，０２６，１０５．７１
－４６，２４６，９９２．９０
－１１８．５０
１、财务费用较上年同期增加７６．２７％，主要由于本报告期黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司于２００７年底转入经营期及燃料涨价预付燃料款增加，使资金需求加大，增加借款所致。
２、净利润较上年同期减少１１８．５０％，主要由于本报告期燃煤涨价，发电及供热成本增加及机组利用小时同比下降所致。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
适用 √不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 不适用
一、公司控股股东中国华电集团公司承诺：将华电能源 定位为中国华电在东北地区的电力发展主体和资本运作平台。
履行情况： 华电集团就哈尔滨热电有限责任公司４２．４１％的股权连同哈热公司五期扩建工程４２．４１％的投资权以及齐齐哈尔热电有限责任公司８１％的股权一并转让给公司的事宜尚在进行中；同时佳木斯发电厂的２台３０万千瓦机组扩建项目全部由公司投资建设。公司将在控股股东的支持下逐步成为一个区域性的电力上市公司。
二、公司控股股东中国华电集团公司承诺：在公司股权分置改革完成后，以适当方式将中国华电拥有的辽宁铁岭发电有限责任公司５１％的股权注入华电能源。
履行情况：华电集团正积极对铁岭发电有限责任公司进行培育，努力提高其盈利水平，待条件成熟时以适当的方式将铁岭发电有限责任公司５１％的股权注入公司。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 不适用
因煤炭价格进一步上涨，新一轮煤电价格联动没有启动，以及机组利用小时同比下降，公司预计２００８年半年度报告将亏损。
？
３．５ 证券投资情况
适用 √不适用
华电能源股份有限公司
法定代表人：任书辉
２００８年４月２４日
证券代码：６００７２６ ９００９３７ 证券简称：华电能源 华电Ｂ股 编号：临２００８－００５
华电能源股份有限公司
２００７年度股东大会决议公告
华电能源股份有限公司于２００８年４月２３日在公司八楼会议室召开公司２００７年度股东大会，到会股东及股东代表１２人，代表股份３２，８０６．０３万股，占本公司股份总数的２３．９６％，其中Ｂ股股东及股东代表８人，代表股份１４４．９１万股，占公司Ｂ股股份总数的０．３４％，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事长任书辉主持，审议通过了如下议案。
一、２００７年度董事会工作报告
单位：万股
股份类别
有表决权股份总数
同 意
反 对
弃 权
股份
比例
股份
比例
股份
比例
有限售条件流通股
２１６４８．５１
２１６４８．５１
１００％
０
０
０
０
无限售条件流通股
１１１５７．５２
１１１５７．５２
１００％
０
０
０
０
其中：Ｂ股
１４４．９１
１４４．９１
１００％
０
０
０
０
合计
３２８０６．０３
３２８０６．０３
１００％
０
０
０
０
二、２００７年度监事会工作报告
单位：万股
股份类别
有表决权股份总数
同 意
反 对
弃 权
股份
比例
股份
比例
股份
比例
有限售条件流通股
２１６４８．５１
２１６４８．５１
１００％
０
０
０
０
无限售条件流通股
１１１５７．５２
１１１５７．５２
１００％
０
０
０
０
其中：Ｂ股
１４４．９１
１４４．９１
１００％
０
０
０
０
合计
３２８０６．０３
３２８０６．０３
１００％
０
０
０
０
三、２００７年度财务决算和２００８年度财务预算报告
单位：万股
股份类别
有表决权股份总数
同 意
反 对
弃 权
股份
比例
股份
比例
股份
比例
有限售条件流通股
２１６４８．５１
２１６４８．５１
１００％
０
０
０
０
无限售条件流通股
１１１５７．５２
１１１５７．５２
１００％
０
０
０
０
其中：Ｂ股
１４４．９１
１４４．９１
１００％
０
０
０
０
合计
３２８０６．０３
３２８０６．０３
１００％
０
０
０
０
四、２００７年度利润分配方案
公司（不含子公司）２００７年度实现净利润为４，２３２万元，提取法定公积金４２３万元，加上年初未分配利润３４，０４９万元，２００７年可供股东分配的利润为３７，８５８万元。
公司２００７年度利润分配方案为发放现金红利，向全体股东每１０股派送现金红利０．２０元（含税）。截至２００７年１２月３１日，公司总股本为１３６，９０６．５６万股，按上述预案需要派送红利２，７３８．１３万元。
单位：万股
股份类别
有表决权股份总数
同 意
反 对
弃 权
股份
比例
股份
比例
股份
比例
有限售条件流通股
２１６４８．５１
２１６４８．５１
１００％
０
０
０
０
无限售条件流通股
１１１５７．５２
１１１５７．５２
１００％
０
０
０
０
其中：Ｂ股
１４４．９１
１４４．９１
１００％
０
０
０
０
合计
３２８０６．０３
３２８０６．０３
１００％
０
０
０
０
五、关于修改《公司章程》部分条款的议案
因公司可转债转股导致股本发生变化，同时黑龙江省证券监管部门名称变更，公司章程部分条款作相应修改。
１、第六条原为“ 公司注册资本为人民币１３４，０６３．７１万元。”修改为“公司注册资本为人民币１３６，９０６．５６万元。”
２、第十九条原为“公司的股本结构为：内资股９０，８６３．７１万股，境内上市外资股股东持有４３，２００万股。”修改为“公司的股本结构为：内资股９３，７０６．５６万股，境内上市外资股股东持有４３，２００万股。”
３、第一百二十九条（三）原为“在选举独立董事的股东大会召开之前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、中国证监会哈尔滨特派办、上海证券交易所。公司董事会对提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。”修改为“在选举独立董事的股东大会召开之前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、中国证监会黑龙江监管局、上海证券交易所。公司董事会对提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。”
单位：万股
股份类别
有表决权股份总数
同 意
反 对
弃 权
股份
比例
股份
比例
股份
比例
有限售条件流通股
２１６４８．５１
２１６４８．５１
１００％
０
０
０
０
无限售条件流通股
１１１５７．５２
１１１５７．５２
１００％
０
０
０
０
其中：Ｂ股
１４４．９１
１４４．９１
１００％
０
０
０
０
合计
３２８０６．０３
３２８０６．０３
１００％
０
０
０
０
六、关于牡丹江第二发电厂一、二期工程发电机组“上大压小”的议案
按照２００６年的价格水平计算，本工程可研估算计划总资金２５８５８２万元，单位造价４３１０元／千瓦。其中静态投资２３７８６７万元，单位造价３９６５元／千瓦；建设期贷款利息１９３４７万元，铺底流动资金１３６８万元。本项目注册资本金为全部投资的２０％，其余资金为申请银行贷款，贷款利率为７．２％，贷款偿还期１５年，采用本息等额还款方式，流动资金贷款年利率为６．５７％。
根据该项目的可行性研究报告，按照国家发改委批复的黑龙江省新投产机组标杆上网电价０．３４１７元／千瓦时，设备年平均利用小时数５０００小时，以及牡二电厂目前的标煤单价水平测算，该项目全部投资回收期为１１年，全部投资的内部收益率为８％，项目在经济评价上是可行的。
另外，配套热网工程项目总投资为５１０１８．５４万元，全部投资内部收益率为１２．８％，财务净现值为１６６４５．７５万元，投资回收期为８．３５年。
单位：万股
股份类别
有表决权股份总数
同 意
反 对
弃 权
股份
比例
股份
比例
股份
比例
有限售条件流通股
２１６４８．５１
２１６４８．５１
１００％
０
０
０
０
无限售条件流通股
１１１５７．５２
１１０７９．１１
９９．３０％
７８．４１
０．７０％
０
０
其中：Ｂ股
１４４．９１
６６．５０
４５．８９％
７８．４１
５４．１１％
０
０
合计
３２８０６．０３
３２７２７．６２
９９．７６％
７８．４１
０．２４％
０
０
七、关于调整独立董事津贴的议案
为使独立董事的待遇水平与责、权、利相一致，进一步调动其积极性，公司将独立董事年度津贴由３万元提高至５万元。
单位：万股
股份类别
有表决权股份总数
同 意
反 对
弃 权
股份
比例
股份
比例
股份
比例
有限售条件流通股
２１６４８．５１
２１６４８．５１
１００％
０
０
０
０
无限售条件流通股
１１１５７．５２
１１１５７．５２
１００％
０
０
０
０
其中：Ｂ股
１４４．９１
１４４．９１
１００％
０
０
０
０
合计
３２８０６．０３
３２８０６．０３
１００％
０
０
０
０
八、关于续聘会计师事务所的议案
为确保审计工作的连续性，公司继续聘请大信会计师事务有限公司为公司的审计机构。根据证监会证监会计字【２００７】３０号《关于发行境内上市外资股的公司审计有关问题的通知》，公司从２００８年起将不再聘请境外审计机构。
单位：万股
股份类别
有表决权股份总数
同 意
反 对
弃 权
股份
比例
股份
比例
股份
比例
有限售条件流通股
２１６４８．５１
２１６４８．５１
１００％
０
０
０
０
无限售条件流通股
１１１５７．５２
１１１５７．５２
１００％
０
０
０
０
其中：Ｂ股
１４４．９１
１４４．９１
１００％
０
０
０
０
合计
３２８０６．０３
３２８０６．０３
１００％
０
０
０
０
九、关于监事会换届的议案
会议以累积投票方式逐人选举曹晓峰、王洋为公司六届监事会股东监事。上述监事人选获得选票均为下表所示。
单位：万股
股份类别
有表决权股份总数
同 意
反 对
弃 权
股份
比例
股份
比例
股份
比例
有限售条件流通股
２１６４８．５１
２１６４８．５１
１００％
０
０
０
０
无限售条件流通股
１１１５７．５２
１１１５７．５２
１００％
０
０
０
０
其中：Ｂ股
１４４．９１
１４４．９１
１００％
０
０
０
０
合计
３２８０６．０３
３２８０６．０３
１００％
０
０
０
０
本届监事会成员中的职工代表监事由公司职工选举的王颖秋担任。
监事简历详见２００８年３月２８日本公司公告。
十、关于董事会换届的议案
公司六届董事会暂由１４名董事构成，其中独立董事４名。会议以累积投票方式逐人选举六届董事会成员如下：任书辉、王殿福、贾哲、孙光、刘长青、褚玉、刘传柱、袁亚男、董兆和、王臣太；独立董事为：张凌、张伟东、曲振涛、马海涛。上述董事人选获得选票均为下表所示。
单位：万股
股份类别
有表决权股份总数
同 意
反 对
弃 权
股份
比例
股份
比例
股份
比例
有限售条件流通股
２１６４８．５１
２１６４８．５１
１００％
０
０
０
０
无限售条件流通股
１１１５７．５２
１１１５７．５２
１００％
０
０
０
０
其中：Ｂ股
１４４．９１
１４４．９１
１００％
０
０
０
０
合计
３２８０６．０３
３２８０６．０３
１００％
０
０
０
０
董事简历详见２００８年３月２８日本公司公告。
本次会议由浩天信和律师事务所孙蕊律师见证。经审查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
华电能源股份有限公司
二○○八年四月二十四日
标签:电机 电力 发改委 股权分置 黑龙江 会计 机构 交易所 金融 净资产收益率 可转债 利率 辽宁 刘长青 每股收益 能源 人民币 上海 上市公司 设备 审计 证监会 证券交易所 中国 品种:(395021)可 转 债 (600726)华电能源 (900937)华电Ｂ股 |
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