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发表于 2008.4.24 04:07
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2董事贾哲委托董事孙光、董事禇玉委托董事袁亚男、独立董事曲振涛委托独立董事马海涛出席公司六届一次董事会会议并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人任书辉、主管会计工作负责人梅君超及会计机构负责人（会计主管人员）张利声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)
12,829,798,804.59
11,553,356,209.49
11.05
所有者权益（或股东权益）(元)
3,445,075,062.18
3,466,754,386.91
-0.63
归属于上市公司股东的每股净资产(元)
2.52
2.53
-0.40
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)
-1,256,340,317.63
-1,137.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
-0.92
-1,050
报告期
年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)
-7,220,887.19
-7,220,887.19
-118.50
基本每股收益(元)
-0.005
-0.005
-116.67
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)
-0.005
-0.005
-116.67
稀释每股收益(元)
-0.005
-0.005
-116.67
全面摊薄净资产收益率(%)
-0.21
-0.21
减少1.35个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)
-0.24
-0.24
减少1.29个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额(元)
营业外收支净额
1,038,193.20
合计
1,038,193.20
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
299,249户 其中：A股213,710户；B股85,539户。
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
中国华电集团公司
67,031,847
人民币普通股
黑龙江省电力开发公司
34,006,134
人民币普通股
黑龙江电力实业集团有限公司
7,680,000
人民币普通股
中国电力投资有限公司
5,316,427
人民币普通股
中国电力财务有限公司
5,029,340
人民币普通股
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKET S LIMITED
4,983,685
人民币普通股
哈尔滨瑞亨有限责任公司
4,620,000
人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT
3,908,451
境内上市外资股
华能综合产业公司
3,771,828
人民币普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD.
3,047,660
境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 不适用
报告期末，资产负债表项目大幅变动情况及原因
项目
期末数
期初数
增减额
增减比例%
预付款项
225,052,416.34
148,796,861.34
76,255,555.00
51.25
其他应收款
969,164,677.00
32,403,783.10
936,760,893.90
2890.90
短期借款
3,930,000,000.00
2,783,000,000.00
1,147,000,000.00
41.21
应付票据
20,000,000.00
550,363,152.34
-530,363,152.34
-96.37
预收款项
3,851,607.05
33,131,890.98
-29,280,283.93
-88.37
应交税费
52,265,151.91
6,578,685.93
45,686,465.98
694.46
1、预付款项较上年末增加51.25%，主要由于本报告期增加预付采购款所致。
2、其他应收款较上年末增加2890.90%，主要由于本报告期支付项目投资等款项所致。
3、短期借款较上年末增加41.21%,主要由于本报告期置换到期应付票据及黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司、黑龙江华电佳木斯发电有限公司扩建项目筹集建设资金所致。
4、应付票据较上年末减少96.37%，主要由于本报告期偿还到期承兑汇票所致。
5、预收款项较上年末减少88.37%，主要由于本报告期将预收的热费转为收入所致。
6、应交税费较上年末增加694.46%，主要由于本报告期末应交税金缓交所致。
报告期末，利润表项目大幅变动情况及原因
项目
报告期
上年同期
增减额
增减比例%
财务费用
114,889,490.98
65,176,889.46
49,712,601.52
76.27
净利润
-7,220,887.19
39,026,105.71
-46,246,992.90
-118.50
1、财务费用较上年同期增加76.27%，主要由于本报告期黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司于2007年底转入经营期及燃料涨价预付燃料款增加，使资金需求加大，增加借款所致。
2、净利润较上年同期减少118.50%，主要由于本报告期燃煤涨价，发电及供热成本增加及机组利用小时同比下降所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 不适用
一、公司控股股东中国华电集团公司承诺：将华电能源 定位为中国华电在东北地区的电力发展主体和资本运作平台。
履行情况: 华电集团就哈尔滨热电有限责任公司42.41%的股权连同哈热公司五期扩建工程42.41%的投资权以及齐齐哈尔热电有限责任公司81%的股权一并转让给公司的事宜尚在进行中；同时佳木斯发电厂的2台30万千瓦机组扩建项目全部由公司投资建设。公司将在控股股东的支持下逐步成为一个区域性的电力上市公司。
二、公司控股股东中国华电集团公司承诺：在公司股权分置改革完成后，以适当方式将中国华电拥有的辽宁铁岭发电有限责任公司51%的股权注入华电能源。
履行情况：华电集团正积极对铁岭发电有限责任公司进行培育，努力提高其盈利水平，待条件成熟时以适当的方式将铁岭发电有限责任公司51%的股权注入公司。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 不适用
因煤炭价格进一步上涨，新一轮煤电价格联动没有启动，以及机组利用小时同比下降，公司预计2008年半年度报告将亏损。
3.5 证券投资情况
适用 √不适用
华电能源股份有限公司
法定代表人：任书辉
2008年4月24日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2008-005
华电能源股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
华电能源股份有限公司于2008年4月23日在公司八楼会议室召开公司2007年度股东大会，到会股东及股东代表12人，代表股份32,806.03万股，占本公司股份总数的23.96%，其中B股股东及股东代表8人，代表股份144.91万股，占公司B股股份总数的0.34%，公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事长任书辉主持，审议通过了如下议案。
一、2007年度董事会工作报告
单位:万股
股份类别
有表决权股份总数
同 意
反 对
弃 权
股份
比例
股份
比例
股份
比例
有限售条件流通股
21648.51
21648.51
100%
0
0
0
0
无限售条件流通股
11157.52
11157.52
100%
0
0
0
0
其中:B股
144.91
144.91
100%
0
0
0
0
合计
32806.03
32806.03
100%
0
0
0
0
二、2007年度监事会工作报告
单位:万股
股份类别
有表决权股份总数
同 意
反 对
弃 权
股份
比例
股份
比例
股份
比例
有限售条件流通股
21648.51
21648.51
100%
0
0
0
0
无限售条件流通股
11157.52
11157.52
100%
0
0
0
0
其中:B股
144.91
144.91
100%
0
0
0
0
合计
32806.03
32806.03
100%
0
0
0
0
三、2007年度财务决算和2008年度财务预算报告
单位:万股
股份类别
有表决权股份总数
同 意
反 对
弃 权
股份
比例
股份
比例
股份
比例
有限售条件流通股
21648.51
21648.51
100%
0
0
0
0
无限售条件流通股
11157.52
11157.52
100%
0
0
0
0
其中:B股
144.91
144.91
100%
0
0
0
0
合计
32806.03
32806.03
100%
0
0
0
0
四、2007年度利润分配方案
公司（不含子公司）2007年度实现净利润为4,232万元，提取法定公积金423万元，加上年初未分配利润34,049万元，2007年可供股东分配的利润为37,858万元。
公司2007年度利润分配方案为发放现金红利，向全体股东每10股派送现金红利0.20元(含税)。截至2007年12月31日，公司总股本为136,906.56万股，按上述预案需要派送红利2,738.13万元。
单位:万股
股份类别
有表决权股份总数
同 意
反 对
弃 权
股份
比例
股份
比例
股份
比例
有限售条件流通股
21648.51
21648.51
100%
0
0
0
0
无限售条件流通股
11157.52
11157.52
100%
0
0
0
0
其中:B股
144.91
144.91
100%
0
0
0
0
合计
32806.03
32806.03
100%
0
0
0
0
五、关于修改《公司章程》部分条款的议案
因公司可转债转股导致股本发生变化，同时黑龙江省证券监管部门名称变更，公司章程部分条款作相应修改。
1、第六条原为“ 公司注册资本为人民币134,063.71万元。”修改为“公司注册资本为人民币136,906.56万元。”
2、第十九条原为“公司的股本结构为：内资股90,863.71万股，境内上市外资股股东持有43,200万股。”修改为“公司的股本结构为：内资股93,706.56万股，境内上市外资股股东持有43,200万股。”
3、第一百二十九条(三)原为“在选举独立董事的股东大会召开之前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、中国证监会哈尔滨特派办、上海证券交易所。公司董事会对提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。”修改为“在选举独立董事的股东大会召开之前，公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、中国证监会黑龙江监管局、上海证券交易所。公司董事会对提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。”
单位:万股
股份类别
有表决权股份总数
同 意
反 对
弃 权
股份
比例
股份
比例
股份
比例
有限售条件流通股
21648.51
21648.51
100%
0
0
0
0
无限售条件流通股
11157.52
11157.52
100%
0
0
0
0
其中:B股
144.91
144.91
100%
0
0
0
0
合计
32806.03
32806.03
100%
0
0
0
0
六、关于牡丹江第二发电厂一、二期工程发电机组“上大压小”的议案
按照2006年的价格水平计算，本工程可研估算计划总资金258582万元，单位造价4310元/千瓦。其中静态投资237867万元，单位造价3965元/千瓦；建设期贷款利息19347万元，铺底流动资金1368万元。本项目注册资本金为全部投资的20%，其余资金为申请银行贷款，贷款利率为7.2%，贷款偿还期15年，采用本息等额还款方式，流动资金贷款年利率为6.57%。
根据该项目的可行性研究报告，按照国家发改委批复的黑龙江省新投产机组标杆上网电价0.3417元/千瓦时，设备年平均利用小时数5000小时，以及牡二电厂目前的标煤单价水平测算，该项目全部投资回收期为11年，全部投资的内部收益率为8%，项目在经济评价上是可行的。
另外，配套热网工程项目总投资为51018.54万元，全部投资内部收益率为12.8%，财务净现值为16645.75万元，投资回收期为8.35年。
单位:万股
股份类别
有表决权股份总数
同 意
反 对
弃 权
股份
比例
股份
比例
股份
比例
有限售条件流通股
21648.51
21648.51
100%
0
0
0
0
无限售条件流通股
11157.52
11079.11
99.30%
78.41
0.70%
0
0
其中:B股
144.91
66.50
45.89%
78.41
54.11%
0
0
合计
32806.03
32727.62
99.76%
78.41
0.24%
0
0
七、关于调整独立董事津贴的议案
为使独立董事的待遇水平与责、权、利相一致，进一步调动其积极性，公司将独立董事年度津贴由3万元提高至5万元。
单位:万股
股份类别
有表决权股份总数
同 意
反 对
弃 权
股份
比例
股份
比例
股份
比例
有限售条件流通股
21648.51
21648.51
100%
0
0
0
0
无限售条件流通股
11157.52
11157.52
100%
0
0
0
0
其中:B股
144.91
144.91
100%
0
0
0
0
合计
32806.03
32806.03
100%
0
0
0
0
八、关于续聘会计师事务所的议案
为确保审计工作的连续性，公司继续聘请大信会计师事务有限公司为公司的审计机构。根据证监会证监会计字【2007】30号《关于发行境内上市外资股的公司审计有关问题的通知》，公司从2008年起将不再聘请境外审计机构。
单位:万股
股份类别
有表决权股份总数
同 意
反 对
弃 权
股份
比例
股份
比例
股份
比例
有限售条件流通股
21648.51
21648.51
100%
0
0
0
0
无限售条件流通股
11157.52
11157.52
100%
0
0
0
0
其中:B股
144.91
144.91
100%
0
0
0
0
合计
32806.03
32806.03
100%
0
0
0
0
九、关于监事会换届的议案
会议以累积投票方式逐人选举曹晓峰、王洋为公司六届监事会股东监事。上述监事人选获得选票均为下表所示。
单位:万股
股份类别
有表决权股份总数
同 意
反 对
弃 权
股份
比例
股份
比例
股份
比例
有限售条件流通股
21648.51
21648.51
100%
0
0
0
0
无限售条件流通股
11157.52
11157.52
100%
0
0
0
0
其中:B股
144.91
144.91
100%
0
0
0
0
合计
32806.03
32806.03
100%
0
0
0
0
本届监事会成员中的职工代表监事由公司职工选举的王颖秋担任。
监事简历详见2008年3月28日本公司公告。
十、关于董事会换届的议案
公司六届董事会暂由14名董事构成，其中独立董事4名。会议以累积投票方式逐人选举六届董事会成员如下：任书辉、王殿福、贾哲、孙光、刘长青、褚玉、刘传柱、袁亚男、董兆和、王臣太；独立董事为：张凌、张伟东、曲振涛、马海涛。上述董事人选获得选票均为下表所示。
单位:万股
股份类别
有表决权股份总数
同 意
反 对
弃 权
股份
比例
股份
比例
股份
比例
有限售条件流通股
21648.51
21648.51
100%
0
0
0
0
无限售条件流通股
11157.52
11157.52
100%
0
0
0
0
其中:B股
144.91
144.91
100%
0
0
0
0
合计
32806.03
32806.03
100%
0
0
0
0
董事简历详见2008年3月28日本公司公告。
本次会议由浩天信和律师事务所孙蕊律师见证。经审查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
华电能源股份有限公司
二○○八年四月二十四日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2008-006
华电能源股份有限公司
六届一次董事会会议决议
公告
华电能源股份有限公司于2008年4月15日以传真、电子邮件和书面方式发出召开六届一次董事会的通知，会议于2008年4月23日在公司本部召开，应到董事14人，实到11人，董事贾哲委托董事孙光、董事禇玉委托董事袁亚男、独立董事曲振涛委托独立董事马海涛出席会议并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。任书辉先生主持会议，会议通过了如下决议：
一、关于选举公司六届董事会董事长、副董事长的议案
会议一致选举任书辉先生为公司六届董事会董事长，王殿福先生、贾哲先生为副董事长。
此议案获同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案
战略委员会由任书辉、王殿福、孙光、袁亚男、董兆和等五名董事组成，任书辉为主任委员。审计委员会由马海涛（独立董事）、曲振涛（独立董事）、褚玉等三名董事组成，马海涛为主任委员。提名委员会由张凌（独立董事）、孙光、张伟东（独立董事）等三名董事组成，张凌为主任委员。薪酬与考核委员会由张伟东（独立董事）、贾哲、曲振涛（独立董事）等三名董事组成，张伟东为主任委员。
此议案获同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
三、公司2008年一季度报告
此议案获同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
华电能源股份有限公司
二○○八年四月二十四日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2008-007
华电能源股份有限公司
六届一次监事会会议决议
公告
华电能源股份有限公司六届一次监事会于2007年4月23日在公司八楼会议室召开，曹晓峰主持会议，会议通过如下决议：
一、选举六届监事会主席。
会议一致选举曹晓峰担任公司六届监事会主席。
二、公司监事认真审议了公司2008年一季度报告，监事会认为：
1、2008年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允地反映出公司一季度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
华电能源股份有限公司监事会
2008年4月24日
2008年第一季度报告
华电能源股份有限公司
标签:A股 B股 电机 电力 电子 发改委 股权分置 黑龙江 会计 机构 交易所 金融 净资产收益率 可转债 利率 辽宁 刘长青 每股收益 能源 人民币 上海 上市公司 设备 审计 证监会 证券交易所 中国 品种:(395021)可 转 债 (600726)华电能源 (900937)华电Ｂ股 (ASIA)亚信 (ET)E*Trade |
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