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发表于 2007.11.17 04:02
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民族证券 徐一钉 工商银行 （６０１３９８） 中国平安 （６０１３１８） 中信证券 （６０００３０）
西南证券 罗栗 华联股份 （０００８８２） 博汇纸业 （６００９６６） 广州友谊 （０００９８７）
上海证券 蔡钧毅 上海梅林 （６０００７３） 高金食品 （００２１４３） 厦门国贸 （６００７５５）
华泰证券 周林 燕京啤酒 （０００７２９） 中国人寿 （６０１６２８） 建设银行 （６０１９３９）
方正证券 华欣 珠江实业 （６００６８４） 渝三峡Ａ （０００５６５） 商业城 （６００３０６）
东方证券 沈阳 上海机场 （６００００９） 万向前潮（０００５５９） 广济药业 （０００９５２）
中原证券 张刚 华海药业 （６００５２１） 上海建工 （６００１７０） 中化国际 （６００５００）
银河证券 董思毅 斯米克（００２１６２） 宏达经编 （００２１４４） 正邦科技 （００２１５７）
制表：王子芳
华海药业（600521 ）
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在普利类和沙坦类原料药带动下，公司今年营业收入保持了较快的增长，产品毛利率也有所上升。而由于出口退税减少、各项费用的大幅增长的影响，公司净利润的增幅远低于营业收入的增幅。短期的不利素制约了公司业绩的提高，如费用增长、出口退税等，但是公司所拥有的优质产品、出众的研发水平是保证公司业绩长期增长的重要因素。公司管理层股改时承诺，在获得流通权之日起三年内，不会在20元/股的价格以下通过交易所挂牌交易出售股份的方式减持公司股票。该承诺的有效期为2005年8月至2008年8月。目前的股价安全边际较高，适合机构投资者作为长线配置产品。
上海建工（600170 ）
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前三季度公司投资收益和营业外收入大幅增加。前三季度实现投资收益9741万元，同比增加51.59％，主要是公司出售了所持有的上市公司流通股票，实现投资收益2762.18万元；前三季度营业外收入共计3464.62万元，同比增加103.03％，主要原因是三季度收到浦东新区财政补贴3074万元。为进一步拓展境外建筑市场，公司拟与控股股东上海建工（集团）总公司在澳门、莫斯科、圣彼得堡共同投资成立四家合资公司。公司控股股东上海建工（集团）总公司在海外施工业务方面具有丰富经验，其中在俄罗斯承建了“波罗的海明珠”大型工程，积攒了拓展业务必备的资源和能力。境外业务的拓展，将是公司未来业绩新的增长点。近期公司转让了所持有的控股子公司上海地铁南站建设有限公司72％的股权。此次转让，公司将获得投资回报3299万元。鉴于公司建筑行业的龙头地位，以及世博建设和参股金融等多重利好，后市该股依然值得期待。
中化国际（600500 ）
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前三季度公司核心业务（原会计准则下的主营业务利润）毛利同比增长25.58%，公司业绩大幅提升的主要原因是前三季度公司投资收益同比增加2.24亿元，同比增长496.10%。公司四大块业务保持稳定增长。焦炭业务略有起色，但增速依然不快，预计随着焦炭行业逐渐从底部回升，公司焦炭业务增速会逐步好转。公司大股东为中国中化集团，该集团实力雄厚，连续16年入围全球500强企业。作为中化集团A股市场唯一的一家上市公司，公司成为集团公司整体上市平台的可能性较大，这是公司一大投资亮点。（中原证券 张刚）
华联股份（000882 ）
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公司作为国内最大的商业零售企业之一，店铺分布于全国各地，具有较强的品牌优势，旗下6家门店逐步进入成熟期。凭借日趋成熟的购物中心连锁经营理念，公司近年加紧在商业流通领域跑马圈地，在全国各地初步打造完成连锁分支的框架结构，逐步形成了以大型购物中心为主营的战略格局,扩张形势和发展前景看好。二级市场上，该股作为商业零售类股，近几个月来一直处于调整之中，近期，该股有明显的资金介入迹象，可关注。
博汇纸业（600966 ）
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公司是国内造纸行业骨干企业之一，产品整体毛利水平较高，06年全年共生产文化纸同比增长1.52%，市场占有率居国内第二名。2007年9月5日公告，公司拟公开发行8000万股申请获证监会发审委有条件通过，募集资金计划用于年产15万吨石膏板护面纸技术改造项目（07年8月实现一次性试车成功）、年产9.5万吨化学木浆技改工程。二级市场上，该股在造纸业拐点出现后基本面预计将发生变化，前期主力介入能量并未释放，可介入。
广州友谊（000987 ）
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公司计划在百货零售业态中成为广东最大市场占有率、最有品牌影响力的连锁式中高级百货零售企业集团，坚持高端精品百货的经营定位。目前公司共拥有5家百货店。公司奢侈品销售已经占到总销售的15%-20%左右。公司专营高端精品百货，在国内消费升级的大背景下，其发展前景乐观。二级市场上，该股创出历史新高后，近几个月来一直处于深度调整中，近期，该股有资金回补迹象，后市关注。（西南证券 罗栗）
燕京啤酒（000729 ）
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公司是我国啤酒行业的龙头企业之一，在品牌形象、市场形象、经济指标、生产技术、装备水平等方面均处于行业领先地位。公司充分利用自身资源，不断提高核心竞争力，进而巩固和提高在行业中优势地位，具有较高的市场占有率，并在中国啤酒行业整合的过程中不断扩大在行业中的竞争优势。多年来公司在北京市场一直保持着85%左右的占有率，作为2008年奥运赞助商，有助于消费者对公司品牌的认知。从公司股价走势看，在近期市场大幅调整过程中，已呈现企稳反弹趋势，后市有望向上突破。
中国人寿（601628 ）
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公司在国内寿险市场上占据着主导地位，国内市场份额几乎占据半壁江山。为应对国内保险市场激烈的竞争以及越来越多外资保险进入的冲击，巩固城市、抢占乡村和乡镇成为国寿近年来一以贯之的市场竞争策略，目前公司在各省市和乡村地区拥有庞大的根基，在二三线城市和中西部地区依然拥有不可动摇的优势地位。从三季度公司业绩看，收益增长保持平稳，每股净资产大幅增加隐含业绩增长空间。此外，投资收益继续挑起业绩贡献大梁。从公司股价表现看，调整至60日均线区域后走势企稳，后市有向上预期。
建设银行（601939 ）
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作为我国四大国有商业银行之一，拥有规模和布局都极具优势的营业网络，构成了公司较好的资源优势 。同时建行还是国内最大的个人住房贷款银行，较高的中长期贷款尤其是个人贷款比重，存款结构中活期存款比重较高，使建行得以享受较高的贷款收益率和较低的资金成本。此外，建行不良贷款率逐季降低，拨备覆盖率达97.01％，较6月末提高了6.34个百分点。从公司股价表现看，在近期走势中表现了较强的抗跌性，在人民币升值加速趋势下，公司价值低估较明显，具有较好的投资价值。（华泰证券 周林）
上海梅林(600073 )
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公司主营食品制造行业，主业始终没有太大起色，但公司控股股东梅林正广和集团更名为上海益民食品一厂，其将与光明食品集团、上海农工商集团、上海市糖业烟酒集团以及锦江国际集团合并组建大光明集团，该集团拥有450亿总资产，业务横跨工、农、服务业三大领域，目前正在进行重组整合工作。公司作为该集团中成员，未来定位还比较模糊。如果大光明集团将有效资产整合进入公司，则公司基本面将发生较大变化。盘面显示，公司股价本周放量明显，资金介入迹象显现，后市可在关注大光明整合进程前提下逢低关注。
高金食品(002143 )
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公司是中国西部地区最大的生猪屠宰加工企业，已经形成年机械化屠宰生猪420万头的生产能力，位列全国第五位，国家质量监督检验检疫总局授予公司的鲜冻分割肉系列产品“中国名牌”称号。公司07年三季度每股收益0.4365元，每股净资产4.1956元，净资产收益率16.28%；实现主营业务收入同比增长12.03%，实现净利润同比增长37.39%。公司募集资金投资项目遂宁搬迁技改项目已经建成投产。盘面显示，公司股价在过度高开之后大幅回落，投资价值逐步具备，后市可逢低关注。
厦门国贸（600755 ）
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公司由原先外贸为主的业务成功转型为以贸易、港口物流和房地产三大主业的多元化经营企业，目前三大行业发展稳健。港口物流业中公司自营的东渡港区20号泊位顺利完成首艘外贸集装箱船的靠泊和装卸作业，标志着国贸码头外贸集装箱业务的正式启动，并将于年内正式投产。房地产业务方面在建的国贸春天、国贸蓝海一期已基本售罄，国贸蓝海二期销售形势良好。07年三季度每股收益0.39元，实现净利润同比增长54.35%。此外，公司控股的厦门国贸期货已经获得中金所会员资格，有望在股指期货推出中受益。盘面显示，公司股价在高位大平台整理近3个月，后市有望看高一线，可逢低关注。（上海证券 蔡钧毅）
珠江实业（600684 ）
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公司是广州地区的地产龙头企业,背靠广州市国资局,具有国家一级房地产开发资质,公司目前开发的多个项目位于广州市中心,主要以出租为主,随着广州市成功申办2010年亚运会, 以及公允会计政策对土地、出租房产按实际价值计价的要求,公司未来土地升值有望得到体现。公司三大项目：珠江新城项目位于广州市珠江新城内,总建筑面积8.85万平米,预计每平米毛利将超过2万元；珠江新岸公寓项目濒临珠江,总建筑面积5.63万平米,我们预计每平米毛利达7500元；长沙珠江花城项目千亩之巨,土地成本仅40万/亩,而附近的新河三角洲地块的土地成本已高达781万/亩。三大地产项目可持续开发到2014年,对未来四五年公司业绩形成有力支撑。公司三大项目独特的地理位置，将使得未来销售均价存在继续上涨的空间，目前股价拥有较大的安全空间。
渝三峡A（000565 ）
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公司是国内涂料行业的龙头企业之一, 其主导产品三峡牌系列内墙乳胶漆、醇酸漆、硝基漆、聚酯漆在国内享有一定的品牌优势。公司三峡英力项目进展顺利,重庆三峡英力化工有限公司“天然气制（5万吨/年）甘氨酸项目工程”预计10月设备基本安装完成后,组织单机试车及联动试车,视试车情况投入生产运行。该项目的投产将极大地提升公司08年的业绩。公司将转型成为拥有核心技术的精细化工公司,保守估计2008-2009年甘氨酸均价将维持在1.6万元／吨的水平，预计07-09年每股收益为0.25元、0.80元、1.15元。
商业城（600306 ）
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公司总店销售一直呈增长态势，2006年公司百货商品零售的主营业务收入达到20.85亿元，今年9月公司投资2.15亿元在其商场西侧竞得土地约8180平方米,计划修建面积约7万平方米的百货楼，与目前主体贯通，此举将进一步扩大单店经营规模,为公司未来效益带来新的增长点。公司目前拥有23.53万平米的商业地产并持有1.2亿股盛京银行股权,预计盛京银行08或09年将可能实现IPO, 按净资产计算的盛京银行股权每股价值为6.26元,市值11.16亿元。从资产重估角度计算,内在价值远高于当前股价,目前具有较高的安全边际。（方正证券 华欣）
上海机场(600009 )
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港股的机场板块在近期大调整中表现较为抗跌，首都机场 H股07年市盈率已40倍、美兰机场 H股动态市盈率也达到30倍，目前上海机场07年市盈率35倍左右，可见目前机场业已成为A、H股估值差异最小的行业之一。首都机场回归以及上海机场资产收购整体上市预期的明确，都可能成为短期上海机场股价上涨的催化剂。作为国内三大航空枢纽之一，即将面临奥运、世博会的重大发展机遇，按照上海城市总体规划和国家民航总局规划，浦东机场力争到2010年使旅客吞吐量进入世界前10位。与国内其他机场相比，上海机场对机场内业务的竞争优势很明显，比如外航比例是最高的，货运业务有望进入全球前5，发展潜力最大，而且在航油和货运站业务上拥有控股权。未来还将注入旅客量同样巨大的虹桥机场、浦东机场货站等资产，实现整体上市。综合以上几点因素，投资者应重点关注。
万向钱潮 （000559 ）
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作为集团目前唯一的一家汽配类上市公司，万向钱潮在集团内具有突出的地位。在完成股改后，大股东先后两次增持上市公司股份就传递出希望公司股价走强的信号。未来向上市公司注入优质的汽车类相关资产也将是提升上市公司实力的必然手段。目前价格基本合理。公司在汽车零配件行业极大的规模优势，较强的议价能力能够缓冲原材料成本对于盈利的冲击。考虑到在出口订单推动下公司业绩具有的增长以及未来可能的资产注入预期，建议重点关注。
广济药业（000952 ）
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在目前弱市下，前期超跌严重的个股值得重点关注，广济药业基本面良好。虽然前期公司主打产品核黄素价格有所下跌，但属于对前期价格超涨的纠正，其它饲料添加剂产品价格近期也不同程度的下调，从中可以看出，这不是唯一现象，核黄素并未就此进入降价周期，公司也不会重回之前的业绩低谷。公司作为生产核黄素的绝对龙头，目前产量已经超过世界医药巨头，跃居世界第一。根据业绩预告显示，公司07年每股收益约在0.7-0.8元左右。二级市场上，该股高位跳水至今，股价已近腰斩，目前属超跌阶段。短线有望反弹，可以适当关注。（东方证券 沈阳）
工商银行（601398 ）
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公司是我国最大的公司银行、个人银行、电子银行服务提供行，拥有超过241万的公司银行客户，并拥有超过1.7亿名个人银行客户。截至2006年末，公司个人贷款和存款余额均列中国商业银行之首，市场份额分别为15.0%和19.7%，核心资本充足率12.00%，资本充足率13.83%；在中国境内拥有16997家机构，包括总行、30个一级分行、5个直属分行、383个二级分行、29个一级分行营业部、3068个一级支行、13412个基层营业网点以及69个其他机构，在境外还拥有98家分行、子银行、代表处和网点。不妨中线关注。
中国平安（601318 ）
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公司是寿险、产险、健康险、养老险，以及银行、信托、证券等金融行业主要经营牌照最齐全的集团公司，这一投资标的在未来相当长的时间内都存在明显的稀缺性，是国内保险行业最知名品牌之一。截至2006年12月31日，公司及子公司在全国拥有超过70家分公司和超过3000个分支机构。投资渠道的拓宽对于公司未来盈利水平的提高具有非常重要的意义，随着股权投资比重的逐步提高，以及基础设施项目等投资的开展，其收益率将呈现稳步提高的局面，寿险公司的杠杆效应将渐渐体现，公司的内在价值有望逐年大幅提高。中线不妨关注。
中信证券（600030 ）
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公司是国内证券行业的领跑者，已取得直接投资业务试点资格。公司通过一系列并购重组，搭建一个网点布局合理的销售平台，目前拥有营业部数量166家，服务部60家。公司持有中信建投证券60%的股权、中信金通100%的股权、中信万通80.05%的股权，并收购华夏基金100%股权，公司及中信万通证券和中信建投证券拥有华夏期货100%股权。2006年，公司实现股票基金权证交易额1.63万亿元，市场份额7.27%；全年承销家数4.92家，承销额336.94亿元，市场份额18.62%。随着股指期货的相继推出，公司创新业务有望随之快速增长，不妨中线关注。（民族证券 徐一钉）
斯米克（002162 ）
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目前在A股上市的涉及建筑陶瓷的主要公司包括斯米克（002162 ）、唐山陶瓷 、四维控股 ，斯米克现在已是国内的高端品牌，唐山陶瓷和四维控股虽然一直都有该业务，毛利率也都能保持在30％左右，但尚属于二三线品牌。二级市场上，该股上市当天高见19.95元，之后一路下跌到9.6元，这种下跌令二级市场的投资者没有赚钱机会，近日，市场热钱正涌入这批新股的超跌股身上，加上现时股价走出了圆弧形底部，技术指标进入了严重超跌，技术上有强劲的反弹要求，建议投资者重点关注。（银河证券 董思毅）
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